高德红外：2012年第三季度报告全文.ppt

,-,-,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,389,108,450.362,343,619,443.72300,000,000.007.81,2,503,089,083.502,432,138,263.04300,000,000.008.11,-4.55%-3.64%0%-3.70%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,31,460,576.124,528,962.64-0.01510.01510.19%,-,-2.36%52.68%52.53%52.53%0.07%,157,510,890.3255,481,018.20-179,403,804.85-0.59800.18490.18492.33%,12.10%3.92%713.59%713.61%3.88%3.88%0.16%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,0.14%,0.02%,2.11%,-0.03%,（%）1,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）32,449.835,750,000.00539,800.00-168,142.67937,041.875,217,065.29,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特2,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目增值税减免,涉及金额（元）415,680.77,说明作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,214,股东名称中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 6 期瑞银证券建行瑞银财富 1 号集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深新光投信株式会社中国本土股票母基金 NO.1中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品股东情况的说明,期末持有无限售条件股份的数量4,170,4033,737,0242,014,8611,286,0571,000,000946,598861,959754,059669,434653,580无,股份种类及数量种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,数量4,170,4033,737,0242,014,8611,286,0571,000,000946,598861,959754,059669,434653,580,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目：应收票据：期末数为2,800,000.00元，比期初数减少94.76%，其主要原因是期初的银行票据到期所致。预付款项：期末数为74,782,437.46元，比期初数增加88.69%，其主要原因是报告期公司3,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,核心器件大宗采购预付款增加所致。,应收利息：期末数为5,131,116.58元，比期初数减少63.43%，其主要原因是报告期部分,定期存单到期解付利息。,其他应收款：期末数为22,993,462.68元，比期初数增加32.86%，其主要原因是参加展会,预付款增加及项目投标保证金增加所致。,在建工程：期末数为221,279,735.14元，比期初数增加92.93%，其主要原因是报告期募,投项目进入建设高峰期所致。,开发支出：期末数为30,947,213.84元，比期初数增加175.57%，其主要原因是报告期研,究开发项目持续投入所致。,长期待摊费用：期末数为350,951.57元，比期初数减少35.38%，其主要原因是报告期长,期待摊费用摊销所致。,预收款项：期末数为8,508,843.20元，比期初数增加81.16%，其主要原因是海外销售采,取先款后货方式预收账款增加所致。,应付职工薪酬：期末数为1,031,728.07元，比期初数减少75.28%，其主要原因是考虑国,庆假期提前发放9月份的工资所致。,应交税费：期末数为-6,230,792.85元，比期初数减少124.99%，其主要原因是增值税进,项税额留抵较大所致。,未分配利润：期末数为205,985,534.47元，比期初数减少30.06%，其主要原因是报告期,实施现金分红减少未分配利润所致。,2、利润表项目：,营业税金及附加：发生数为866,625.15元，比上年同期数增加255.14%，其主要原因是报,告期应交增值税增加导致城建税等附加税费的增加所致。,销售费用：发生数为14,559,789.67元，比上年同期数增加35.70%，其主要原因是报告期,公司加大营销力度，差旅费、展览费等增加所致。,资产减值损失：发生数为-6,359,800.20元，比上年同期数增加51.04%，其主要原因是公,司按照应收款项的账龄计提坏账准备所致。,营业外收入：发生数为6,838,259.45元，比上年同期数增加442.37%，其主要原因是报告,期公司获得的政府补助较上年同期增加所致。,营业外支出：发生数为268,471.52元，比上年同期数减少46.93%，其主要原因是报告期,发生的捐赠支出金额较上年同期减少所致。,4,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、现金流量表项目：销售商品、提供劳务收到的现金：发生数为104,220,839.20元，比上年同期数减少56.05%，其主要原因是公司客户信用期内货款未结算所致。收到的其他与经营活动有关的现金：发生数为10,592,299.19元，比上年同期数增加173.09%，其主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金：发生数为73,250,640.80元，比上年同期数增加47.43%，其主要原因是本年职工人数增加，相应支付职工薪酬增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：发生数为125,310,236.10元，比上年同期数增加127.05%，其主要原因是报告期募集资金项目增加现金支出所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司已于 2010 年 8 月份取得国家国防科技工业局与湖北省工办出具的涉密信息披露豁免的批复，同意公司日常经营过程不公开披露相关涉密信息。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,自公司股票上市之日起三,发行时所作承诺,武汉市高德电气有限公司、黄立,十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人,2010 年 07月 16 日,自公司股票上市之日起三十六个月内,严格履行,回购其持有的股份。,其他对公司中小股东所 武汉高德红,武汉高德红外股份有限公 2011 年 10 补充流动资金,严格履行,5,无,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,作承诺,外股份有限公司,司承诺：“用超募资金15,000 万元补充流动资金,月 17 日,后 12 个月内不进行证券投资,后十二个月内不进行证券投资等高风险投资”。武汉高德红外股份有限公,等高风险投资的承诺补充流动资金,武汉高德红外股份有限公司,司承诺：“用超募资金28,000 万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资”。,2012 年 07月 24 日,后 12 个月内不进行证券投资 严格履行等高风险投资的承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 是 否 不适用诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,公司控股股东武汉市高德电气有限公司、实际控制人黄立作为公司股东期间高德电气承诺：1、本公司及本公司控股的企业和参股的企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、本公司作为股份公司之控股股东将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持股份公司及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。3、凡是本公司获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本公司将及时通知股份公司。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。黄立承诺：1、本人以及本人控股的企业和参股的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、本人作为股份公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本人现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持股份公司及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。3、凡是本人获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本人将及时通知股份公司。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈6,至,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%72,348,044.38103,354,349.12,至,0%103,354,349.12,因公司相关订单的签订日期晚于原预计时间，产品排产时间相应,业绩变动的原因说明,顺延，从而公司在第四季度可实现的订单减少；同时公司加大研发投入及新项目储备、加强市场开拓，管理费用与销售费用进一,步增加，从而导致全年业绩低于上年同期。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012.7.22012.7.52012.7.122012.7.262012.8.222012.9.52012.9.25,接待地点公司公司公司公司公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构,接待对象大朴资产管理方正证券华商基金、江信国际、星乾合正瑞银证券长江证券、中邮证券宏源证券招商证券、英大证券、华泰证券,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营未来发展战略公司生产经营未来发展战略公司生产经营未来发展战略公司生产经营未来发展战略公司生产经营未来发展战略公司生产经营未来发展战略公司生产经营未来发展战略,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额1,036,869,592.012,800,000.00489,630,842.4274,782,437.465,131,116.5822,993,462.68396,253,871.562,028,461,322.71,期初余额1,402,033,102.1453,396,650.00410,283,958.7239,633,010.0714,029,038.8517,306,650.34336,224,902.762,272,907,312.88,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产8,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,62,882,331.52221,279,735.1438,617,292.1230,947,213.84350,951.576,569,603.46360,647,127.652,389,108,450.3641,681,928.218,508,843.201,031,728.07-6,230,792.85497,300.0145,489,006.64,60,410,575.47114,696,291.9835,774,888.3811,230,409.09543,074.397,526,531.31230,181,770.622,503,089,083.5036,628,135.814,696,814.984,173,139.7324,928,762.76523,967.1870,950,820.46,非流动负债：9,：,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄立,0.0045,489,006.64300,000,000.001,787,260,467.8950,387,986.85205,985,534.47-14,545.492,343,619,443.722,343,619,443.722,389,108,450.36主管会计工作负责人：王玉,0.0070,950,820.46300,000,000.001,787,260,467.8950,387,986.85294,504,516.27-14,707.972,432,138,263.042,432,138,263.042,503,089,083.50会计机构负责人：秦莉,2、母公司资产负债表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,期末余额1,031,498,485.252,800,000.00493,160,670.1075,246,122.965,131,116.5826,791,564.88,期初余额1,378,866,117.1453,396,650.00408,557,845.4339,466,466.0714,029,038.8521,380,573.0410,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,394,164,491.192,028,792,450.9629,547,840.0060,479,825.94221,279,735.1438,596,598.3130,947,213.84280,833.186,321,541.01387,453,587.422,416,246,038.3848,931,236.398,508,843.20772,491.13-6,113,300.5714,495,283.8466,594,553.99,335,259,287.232,250,955,977.7629,547,840.0058,540,773.24114,696,291.9835,761,234.0611,230,409.09449,583.217,258,552.15257,484,683.732,508,440,661.4936,634,136.664,696,814.983,974,254.7325,223,543.20521,575.5671,050,325.1311,：,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.0066,594,553.99300,000,000.001,787,260,467.8950,387,986.85212,003,029.652,349,651,484.392,416,246,038.38,0.0071,050,325.13300,000,000.001,787,260,467.8950,387,986.85299,741,881.622,437,390,336.362,508,440,661.49,法定代表人：黄立,主管会计工作负责人：王玉,会计机构负责人：秦莉,3、合并本报告期利润表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额31,460,576.1231,460,576.1228,426,987.6416,858,634.48,上期金额32,222,173.6432,222,173.6429,392,742.7415,816,157.49,利息支出手续费及佣金支出退保金12,润,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,28,224.044,343,664.3516,450,260.66-7,449,724.40-1,804,071.493,033,588.482,014,631.68104,205.764,944,014.40415,051.764,528,962.644,528,962.640.01510.015119,069.394,548,032.034,548,032.03,-,72,831.433,408,086.2514,476,274.50-6,828,559.902,447,952.972,829,430.902,503.002,826,927.90-139,472.812,966,400.712,966,400.710.00990.0099-348,931.302,617,469.412,617,469.41,归属于少数股东的综合收益总额13,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：黄立,主管会计工作负责人：王玉,会计机构负责人：秦莉,4、母公司本报告期利润表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黄立,本期金额30,169,907.0516,579,506.2728,224.044,089,940.5714,393,315.70-7,460,425.11-1,832,318.144,371,663.721,975,075.07104,205.766,242,533.03424,645.085,817,887.95-5,817,887.95主管会计工作负责人：王玉,上期金额32,222,173.6415,816,157.4938,346.993,094,496.8614,190,425.22-6,794,820.932,188,452.973,689,115.042,503.003,686,612.0476,515.653,610,096.39-3,610,096.39会计机构负责人：秦莉,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：武汉高德红外股份有限公司14,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额157,510,890.32157,510,890.32100,332,599.6566,160,307.95866,625.1514,559,789.6750,057,039.72-24,951,362.64-6,359,800.2057,178,290.676,838,259.45268,471.52,上期金额140,506,798.93140,506,798.9379,719,285.5356,970,536.89244,026.2610,729,677.2139,071,799.75-23,086,002.47-4,210,752.1160,787,513.401,260,800.00505,924.00,损失,其中：非流动资产处置,26,944.47,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,63,748,078.608,267,060.4055,481,018.20,61,542,389.408,156,151.7153,386,237.69,其中：被合并方在合并前实现15,润,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的净利润,归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,55,481,018.200.18490.1849162.4855,481,180.6855,481,180.68,-,53,386,237.690.1780.178-2,360.0853,383,877.6153,383,877.61,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：黄立,主管会计工作负责人：王玉,会计机构负责人：秦莉,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额157,911,967.5573,031,997.33754,436.3513,522,705.2143,747,389.34-24,908,351.47-6,246,740.9358,010,531.726,764,875.07267,370.85,上期金额137,258,935.7256,970,536.89181,891.4010,288,547.1137,260,247.97-22,895,328.23-4,978,202.5160,431,243.091,260,800.00504,224.00,失,其中：非流动资产处置损,26,944.47,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,64,508,035.94,61,187,819.0916,金,金,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,8,246,887.9156,261,148.03,-,7,943,613.9553,244,205.14,七、综合收益总额法定代表人：黄立,56,261,148.03主管会计工作负责人：王玉,53,244,205.14会计机构负责人：秦莉,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,本期金额104,220,839.208,022,480.60,上期金额237,119,370.407,024,093.75,现金,收到其他与经营活动有关的,10,592,299.19,3,878,713.28,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现,122,835,618.99148,159,116.52,248,022,177.43146,862,777.20,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额17,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,73,250,640.8046,085,641.84,49,686,287.3643,543,396.24,现金,支付其他与经营活动有关的,34,744,024.68,29,980,635.84,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,302,239,423.84-179,403,804.85116,000.00116,000.00125,310,236.10125,310,236.10-125,194,236.10,270,073,096.64-22,050,919.210.0055,189,515.5655,189,515.56-55,189,515.56,现金,收到其他与筹资活动有关的,34,058,107.28,32,949,506.22,筹资活动现金流入小计,34,058,107.28,32,949,506.2218,额,金,金,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黄立,143,995,300.34143,995,300.34-109,937,193.06-628,276.12-415,163,510.131,452,033,102.141,036,869,592.01主管会计工作负责人：王玉,111,628,164.84111,628,164.84-78,678,658.62-2,564,872.66-158,483,966.051,641,471,482.021,482,987,515.97会计机构负责人：秦莉,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：武汉高德红外股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现收到的税费返还,本期金额99,495,449.777,735,230.67,上期金额237,119,370.406,897,911.51,现金,收到其他与经营活动有关的,27,608,856.89,41,614,905.35,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,134,839,537.33148,978,080.6667,561,323.6845,031,446.79,285,632,187.26146,287,284.7448,831,344.1242,857,478.04,现金,支付其他与经营活动有关的,36,045,073.98,49,644,093.51,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,297,615,925.11-162,776,387.78,287,620,200.41-1,988,013.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金19,额,武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,116,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,116,000.00124,118,794.05124,118,794.05-124,002,794.05,0.0054,737,474.7754,737,474.77-54,737,474.77,现金,收到其他与筹资活动有关的,34,058,107.28,32,949,506.22,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动