600824_2011益民集团半年报摘要.ppt

,上海益民商业集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人邵振耀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,益民集团600824上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邵振耀上海市淮海中路 809 号甲021-64339888021-1,钱国富上海市淮海中路 809 号甲021-64339888021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,185,511,590.141,398,502,284.641.911报告期（16 月）126,090,582.02125,218,807.2790,836,578.0291,562,376.150.12410.12510.12416.5499,852,263.110.1364,2,096,327,815.891,351,593,691.951.847上年同期110,799,346.40111,097,267.0881,586,446.7179,984,997.240.11150.10930.11156.3295,506,979.390.1305,4.253.473.47本报告期比上年同期增减(%)13.8012.7111.3414.4711.3414.4711.34增加 0.22 个百分点4.554.55,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计2,金额,-16,448.15313,588.00-183,780.82-1,168,914.60149,027.45180,729.99-725,798.13,3.3,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,86,720 户,股东名称上海市卢湾区国有资产监督管理委员会,股东性质国家,持股比例(%)39.04,持股总数285,761,478,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,华润深国投信托三羊卓,越 3 期证券投资集合资金信,未知,0.77,5,616,300,未知,托计划,光大证券股份有限公司中国人寿保险分红个人分红005LFH002 沪沈宇清浙江华庭集团股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金山西省经贸投资有限公司陈景庚金海莲,未知未知未知未知未知未知未知未知,0.470.410.240.220.210.210.190.18,3,424,7263,000,0001,758,0871,598,1881,560,6401,512,5911,425,8681,300,000,未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海市卢湾区国有资产监督管理委员会华润深国投信托三羊卓越 3期证券投资集合资金信托计划光大证券股份有限公司中国人寿保险分红个人分红005LFH002 沪沈宇清浙江华庭集团股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金山西省经贸投资有限公司陈景庚金海莲,持有无限售条件股份的数量285,761,4785,616,3003,424,7263,000,0001,758,0871,598,1881,560,6401,512,5911,425,8681,300,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用3,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工业商业房地产业旅游饮食服务业,100,540,358.25980,455,375.2687,210,214.297,785,576.60,81,556,212.45743,275,460.0726,311,479.121,761,591.19,18.8824.1969.8377.37,9.9821.98-0.16-21.25,9.9524.3226.90-3.52,增加 0.03 个百分点减少 1.42 个百分点减少 6.43 个百分点减少 4.16 个百分点,抵销,-100,540,358.25,-100,540,358.25,合计,1,075,451,166.15,752,364,384.58,30.04,19.36,24.15,减少 2.70 个百分点,5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称公司投资参股的上海新宇钟表集团有限公司增资，公司按 5%持股比例同比增资。公司对所属全资子公司上海床上用品公司增资，增资后上海床上用品有限公司的注册资金为 1000 万元。合计,项目金额2,250.00800.003,050.00,项目进度已完成投资已完成投资/,项目收益情况本报告期该公司宣告发放股利，本公司应收 250 万元。本报告期该公司实现归属于母公司净利润为 43 万元。/,4,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,上海古今内衣有限公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司上海益民商业投资发展有限公司上海益民置业发展有限公司上海金龙商业有限公司上海龙凤金银珠宝有限公司上海培斯塔实业公司上海霞飞新坊购物中心有限公司上海益民实业有限公司上海柳林商务中心上海新光光学仪器有限公司上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司合计5,5,353,157.8572,000,000.005,000,000.00-44,302,771.07-700,000.000.000.00548,459.450.000.000.00-602,200.0037,296,646.23,13,469,108.46113,811,279.76138,500,000.00328,405,004.560.001,475,889.417,804,714.4624,596,887.0437,900,000.006,000,000.0011,000,000.000.00682,962,883.69,1,/,/,/,/,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,上海益民商业全资子公司上海益民商业投资发展有限公司,上海淮海鸭王烤鸭店有限公司（原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司）,经济纠纷,上海市高级人民法院驳回再审申请，维持原判,公司下属子公司上海益民商业投资发展有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司（原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司）于 1998 年 7 月 23 日签订了租赁协议，上海益民商业投资发展有限公司将上海市淮海中路 768 号（新歌商厦）三楼部分以及四楼全部共计 1789.03 平方米的房屋出租给上海淮海全聚德烤鸭店有限公司，租期 10 年，从 1998 年 8 月 9 日至 2008年 8 月 8 日，双方约定租赁期满，在 7 天内将承租的房屋交还给房屋权利人。2008 年 8 月 8日起原租赁合同到期，双方没有签订续租合同，上海益民商业投资发展有限公司方面也无续约意向，但上海淮海全聚德烤鸭店有限公司并没有退出，双方进行相关诉讼。2010 年 5 月17 日上海市卢湾区人民法院一审判决上海淮海全聚德烤鸭店有限公司于 2011 年 8 月 8 日前携同其所有自有物品迁出上海市淮海中路 768 号，将其承租的房屋返还于上海益民商业投资发展有限公司，上海市第一中级人民法院于 2010 年 9 月 27 日判决维持 2010 年 5 月 17 日上海市卢湾区人民法院的判决。2010 年 11 月 24 日上海市高级人民法院驳回再审申请，维持原判。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,A股,000599,青岛双星,6,253,248.08,1,000,031,6,100,189.10,100,-153,058.98,合计,6,253,248.08,6,100,189.10,100,-153,058.98,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600633600819600637,证券简称*ST 白猫耀皮玻璃广电信息,最初投资成本50,000.0037,500.00124,552.40,占该公司股权比例（）0.01190.00680.0176,期末账面价值96,096.00243,937.50721,826.10,报告期损益0.00-937.50235,970.46,报告期所有者权益变动0.00-703.13176,977.85,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源买入买入买入,合计,212,052.40,1,061,859.60,235,032.96,176,274.72,6,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 财务报表（未经审计）合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,279,154,905.426,100,189.1080,438,816.7530,846,623.862,500,000.0024,824,073.35286,573,414.0628,552.70710,466,575.241,061,859.6056,090,667.481,185,072,538.36173,903,122.44133,357.0040,013,498.8718,769,971.151,475,045,014.902,185,511,590.14,216,237,226.7529,259,063.2933,908,552.3224,207,856.35305,779,242.46609,391,941.17826,826.6433,648,657.341,206,653,454.32179,362,806.86133,357.0044,070,757.9222,240,014.641,486,935,874.722,096,327,815.89,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,300,000,000.0067,608,119.3245,335,465.0417,786,592.7822,209,811.69732,309.6798,445,795.22552,118,093.72180,000,000.001,127,123.71212,451.8048,424,849.92229,764,425.43781,882,519.15731,963,245.00135,692,723.94133,987,888.89396,858,426.811,398,502,284.645,126,786.351,403,629,070.992,185,511,590.14,300,000,000.0040,807,481.2183,694,052.1412,677,129.7430,068,353.28548,100.0091,188,535.89558,983,652.26130,000,000.001,101,313.71153,693.5648,424,849.92179,679,857.19738,663,509.45731,963,245.00135,516,449.22134,174,354.24349,939,643.491,351,593,691.956,070,614.491,357,664,306.442,096,327,815.89,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆8,会计机构负责人：邵振耀,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,191,656,018.3161,000.002,500,000.00685,816,203.11880,033,221.42596,533,296.86533,488,830.79110,065,429.7511,784,997.4010,367,232.601,262,239,787.402,142,273,008.82,87,085,726.3034,000.00647,311,206.40734,430,932.70566,025,981.62543,844,946.17113,145,447.4513,937,392.3812,643,067.641,249,596,835.261,984,027,767.96,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,300,000,000.00395,309.522,686,007.00848,183.721,467,205.07421,509.67309,156,100.50614,974,315.48180,000,000.0048,424,849.92228,424,849.92843,399,165.40731,963,245.00217,033,497.40134,174,354.24215,702,746.781,298,873,843.422,142,273,008.82,300,000,000.00395,309.522,564,150.005,619,183.7716,836,895.97330,432.75204,846,115.11530,592,087.12130,000,000.0048,424,849.92178,424,849.92709,016,937.04731,963,245.00217,033,497.40134,174,354.24191,839,734.281,275,010,830.921,984,027,767.96,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆10,会计机构负责人：邵振耀,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额1,130,569,070.921,130,569,070.921,006,885,745.67765,323,436.2024,702,159.44111,756,026.6092,438,193.8612,094,782.08571,147.49-153,058.98,上期金额945,718,007.74945,718,007.74837,378,449.45618,340,994.6921,908,916.53100,569,022.5684,086,763.9812,319,218.48153,533.21,列）,投资收益（损失以“”号填,2,560,315.75,2,459,788.11,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-57,989.86126,090,582.02344,008.321,215,783.0719,111.51125,218,807.2733,900,720.9991,318,086.2890,836,578.02481,508.260.12410.1241176,274.7291,494,361.00,-877,557.17110,799,346.40517,107.20219,186.524,992.63111,097,267.0829,494,482.3981,602,784.6981,586,446.7116,337.980.11150.1115-80,012.2081,522,772.49,总额,归属于母公司所有者的综合收益,91,012,852.74,81,506,434.51,归属于少数股东的综合收益总额,481,508.26,16,337.98,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆11,会计机构负责人：邵振耀,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额52,908,022.7010,838,617.089,471,019.93651,783.8119,327,775.69-492,326.486,072.11,上期金额47,608,494.9810,747,500.668,175,333.05681,265.5217,400,658.38462,679.7921,422.81,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,57,764,451.04,47,888,287.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,70,869,531.60260.001,098,409.7069,771,381.901,990,574.7067,780,807.2067,780,807.20,58,007,921.94675.00135,010.634,992.6357,873,586.312,582,885.6255,290,700.6955,290,700.69,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆12,会计机构负责人：邵振耀,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,13,1,093,465,000.53127,669,767.531,221,134,768.06784,259,311.57104,735,347.85119,859,760.98112,428,084.551,121,282,504.9599,852,263.1192,365,000.71149,027.45399,973.4592,914,001.61,924,745,670.55192,272.56107,421,815.451,032,359,758.56669,418,070.7587,341,305.1676,218,818.32103,874,584.94936,852,779.1795,506,979.3939,632,811.391,500,000.00237,948.7241,370,760.11,购建固定资产、无形资产,和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,290,121.52121,148,970.63123,439,092.15-30,525,090.54430,000,000.0025,810.00430,025,810.00380,000,000.0055,434,901.99611,801.751,000,000.00436,434,901.99-6,409,091.99-401.9162,917,678.67216,237,226.75279,154,905.42,17,812,251.9640,216,691.1158,028,943.07-16,658,182.96370,000,000.0051,181.00370,051,181.00355,000,000.0055,545,418.65132,473.25410,545,418.65-40,494,237.65-1,289.7038,353,269.08217,034,534.78255,387,803.86,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆14,会计机构负责人：邵振耀,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,320,221,668.29,190,740,116.46,小计,经营活动现金流入,320,221,668.29,190,740,116.46,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,19,371,097.1124,943,740.26170,707,184.19,11,446,800.5211,756,959.36301,441,143.49,小计,经营活动现金流出,215,022,021.56,324,644,903.37,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,105,199,646.7392,000,000.00,-133,904,786.91,现金,取得投资收益收到的,55,257,135.80,47,879,994.85,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,233,888.72,小计,投资活动现金流入,147,257,135.80,48,113,883.57,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,15,32,051,960.35122,500,000.00,836,168.532,500,000.00,小计,投资活动现金流出,154,551,960.35,3,336,168.53,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-7,294,824.55430,000,000.00,44,777,715.04362,500,000.00,小计,筹资活动现金流入,430,000,000.00,362,500,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,380,000,000.0043,334,530.17,354,000,000.0043,884,092.40,小计,筹资活动现金流出,423,334,530.17,397,884,092.40,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,665,469.83104,570,292.0187,085,726.30191,656,018.31,-35,384,092.40-124,511,164.27182,586,240.7158,075,076.44,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆16,会计机构负责人：邵振耀,减少,填,资本,3其他,的分,本,本,转,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,股本731,963,245.00,资本公积135,516,449.22,减：库存股 专项储备 盈余公积,归属于母公司所有者权益134,174,354.24,一般风险准备,未分配利润349,939,643.49,其他,少数股东权益6,070,614.49,所有者权益合计1,357,664,306.44,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,731,963,245.00,135,516,449.22176,274.72,134,174,354.24-186,465.35,349,939,643.4946,918,783.32,6,070,614.49-943,828.14,1,357,664,306.4445,964,764.55,（一）净利润（二）其他综合收益,176,274.72,90,836,578.02,481,508.26,91,318,086.28176,274.72,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少1所有者投入资本,176,274.72,-186,465.35-186,465.35,90,836,578.02,481,508.26-813,534.65-813,534.65,91,494,361.00-1,000,000.00-1,000,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额,（四）利润分配,-43,917,794.70,-611,801.75,-44,529,596.45,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）,-43,917,794.70,-611,801.75,-44,529,596.45,4其他（五）所有者权益内部结1资本公积转增资本（或2盈余公积转增资本（或3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,731,963,245.00,135,692,723.94,133,987,888.89,396,858,426.81,5,126,786.35,1,403,629,070.99,17,存,险,上年同期金额,项目,归属于母公司所有者权益,少数股东权,所有者权益合计,一、上年年末余额,股本731,963,245.00,资本公积135,391,526.29,减：库,专项储备,盈余公积123,757,894.59,一般,未分配利润281,237,206.65,其他,益2,105,071.10,1,274,454,943.63,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,731,963,245.00,135,391,526.29-80,012.20,123,757,894.59,281,237,206.6537,668,652.01,2,105,071.10-116,135.27,1,274,454,943.6337,472,504.54,（一）净利润（二）其他综合收益,-80,012.20,81,586,446.71,16,337.98,81,602,784.69-80,012.20,上述（一）和（二）小计,-80,012.20,81,586,446.71,16,337.98,81,522,772.49,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-43,917,794.70,-132,473.25,-44,050,267.95,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-43,917,794.70,-132,473.25,-44,050,267.95,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,731,963,245.00,135,311,514.09,123,757,894.59,318,905,858.66,1,988,935.83,1,311,927,448.17,法定代表人：杨传华,主管会计工作负责人：高光庆,18,会计机构负责人：邵振耀,号填列,母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,股本731,963,245.00,资本公积217,033,497.40,减：库存股,本期金额专项储备 盈余公积134,174,354.24,一般风险准备,未分配利润191,839,734.28,所有者权益合计1,275,010,830.92,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,731,963,245.00,217,033,497.40,134,174,354.24,191,839,734.28,1,275,010,830.92,三、本期增减变动金额（减少以“”（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,23,863,012.5067,780,807.2067,780,807.20-43,917,794.70-43,917,794.70,23,863,012.5067,780,807.2067,780,807.20-43,917,794.70-43,917,794.70,四、本期期末余额,731,963,245.00,217,033,497.40,134,174,354.24,215,702,746.78,1,298,873,843.42,19,备,号填列,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,股本731,963,245.00,资本公积217,033,497.40,减：库存股,上年同期金额专项储 盈余公积123,757,894.59,一般风险准备,未分配利润142,009,392.14,所有者权益合计1,214,764,029.13,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,731,963,245.00,217,033,497.40,123,757,894.59,142,009,392.14