海马汽车：2012年半年度报告摘要.ppt

-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股票简称：海马汽车,股票代码：000572,编号：2012-54,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管洪德利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,海马汽车000572深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,肖丹海口市金盘工业区金牛路 2 号0898-668226720898-,郑彤海口市金盘工业区金牛路 2 号0898-668226720898-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,314,158,343.666,567,166,249.481,644,636,426.003.99,13,099,807,945.306,500,520,580.951,644,636,426.003.95,-6.00%1.03%1.01%,1,0.9%,0.49%,-,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产负债率（%）,29.97%,35.55%下降 5.58 个百分点,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,4,266,394,946.21144,607,245.89180,510,606.2558,845,268.5331,801,689.090.0360.036,5,628,388,800.66227,938,928.39280,543,808.94191,972,490.40152,595,331.290.1170.117,-24.20%-36.56%-35.66%-69.35%-79.16%-69.23%-69.23%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.06%下降 2.16 个百分点2.43%下降 1.94 个百分点,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2、非经常性损益项目 适用 不适用,-338,016,075.82-0.206,-135,881,712.95-0.083,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初到报告期末金额（元）-263,192.6335,604,756.80561,796.192,768,037.636,091,743.2927,043,579.44,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,102,649,股东名称（全称）海南汽车有限公司海马投资集团有限公司郑州投资控股有限公司郑州市财务开发公司上海晟景投资有限公司海南家美太阳能有限公司武汉万利置业有限公司海通证券股份有限公司广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)28.80%6.36%6.07%6.07%4.79%4.74%4.65%3.71%0.58%0.27%,持股总数473,600,000104,666,31399,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00061,000,0009,482,8934,359,970,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,股份种类及数量,数量,海南汽车有限公司海马投资集团有限公司郑州投资控股有限公司郑州市财务开发公司上海晟景投资有限公司海南家美太阳能有限公司武汉万利置业有限公司海通证券股份有限公司广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红,473,600,000104,666,31399,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00061,000,0009,482,8934,359,970,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,473,600,000104,666,31399,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00061,000,0009,482,8934,359,970,公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间上述股东关联关系或（及）一致 不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东,行动人的说明,之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致,行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用3,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,景,柱 董事长,0,0,0,0,0,0,无,杨建中 副董事长秦全权 董事；总裁,00,00,00,00,00,00,无无,胡,群 副董事长,0,0,0,0,0,0,无,赵树华 董事；财务总监徐兴尧 独立董事申昌明 独立董事魏建舟 独立董事,0000,0000,0000,0000,0000,1,200,000000,无无无无,韩,旭 独立董事,0,0,0,0,0,0,无,王鸿儒 监事会主席文智雄 监事陈晓峰 监事孙忠春 副总裁,0000,0000,0000,0000,0000,0001,200,000,无无无无,肖,丹 副总裁;董事会秘书,0,0,0,0,0,1,100,000,无,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工业,3,931,066,552.07 3,468,214,965.21,11.77%,-26.1%,-26.42%,0.38%,运输业金融业,160,810,460.62143,148,525.65,137,489,268.6868,182,277.51,14.5%52.37%,-16.92%53%,-15.08%33.42%,-1.85%6.99%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,汽车制造,3,847,130,593.22 3,394,212,539.79,11.77%,-25.9%,-26.43%,0.63%,物流金融业,160,810,460.62143,148,525.65,137,489,268.6868,182,277.51,14.5%52.37%,-16.92%53%,-15.08%33.42%,-1.85%6.99%,4,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,华南地区华东地区华中地区,地区,营业收入3,544,514,355.8757,915,988.83691,516,552.16,营业收入比上年同期增减（）-19.99%4.79%-40.61%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,295,014.63 本报告期投,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否,入募集资金0 总额0 已累计投入募集资金总0 额,41,799.33139,544.80,已变更项承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本报告期资金投向(含 诺投资总额 总额(1)投入金额部分变,截至期末累 截至期末投计投入金额 资进度(%)(3)(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,更)承诺投资项目,海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目,否,245,000.00 245,000.00 26,941.77,103,711.19,42.33%2013 年,否,海马轿车汽车新产品研发项目,否,50,000.00,50,000.00 14,857.56,35,833.61,71.67%2014 年,否,承诺投资项目小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因,无,295,000.00 295,000.00 41,799.33295,000.00 295,000.00 41,799.33,139,544.80-139,544.80-,0,5,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用 适用 不适用途及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司董事会八届二次会议决议，董事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车于 2012 年 5 月将该资金从募集资金专户转出。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,1,2,3,4,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种股票股票股票股票,证券代码601677601100300274300276,证券简称明泰铝业恒立油缸阳光电源三丰智能,最初投资成本（元）5,274,720.001,805,592.0017,080,000.0019,125,000.00,期末持有数量（股）263,736117,7561,008,000975,000,期末账面价值（元）3,027,689.281,295,316.0012,620,160.0016,107,000.00,占期末证券总投资比例（%）9.16%3.92%38.18%48.74%,报告期损益（元）-100,219.68-16,485.84-2,723,840.00-1,263,000.00,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益,-,-,-,-,878,767.08,7,-,南汽车、,海马,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,43,285,312.00,33,050,165.28 100%,-3,224,778.44,证券投资情况的说明为提高公司闲置资金的利用效率，经公司董事会六届八次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司利用自有闲置资金进行新股申购等短期证券投资。证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。投资范围为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。2012年上半年，公司证券投资均严格执行公司章程、海马汽车集团股份有限公司短期投资及资金管理办法等相关规定，决策程序合法、合规。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,海南汽车海马投资,报告期内，海1、海南汽车承诺：在公司定向增发收购资产完成后，与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保公司在人员、投资严格履资产、业务、财务和机构方面独立完整。2、报告期内，海南汽行了上述特车与海马投资严格履行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。别承诺。,其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额8,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 1 月 31 日2012 年 4 月 19 日,接待地点公司公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象中国人寿张琳民生加银基金江国华,谈论的主要内容及提供的资料以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况及发展战略。以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况及发展战略。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,3,574,406,101.27,4,315,024,577.24,9,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,33,050,165.281,009,237,385.4259,931,523.6789,005,544.8646,056,903.7528,625,542.501,025,735,983.836,000,000.005,872,049,150.581,324,524,840.99126,936,409.76115,001,483.192,852,706,037.34728,383,307.30969,582,402.90253,656,966.3056,373,413.0414,944,332.266,442,109,193.0812,314,158,343.6669,654,914.52,53,381,661.342,209,179,708.7763,002,639.5728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89767,577,676.386,000,000.007,499,127,748.79765,336,884.34102,661,605.33116,889,690.682,554,084,406.77849,377,841.61981,466,121.52174,837,950.4039,389,552.3616,636,143.505,600,680,196.5113,099,807,945.301,249,443.30,拆入资金10,：,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,977,216,999.601,913,849,981.93141,150,205.5718,971,901.20-83,340,464.0525,105.75357,987.70571,365,473.303,609,252,105.521,527,890.146,264,375.6516,081,659.2657,723,993.0881,597,918.133,690,850,023.651,644,636,426.003,773,257,683.6680,242,622.501,069,029,517.326,567,166,249.482,056,142,070.538,623,308,320.0112,314,158,343.66,1,204,756,936.222,073,050,466.97291,809,160.85365,963,099.1315,358,362.3534,906,424.02462.95357,987.70583,743,354.144,571,195,697.631,527,890.147,991,050.6616,262,352.0659,894,093.2485,675,386.104,656,871,083.731,644,636,426.003,765,457,283.6680,242,622.501,010,184,248.796,500,520,580.951,942,416,280.628,442,936,861.5713,099,807,945.3011,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,87,566,603.52355,283.63741,618.0610,079,132.9016,927,984.696,000,000.00121,670,622.80500,000,000.005,690,235,617.10115,001,483.19247,500.9825,913.006,305,510,514.276,427,181,137.0711,446.80,54,211,180.15368,846.44733,201.1427,290,130.711,569,576.7416,522,580.696,000,000.00106,695,515.87500,000,000.005,694,852,623.91116,889,690.68268,140.9825,913.006,312,036,368.576,418,731,884.4411,446.8012,：,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,464,687.24706,111.57357,987.70401,042,339.65402,582,572.960.00402,582,572.961,644,636,426.003,763,133,965.3680,242,622.50536,585,550.256,024,598,564.116,427,181,137.07,464,687.244,929,305.78357,987.70390,710,944.91396,474,372.430.00396,474,372.431,644,636,426.003,755,333,565.3680,242,622.50542,044,898.156,022,257,512.016,418,731,884.44,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额4,266,394,946.214,266,394,946.21,上期金额5,628,388,800.665,628,388,800.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,113,945,915.073,620,299,129.81,5,402,965,605.104,850,940,340.68,利息支出手续费及佣金支出退保金13,加,加,减,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,186,105,443.3828,929,601.17263,909,623.47-2,768,397.6717,470,514.91-4,103,545.52-3,738,239.73-2,925,195.57144,607,245.8937,190,438.801,287,078.44338,974.98180,510,606.257,939,547.81172,571,058.4458,845,268.53113,725,789.91-0.0360.036172,571,058.4458,845,268.53113,725,789.91,241,520,788.7668,193,328.77245,134,050.82-4,539,503.591,716,599.662,515,732.832,549,305.10227,938,928.3954,139,031.441,534,150.89107,761.32280,543,808.94-5,494,700.31286,038,509.25191,972,490.4094,066,018.85-0.1170.117286,038,509.25191,972,490.4094,066,018.85,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额,3,293,420.001,888,207.491,282,155.92,上期金额2,940,000.001,951,380.661,251,264.01,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,12,004,015.61-347,062.21521,292.15,3,317,303.13-1,373,115.44-2,732,679.23,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）14,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,8,558,993.19-2,925,195.57-3,496,195.7728,166.70250,100.00-3,718,129.071,741,218.83-5,459,347.90-5,459,347.90,287,418,383.022,549,305.10287,944,229.8912,388,395.605,349.545,349.54300,327,275.953,191,045.18297,136,230.77-297,136,230.77,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额5,469,455,188.4960,500,026.67-701,533,579.92135,640,702.727,792,437.31153,847,572.525,125,702,347.794,426,441,384.53180,999,452.4010,297,038.20226,579,339.56,上期金额5,727,856,986.65274,508.5261,598,139.4299,291,423.035,889,021,057.625,156,767,329.5780,972,588.7226,502.10200,364,346.4315,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,403,181,245.70216,219,963.225,463,718,423.61-338,016,075.8236,461,362.24120,525.18571,921.6037,153,809.02374,522,683.3066,675,169.80441,197,853.10-404,044,044.08-88,303.56-742,148,423.464,254,767,508.643,512,619,085.18,430,636,107.50156,135,896.256,024,902,770.57-135,881,712.9520,646,238.97-540,451.1520,105,787.82413,895,255.4318,988,000.00307,569,573.79740,452,829.22-720,347,041.40484,350,000.00484,350,000.003,013,233.4480,388,923.2483,402,156.68400,947,843.32-204,657.25-455,485,568.285,986,787,097.555,531,301,529.27,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额2,940,000.00,上期金额2,995,455.90,收到的税费返还16,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,683,821.0314,623,821.037,777,917.2314,310,031.1422,087,948.37-7,464,127.3427,290,130.71353,420.0013,176,000.0040,819,550.7140,819,550.7133,355,423.3754,211,180.1587,566,603.52,238,095,987.16241,091,443.064,321,256.93301,608,234.43305,929,491.36-64,838,048.30273,456,889.16500.0013,104,000.00286,561,389.16307,569,573.79307,569,573.79-21,008,184.6338,480,000.0038,480,000.00-38,480,000.00-124,326,232.93164,439,026.5440,112,793.6117,海马汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,644,636,426.00 3,765,457,283.66,80,242,622.50,1,010,184,248.79,1,942,416,280.62 8,442,936,861.57,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,644,636,426.00 3,765,457,283.66,80,242,622.50,1,010,184,248.79,1,942,416,280.62 8,442,936,861.57,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,7,800,400.00,58,845,268.5358,845,268.53,113,725,789.91113,725,789.91,180,371,458.44172,571,058.44,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,58,845,268.53,113,725,789.91,172,571,058.44,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份