601179_2011_中国西电第三季度季报.ppt

中国西电电气股份有限公司,601179,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2,未出席董事姓名马金泉沈涛,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明在外地出差在外地出差,被委托人姓名李俊玲张雅林,1.31.4 公司第三季度财务报告未经审计。1.5 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）汪建忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末比,项,目,本报告期末,上年度期末,上年度期末,增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,29,476,204,744.6514,379,178,594.023.30,26,597,865,998.6114,739,975,308.123.38,10.82-2.45-2.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-643,119,937.92-0.15,51.48不适用,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-114,958,225.30-0.03-0.0288-0.80-0.87,-79,010,771.48-0.02-0.0251-0.54-0.74,-216.45-250.00-196.00减少 1.47个百分点减少 1.63个百分点,2,0,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额,项,目,（19 月）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）非货币性资产交换损益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,-2,544,008.2520,162,994.403,174,959.48-1,519,764.398,030,700.008,844,553.34-5,452,309.64-541,216.40,合,计,30,155,908.54,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股,178,440,股东名称（全称）中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国华融资产管理公司中国信达资产管理股份有限公司华建国际实业(深圳)有限公司中国东方电气集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国长江电力股份有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,期末持有无限售条件流通股的数量59902133536044804785500042927820253790002530451119545470188082121775379015000000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析：单位：元 币种:人民币,项目交易性金融资产应收票据预付款项其他应收款其他流动资产开发支出其他非流动资产短期借款吸收存款及同业存放应付票据应付职工薪酬,期末余额176,164,855.21308,499,759.901,037,723,509.11404,831,623.98914,877,181.0222,356,043.83121,482,341.9647,128,192.76321,429,814.061,262,501,009.51111,749,793.58,年初余额64,949,488.50486,027,320.98455,814,737.98269,054,938.95541,200,370.6634,587,155.4441,670,113.17103,224,067.46462,125,701.71885,879,758.1485,071,449.64,增减幅度%171.23-36.53127.6650.4669.05-35.36191.53-54.34-30.4542.5131.36,变动原因主要是西电财司期末持有的理财产品及债券增加报告期收回的货款中票据减少报告期预付在手销售合同的设备及材料款增多主要为报告期非同一控制下企业合并增加，以及子公司合同保证金增加所致主要是西电财司委托贷款及贴现业务同比增加报告期研发项目通过鉴定，转无形资产报告期子公司辽宁电工和西电济变预付土地款报告期归还借款报告期所属财务公司吸收存款减少报告期票据结算增加报告期对拟支付的职工薪酬进行了配比计提,报告期因产品价格下跌使销售收入同比,应交税费,-62,842,422.83,217,013,354.42,-128.96,减少导致应缴增值税减少，及支付年初,所得税,应付股利长期借款应付债券其他非流动负债少数股东权益,41,226,878.30313,000,000.001,610,642,137.56104,384,422.22771,398,846.47,24,846,800.2688,000,000.00795,669,790.9120,305,742.66323,420,483.08,65.92255.68102.43414.06138.51,报告期并入非同一控制下合并增加的子公司带入的应付股利非同一控制下合并增加的子公司带入的长期借款本公司及西电济变新发行债券报告期增加的收到与资产构建相关的政府补助资金转入递延收益报告期增加并购的非同一控制下子公司的少数股东权益,2、公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析：单位：元 币种:人民币,项目利息收入资产减值损失公允价值变动收益,本期金额100,420,554.1031,684,287.99-7,347,079.54,同期金额33,636,497.8557,441,915.123,431,514.13,增减幅度%198.55-44.84-314.11,变动原因所属财务公司贴现业务量及与同业往来业务量增长，利息收入增加报告期同比计提坏账准备减少下属子公司持有的交易性金融资产本期浮亏,4,-,-,归,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益营业外支出所得税费用,23,402,060.7138,312,681.5668,578,288.55,34,830,607.7767,165,547.01111,819,841.11,-32.81-42.96-38.67,本期联营、合营企业亏损，导致投资收益同比减少本期预计合同损失同比减少利润总额减少导致应交所得税费用减少,3、公司现金流量表项目大幅度变动及原因分析：单位：元 币种:人民币,项目客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付利息、手续费及佣金的现金经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资支付的现金,本期金额-61,341,633.94-3,000,000.0047,307,788.09344,819,231.44283,245,782.85-100,800,000.001,439,676.36-643,119,937.921,326,686,316.7023,691,573.13162,456,794.931,394,642,824.68,同期金额37,074,764.92-2,000,000.0011,744,420.69258,361,485.2145,147,476.9655,753,822.783,481,157.75-1,325,545,645.14126,581,856.7343,596,294.3262,400,001.27375,212,200.00,增减幅度%-265.45-50.00302.8133.46527.38-280.79-58.6451.48948.09-45.66160.35271.69,变动原因西电财司吸收存款减少西电财司经营现金流较充裕，向央行借款减少西电财司贴现利息收入现金增加主要为收回以前缴纳的销售合同保证金同比增加西电财司贴现业务增加西电财司活期存款减少，存于央行准备金同比减少西电财司代开保函业务量减少使支付手续费减少西电财司报告期拆入资金西电财司投资交易性金融资产交易额较同期增加西电济变收到参股公司分红，西电财司处置交易性金融资产收益本期本公司以现金出资取得的子公司西电济变持有的现金多于本公司支付额西电财司投资交易性金融资产交易额较同期增加,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额吸收投资收到的现金,7,250,000.00,10,124,768,100.00,西电电力系统支付上年收购子公司的剩余款项上年公司发行股票，本报告期无此类业务发生,取得借款收到的现金,824,141,655.21,120,511,371.19,583.87,本期公司发行债券及西电济变发行债券，同期无此类业务,上年同期发行股票取得资金 100.6 亿元，,偿还债务支付的现金,349,014,681.48,4,650,170,000.00,-92.49,还外部金融机构和大股东委贷 46.5 亿元，,本期无此业务5,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额,本期金额2,070,264.63187,604,021.61,同期金额15,450,019.365,357,126,155.59,增减幅度%-86.60-96.50,变动原因上年同期发行股票支付手续费等，本期无此类业务主要是同期发行股票，报告期无此类业务发生,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用行业竞争十分激烈，以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势继续延续，预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内不存在现金分红情况。中国西电电气股份有限公司法定代表人:张雅林2011 年 10 月 21 日6,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额6,185,025,328.63176,164,855.21308,499,759.907,419,140,251.121,037,723,509.11665,100.00404,831,623.985,924,871,918.152,059,727.54914,877,181.0222,373,859,254.661,962,041.455,542,725.06255,480,325.8777,488,974.293,545,629,713.211,653,472,978.153,313,937.451,237,538,306.6822,356,043.8329,659,570.53191,665.89148,226,865.62121,482,341.967,102,345,489.9929,476,204,744.65,年初余额7,201,062,691.4764,949,488.50486,027,320.986,615,376,624.09455,814,737.98665,100.00269,054,938.954,724,772,482.952,098,105.12541,200,370.6620,361,021,860.703,151,498.90292,367,821.8679,288,694.213,228,646,607.331,388,013,361.88185,108.81985,595,279.5234,587,155.4429,659,570.53229,166.01153,449,760.2541,670,113.176,236,844,137.9126,597,865,998.61,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:张雅林,47,128,192.7637,000,000.00321,429,814.06600,000,000.001,262,501,009.514,475,254,554.933,283,150,900.93190,729,320.00111,749,793.58-62,842,422.837,848,876.2841,226,878.30454,861,091.6659,001,093.42667,581,567.5911,496,620,670.19313,000,000.001,610,642,137.564,640,856.63350,992,027.83441,731,770.343,615,419.39104,384,422.222,829,006,633.9714,325,627,304.164,357,000,000.008,762,928,450.44183,403,928.231,075,976,024.80-129,809.4514,379,178,594.02771,398,846.4715,150,577,440.4929,476,204,744.65主管会计工作负责人:赫连明利8,103,224,067.4640,000,000.00462,125,701.71885,879,758.143,986,362,566.392,950,296,669.3185,071,449.64217,013,354.4210,553,413.7524,846,800.26531,023,466.0539,004,180.62523,945,312.009,859,346,739.7588,000,000.00795,669,790.91277,220.63306,654,567.69460,363,013.733,853,132.0420,305,742.661,675,123,467.6611,534,470,207.414,357,000,000.008,783,269,166.86183,403,928.231,416,406,796.28-104,583.2514,739,975,308.12323,420,483.0815,063,395,791.2026,597,865,998.61会计机构负责人:汪建忠,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国西电电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额4,838,674,853.43755,132,272.23901,865,062.26372,037.23680,206,188.2316,039,507.5996,908.207,192,386,829.17246,800,000.0055,197,876.3210,664,229,699.927,711,306.29528,867.003,673,158.2010,978,140,907.7318,170,527,736.90713,132,563.401,169,099,813.7195,715.267,687,507.724,230,555.56,年初余额5,063,712,136.19704,471,015.56500,880,397.40413,637.44684,140,664.408,804,076.036,962,421,927.02271,800,000.0022,417,478.3310,112,403,019.9610,195,031.582,206,765.1310,419,022,295.0017,381,444,222.02687,495,230.11835,618,405.2491,587.9711,772,237.789,800,000.00,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,27,588,371.111,921,834,526.761,493,298,747.6939,015,599.141,124,426.081,533,438,772.913,455,273,299.674,357,000,000.009,791,379,179.08183,403,928.23383,471,329.9214,715,254,437.2318,170,527,736.90,28,820,123.581,573,597,584.68795,669,790.911,410,000.00797,079,790.912,370,677,375.594,357,000,000.009,808,734,765.33183,403,928.23661,628,152.8715,010,766,846.4317,381,444,222.02,公司法定代表人:张雅林,主管会计工作负责人:赫连明利10,会计机构负责人:汪建忠,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,2,735,489,162.232,705,771,638.38,2,358,608,415.75 7,819,557,274.18 9,023,856,540.932,342,511,029.38 7,718,376,694.76 8,989,394,713.60,利息收入,29,481,211.91,15,813,370.93,100,420,554.10,33,636,497.85,已赚保费,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,236,311.942,859,082,540.282,323,893,388.362,226,694.05338,461.88,284,015.442,268,666,726.751,786,856,144.901,651,560.54613,893.30,760,025.327,882,252,418.486,289,486,277.603,985,609.421,391,276.89,825,329.488,276,443,135.916,747,569,211.014,955,366.951,868,995.53,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,26,319,487.18218,700,851.99272,609,328.3317,641,594.79-2,647,266.30,26,832,408.66216,225,019.06235,847,233.2756,804.56583,662.46,94,002,527.58634,188,385.77781,158,087.0246,355,966.2131,684,287.99,92,539,852.20620,546,408.92691,271,558.4560,249,827.7357,441,915.12,加：公允价值,变动收益（损失,-6,113,984.28,19,672,673.90,-7,347,079.54,3,431,514.13,以“”号填列）投资收益,（损失以“”,3,235,164.10,43,753,073.75,23,402,060.71,34,830,607.77,号填列）其中：对联,营企业和合营企,-1,220,614.98,-791,332.59,-289,843.67,1,616,457.10,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,-126,472,198.23,153,367,436.65,-46,640,163.13,785,675,526.92,列）,加：营业外收入减：营业外支出,12,486,199.104,810,836.45,27,515,251.7862,494,719.96,36,116,677.5538,312,681.56,47,242,865.9767,165,547.01,其中：非,流动资产处置损,3,953,343.61,163,964.27,4,630,384.67,359,462.22,失11,益,601179四、利润总额（亏,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,损总额以“”,-118,796,835.58,118,387,968.47,-48,836,167.14,765,752,845.88,号填列）,费用,减：所得税,12,985,203.24,18,936,141.28,68,578,288.55,111,819,841.11,五、净利润（净,亏损以“”号,-131,782,038.82,99,451,827.19,-117,414,455.69,653,933,004.77,填列）归属于母公,司所有者的净利,-114,958,225.30,98,717,613.05,-79,010,771.48,642,785,095.77,润,少数股东损,-16,823,813.52,734,214.14,-38,403,684.21,11,147,909.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益,-0.03,0.02,-0.02,0.15,（二）稀释每股收益,七、其他综合收益八、综合收益总额,-11,297,437.50-143,079,476.32,76,384.5099,528,211.69,-18,391,851.29-135,806,306.98,-5,488,197.10648,444,807.67,归属于母公,司所有者的综合,-125,760,253.77,98,793,997.55,-96,907,213.74,637,296,898.67,收益总额归属于少数,股东的综合收益,-17,319,222.55,734,214.14,-38,899,093.24,11,147,909.00,总额,公司法定代表人:张雅林,主管会计工作负责人:赫连明利12,会计机构负责人:汪建忠,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,335,625,418.12332,164,294.61,177,195,853.21 1,133,187,631.06 1,956,719,563.78170,258,090.21 1,106,331,339.01 1,896,551,169.58,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用,105,153.931,013,237.1516,036,927.648,299,478.47,347,055.391,306,384.4012,923,545.8489,506.56,689,603.562,722,787.5845,611,273.033,841,147.41,-61,950.504,317,983.3239,122,473.7018,014,627.19,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,2,317,963.92,10,559,967.09,8,647,615.16,54,185,313.79,其中：对联营企,业和合营企业的投资,-1,220,614.98,36,551.61,-2,097,533.79,1,616,457.10,收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-19,675,709.76,2,831,237.90,-17,360,904.37,52,960,574.28,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,21,430.0021,430.00,2,876,558.77,651,661.4222,630.0021,430.00,3,227,558.773,076.0096.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-19,697,139.76-19,697,139.76,5,707,796.675,707,796.67,-16,731,872.954,950.00-16,736,822.95,56,185,057.054,022,835.1652,162,221.89,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-11,024,884.67,-17,355,586.25,-5,547,613.90,七、综合收益总额,-30,722,024.43,5,707,796.67,-34,092,409.20,46,614,607.99,公司法定代表人:张雅林,主管会计工作负责人:赫连明利13,会计机构负责人:汪建忠,项目,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国西电电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金,8,651,902,800.33-61,341,633.94-3,000,000.0047,307,788.09,8,539,504,593.8437,074,764.92-2,000,000.0011,744,420.69,拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,600,000,000.00,0.00,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,98,498,219.87344,819,231.449,678,186,405.797,601,880,702.22283,245,782.85-100,800,000.001,439,676.36856,060,324.03580,204,531.841,099,275,326.4110,321,306,343.71-643,119,937.921,326,686,316.7023,691,573.132,535,686.200.00162,456,794.931,515,370,370.96511,252,867.521,394,642,824.687,250,000.0015,549,737.141,928,695,429.34,79,172,660.67258,361,485.218,923,857,925.337,612,273,354.6445,147,476.9655,753,822.783,481,157.75692,167,534.96815,533,325.041,025,046,898.3410,249,403,570.47-1,325,545,645.14126,581,856.7343,596,294.328,134,400.010.0062,400,001.27240,712,552.33400,398,545.69375,212,200.000.0028,233,575.00803,844,320.69,0.00,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-413,325,058.380.00824,141,655.2128,749,237.56852,890,892.77349,014,681.48314,201,925.051,976,363.992,070,264.63665,286,871.16187,604,021.611,075,283.43-867,765,691.266,359,936,450.665,492,170,759.40,-563,131,768.3610,124,768,100.0064,500,000.00120,511,371.190.0035,864,840.3210,281,144,311.514,650,170,000.00258,398,136.5660,820,496.1015,450,019.364,924,018,155.925,357,126,155.59-28,846,194.353,439,602,547.742,083,942,790.015,523,545,337.75,公司法定代表人:张雅林,主管会计工作负责人:赫连明利15,会计机构负责人:汪建忠,项目,601179,中国西电电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国西电电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物