顺威股份：2012年半年度财务报告.ppt

广东顺威精密塑料股份有限公司2012 年半年度财务报告一、财务报表如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元；财务附注中报表的单位为：人民币元。1、合并资产负债表,编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,六、1六、3六、6六、8六、7六、9,721,236,829.43-119,927,252.60322,290,640.4576,533,858.46-23,279,335.08-195,268,066.24-1,458,535,982.26,140,458,567.38-84,072,425.23198,183,163.7715,103,104.18-12,692,290.55-234,468,098.51-684,977,649.62,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,-,-,-,长期应收款,项目,附注,期末余额,-,期初余额,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,六、15六、17六、18六、23六、26,500,000.00-274,660,573.014,170,859.83-55,424,855.41-1,922,684.70-336,678,972.951,795,214,955.21,500,000.00-280,659,561.462,851,001.24-55,757,762.28-865,938.81-340,634,263.791,025,611,913.41,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,六、29六、31六、32六、33六、34六、35,319,000,000.00-176,932,605.12154,862,161.552,222,431.95-6,849,401.2021,721,360.53,245,000,000.00-137,911,801.03129,338,747.101,246,948.65-8,223,557.597,850,777.86,应付利息应付股利,六、37,-,-2,616,489.81,其他应付款,六、38,3,309,167.01,2,577,190.62,-,-,项目,附注,期末余额,期初余额,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,六、40,-684,897,127.36,-70,000,000.00-604,765,512.66,长期借款,六、42,70,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,-,-,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六、46,900,000.0070,900,000.00755,797,127.36,2,480,000.002,480,000.00607,245,512.66,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）,六、47六、50六、51六、53,160,000,000.00620,742,266.81-29,143,745.49-210,523,203.48-35,853.651,020,373,362.1319,044,465.721,039,417,827.851,795,214,955.21主管会计工作负责人：曹惠娟,120,000,000.0088,974,366.81-25,632,211.50-166,424,354.54-108,930.65400,922,002.2017,444,398.55418,366,400.751,025,611,913.41会计机构负责人：曹惠娟,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,407,100,481.77-66,820,330.05,111,216,216.20-20,714,606.68,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十四、1十四、2,198,400,839.4311,120,147.87-19,500,000.00142,499,852.45109,853,610.04-955,295,261.61,146,302,374.438,247,747.23-20,900,000.00107,752,817.34121,158,802.96-536,292,564.84,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,十四、3,426,868,149.16-112,920,177.922,813,227.51-10,967,860.48-509,972.64-,152,606,049.16-117,615,086.462,212,769.89-10,814,928.57-389,467.99-,-,-,非流动资产合计资产总计,项目,附注,期末余额554,079,387.711,509,374,649.32,期初余额283,638,302.07819,930,866.91,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,251,300,000.00-107,608,000.00105,414,173.211,742,321.154,090,184.4214,201,997.21-6,124,384.40-490,481,060.3970,000,000.00-700,000.0070,700,000.00561,181,060.39160,000,000.00625,973,575.00-29,143,745.49-,211,300,000.00-97,850,000.0072,243,919.201,113,511.975,627,556.7616,915,295.94-1,290,233.9870,000,000.00-476,340,517.85-2,280,000.002,280,000.00478,620,517.85120,000,000.0094,205,675.00-25,632,211.50-,项目未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,附注,期末余额133,076,268.44-948,193,588.931,509,374,649.32,期初余额101,472,462.56-341,310,349.06819,930,866.91,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六、54六、54六、56六、59,本期金额631,988,789.77631,988,789.77-578,287,077.42497,985,123.59-1,683,913.1825,191,651.5836,320,143.2715,164,649.181,941,596.62,上期金额852,280,781.37852,280,781.37-749,393,600.86663,846,850.84-1,913,408.4932,257,535.0235,636,168.3414,007,383.211,732,254.96,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-,-,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,六、58,60,000.00-53,761,712.35,45,000.00-102,932,180.51,加,：营业外收入,六、60,3,877,859.86,1,488,778.15,项目,附注,本期金额,上期金额,减,：营业外支出,六、61,1,104,884.28,139,748.40,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,40,296.7356,534,687.93,44.95104,281,210.26,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,六、62六、63六、63六、64,7,324,237.8349,210,450.10-47,610,382.931,600,067.17-0.380.3873,077.0049,283,527.1047,683,459.931,600,067.17,25,829,213.2678,451,997.00-76,002,762.222,449,234.78-0.630.63-47,521.1178,404,475.8975,955,241.112,449,234.78,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）,主管会计工作负责人：曹惠娟,会计机构负责人：曹惠娟,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,附注十四、4十四、4,本期金额338,410,884.11256,286,450.251,024,314.2010,564,480.6819,164,331.8711,027,299.30805,129.12-39,538,878.692,037,709.16,上期金额461,963,140.88356,044,711.10891,482.8514,330,049.6420,143,870.4211,024,755.3453,179.67-59,475,091.861,155,117.93,-,项目减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,附注,本期金额406,193.471,296.7341,170,394.386,055,054.5135,115,339.87-0.280.28-35,115,339.87,上期金额15,227.9960,614,981.8017,492,118.0243,122,863.78-0.360.36-43,122,863.78,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,本期金额472,187,530.43-8,758,202.865,567,008.50486,512,741.79340,000,578.30-,上期金额494,730,003.74-3,640,194.611,008,434.61499,378,632.96276,772,540.77-,-,项目支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,本期金额-71,071,334.1337,711,203.6925,606,597.66474,389,713.7812,123,028.01-60,000.00178,500.00-238,500.0069,384,791.55-69,384,791.55-69,146,291.55632,000,000.00-202,000,000.00-834,000,000.00128,000,000.0014,211,931.95-61,045,399.14203,257,331.09,上期金额-67,468,504.6243,096,855.5048,839,267.51436,177,168.4063,201,464.56-45,000.0033,823.00-78,823.0069,082,230.51-69,082,230.51-69,003,407.51-85,000,000.00-85,000,000.0038,500,000.0044,864,554.56-12,618,902.4495,983,457.00,-,-,项目筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额630,742,668.91230,345.17573,949,750.54111,842,577.68685,792,328.22,上期金额-10,983,457.00-178,608.16-16,964,008.1188,225,038.7771,261,030.66,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额265,357,132.04968,180.79214,102,996.96480,428,309.79184,709,891.9542,983,586.1529,861,669.33245,675,572.94503,230,720.37-22,802,410.58-1,400,000.00-1,400,000.0011,281,242.88274,262,100.00-285,543,342.88-284,143,342.88,上期金额321,173,382.4024,954.6311,336,431.96332,534,768.99151,143,445.9441,301,939.3025,185,315.3275,172,391.56292,803,092.1239,731,676.87-12,855,391.854,000,000.00-16,855,391.85-16,855,391.85,-,项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额632,000,000.00153,000,000.00-785,000,000.00113,000,000.0010,023,456.8259,511,233.96182,534,690.78602,465,309.2218,703.48295,538,259.2490,616,216.20386,154,475.44,上期金额63,000,000.00-63,000,000.0030,000,000.0044,557,725.0015,326,369.1589,884,094.15-26,884,094.1536,398.20-3,971,410.9350,467,946.4046,496,535.47,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项 一般风险盈余公积存股 储备 准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,120,000,000.00 88,974,366.81,-25,632,211.50,-166,424,354.54-108,930.65 17,444,398.55,418,366,400.75,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额,120,000,000.00 88,974,366.81,-25,632,211.50,-166,424,354.54-108,930.65 17,444,398.55,418,366,400.75,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,40,000,000.00 531,767,900.00,3,511,533.99,-44,098,848.94-47,610,382.93,73,077.00 1,600,067.17-1,600,067.17,621,051,427.1049,210,450.10,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,73,077.00,-,73,077.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,40,000,000.00 531,767,900.0040,000,000.00 531,767,900.00,-47,610,382.93,73,077.00 1,600,067.17,49,283,527.10571,767,900.00571,767,900.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,-,-,-,-,-3,511,533.993,511,533.99-,-,-3,511,533.99-3,511,533.99-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项 一般风险盈余公积存股 储备 准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本期期末余额,160,000,000.00 620,742,266.81,-29,143,745.49,-210,523,203.48,-35,853.65 19,044,465.72 1,039,417,827.85,上年金额单位：元上年金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项 一般风险盈余公积存股 储备 准备,未分配利润,其他,少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额,120,000,000.00 88,974,366.81,-18,535,170.12,-129,551,096.46,26,840.60 12,336,278.43,369,423,752.42,加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额,120,000,000.00 88,974,366.81,-18,535,170.12,-129,551,096.46,26,840.60 12,336,278.43,369,423,752.42,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,7,097,041.38,36,873,258.08-135,771.25-103,970,299.46,5,108,120.125,108,120.12,48,942,648.33109,078,419.58,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-135,771.25,-,-135,771.25,上述（一）和（二）小计,-103,970,299.46-135,771.25,5,108,120.12,108,942,648.33,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,上年金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项 一般风险盈余公积存股 储备 准备,未分配利润,其他,少数股东权益 所有者权益合计,3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配,7,097,041.38,-67,097,041.38,-60,000,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,-,-,-,-,7,097,041.38-,-,-7,097,041.38-,-,-,-,3对所有者（或股东）的分配,-60,000,000.00,-60,000,000.00,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本期期末余额,120,000,000.00 88,974,366.81,-25,632,211.50,-166,424,354.54-108,930.65 17,444,398.55,418,366,400.75,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,120,000,000.00 94,205,675.00,-25,632,211.50,-101,472,462.56 341,310,349.06,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,120,000,000.00 94,205,675.0040,000,000.00 531,767,900.00,-25,632,211.50-3,511,533.99,-101,472,462.56 341,310,349.06-31,603,805.88 606,883,239.87,（一）净利润,-,-,-,-,-,-35,115,339.87 35,115,339.87,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,-,上述（一）和（二）小计,-35,115,339.87 35,115,339.87,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,40,000,000.00 531,767,900.0040,000,000.00 531,767,900.00,-571,767,900.00-571,767,900.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配1提取盈余公积,-3,511,533.99-3,511,533.99,-3,511,533.99-3,511,533.99,2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本期期末余额,160,000,000.00 625,973,575.00,-29,143,745.49,-133,076,268.44 948,193,588.93,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,上年金额单位：元上年金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,120,000,000.00 94,205,675.00,-18,535,170.12,-97,599,090.16 330,339,935.28,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,120,000,000.00 94,205,675.00,-18,535,170.12-7,097,041.38,-97,599,090.16 330,339,935.283,873,372.40 10,970,413.78,（一）净利润,-,-,-,-,-,-70,970,413.78 70,970,413.78,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,-,上述（一）和（二）小计,-70,970,413.78 70,970,413.78,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配1提取盈余公积,-7,097,041.38-7,097,041.38,-67,097,041.38-60,000,000.00-7,097,041.38,2提取一般风险准备,-,-,-,-,-,-,-,-,3对所有者（或股东）的分配,-60,000,000.00-60,000,000.00,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本期期末余额,120,000,000.00 94,205,675.00,-25,632,211.50,-101,472,462.56 341,310,349.06,二、公司基本情况,1、历史沿革,广东顺威精密塑料股份有限公司的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批200874号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函2008175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号企业法人营业执照。,2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字2009107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次,增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。,2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字2010304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将,持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。2012年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可2012414号”文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通,股（A股）4,000万股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司注册资本变更为人民币160,000,000.00元，公司于2012年8月16日办理了相关工商变更登记手续。,2、行业性质及业务范围,公司属于塑料零件制造业。公司的经营范围为生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运（有效期至2016年3月31日）。,3、组织架构,公司已根据公司法和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总裁等组织机构。除此之外，公司还设置下设了9个职能部门，分别为风叶事业部、工程塑料事业部、空调风叶研发中心、大宗材料采购部、董事会秘书处、综合管理中心、财务管理中心、质量体系部、审计部，以及各分子公司。,4、公司住所,佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。,5、公司的法定代表人,麦仁钊（MAI REN ZHAO）。,三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正,1、财务报表的编制基础,公司执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（“财会20063号”）及其后续规定。,公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项具体会计准则、应,用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。,2、遵循企业会计准则的声明,公司承诺编制的报告期各财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经,营成果和现金流量等有关信息。,3、会计期间,公司采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。,4、记账本位币,公司以人民币作为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算,为人民币。,5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法,（1）同一控制下企业合并,对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。,（2）非同一控制下的企业合并,对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。,6、合并财务报表的编制方法,（1）合并财务报表的编制方法,公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。,公司合并财务报表按照企业会计准则第33号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。,子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司,财务报表进行必要的调整。,对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。,在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。,（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法,无。,7、现金及现金等价物的确定标准,公司根据企业会计准则现金流量表的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值,变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。,8、外币业务和外币报表折算,（1）外币业务,对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。,（2）外币财务报表的折算,外币报表折算的会计处理方法：资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“