601231_ 环旭电子第一季度季报.ppt

环旭电子股份有限公司,601231,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.公司基本情况.2重要事项.3附录.1,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名何弘Rutherford Chang,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明工作原因未能出席工作原因未能出席,被委托人姓名魏镇炎张虔生,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张洪本刘丹阳刘丹阳,公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,753,220,285.782,942,285,927.232.91,6,202,265,861.462,060,034,450.792.28,8.8842.8327.63,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,258,499,987.940.26年初至报告期期末,-295.86-275.19本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,106,125,674.200.110.11不适用,106,125,674.200.110.11不适用,-3.35-8.3337.6不适用,2,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.474.41,4.474.41,减少 0.01 个百分点增加 0.23 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额303,527.40332,499.00-16,449.481,064,690.45-257,776.581,426,490.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,082,股东名称（全称）楼彦君周军杨宁陈月娣廖少龙王夷李君黄旭宝史娜杨菊芳,期末持有无限售条件流通股的数量910,950592,793583,000565,594512,100448,700393,730374,266314,500310,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目变动情况说明：（1）货币资金较期初增加 88,002.46 万元，增长 69.05%，主要是公司于本期收到首次公开3,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,发行股票(A 股)募集资金所致。（2）交易性金融资产较期初减少 55.02 万元，下降 85.04%，主要是上年末未到交割日的远期外汇合约在本期进行交割所致。（3）应收票据较期初增加 871.80 万元，主要是本期收到客户银行承兑汇票支付货款所致。（4）预付款项较期初增加 3,110.19 万元，增长 219.19%，主要是本期预付材料款增加所致。（5）递延所得税资产较期初减少 1,336.56 万元，下降 32.88%，主要是上年末未实现毛利产生的递延所得税资产因本期实现而转回所致。（6）其它非流动资产较期初减少 80.09 万元，下降 40.94%，主要是本期存出保证金减少所致。（7）应交税费较期初减少 1,362.37 万元，下降 50.66%，主要是上年末应交内销补税在本期支付所致。（8）应付利息期初减少 211.7 万元，下降 29.12%，主要是本期偿还长期借款同时偿还应付利息所致。（9）资本公积较期初增加 66,668.61 万元，增长 3,249.66%，主要是公司本期首次公开发行股票(A 股)而产生股本溢价所致。（10）归属于母公司股东权益合计较期初增加 88,225.15 万元，增长 42.83%，主要是公司本期首次公开发行股票(A 股)及本期损益所致。二、损益表项目变动情况说明：（1）营业税金及附加较上年同期减少 42.83 万元，下降 34.87%，主要是上年同期出口退税补提较多附加税金所致。（2）销售费用较上年同期减少 2,373.95 万元，下降 33.99%，主要是本期销售佣金减少及产品售后服务费减少用所致。（3）资产减值损失较上年同期减少 1,557.35 万元，下降 235.01%，主要是本期收回逾期货款，回冲坏账损失及本期市场回暖，故回冲存货跌价准备所致。（4）公允价值变动损失较上年同期减少 160.63 万元，下降 74.33%，主要是上年同期汇率变动大，导致持有的交易性金融资产公允价值下降所致。（5）营业外收入较上年同期减少 562.97 万元，下降 65.99%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少及上年同期包含业务合并影响所致。（6）营业外支出较上年同期减少 92.88 万元，下降 43.62%，主要是上年同期包含业务合并影响所致。（7）其他综合收益系外汇报表折算差额，较上年同期减少 757.63 万元，下降 74.16%，主要是本期美元汇率波动幅度小于上年同期所致。三、现金流量表项目变动情况说明：（1）经营活动活动产生的现金流量流出净额较上年同期减少 39,047.94 万元，下降295.86%，主要是上年同期期初存货的备货量较高，采购产品而支付的现金较多所致。（2）投资活动产生的现金流流量净额较上年同期增加 31,153.75 万元，增长 88.62%，主要是上年同期购买同一控制下子公司股权，故投资活动产生较大的现金净流出。4,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用一、与首次公开发行有关的承诺：,承诺类型股份限售股份限售股份限售其他其他其他,承诺方张洪本和张虔生环诚科技有限公司和日月光电子元器件（上海）有限公司公司董事、监事和高级管理人员承诺环诚科技有限公司与实际控制人张洪本和张虔生环诚科技有限公司与实际控制人张洪本和张虔生张洪本和张虔生,承诺内容自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，保持对日月光股份的实际控制，并保证日月光股份不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购其直接或间接持有的该等股份。自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，保持对日月光股份的实际控制，并保证日月光股份不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购其直接或间接持有的该等股份。自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内以及本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的环旭电子股份。在本人担任环旭电子董事/监事/高级管理人员期间，本人将向环旭电子申报所持有的环旭电子的股份及其变动情况，于股份限售期结束后，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所直接及间接持有环旭电子股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（本人所持环旭电子股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让）。但本人对于环旭电子有期限更长或条件更严格的限售承诺的，适用该承诺。本人所持有环旭电子股份的持股变动申报工作将严格遵守公司法、证券法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、上海证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。在环旭电子首次公开发行股票前，如因劳务派遣单位拖欠被派遣人员工资等损害被派遣人员情形导致环旭电子须承担连带赔偿责任的，环诚科技与实际控制人同意补偿环旭电子的全部经济损失。承诺如应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴社会保险和住房公积金，或者发行人及其子公司因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而受到任何罚款或遭受损失，其愿在毋须发行人及其子公司支付对价的情况下承担该等责任承诺人及承诺人控制的企业（日月光半导体制造股份有限公司及其控制的企业除外）不拥有与环旭电子生产经营相关的任何专利、专利申请权或非专利技术。5,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告对于环旭电子目前存在或即将存在部分专利权及专利申请权与环,其他其他解决同业竞争,环诚科技有限公司与实际控制人张洪本和张虔生日月光电子元器件（上海）有限公司环诚科技有限公司,隆电气股份有限公司共有的情形，为保障环旭电子及其中小股东的利益，承诺人特承诺：若环隆电气（包括环隆电气所控制的除环旭电子及其所控制企业之外其他企业）在行使其专利申请共有权及专利共有权时，对环旭电子及其所控制企业造成任何权利侵害及经济损失，承诺人将对环旭电子及其所控制企业遭受的损失承担法律责任并给予全额补偿。环旭电子股份有限公司现租赁使用日月光半导体(上海)股份有限公司（以下简称“承诺人”）部分房产用于员工宿舍用途。承诺人现作出如下承诺：如因承诺人对租赁物业的产权瑕疵问题，致使环旭电子无法继续使用租赁物业或遭受第三方索赔，承诺人将承担相应法律责任，并对环旭电子因此所遭受的任何损失、所受到的任何罚款及由此产生的搬迁费用给予全额赔偿及/或补偿。一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本公司尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与环旭电子构成竞争的新业务。五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，本公司除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子认定本公司某项已开展业务与其存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则我公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。6,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告一、承诺人所控制的除环旭电子（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、承诺人在根据中国法律法规被确认为环旭电子实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、承诺人如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人所控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺人同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；承诺人所控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺人应确保所控制的其他企业不从,解决同业竞争解决同业竞争,张洪本和张虔生日月光电子元器件（上海）有限公司,事与环旭电子构成竞争的新业务。五、承诺人所控制的其他企业在今后经营业务中，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如其他企业拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则承诺人及其所控制的其他企业有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，相关企业应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，承诺人及其所控制的其他企业除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子认定承诺人所控制的其他企业的某项已开展业务与其存在同业竞争，则相关企业应在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则相关企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。六、不利用任何方式从事对环旭电子经营、发展造成或可能造成不利影响的业务或活动，该等方式包括但不限于：利用承诺人的社会资源和客户资源阻碍或者限制环旭电子的独立发展；在社会上、客户中散布对环旭电子不利的消息或信息；利用承诺人的控制地位施加影响，造成环旭电子管理人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于环旭电子发展的情形。一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动。三、本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应协助将该商业机会让予环旭电子，惟本公司如为该等行为而将违反保密义务者不在此限。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对7,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告相关业务在同等商业条件下享有优先收购权。五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司认为拟开展的新业务可能与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该新业务；如该新业务有利于环旭电子发展，本公司应无条件放弃该新业务的开展；如本公司某项已开展业务确与其存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。一、本公司目前并未经营与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本公司尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与环旭电子构成竞争的新业务。五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则本公,解决同业竞争,环隆电气,司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，本公司除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子认定本公司某项已开展业务与其存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时以适用法律许可之方式处分或终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则环隆电气应参酌有有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。六、本公司承诺将所拥有的、与环旭电子生产经营相关的全部专利权及专利申请权转让由环旭电子单独享有，并签署专利权和专利申请权转让合同。为保障环旭电子及其中小股东的利益，本公司承诺自本承诺函签署之日起至所有专利和专利申请变更为环旭电子单独享有完成之日的期间内，在行使与环旭电子共有的专利权及专利申请权的单项或多项相关权利时需受以下限制：（1）环隆电气在实施该等专利权及专利申请权时仅限于从事其现有的、与环旭电子不构成同业竞争的业务范围。环隆电气仅可以普通许可方式许可环隆电气所控制的除环旭电子及其控股企业外的其他下属企业（以下简称“其他企业”）使用该等专利权及专利申请权时，且该其他企业使用该等专利权及专利申请权时仅限于从事其等现有的、与环旭电子不构成同业竞争的业8,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告务范围；（2）环隆电气在行使除上述第(1)项以外的与该等专利权及专利申请权有关的其他权利时（包括但不限于行使转让、放弃、许可等权利时）需经环旭电子董事会或股东大会同意；环旭电子董事会或股东大会在表决相关议案时，关联董事及股东需履行回避程序；（3）环隆电气同意不干涉环旭电子及其控股企业对该等专利权及专利申请权于适用法令范围内的正常行使。本人承诺，将切实保证环旭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集资金严格按照法律法规的规定、环旭电子关,其他其他,张洪本和张虔生环旭电子股份有限公司,于募集资金使用的规定及其股东大会之决议的资金用途使用募集资金，募集资金不会用于任何房地产业务或房地产企业，该等房地产企业包括但不限于本人目前已直接投资或间接投资的房地产开发公司，以及未来可能设立或投资的其他房地产企业。承诺在完成公司首次公开发行股票后，将及时办理相应的工商登记变更手续。,二、与超募资金使用有关的承诺：承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。本报告期内，上述承诺均严格履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况环旭电子 2011 年度实现母公司税后利润 310,758,260.56 元，按公司法、公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 31,075,826.06 元。根据公司章程的规定，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，拟以首次公开发行后总股本 1,011,723,801 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不送股，不转增股本。按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少 45,527,571.05 元，公司剩余未分配利润854,775,606.23 元。结转到以后年度进行分配。此利润分配预案已经 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。环旭电子股份有限公司法定代表人:张洪本2012 年 4 月 26 日9,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:环旭电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,10,期末余额2,154,529,827.1596,753.408,717,955.742,260,477,843.9345,291,422.5930,367,322.221,268,522,885.2435,805,930.495,803,809,940.76875,013,600.2619,294,204.2626,666,497.87,年初余额1,274,505,277.06646,954.112,495,717,281.9814,189,568.8336,262,996.851,381,932,582.9037,363,963.555,240,618,625.28874,262,484.7216,479,665.4628,302,566.40,601231商誉长期待摊费用,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,11,27,280,784.731,155,257.90949,410,345.026,753,220,285.78917,801,764.8666,307.942,193,169,796.106,531,772.89170,632,522.9813,270,258.155,151,775.22140,509,772.2814,157,452.953,461,291,423.37306,418,163.4820,010,410.6717,007,693.036,206,668.00349,642,935.183,810,934,358.551,011,723,801.00687,201,623.51,40,646,340.621,956,178.98961,647,236.186,202,265,861.46896,864,196.612,413,540,247.615,095,874.21163,196,438.4326,893,927.397,268,786.07148,282,423.8111,450,117.593,672,592,011.72420,804,861.8024,042,803.3117,747,896.257,043,837.59469,639,398.954,142,231,410.67904,923,801.0020,515,555.85,601231减：库存股专项储备,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,124,176,207.361,158,569,544.66-39,385,249.302,942,285,927.232,942,285,927.236,753,220,285.78,124,176,207.361,052,443,870.46-42,024,983.882,060,034,450.792,060,034,450.796,202,265,861.46,公司法定代表人:张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:环旭电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,12,期末余额1,106,352,924.4011,646.788,000,000.001,442,002,043.8214,704,312.0710,630,699.26769,920,614.2718,413,603.333,370,035,843.93739,841,095.71554,691,285.9411,771,155.4419,920,001.36,年初余额309,019,685.30646,954.111,606,767,294.1111,023,645.437,401,676.88869,020,290.7417,682,618.612,821,562,165.18739,841,095.71541,609,421.3410,972,201.8520,710,473.04,601231开发支出商誉长期待摊费用,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,414,900.301,334,638,438.754,704,674,282.68458,727,887.3366,307.941,104,449,355.366,531,772.8935,928,012.963,203,611.834,588,788.7336,042,159.351,649,537,896.39197,931,023.586,206,668.00204,137,691.581,853,675,587.971,011,723,801.00737,976,916.12124,176,207.36977,121,770.232,850,998,694.714,704,674,282.68,9,378,085.221,322,511,277.164,144,073,442.34572,097,568.491,140,847,307.963,367,083.2841,605,441.3511,475,449.867,109,530.8249,438,163.241,825,940,545.00310,899,696.246,539,167.00317,438,863.242,143,379,408.24904,923,801.0071,290,848.46124,176,207.36900,303,177.282,000,694,034.104,144,073,442.34,公司法定代表人:张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳13,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:环旭电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,14,本期金额2,940,196,065.202,940,196,065.202,808,288,732.352,593,674,440.29800,016.9946,099,088.64170,552,115.966,109,702.59-8,946,632.12-554,814.98538,365.50131,890,883.372,901,162.261,200,445.401,072,599.50133,591,600.2327,465,926.03106,125,674.20106,125,674.20,上期金额3,437,856,937.613,437,856,937.613,294,928,777.933,049,719,649.331,228,309.5269,838,604.45160,492,440.327,022,912.776,626,861.54-2,161,103.66478,030.00141,245,086.028,530,820.222,129,240.56503,026.32147,646,665.6837,842,282.78109,804,382.90109,804,382.90,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.11不适用2,639,734.58108,765,408.78108,765,408.78,0.12不适用10,216,004.83120,020,387.74120,020,387.74,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳母公司利润表2012 年 13 月编制单位:环旭电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,969,415,822.381,795,899,232.2814,428,146.8069,020,258.176,641,407.96-5,830,225.85-680,021.53538,365.5089,115,346.99487,966.83904,862.88780,803.1688,698,450.9411,879,857.9976,818,592.950.08不适用76,818,592.95,上期金额2,224,786,566.982,014,951,945.9625,485,005.5664,988,346.783,787,665.882,740,721.55-1,684,603.31111,148,277.944,585,989.30767,321.2418,449.55114,966,946.0019,875,013.7495,091,932.260.11不适用95,091,932.26,公司法定代表人:张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳4.3合并现金流量表2012 年 13 月15,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:环旭电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,16,本期金额3,201,488,828.1213,873,528.8914,094,526.713,229,456,883.722,623,406,829.04239,234,500.8233,560,508.1874,755,057.742,970,956,895.78258,499,987.94630,504.634,163,017.084,793,521.7144,767,631.5530,445.46,上期金额2,733,692,087.2744,473,488.4217,238,597.182,795,404,172.872,374,921,961.91283,704,428.8349,434,078.87219,323,083.542,927,383,553.15-131,979,380.2863,466,932.7363,466,932.7362,082,946.81112,048.28,601231,环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,净额,取得子公司及其他营业单位支付的现金支付其他与投资活动有关的现金,352,814,009.85,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现