600506_2011ST香梨第三季度季报.ppt

新疆库尔勒香梨股份有限公司,600506,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,-2.80,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李疆,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因出差,被委托人姓名侍克斌,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘建文张晓慧杨劲松,公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),327,045,928.73 331,992,370.70274,724,446.98 282,629,043.64,-1.49,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.86年初至报告期期末（19 月）,1.91,-2.62比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-36,570,940.85-0.25年初至报告期期末（19 月）,-407.75-412.50本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-3,158,157.72-0.0214-0.0220-0.0214-1.13-1.17,-7,904,596.65-0.0535-0.0556-0.0535-2.84-2.95,-630.12-637.93-436.59-637.93减少 14.49 个百分点减少 20.64 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额（19 月）,说,明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）合计,225,754.12225,754.12,收困难企业补助及退耕还林款,3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况2,18,483,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,股东名称（全称）新疆融盛投资有限公司天津硅谷鲲诚股权投资基金合伙企业严承标刘嘉伟辽宁隆达集团虎生再生资源有限责任公司付太平海南天富投资有限公司王洁杨思葭杨天蔚,期末持有无限售条件流通股的数量37,255,8131,970,9381,681,930971,620956,600775,080760,000747,924609,300508,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,4 重要事项5 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项 目,2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日,增减金额,增减（%）,主要变动原因,货币资金应收帐款预付账款其他应收款存货预收账款项 目销售费用营业外收入,2,647,080.744,176,121.5610,212,197.8010,759,025.0823,621,896.907,924,068.002011 年 1-9 月228,530.89225,754.12,39,587,610.651,049,638.09147,810.562,567,017.544,845,998.261,431,229.612010 年 1-9 月166,168.76526,975.08,-36,940,529.913,126,483.4710,064,387.248,192,007.5418,775,898.646,492,838.39增减金额62,362.13-301,220.96,-93.31297.866808.98319.13387.45453.65增减（%）37.53-57.16,减少原因为支付香梨收购款增加原因为应收冷藏费及承包费增加增加原因为本期预付香梨收购款较大所致增加原因为支付香梨收购借款增加原因为收购香梨入库所致增加原因为预收香梨销售货款主要变动原因增加原因为本报告期运费、劳务费增加所致减少原因为上年同期处置固定资产产生利得所致,6重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、经 2011 年 10 月 8 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，为进一步盘活公司资产，优化资产结构，同意将公司位于萨依巴格辖区巴音东路育花巷小康城商业城地下餐饮街，建筑面积为 14605.68 平方米的商业房地产，以评估值 93,257,267 元为基准，按总价 9500 万元出售给新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司,出售后所得款项主要用于开展主营业务。具体公告内容刊登于 2011 年 10 月 11 日的上海证券报。3,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、公司于 2011 年 10 月 8 日收到国务院国有资产监督管理委员会关于新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复国资产权20111161 号文件，批准新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司 100%股权协议转让给新疆昌源水务集团有限公司,此次产权转让完成后，新疆融盛投资有限公司仍持有股份公司 3725.5813 万股，占总股本的 25.22%。具体公告内容刊登于 2011 年 10 月 11 日的上海证券报。3、公司 2011 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议同意通过了关于出资设立销售平台公司的议案（具体公告见 2011 年 7 月 19 日的上海证券报），2011 年 8 月 29 日，公司在长沙成立了长沙香梨农产品有限公司，注册资本为 100 万元人民币；2011 年 9 月 13 日，公司在江苏无锡成立了无锡市香之梨农产品有限公司，注册资本为 100 万元人民币。7 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用9 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内不进行现金分红。新疆库尔勒香梨股份有限公司法定代表人:刘建文2011 年 10 月 23 日4,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,10 附录10.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额2,647,080.744,176,121.5610,212,197.8010,759,025.0823,621,896.9051,416,322.0873,289,476.2964,833,470.8080,652,742.9852,224,900.714,629,015.87275,629,606.65327,045,928.7324,000,000.00,年初余额39,587,610.651,049,638.09147,810.562,567,017.544,845,998.2648,198,075.1074,883,321.1268,220,039.3682,682,655.1453,464,989.204,543,290.78283,794,295.60331,992,370.7024,000,000.00,600506向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,947,810.767,924,068.00362,188.05-2,158,469.789,197,884.7240,273,481.7511,068,000.0011,068,000.0051,341,481.75147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86-131,157,132.09274,724,446.98980,000.00275,704,446.98327,045,928.73,872,405.201,431,229.611,018,199.802,232,891.0941,085.408,699,515.9638,295,327.0611,068,000.0011,068,000.0049,363,327.06147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86-123,252,535.43282,629,043.64282,629,043.64331,992,370.70,公司法定代表人:刘建文,主管会计工作负责人:张晓慧6,会计机构负责人:杨劲松,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额647,080.744,176,121.5610,212,197.8010,759,025.0823,621,896.9049,416,322.081,020,000.0073,289,476.2964,833,470.8080,652,742.9852,224,900.714,629,015.87276,649,606.65326,065,928.7324,000,000.00947,810.767,924,068.00362,188.05-2,158,469.789,197,884.72,年初余额39,587,610.651,049,638.09147,810.562,567,017.544,845,998.2648,198,075.1074,883,321.1268,220,039.3682,682,655.1453,464,989.204,543,290.78283,794,295.60331,992,370.7024,000,000.00872,405.201,431,229.611,018,199.802,232,891.0941,085.408,699,515.96,600506一年内到期的非流动负债其他流动负债,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,40,273,481.7511,068,000.0011,068,000.0051,341,481.75147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86-131,157,132.09274,724,446.98326,065,928.73,38,295,327.0611,068,000.0011,068,000.0049,363,327.06147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86-123,252,535.43282,629,043.64331,992,370.70,公司法定代表人:刘建文,主管会计工作负责人:张晓慧8,会计机构负责人:杨劲松,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,10.2合并利润表编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）4,216,827.234,216,827.23,上期金额（79 月）7,817,300.297,817,300.29,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）9,016,141.72 11,152,132.689,016,141.72 11,152,132.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,7,463,562.954,921,885.64,8,421,264.086,047,145.35,17,232,217.588,581,510.83,16,777,879.698,497,272.31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,68,549.5346,118.562,036,221.28390,922.34-134.40,113,800.9190,383.251,983,864.77186,069.80,371,037.72228,530.896,756,653.89951,718.30342,765.95,437,305.78166,168.766,799,950.161,352,851.30-475,668.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-3,246,735.7288,578.00,-603,963.79171,408.00,-8,216,075.86225,754.12,-5,625,747.01526,975.08,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,173.08,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-3,158,157.72,-432,555.79,-7,990,321.74,-5,098,945.01,减：所得税费用,-85,725.09,五、净利润（净亏损以“”号填列）,-3,158,157.72,-432,555.79,-7,904,596.65,-5,098,945.01,利润,归属于母公司所有者的净,-3,158,157.72,-432,555.79,-7,904,596.65,-5,098,945.01,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0214-0.0214,-0.0029-0.0029,-0.0535-0.0535,-0.0345-0.0345,9,600506七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司法定代表人:刘建文,主管会计工作负责人:张晓慧,会计机构负责人:杨劲松,母公司利润表编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）4,216,827.23,上期金额（79 月）7,817,300.29,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）9,016,141.72 11,152,132.68,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,921,885.6468,549.5346,118.562,036,221.28390,922.34-134.40,6,047,145.35113,800.9190,383.251,983,864.77186,069.80,8,581,510.83371,037.72228,530.896,756,653.89951,718.30342,765.95,8,497,272.31437,305.78166,168.766,799,950.161,352,851.30-475,668.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-3,246,735.72,-603,963.79-8,216,075.86,-5,625,747.01,加：营业外收入,88,578.00,171,408.00,225,754.12,526,975.08,失,减：营业外支出其中：非流动资产处置损,173.08,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-3,158,157.72-3,158,157.72,-432,555.79-7,990,321.74-85,725.09-432,555.79-7,904,596.65,-5,098,945.01-5,098,945.01,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0214-0.0214,-0.0029-0.0029,-0.0535-0.0535,-0.0345-0.0345,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘建文 主管会计工作负责人:张晓慧 会计机构负责人:杨劲松10,项目,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,10.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,13,977,619.69570,128.9514,547,748.6443,579,654.653,141,219.322,885,868.491,511,947.0351,118,689.49-36,570,940.85102,597.71102,597.71-102,597.71,35,689,547.2010,527,769.2746,217,316.4718,188,085.522,111,356.441,524,942.8012,509,665.0534,334,049.8111,883,266.66500,000.00500,000.00181,479.40181,479.40318,520.60,项目,600506三、筹资活动产生的现金流量：,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,980,000.00980,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘建文 主管会计工作负责人:张晓慧,14,000,000.0014,980,000.0014,000,000.001,246,991.3515,246,991.35-266,991.35-36,940,529.9139,587,610.652,647,080.74会计机构负责人:杨劲松,14,000,000.0014,000,000.0050,000,000.001,572,137.0051,572,137.00-37,572,137.00-25,370,349.7435,587,537.0610,217,187.32,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,13,977,619.69570,128.9514,547,748.6443,579,654.653,141,219.322,885,868.491,511,947.0351,118,689.49-36,570,940.85102,597.711,020,000.001,122,597.71,35,689,547.2010,527,769.2746,217,316.4718,188,085.522,111,356.441,524,942.8012,509,665.0534,334,049.8111,883,266.66500,000.00500,000.00181,479.40181,479.40,600506,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘建文 主管会计工作负责人:张晓慧13,-1,122,597.7114,000,000.0014,000,000.0014,000,000.001,246,991.3515,246,991.35-1,246,991.35-38,940,529.9139,587,610.65647,080.74会计机构负责人:杨劲松,318,520.6014,000,000.0014,000,000.0050,000,000.001,572,137.0051,572,137.00-37,572,137.00-25,370,349.7435,587,537.0610,217,187.32,