600211_2011西藏药业第三季度季报.ppt

西藏诺迪康药业股份有限公司,600211,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,3.78,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2独立董事朱小平、李文兴无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：独立董事朱小平的理由是：内部控制是财务报表真实的基础，公司的内部控制与治理结构存在较大问题，例如，公司控股子公司的法人与公司无任何关系，而且长期不解决，这样的报表不可信，我早已表态将投反对票。如果不改正，我将继续就年报投反对票。独立董事李文兴的理由是：1、上次董事会提出的关于西藏药业四个子公司的法人问题（仍为已脱离公司或与公司无关的人挂任）。2、上次董事会提出的关于建立西藏药业公司内部控制制度问题（仍未付之行动）。鉴于以上公司治理结构及内部控制制度存在问题，我作为西藏药业上市公司独立董事无法对此次会议议题作出准确判断。请投资者特别关注。1.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 公司第三季度财务报告未经审计。1.5,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈达彬张虹曹树珍,公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),730,280,015.29 735,469,374.06331,519,413.09 319,451,603.16,-0.71,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.28年初至报告期期末（19 月）,2.19,4.11比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-24,233,702.13-0.17年初至报告期期末（19 月）,31.0530.64本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,5,866,840.190.040.040.041.79,12,067,809.930.080.080.083.71,-23.59-23.59-19.28-23.59减少 0.75 个百分,2,-,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.79,3.72,减少 0.61 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-7,667.9851,495.25-104,435.31-6,541.0139,313.17-27,835.88,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,835,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,北京新凤凰城房地产开发有限公司周明德西藏自治区生产力促进中心斯钦薛涛西藏生物资源研究中心林犇王晓增西藏天威英利新能源有限公司李崇众,7,279,450 人民币普通股3,100,000 人民币普通股2,112,000 人民币普通股2,086,200 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,408,000 人民币普通股1,390,700 人民币普通股970,000 人民币普通股704,000 人民币普通股621,800 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,（一）、资产负债项目发生较大变动情况,单位：元,币种:人民币,项目,期末余额,期初余额,期末比期初增减额 期末比期初增减%,交易性金融资产,308,800.00,-308,800.00,-100.00,应收帐款预付款项其他应收款应付票款应交税费少数股东权益,107,013,897.614,465,462.5010,591,038.3064,676,661.9920,455,410.669,008,779.24,55,859,965.5414,845,975.5955,600,719.05109,454,220.1511,615,730.164,736,552.02,51,153,932.07-10,380,513.09-45,009,680.75-44,777,558.168,839,680.504,272,227.22,91.58-69.92-80.95-40.9176.1090.20,1、交易性金融资产期末较期初减少 30.88 万元，下降 100.00%，主要原因系期末交易性金融资产已全部出售。2、应收账款期末较期初增加 5115.39 万元，增长 91.58%，主要原因系子公司本草堂赊销量增大所致，3,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,与上年同期数 91,747,953.12 元相比，增加 1526.59 万元，增长 17%。3、预付款项期末较年初减少 1038.05 万元，下降 69.92%，主要原因系本期收到去年已预付货款的货物。4、其他应收款期末较期初减少 4500.97 万元，下降 80.95%，主要原因系本年 4 月收回达义物业款项及其他应收款项所致。5、应付票据期末较期初减少 4477.76 万元，下降 40.91%，主要原因系子公司本草堂本期药品采购量减少所致。6、应交税金期末较期初增加 883.97 万元，增长 76.10%，主要原因系子公司本草堂期末应交未交增值税增加所致。7、少数股东权益期末较期初增加 427.22 万元，增长 90.20%。主要原因是本期公司将持有子公司本草堂75.5%中的 24.5%的股权以成本价 490 万元人民币转让给苟碧群等 6 位自然人股东所致。,（二）、利润表项目发生较大变动情况,单位：元,币种:人民币,项目,本期数,上年同期数,本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%,资产减值损失投资收益营业外支出,1,286,810.87206,564.15155,138.09,3,728,199.551,128,001.381,062,939.01,-2,441,388.68-921,437.23-907,800.92,-65.48-81.69-85.40,1、本期提取的资产减值损失较上年同期减少 244.14 万元，下降 65.48%，主要原因是上年同期对单项金额重大的达义物业有限公司的其他应收帐款计提资产减值损失 293.11 万元,本期本金已收回所影响。2、投资收益较上年同期减少 92.14 万元，下降 81.69%，主要原因是申购新股出售收益减少所影响。3、营业外支出较上年同期减少 90.78 万元，下降 85.40%，主要原因是本期公益性捐赠及罚款支出减少所影响。,（三）现金流量表项目发生较大变动情况,单位：元,币种:人民币,项目,本期金额,上年同期金额 本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%,收回投资收到的现金,6,680,970.50,4,535,984.70,2,144,985.80,47.29,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的,现金净额,48,939.32,1,290.00,47,649.32,3693.75,收到其他与投资活动有,关的现金,39,082,373.09,39,082,373.09,100.00,收到其他与筹资活动有,关的现金,37,408,877.62,12,799,504.72,24,609,372.90,192.27,支付其他与筹资活动有,关的现金,497,360.00,7,513,547.30,-7,016,187.30,-93.38,1、收回投资收到的现金本期主要是转让子公司本草堂 24.5%的股份收回现金 490 万元所致。2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 4.76 万元，主要原因是子公司威光制药处置旧设备收到的款项。3、收到其他与投资活动有关的现金，是本期收到其他应收款达义公司的 3908 万元款项。4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 2460.94 万元，增长 192.27%，主要是本期收回票据保证金及其他借款所致。5、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 701.62 万元，下降 93.38%，主要是本期归还其他借款减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、2011 年 3 月 29 日，经公司董事会审议通过，同意本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）自然人股东出资 490 万元，以 1:1 的比例向本公司回购本草堂 24.5%的股份，此次股份调整后，本公司的持股比例从 75.5%下降为 51%。在此基础上，由本公司出资 510 万元，本草堂的自然人股东出资 490 万元，将本草堂的注册资本金增加为 3000 万元。同时，本草堂及其自然人股东拟分别出资 1500 万元和 500 万元，联合四川科伦实业集团有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、成都科讯药业有限公司、成都德仁堂药业有限公司等公司，共同投资成立“四川科盟药业股份有限公司”（暂定名）。截止本报告公告日，本草堂上述股份回购、增资扩股的工商变更手续和新公司的工商手续已办理完成；新公司名称：四川科盟医药贸易有限公司，注册资本：13000 万元；法定代表人：钟晓斌；主营业务：药品批发等。本草堂已向新公司投入 1050 万元。（详见本公司于 2011 年 3 月 30 日、2011 年 7 月 28 日发布在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）2、报告期内，经公司董事会和股东大会批准，本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”，本公司在该公司的持股比例为 51%）向金融机构融资 3500 万元，由本公司直接向银行担保或者通过担保公司向银行担保、本公司再向担保公司提供反担保。本公司在提供上述担保或反担保的同时，本草堂及其主要自然人股东向本公司提供等额的不可撤销的连带责任反担保。（详见本公司于 2011 年 8 月 3 日和 2011 年 8 月 20 日发布在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）3、报告期内，经公司第四届董事临时会议审议通过，聘任杨春燕女士担任公司副总经理，任期同本届董事会。（详见本公司于 2011 年 8 月 11 日发布在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）4、报告期内，公司董事会审议通过了西藏诺迪康药业股份有限公司关于投资组建天府商品交易所的议案：公司拟与西南联合产权交易所、汇源集团有限公司、成都冶金实验厂有限公司、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司签署天府商品交易所发起人协议书，共同发起设立天府商品交易所有限公司（以下简称交易所），交易所注册资本金为 6000 万元人民币；经营范围：钢铁、化工、建材、有色金属、矿产品、中药材、农产品等大宗商品合同交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述业务相关的咨询服务。上述 6 家发起人股东各出资 1000 万元，分别占交易所注册资本的 16.67%。交易所董事会由七名董事组成，各家委派一名董事，外聘独立董事一名。同时，上述发起人股东在天府商品交易所发起人协议书中约定：（1）同意在交易所完成工商注册后将办理另外有意向的三家股东入股事宜，此三家股东出资金额均为 1000 万元。交易所的注册资本金增加后，共 9 家股东，各家持股比例相同，分别为 11.11%。（2）本协议签署后三个月内，同意以增资扩股的形式吸收能为交易所的发展带来战略资源的机构（预计为 7 家左右），每家新入股的股东出资金额均为 1000 万元。交易所的注册资本金此次增加后，各股东持股比例相同。（详见本公司于 2011 年 8 月 30 日发布在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）5、报告期内，公司部分有限售条件的流通股获得上市流通，本次有限售条件的流通股上市数量为1,875.945 万股，上市流通日为 2011 年 9 月 8 日。（详见本公司于 2011 年 9 月 1 日发布在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况未分红。西藏诺迪康药业股份有限公司法定代表人:陈达彬2011 年 10 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额141,795,868.5818,613,257.56107,013,897.614,465,462.5010,591,038.30217,493,563.17499,973,087.7240,710,108.8350,116,496.3475,664,293.101,118,913.0726,285,209.6325,819,989.279,165,079.39,年初余额131,824,360.33308,800.0021,998,266.1055,859,965.5414,845,975.5955,600,719.05235,211,875.62515,649,962.2320,193,587.6142,226,528.8788,474,153.791,118,913.0731,574,684.9525,568,984.249,314,711.22,600211长期待摊费用,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,7,1,426,837.94230,306,927.57730,280,015.29102,768,908.4064,676,661.9982,535,452.7917,268,725.501,948,736.9120,455,410.6616,598,142.8166,968,203.90373,220,242.966,000,000.0010,531,580.0016,531,580.00389,751,822.96145,589,000.00215,523,162.9019,286,177.64-48,878,927.45331,519,413.099,008,779.24,1,347,848.08219,819,411.83735,469,374.06102,768,908.40109,454,220.1581,744,752.5417,082,141.411,926,909.1611,615,730.1612,782,035.8058,093,691.26395,468,388.886,000,000.009,812,830.0015,812,830.00411,281,218.88145,589,000.00215,523,162.9019,286,177.64-60,946,737.38319,451,603.164,736,552.02,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹,340,528,192.33730,280,015.29会计机构负责人:曹树珍,324,188,155.18735,469,374.06,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,8,期末余额97,761,856.95330,668.3271,336,673.3726,978,121.27196,407,319.91272,965,541.3438,689,781.7128,477,168.3419,127,923.2912,708,728.26371,969,142.94568,376,462.8594,768,908.402,778,694.92513,527.99581,368.296,676,798.81,年初余额45,549,723.89308,800.0029,658.5037,400.00115,587,634.1418,946,018.88180,459,235.41267,865,541.3439,675,471.2529,687,561.6724,151,341.4212,698,257.51374,078,173.19554,537,408.6094,768,908.405,131,846.26235,962.90581,368.296,310,888.53,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹,16,598,142.8127,083,064.38149,000,505.606,000,000.008,992,750.0014,992,750.00163,993,255.60145,589,000.00215,523,162.9017,337,491.5525,933,552.80404,383,207.25568,376,462.85会计机构负责人:曹树珍,12,782,035.8023,369,979.63143,180,989.816,000,000.008,274,000.0014,274,000.00157,454,989.81145,589,000.00215,523,162.9017,337,491.5518,632,764.34397,082,418.79554,537,408.60,4.2合并利润表编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,253,636,617.73253,636,617.73,289,955,834.22 798,945,585.66 842,938,107.18289,955,834.22 798,945,585.66 842,938,107.18,二、营业总成本其中：营业成本,250,355,793.37203,951,610.08,285,464,052.18238,618,470.42,795,725,013.82665,513,669.40,839,773,518.61700,874,492.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9,加,600211,保单红利支出分保费用,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用,1,261,937.5534,217,797.019,567,321.781,357,126.95,1,065,625.1637,540,816.076,854,957.131,384,183.40,3,010,787.0193,541,965.9128,546,925.713,824,854.92,3,071,282.75101,592,881.0726,445,427.074,061,235.26,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,15,800.00,1,286,810.87,3,728,199.55-2,000.00,投资收益（损失以“”号填列）,99,294.45,202,557.81,206,564.15,1,128,001.38,其中：对联营,企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,16,521.22,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,3,380,118.813,565,276.322,408.056,942,987.081,451,265.525,491,721.565,866,840.19-375,118.63,4,710,139.854,603,750.01126,663.339,187,226.531,687,723.187,499,503.357,677,793.09-178,289.74,3,427,135.9911,116,967.64155,138.0947,152.9814,388,965.542,660,748.8811,728,216.6612,067,809.93-339,593.27,4,290,589.9512,290,562.341,062,939.015,543.0015,518,213.283,349,976.4912,168,236.7911,929,085.74239,151.05,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.0530.053,0.080.08,0.0820.082,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,491,721.565,866,840.19-375,118.63,7,499,503.357,677,793.09-178,289.74,11,728,216.6612,067,809.93-339,593.27,12,168,236.7911,929,085.74239,151.05,公司法定代表人:陈达彬,主管会计工作负责人:张虹,会计机构负责人:曹树珍,母公司利润表编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入,15,035,393.88,14,480,096.43 40,464,830.22 38,624,842.6210,项目,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：营业成本,6,241,256.47,6,898,564.78 16,907,784.17,18,265,133.97,营业税金及附加销售费用,237,395.6351,579.39,204,742.3514,370.57,640,405.43208,352.46,616,417.5066,697.35,管理费用,4,468,961.24,2,900,167.81 13,212,154.59,12,702,996.92,财务费用,1,205,015.10,1,242,802.58,3,547,423.79,3,581,668.43,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,15,800.00,2,519.01,2,953,741.32-2,000.00,投资收益（损失以“”号填列）,99,294.45,202,557.81,51,495.25,1,125,676.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,2,930,480.50880,263.663,810,744.16571,611.623,239,132.54,3,437,806.15915,812.024,353,618.17653,042.733,700,575.44,5,997,686.022,494,111.25399.86309.508,491,397.411,190,608.957,300,788.46,1,561,864.002,896,615.9512,495.041,629.104,445,984.91666,897.743,779,087.17,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0220.022,0.0250.025,0.0500.050,0.0260.026,六、其他综合收益,七、综合收益总额,3,239,132.54,3,700,575.44,7,300,788.46,3,779,087.17,公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,11,894,571,379.4610,792,682.84,961,609,462.6811,787,000.00,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹12,8,789,901.07914,153,963.37779,566,663.9440,732,543.7231,604,612.9786,483,844.87938,387,665.50-24,233,702.136,680,970.5048,939.3239,082,373.0945,812,282.911,778,775.3121,920,675.2523,699,450.5622,112,832.3537,408,877.6237,408,877.62420,107.47497,360.00917,467.4736,491,410.15766.0834,371,306.4582,412,415.89116,783,722.34会计机构负责人:曹树珍,7,491,704.60980,888,167.28840,715,422.9335,301,571.3033,282,501.60106,734,478.651,016,033,974.48-35,145,807.204,535,984.7033,251.371,290.004,570,526.071,627,282.4623,028,680.0024,655,962.46-20,085,436.3912,799,504.7212,799,504.727,513,547.307,513,547.305,285,957.42-42.47-49,945,328.64106,703,416.8156,758,088.17,项目,600211,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,47,040,442.672,212,861.2510,590,163.0259,843,466.9422,404,392.806,072,193.015,333,858.228,038,378.6141,848,822.6417,994,644.306,680,970.50,44,963,629.592,296,374.169,616,312.4356,876,316.1817,954,206.824,845,954.495,487,147.7511,274,084.6639,561,393.7217,314,922.464,535,984.70,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,500.0039,082,373.09,12,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:张虹13,45,763,843.59126,445.6611,420,675.2511,547,120.9134,216,722.68766.0852,212,133.0645,549,723.8997,761,856.95会计机构负责人:曹树珍,4,547,984.70465,457.0823,028,680.0023,494,137.08-18,946,152.38-42.47-1,631,272.3944,916,787.8043,285,515.41,