新亚制程：2012年半年度报告摘要.ppt

,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002388,证券简称：新亚制程,公告编号：2012-034,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,新亚制程002388深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐冰深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 9 层0755-238185180755-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,608,885,454.48559,562,720.16199,800,000.002.86.59%报告期（1-6 月）198,129,955.489,997,298.7612,155,417.958,477,956.616,857,065.450.040.041.48%1.2%,629,770,048.74569,775,082.01199,800,000.002.948.39%上年同期264,956,472.8717,296,374.8318,311,274.2413,289,014.6712,518,164.660.070.072.29%2.15%,-3.32%-1.79%0%-4.76%-1.8%本报告期比上年同期增减(%)-25.22%-42.2%-33.62%-36.2%-45.22%-42.86%-42.86%-0.81%-0.95%,2,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,56,707,992.510.28,-32,077,924.62-0.16,-276.78%-275%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、报告期内营业总收入较上年同期下降25.22%，主要系受外部市场环境影响,行业不景气,公司客户订单减少影响所致；2、报告期内营业利润及利润总额较上年同期下降42.20%、33.62%，主要系受公司营业收入减少影响所致；3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降36.20%，%，主要系受公司销售收入减少影响所致；4、报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,670.80万元，上年同期为-3,207.79万元，较上年同期增加8,878.59万元，主要原因系报告期内公司加强应收账款催收,加速回笼现金,同时采取措施加强存货管理，控制采购信用，为购买商品支付的现金减少原因导致；5、报告期末所有者权益较上年末下降1.79%，主要系公司分配现金股利所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）61,280.002,018,750.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响3,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,78,089.19-2,301.77539,529.80,合计,1,620,891.16,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,14,918,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,深圳市新力达电子集团有限公司许伟明惠州市奥科汽车配件有限公司广东明珠物流配送有限公司兴宁市众益福购物广场有限公司郑卫平龚锦尤海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户深圳市华江实业有限公司孙锡林,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,56.76%11.71%6.31%1.02%0.33%0.2%0.2%0.14%0.14%0.12%,113,400,00023,400,00012,600,0002,030,000667,061396,144390,000284,320280,260240,000,113,400,000 质押23,400,000 质押12,600,000,16,500,00023,400,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称广东明珠物流配送有限公司兴宁市众益福购物广场有限公司郑卫平龚锦尤海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户深圳市华江实业有限公司孙锡林王瀚徐正阳孙化彦,持有无限售条件股份数量2,030,000 A 股667,061 A 股396,144 A 股390,000 A 股284,320 A 股280,260 A 股240,000 A 股200,960 A 股154,120 A 股150,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,2,030,000667,061396,144390,000284,320280,260240,000200,960154,120150,000,5,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1）公司的实际控制人许伟明与其他股东不存在关联关系或上市公司股东,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况；2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办,法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,许伟明,董事长、总经理,23,400,000,23,400,000 234,000,000,7,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电子制程行业,191,523,604.02,147,368,845.99,23.05%,-26.98%,-28.61%,1.76%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电子设备化工辅料仪器仪表电子工具静电净化其他,23,744,879.7076,020,124.6637,231,757.2035,869,578.1011,450,199.167,207,065.20,18,988,780.2956,384,126.4629,262,350.6328,211,423.178,739,937.025,782,228.42,20.03%25.83%21.4%21.35%23.67%19.77%,-56.04%-9.17%-31.22%-25.64%-22.24%-3.65%,-56.83%-11.85%-30.83%-26.93%-23.55%-5.54%,1.46%2.26%-0.44%1.39%1.31%1.61%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明不适用（二）主营业务分地区情况单位：元,华北华南华中华东东北境内其他地区境外(香港),地区,营业收入,9,319,564.73144,271,857.944,928,885.847,160,311.495,181,112.385,082,325.8415,579,545.80,营业收入比上年同期增减（）28.11%-28.39%-67.74%-55.79%33.91%25,731.24%-14.32%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用8,是,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,38,885.7 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集2,500 资金总额6,567.62 已累计投入募集资16.89 金总额,2,80024,317.24,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,新亚电子制程技术中心项目,4,067.62 4,067.62,0 1,017.25,2012 年25.01%09 月 30日,0 不适用,新增营销网点及物流配送中心建设项目,是,14,649.09 14,649.09,2,800,3,100,2012 年21.16%12 月 31日,-6.49 否,否,承诺投资项目小计,18,716.71 18,716.71,2,800 4,117.25-,-6.49-,超募资金投向,增资全资子公司深圳,2011 年,市新亚新材料有限公,2,900,100%01 月 01,-190.91 否,否,司购买深圳市库泰克电,日2011 年,子材料技术有限公司,2,100,100%03 月 01,180.92 否,否,股权及增资,日,归还银行贷款（如有）-,0,3,700,100%-,-,-,-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,11,50020,200-,100%-,-9.99-,合计,-,24,317.25-,-,-16.48-,-,新亚电子制程技术中心项目分为 RTV 有机硅、电子胶水及电子工具等三个研发子项目进行建设。目前第一期投入的募集资金 1,017.25 万元，用于 RTV 有机硅项目的建设，该项目现已实施完毕，并已正常运作。电子工具项目因制定募集资金使用计划距今已有三年多，市场环境发生变化，目前该类产品的供应商较多，竞争激烈，行业标准不清晰，公司本着审慎的态度，拟对以上项目进,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,行详细的市场调研及讨论研究后，确定适时的建设方案，避免募集资金浪费，提高项目的使用效率。电子胶水项目市场前景很好，在国内属比较前沿的技术，延迟建设的主要原因是公司还需充分分析与评估建议方案，审慎的设计建设方案。调整后的项目完成日期为 2012 年 9 月 30 日。新增营销网点项目分两期实施，每期均为一年。第一期新建 1 个物流配送中心和 7 个营销网点；第二期新建 3 个营销网点。营销网点的项目建设周期为 12 个月。正式营业开始第 1 年的负荷为 30%，第 2 年的负荷为 70%，第 3 年负荷达到 100%。截止本报告期末，本公司已设立厦门、青岛、松江等三家分公司及一家子公司重庆新爵。由于上述新设营销网点尚处于设立初期市场开发阶段，且受市场经济环境影响,销售业绩未达预期。9,。,。,变更后的项,0,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无 适用 不适用超募资金为 20,168.99 万元，如前所述已使用 20,200 万元，超募资金账户期末余额 13.24万元为尚未转出的利息收入，根据第二届董事会第八次会议决议，用于永久性补充流动资金。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生2010 年 9 月 6 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了”关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案”,同意将新亚电子制程技术中心项目实施地点由原惠州市仲恺开发区 19 号小区变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。2011 年 6 月 15 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案 同意将新增营销网点及物流配送中心建设项目实施地点由原计划中绵阳新建的营销网点变更至成都，原计划中佛山新建的营销网点变更至重庆。公司于 2012 年 3 月 26 日在重庆市沙坪坝区注册设立“重庆新爵电子有限公司”。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生2011 年 9 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更募投项目实施主体的议案。同意公司改变重庆营销网点的实施主体，不再以分公司实施，而是通过以募集资金设,立的全资子公司重庆市新爵电子有限公司实施该项目。,2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第,一次临时股东大会审议通过了关于变更募投项目实施主体的议案 同意公司将原计划中以分公司形式设立的珠海营销网点变更为以全资子公司形式设立。募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因 募集资金项目尚未全部实施完毕。,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实 截至期末投 项目达到预际累计投入 资进度 定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是(%)(3)=(2)/现的效益 计效益 否发生重大金额(2)态日期(1)变化,新亚电子制 新亚电子制程技术中心 程技术中心项目 项目,4,067.62,1,017.25,25.01%,2012 年 09月 30 日,0 不适用,否,新增营销网 新增营销网点及物流配 点及物流配送中心 送中心,14,649.09,2,800,3,100,21.16%,2012 年 12月 31 日,-6.49 否,否,合计,-,18,716.71,2,800,4,117.25-,-,-6.49-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目),2010 年 9 月 6 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了”关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案”,同意将新亚电子制程技术中心项目实施地点由原惠州市仲恺开发区 19 号小区变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。10,无,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2011 年 6 月 15 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案。同意将新增营销网点及物流配送中心建设项目实施地点由原计划中绵阳新建的营销网点变更至成都，原计划中佛山新建的营销网点变更至重庆。2011 年 9 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更募投项目实施主体的议案。同意公司改变重庆营销网点的实施主体，不再以分公司实施，而是通过以募集资金设立的全资子公司重庆市新爵电子有限公司实施该项目。2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募投项目实施主体的议案。同意公司将原计划中以分公司形式设立的珠海营销网点变更为以全资子公司形式设立。未达到计划进度或预计收益的情况 新设营销网点目前尚处于设立初期市场开发阶段，且受市场经济环境影响,销售业绩未,和原因(分具体项目),达预期。,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-50%976.61,至至,-20%1,562.5719,532,142.62,1、受外部经济环境影响，电子行业订单下滑影响公司营业收入增长，导致,业绩变动的原因说明,业绩预测下调。2、受产品线结构调整及后续市场推广时间影响，公司整体,经营业绩未达到预期，导致本期盈利下降。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用11,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,1、转让东莞升贸电子有限公司股权,公司第二届董事会第九次会议于2011年8月17日审议通过了关于解除与东莞升贸合作的议案，同意将公司所持有的东莞升贸70%股权，以原收购价格70万元转让给东莞升贸第二大股东徐钻先生。转让完成后，公司不再持有东莞升贸股权，东莞升贸的债权债务由新股东承担。截止2012年6月30日，上述转让尚未完成。报告期内，东莞升贸实现营业收入0.00万元，净利润-27.01万元。,2、转让深圳市金远升五金有限公司债权,公司第二届董事会第十五次会议于2012年5月25日审议通过了关于审议债权转让协议（草案）的议案，同意公司将对深圳市金远升五金有限公司享有的27,675,632.40元债权，以27,675,632.40元的价格转让给深圳市新力达电子集团有限公司。截止2012年6月30日，新力达集团尚未支付上述款项。,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,12,。,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺按照投资协议，在新亚制程完成对库泰克 51%股权的收购后的 2011、2012、2013 年三个会计年度，库,收购报告书或权益变动报告书中所作承 深圳市新力达电子集团诺 有限公司,泰克需分别完成年净利润500 万元、800 万元、1200,履行中,万元的经营目标。如未完成该目标，本公司承诺将以现金方式补足实际净利润与经营目标的差额。资产置换时所作承诺公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署避免同业竞争的承诺,发行时所作承诺,发行前全体股东,函；公司控股股东新力达集团及公司实际控制人许,履行中,伟明、徐琦在公司上市前签署规范关联交易承诺函发行前公司全体股东承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分,股份。,除上述承诺外，,其他对公司中小股东所作承诺,发行前全体股东,持有本公司股份的公司董 履行中事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的,13,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,0.000.000.000.000.000.00,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,14,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,249,670,122.350.0011,030,502.08104,284,422.2925,254,773.720.000.0032,789,895.9155,287,498.2930,000,000.00508,317,214.640.000.0015,956,202.230.00,249,820,579.830.008,977,289.74168,648,404.4720,396,271.760.000.004,040,164.6068,417,954.150.00520,300,664.550.000.0019,968,542.550.0015,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,13,633,242.6643,290,957.820.000.000.001,247,797.4015,025,507.236,371,428.525,043,103.980.00100,568,239.84608,885,454.480.000.000.0025,684,942.984,771,403.971,578,468.065,294,332.680.000.001,743,174.640.0018,750.0039,091,072.330.000.000.000.00,13,832,574.4247,857,335.010.000.000.001,302,171.2915,025,507.237,163,393.274,319,860.420.00109,469,384.19629,770,048.748,232,341.310.000.0032,752,694.594,107,509.562,217,725.883,004,801.360.000.001,442,301.570.0037,500.0051,794,874.270.000.000.000.0016,：,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许伟明,0.00585,658.88457,500.001,043,158.8840,134,231.21199,800,000.00279,859,485.380.000.0010,503,916.000.0069,399,318.780.00559,562,720.169,188,503.11568,751,223.27608,885,454.48主管会计工作负责人：张东娇,0.00599,364.61457,500.001,056,864.6152,851,738.88199,800,000.00278,569,803.840.000.0010,503,916.000.0080,901,362.170.00569,775,082.017,143,227.85576,918,309.86629,770,048.74会计机构负责人：罗然,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,209,873,318.9410,932,002.0989,211,344.9116,520,399.9832,626,333.8444,040,603.2730,000,000.00433,204,003.0315,956,202.23111,313,087.28,233,668,977.548,907,289.74146,678,973.1715,753,888.274,130,009.6758,165,187.73467,304,326.1219,968,542.5586,313,087.2817,：,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,13,633,242.6629,626,555.94101,240.012,875,732.971,360,618.80174,866,679.89608,070,682.9244,643,547.1520,910,097.491,191,041.165,338,958.816,190,424.6478,274,069.25585,658.88585,658.8878,859,728.13199,800,000.00275,427,310.28,13,832,574.4233,676,824.90139,120.013,358,563.251,701,294.93158,990,007.34626,294,333.468,232,341.3145,220,778.4619,321,258.991,567,888.133,381,261.897,638,115.1685,361,643.94599,364.61599,364.6185,961,008.55199,800,000.00275,427,310.28,减：库存股18,加,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,503,916.0043,479,728.51529,210,954.79608,070,682.92,10,503,916.0054,602,098.63540,333,324.91626,294,333.46,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额198,129,955.48198,129,955.48,上期金额264,956,472.87264,956,472.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,188,132,656.72151,842,992.351,442,828.5611,534,721.5425,088,234.87-2,825,529.571,049,408.970.00,247,660,098.04206,741,099.87970,867.3612,144,423.5528,242,792.06-521,673.6682,588.860.00,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,0.009,997,298.762,286,997.92,0.0017,296,374.831,039,169.70,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,128,878.7321,018.00,24,270.290.00,19,润,失,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,12,155,417.952,871,291.889,284,126.078,477,956.61806,169.460.040.049,284,126.078,477,956.61,-,18,311,274.244,932,037.4313,379,236.8113,289,014.6790,222.140.070.0713,379,236.8113,289,014.67,总额,归属于少数股东的综合收益,806,169.46,90,222.14,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：许伟明,主管会计工作负责人：张东娇,会计机构负责人：罗然,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额172,230,515.41135,562,194.041,265,359.8610,290,049.0217,282,222.71-2,828,977.24914,204.34,上期金额232,166,160.73184,769,523.59775,000.3010,376,379.4519,366,823.99-951,652.3182,588.86,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损,9,745,462.682,164,693.72113,068.6721,018.00,17,747,496.851,006,594.0714,378.2720,金,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,11,797,087.732,939,457.858,857,629.880.040.048,857,629.88,-,18,739,712.654,543,687.0114,196,025.640.070.0714,196,025.64,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和