富临运业：2011年第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002357,证券简称：富临运业,公告编号：2011-032,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,836,991,110.11571,515,948.55195,930,648.002.92,761,670,591.07503,316,205.4797,965,324.005.14,9.89%13.55%100.00%-43.19%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,57,381,265.8245,089,784.140.230.238.22%3.87%,23.13%201.07%187.50%187.50%5.11%0.78%,160,988,220.7677,725,533.6782,615,885.970.420.400.4014.45%10.24%,14.28%92.95%-17.49%-58.82%90.48%90.48%4.64%0.74%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,23,603,113.572,698,141.88483,194.74,附注（如适用）,1,-,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-4,028,948.15-84,027.9122,671,474.13,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,905,股东名称（全称）薛万春宁博李亿中李强吴玉华刘一池中融国际信托有限公司融金 8 号资金信托合同刘姣姣郝金女李紫红,期末持有无限售条件流通股的数量3,571,998 人民币普通股1,440,000 人民币普通股1,141,482 人民币普通股720,000 人民币普通股720,000 人民币普通股692,000 人民币普通股600,000 人民币普通股521,038 人民币普通股483,522 人民币普通股437,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1）应收票据比年初下降 100.00%，主要原因是报告期内应收票据到期解汇所致；2）预付款项比年初下降 57.01%，主要原因是报告期内四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让给成都东康运输公司导致预付款减少所致；3）其他应收款比年初上升 661.05%，主要原因是报告期内中石化绵阳富临石油销售有限公司 70%的股权转让给中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司，其股权款 2520 万元未收回以及支付西昌市公路运输管理所投标保证金 1500 万元所致；4）长期股权投资比年初上升 43.85%，主要原因是报告期内新增对四川省眉山四通运业有限责任公司、中石化绵阳富临石油销售有限公司、北川富通旅游公交公司、遂宁富临运业有限公司的股权投资所致；5）在建工程比年初下降 48.58%，主要原因是报告期内北川羌族自治县北川汽车客运站建设完工且达到可使用状态，在建工程转为固定资产所致；6）递延所得税资产比年初上升 68.62%，主要原因系报告期内坏账准备增加所致；7）应付账款比年初上升 108.9%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司增加了代收代付的保费所致；8）应交税费比年初下降 31.08%，主要原因是报告期内缴纳 2010 年度收购遂宁开元运业股权代扣代缴的个人所得税所致；9）应付股利比年初上升 1917.09%，主要原因是报告期四川富临运业集团成都股份有限公司分配给个人股东的股利尚未支付所致；10）其他非流动负债比年初上升 95.59%，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助和科研补助所致；11）股本比年初上升 100%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；12）资本公积比年初下降 35.42%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。二、利润表项目1）营业税金及附加比去年同期增长 34.42%，主要原因系报告期合并主体与去年同期比增加了成都旅汽公司，致使营业税金及附加增加所致；2,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2）销售费用比去年同期下降 97.95%，主要原因系报告期内成品油销售停止导致销售费用减少所致；3）财务费用比去年同期下降 490.79%，主要原因系报告期内利息支出减少以及利息收入增加所致；4）资产减值损失比去年同期上升 131.87%，主要原因系报告期是补计提坏账准备，而去年同期是冲回坏账准备所致；5）投资收益比去年同期上升 23,518.97%，主要原因系报告期内确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益和遂宁开元运业长期股权投资的投资收益所致；6）营业外收入比去年同期上升 1,485.57%，主要原因系报告期内收到资产处置收入和政府补贴收入较去年同期增加所致；7）所得税费用比去年同期上升 182.4%，主要原因系报告期内本公司用实物资产投资设立全资子公司富临成品油公司，致使所得税费用增加所致。三、现金流量表项目1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,751.71 万元，主要原因系报告期内支付西昌市公路运输管理所投标保证金1,500.00 万元和运业本部、江油公司地震免税政策结束，预交 2011 年 1-6 月所得税所致；2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,024.67 万元，主要原因为报告期内支付了成都旅汽公司、遂宁开元运业、眉山四通公司、北川富通旅游公司股权款所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 26,607.22 万元，主要原因是去年同期发行股票收到投资款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、2011 年 8 月，公司成功取得绵阳市新增出租车车辆经营权 95 个，现已有 47 辆出租车投入营运，剩余 48 辆新增出租车预计在今年 10 月全部投入营运。2、2011 年 9 月 29 日，绵阳富临成品油销售有限公司（下称“成品油公司”）股权转让工商变更登记手续办理完毕，最终达成中石化绵阳公司占成品油销售公司 70%的股权，我公司占 30%股权。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1.公司控股股东 1.四川富临实业集团有限公司、安治 1.公司控股股东四川富,发行时所作承诺,四川富临实业集 富先生及其一致行动人承诺“自公司 临实业集团有限公司、实团有限公司、实 首次向社会公开发行股票并上市之 际控制人安治富先生及,3,：,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文际控制人安治富 日起 36 个月内，不转让或者委托他 其一致行动人履约。先生及其一致行 人管理，也不得由本公司回购。”动人 2.其他发起人股东,其他承诺（含追加承诺）,公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生,关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺；关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺。,履约,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围无2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,75.00%,105.00%48,623,339.09,公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；2010 年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责,业绩变动的原因说明,任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度将新增效益；公司将持有绵,阳富临成品油销售有限公司公司的 70%股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 18 日 证券部2011 年 08 月 03 日 证券部2011 年 08 月 15 日 证券部,电话沟通电话沟通电话沟通,中小投资者中小投资者中小投资者,中报预增范围；原始股东有无减持。公司股票有无社保基金关注；雨季对公司业绩有无影响。业绩预增能否实现。,停牌原因；大股东是否会将房地产注,2011 年 08 月 30 日 证券部,电话沟通,中小投资者,入上市公司；大股东是否考虑整体上,市。,2011 年 09 月 01 日 证券部2011 年 09 月 10 日 证券部,电话沟通电话沟通,中小投资者中小投资者,公司股价表现疲弱原因。计算三季度增长的每股收益的股本；业绩预增能否实现。,4,