600116_2011三峡水利第一季度季报.ppt

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司,600116,2011 年第一季度报告,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况简介.23 重要事项.34 附录.71,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 王鹏董事因公出差未亲自出席本次董事会，委托叶建桥董事长代为行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,575,639,090.15968,614,851.333.62,2,353,016,936.94973,948,733.453.64,9.46-0.55-0.55,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,13,143,076.380.05年初至报告期期末,153.14141.67本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-5,486,520.28-0.02-0.02-0.02-0.56-0.52,-5,486,520.28-0.02-0.02-0.02-0.56-0.52,-844.63-566.67-566.67-566.67减少 0.45 个百分点减少 0.42 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,2,金额,700.0015,775.00-425,721.79-8,084.69-417,331.48,600116,项,目,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,56,497,股东名称（全称）重庆中节能实业有限责任公司长江水利水电开发总公司（湖北）新华水利水电投资公司中信信托有限责任公司理财 19信托产品中信信托有限责任公司理财 17信托产品四川省长平机械厂重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会余静渊孔建功李扬,期末持有无限售条件流通股的数量36,982,0008,000,0007,000,0002,227,0221,400,0001,100,000900,700786,000740,000626,661,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种：人民币,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,差异变动金额,变动幅度（%）变动原因,归属于上市公司股东的净利润应付债券营业外收入收到其他与经营活动有关的现金发行债券收到的现金偿还债务支付的现金,-5,486,520.28190,000,000.00848,727.8452,781,184.52187,150,000.00290,000,000.00,-580,809.682,743,847.4621,123,080.05203,000,000.00,-4,905,710.60190,000,000.00-1,895,119.6231,658,104.47187,150,000.0087,000,000.00,-844.63-69.07149.8742.86,注1注2注3注4注5注6,变动原因分析：注 1：本期变动主要系公司毛利率下降所致；注 2：本期变动主要系公司发行中期票据 19000 万元所致；注 3：本期变动主要系供电公司接受捐赠资产同比减少所致；注 4：本期变动主要系公司收回票据保证金 2000 万元所致；注 5：本期变动主要系公司发行中期票据 19000 万元，扣除发行费用后净额 18715 万元所致；注 6：本期变动主要系公司本期发行中期票据到账归还借款 10000 万元所致。3,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、收到拆迁补偿款,根据公司与重庆市万州区江南新区开发建设有限公司（以下简称：江南新区公司）签订的110KV五清线电力设施设备拆迁补偿协议约定，江南新区公司对本公司拆迁 110KV 五清线涉及江南新区辖区内的电力设施设备给予一次性补偿，补偿总金额为 1170 万元。截止 2010 年末，公司收到第一笔拆迁补偿款 570 万元。2011 年 4 月 2 日，公司收到第二笔拆迁补偿款 500 万元，累计收到补偿款 1070万元，该事项将增加公司 2011 年净利润约 700 万元。剩余 100 万元补偿款，公司将在收到后及时予以公告。,因万州城市规划建设调整，需占用本公司所属沱口电厂部分土地和房屋，公司与江南新区公司就沱口电厂部分土地和房屋拆迁补偿事宜达成协议。公司已按照协议约定搬迁完毕，并于 2011 年 4 月 2日收到拆迁补偿 738.52 万元。该事项将增加公司 2011 年净利润约 500 万元。,上述事项具体公告分别见 2011 年 4 月 7 日、4 月 16 日上海证券报、中国证券报。,2、投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目,为增加公司自发电量，壮大电力基础产业，公司 2010 年年度股东大会决定，由公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）投资 48,600 万元建设两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目，其中：两会沱水电站工程项目总投资 26,500 万元，镇泉引水电站工程项目总投资 22,100 万元。,公司 2010 年年度股东大会同时决定，在公司第六届董事第十次会议同意对后溪河公司增加注册资本金 1,500 万元的基础上，再对后溪河公司增加注册资金 6,151 万元，最终注册资金达到 9,700 万元。,上述事项具体公告见 2011 年 4 月 16 日上海证券报、中国证券报。,截止到本报告发布之日，公司完成对后溪河公司增资 1500 万元，后溪河公司也办理完毕相关工商变更手续。增资后，后溪河公司注册资本为 3549 万元，其中：公司出资 3464 万元，占 97.6%；巫溪县信德资产运营有限公司出资 85 万元，占 2.4%。其增资后续进展情况，公司将按规定及时予以公告。,3、担保事项,根据两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目投资进度和资金需求方案，公司 2010 年年度股,东大会决定为后溪河公司向银行申请的 38,900 万元贷款提供担保。,为支持本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称“站台公司”）持续稳定经营和进一步开发媒体资源，公司 2010 年年度股东大会决定，按持股比例对站场集团为站台公司在相关银行 5000 万元以内的贷款担保提供三年的循环反担保。,上述两项担保具体公告见 2011 年 4 月 16 日上海证券报、中国证券报。目前这两项担保,尚未办理，其进展情况，本公司将按规定及时予以公告。,截止本公告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为 30,048.64 万元（全部为对子公司的担保）。,担保总额占最近一期经审计母公司净资产的 29.61%。,5、发行中期票据,本公司注册总额度人民币 3.9 亿元的中期票据于 2011 年 1 月 24 日获得中国银行间市场交易商协会的注册。2011 年 2 月 25 日，公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据，募集资金于 2011 年 3 月 1 日到账，实际发行总额 1.9 亿元（相关公告见 2011 年 3 月 2 日上海证券报、中国证券报）。其后续发行情况，本公司将按规定及时予以公告。,6、重大诉讼仲裁事项,本报告期，本公司未发生重大诉讼和仲裁事项。报告期前发生延续到本报告期的重大诉讼仲裁事,项的进展情况详见 2011 年 3 月 19 日上海证券报、中国证券报。,4,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况,承诺事项1、股改承诺2、限售承诺,承诺内容水利部综合开发管理中心承诺：（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 60 个月内不上市交易。（2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按2006 年 5 月 31 日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。（1）新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利 2009 年非公开发行的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。（2）上海星河数码投资有限公司承诺认购的,履行情况本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。,三峡水利 2009 年非公开发行的股份自登记托管之日起 12 个月内不出售。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第六届董事会第十四次会议提出了公司 2010 年度利润分配预案，2011 年 4 月 15 日公司 2010年年度股东大会审议批准了该预案（相关公告见 2011 年 3 月 19 日、4 月 16 日上海证券报、中国证券报）。公司报告期内无现金分红政策的执行情况。5,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,（此页无正文）,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司,法定代表人：叶建桥,2011 年 4 月 16 日,6,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额617,420,682.8723,115,183.8019,758,756.9458,885,257.0919,655,397.36146,685,086.68885,520,364.74140,718,918.7420,582,041.481,009,256,169.02461,070,520.0014,251,446.001,912,595.9332,692,104.99,年初余额496,741,512.7315,547,012.8616,860,125.5542,795,619.4315,177,579.50126,675,467.17713,797,317.24142,113,540.4220,745,539.741,023,909,245.72400,367,976.759,930,783.082,432,595.9332,943,202.97,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,8,3,005,924.056,629,005.201,690,118,725.412,575,639,090.15389,000,000.0073,530,680.57104,845,437.5619,348,872.475,216,427.58120,065,493.04140,000,000.003,805,705.60855,812,616.82404,295,506.85190,000,000.0085,832,948.484,957,287.02685,085,742.351,540,898,359.17267,533,200.00513,196,643.2032,556,432.38155,328,575.75,147,729.896,629,005.201,639,219,619.702,353,016,936.94415,000,000.0093,316,659.0582,651,775.2724,857,105.6513,653,863.7093,308,639.64140,000,000.003,805,705.60866,593,748.91354,295,506.8585,832,948.484,957,287.02445,085,742.351,311,679,491.26267,533,200.00513,044,005.0432,556,432.38160,815,096.03,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:叶建桥,968,614,851.3366,125,879.651,034,740,730.982,575,639,090.15主管会计工作负责人:陈明兵9,973,948,733.4567,388,712.231,041,337,445.682,353,016,936.94会计机构负责人:杨红敏,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,10,期末余额315,451,756.2422,501,435.8010,411,409.9410,476,872.5857,120,786.1432,716,941.34448,679,202.04813,255,607.2120,582,041.48778,661,502.4333,839,541.84596,284.941,912,595.9316,181,969.492,973,044.446,479,503.521,674,482,091.282,123,161,293.32382,000,000.0030,579,810.653,034,380.9516,714,681.812,427,495.02,年初余额281,110,515.1715,347,012.864,926,410.119,882,361.3163,974,408.5131,293,936.27406,534,644.23739,650,228.8920,745,539.74790,382,510.1325,535,210.961,636,201.612,432,595.9316,335,920.72123,044.446,479,503.521,603,320,755.942,009,855,400.17354,000,000.0054,000,000.0046,791,702.082,748,468.9522,522,286.529,123,786.06,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）应付利息应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,123,978,065.65135,000,000.003,805,705.60697,540,139.68131,500,000.00190,000,000.0085,832,948.484,957,287.02412,290,235.501,109,830,375.18267,533,200.00510,130,835.1732,556,432.38203,110,450.591,013,330,918.142,123,161,293.32,144,716,399.98135,000,000.003,805,705.60772,708,349.19131,500,000.0085,832,948.484,957,287.02222,290,235.50994,998,584.69267,533,200.00510,130,835.1732,556,432.38204,636,347.931,014,856,815.482,009,855,400.17,公司法定代表人:叶建桥,主管会计工作负责人:陈明兵11,会计机构负责人:杨红敏,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额178,107,338.87178,107,338.87184,908,456.71153,807,717.18856,500.59597,939.8220,108,897.379,537,401.75205,378.32,上期金额169,441,060.38169,441,060.38174,105,061.75141,843,972.691,525,257.05119,453.9020,764,284.229,852,093.89765,129.78,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,394,621.68,765,129.78,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,12,-6,595,739.52848,727.84569,622.66-6,316,634.34278,324.67-6,594,959.01-5,486,520.28-1,108,438.73-0.02,-3,898,871.592,743,847.46132,867.79-1,287,891.92140,308.20-1,428,200.12-580,809.68-847,390.44-0.003,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.02-6,594,959.01-5,486,520.28-1,108,438.73,-0.003-1,428,200.12-580,809.68-847,390.44,公司法定代表人:叶建桥,主管会计工作负责人:陈明兵13,会计机构负责人:杨红敏,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）母公司利润表2011 年 13 月编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额167,637,080.43145,044,805.32637,082.2315,247,129.028,738,518.50205,378.32,上期金额159,813,193.66134,253,600.801,219,531.3817,060,267.638,032,368.83765,129.78,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,394,621.68,765,129.78,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-1,825,076.32832,602.84533,423.86-1,525,897.34-1,525,897.34,12,554.802,743,847.46132,327.792,624,074.472,624,074.47,七、综合收益总额公司法定代表人:叶建桥,-1,525,897.34主管会计工作负责人:陈明兵14,2,624,074.47会计机构负责人:杨红敏,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,15,本期金额214,963,249.6152,781,184.52267,744,434.13173,657,765.2236,517,041.2316,361,936.1728,064,615.13254,601,357.7513,143,076.381,600,000.00120,700.001,720,700.0072,763,166.87,上期金额203,061,968.0621,123,080.05224,185,048.11162,020,973.1835,247,266.6925,699,027.0725,949,882.54248,917,149.48-24,732,101.37153,800.00153,800.0056,835,431.76,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,72,763,166.87-71,042,466.87314,000,000.00187,150,000.00501,150,000.00290,000,000.0012,571,437.37302,571,437.37198,578,562.63140,679,172.14476,741,510.73617,420,682.87,56,835,431.76-56,681,631.76288,000,000.00288,000,000.00203,000,000.0010,241,686.33213,241,686.3374,758,313.67-6,655,419.46246,754,944.12240,099,524.66,公司法定代表人:叶建桥,主管会计工作负责人:陈明兵16,会计机构负责人:杨红敏,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,17,本期金额186,335,234.4096,397,919.37282,733,153.77154,549,923.2832,073,320.9412,797,997.26100,129,307.67299,550,549.15-16,817,395.381,600,000.00120,350.001,720,350.007,477,418.1475,000,000.0082,477,418.14-80,757,068.14264,000,000.00187,150,000.00451,150,000.00290,000,000.009,234,295.41299,234,295.41,上期金额176,805,454.11101,390,862.19278,196,316.30131,435,220.8130,643,329.6223,634,424.57125,412,383.97311,125,358.97-32,929,042.67153,800.00153,800.0011,734,543.5411,734,543.54-11,580,743.54174,000,000.00174,000,000.00142,000,000.008,399,517.50150,399,517.50,600116,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告（全文）,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,151,915,704.59,23,600,482.50,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:叶建桥,54,341,241.07261,110,515.17315,451,756.24主管会计工作负责人:陈明兵18,-20,909,303.71126,558,653.80105,649,350.09会计机构负责人:杨红敏,