600026_2011中海发展半年报摘要.ppt

,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,中海发展股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示.1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 副董事长、执行董事马泽华先生因出差未能参加此次董事会会议，委托执行董事严志冲先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因出差未能参加此次董事会会议，委托执行董事林建清先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因出差未能参加此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、顾功耘先生代为行使表决权。四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对五项议案均投赞成票。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱,中海发展600026上海证券交易所中海发展股份01138香港联合交易所有限公司董事会秘书姚巧红中国上海市东大名路 700 号021-65966666-7742/7165/7160021-1,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,2.1 主要财务数据和指标2.1.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,45,904,144,125.8822,544,644,855.30,40,710,176,243.6222,578,545,669.88,12.76-0.15,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,6.6219,6.6319,-0.15,股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,697,980,264.53830,684,534.13684,405,965.46,1,141,905,689.971,303,014,072.88978,766,647.40,-38.88-36.25-30.07,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,578,036,571.98,876,149,636.23,-34.03,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.20100.16980.20102.991,148,240,583.450.3373,0.28750.25730.28754.511,456,842,441.810.4279,-30.09-34.01-30.09减少 1.52 个百分点-21.18-21.18,2.1.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,115,129,394.1525,211,200.00-7,636,324.55-26,256,349.45-78,526.67106,369,393.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数：119,899 户（其中 A 股 119,515 户，H 股 384 户）前十名股东持股情况,股东名称中国海运(集团)总公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金安石投资管理有限公司安石大中华基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深300 指数证券投资基金文登泰宇皮件有限公司,股东性质国有法人境外法人其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)46.3637.850.270.120.110.100.090.090.070.06,持股总数1,578,500,0001,288,622,8979,233,6603,982,9603,742,7193,332,3213,124,0022,999,9072,340,0002,042,450,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国海运(集团)总公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金安石投资管理有限公司安石大中华基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金文登泰宇皮件有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明：3,持有无限售条件股份的数量1,578,500,0001,288,622,8979,233,6603,982,9603,742,7193,332,3213,124,0022,999,9072,340,0002,042,450,股份种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,（1）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。（2）中国海运（集团）总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。（3）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品油品运输煤炭运输铁矿石运输其他干散货运输合计,营业收入3,294,5661,916,126666,945323,7866,201,423,营业成本2,909,5891,472,516583,029295,1385,260,272,营业利润率(%)11.721.012.08.014.4,营业收入比上年同期增减(%)7.69.8124.1-33.410.9,营业成本比上年同期增减(%)17.515.4147.411.623.7,营业利润率比上年同期增减（%）减少 7.5 个百分点减少 3.7 个百分点减少 7.5 个百分点减少 36.7 个百分点减少 8.7 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额330 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内运输国际运输,营业收入4,036,2342,165,189,营业收入比上年增减（%）14.74.4,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况4,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况于 2011 年，本集团在对外投资及船队发展方面均取得了进一步发展。于 2011 年上半年，本集团总投资额为人民币 40.73 亿元，其中用于购置船舶固定资产等项目支付的现金为人民币 38.28 亿元。值得一提的是本集团 LNG 项目取得突破性进展，于 2011 年上半年，本集团与与日本商船三井株式会社就合资设立四家单船公司、建造四艘 LNG 船舶参与 LNG 运输达成共识并已于 7 月份签署有关协议，该四艘船舶在 2016 年投产后预期将为本公司带来较稳定的收益，LNG 项目将为公司未来业务发展提供新的增长点。在船队发展方面，2011 年上半年本集团有 1 艘新造油轮合计 30.8 万载重吨运力、10艘新造货轮合计 78.1 万载重吨运力投入使用。2011 年上半年，本集团对 5 艘船舶（资产净值为人民币 12,837 万元）进行了更新改造，用于船舶更新改造支付的现金为人民币 5,266万元。2011 年上半年，本集团报废处置老旧船舶 6 艘 20.5 万载重吨，获得处置收益 11,527万元。本集团船队结构进一步优化，单船载重量不断上升，平均船龄逐年降低。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用5,-,0,0,0,0,0,0,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,6.2 出售资产适用 不适用单位:千元 币种:人民币,被出售资产,出售价格,出售产生的损益,是否为关联交易,资产出售定价原则,所涉及的资 所涉及的债产产权是否 权债务是否已全部过户 已全部转移,海州轮柳州轮华凯轮华歌轮紫云山金盘岭,23,32424,46737,28423,88120,32117,248,21,06921,89033,68422,6249,0547,492,否否否否否否,市场价市场价市场价市场价市场价市场价,是是是是是是,是是是是是是,6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保有关情况,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,中海发展股份有限公司,公司本部,广州发展航运有限 250,000,000.00公司,见下文,否,否,0,否,否,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.001.08,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）担保有关情况：为确保中信银行股份有限公司广州分行与广州发展航运有限公司在一定期限内连续发生多笔债权，广州发展实业控股集团股份有限公司愿意提供最高额保证担保，中海发展股份有限公司提供反担保。担保发生日期(协议签署日)：2010.12.22担保起始日：2010.12.22担保到期日：2021.12.31担保类型：一般担保6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6,/,/,/,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,600026,所持对象名称中海集团财务有限责任公司,最初投资成本（元）75,000,000,持有数量（股）75,000,000,占该公司股权比例（%）25,期末账面价值（元）92,639,367.71,报告期损益（元）48,976,895.92,报告期所有者权益变动（元）31,676,895.92,会计核算科目长期股权投资,股份来源发起人股份,合计,75,000,000,75,000,000,92,639,367.71,48,976,895.92,31,676,895.92,中海集团财务有限责任公司是由本公司与控股股东中国海运(集团)总公司及其全资子公司广州海运(集团)有限公司、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司以及中海(海南)海盛船务股份有限公司合资成立的财务公司，主要业务为中国海运集团内成员单位提供金融服务。中海集团财务有限责任公司初始注册资本为人民币 3 亿元，其中本公司出资 7,500 万元，占注册资本的 25%。7 财务会计报告7.1 审计意见未经审计7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：李绍德中海发展股份有限公司2011 年 8 月 16 日7,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六.1,1,793,770,102.96,1,061,734,716.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六.2六.3六.4,110,477,114.841,056,668,413.66253,798,463.55,109,962,901.23781,100,552.66157,614,095.59,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,六.5,152,606,323.55,186,005,054.59,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,六.6,595,980,433.66569,157.84,449,284,608.151,707,473.52,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,963,870,010.06,2,747,409,402.48,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,六.7六.8六.9六.10,2,979,271,066.51189,610,451.9730,382,631,375.298,292,926,405.79,2,578,517,456.7827,144,264,765.078,136,826,353.36,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六.11,25,863,659.60,29,417,273.66,开发支出商誉,长期待摊费用,六.12,69,971,156.66,73,740,992.27,递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,8,41,940,274,115.8245,904,144,125.88,37,962,766,841.1440,710,176,243.62,计,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,600026,短期借款,六.15,4,328,417,715.14,1,662,809,871.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,六.16六.17六.18,728,106,758.841,060,851,405.5837,776,442.51,272,850,000.00640,870,701.4459,019,786.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,六.19六.20,28,052,147.8575,305,085.43176,341,361.29,123,119,739.92112,455,915.7772,111,706.41,应付股利,其他应付款,六.21,1,049,321,035.93,858,104,689.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,六.22,891,104,733.56,761,040,283.21,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,8,375,276,686.13,4,562,382,694.04,长期借款应付债券长期应付款,六.23六.24六.25,8,339,594,566.014,991,697,972.77520,172,134.15,7,132,346,943.134,989,872,473.87429,934,028.43,专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六.26六.13六.27,54,500,000.00383,656,154.4615,078,572.9314,304,699,400.3222,679,976,086.45,85,500,000.00405,460,119.6513,218,329.3613,056,331,894.4417,618,714,588.48,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六.28六.29,3,404,552,270.004,112,489,052.19,3,404,552,270.004,114,669,115.46,减：库存股专项储备,盈余公积,六.30,2,755,909,941.97,2,755,909,941.97,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,六.31六.32,13,053,272,779.99-781,579,188.8522,544,644,855.30679,523,184.1323,224,168,039.4345,904,144,125.88,12,947,640,700.43-644,226,357.9822,578,545,669.88512,915,985.2623,091,461,655.1440,710,176,243.62,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军9,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,600026,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,765,682,013.1978,882,411.50,402,136,982.6673,342,901.23,应收账款预付款项,八.1,815,555,781.87125,001,013.53,599,197,179.3991,608,959.03,应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产,八.2,4,020,379,524.81426,145,874.78569,157.84,3,993,690,767.38331,541,258.931,707,473.52,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,6,232,215,777.52435,668,112.00,5,493,225,522.14445,840,164.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八.3,3,734,247,680.25189,610,451.9720,923,096,336.883,108,185,385.17,3,150,905,670.5218,478,544,372.544,506,714,801.44,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,10,24,723,811.4165,617,399.6328,481,149,177.3134,713,364,954.83,28,121,893.8567,943,490.2926,678,070,392.6432,171,295,914.78,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,600026,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,950,000,000.00728,106,758.84790,031,523.5826,179,211.2526,048,488.6068,767,529.13164,844,565.77344,023,993.63235,538,759.605,333,540,830.402,861,400,166.204,991,697,972.7754,500,000.007,907,598,138.9713,241,138,969.373,404,552,270.004,127,376,435.192,755,909,941.9711,184,387,338.3021,472,225,985.4634,713,364,954.83,1,231,794,500.00272,850,000.00434,807,268.7535,085,334.18117,495,575.18106,317,717.1762,122,222.08371,105,000.72235,538,759.602,867,116,377.682,861,400,166.204,989,872,473.8785,500,000.007,936,772,640.0710,803,889,017.753,404,552,270.004,127,376,435.192,755,909,941.9711,079,568,249.8721,367,406,897.0332,171,295,914.78,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军11,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合并利润表2011 年 16 月,600026单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注六.33,本期金额6,205,498,359.136,205,498,359.13,上期金额5,593,561,918.565,593,561,918.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,5,671,741,967.63,4,561,277,702.27,其中：营业成本,六.33,5,262,431,341.17,4,252,295,302.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,六.34六.35六.36六.37六.38,60,422,620.6123,182,628.53134,962,153.17190,443,224.15300,000.00,64,289,270.2820,273,646.49125,361,149.2299,264,886.30-206,552.54,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,六.39,164,223,873.03164,223,873.03,109,621,473.68109,621,473.68,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,697,980,264.53,1,141,905,689.97,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六.40六.41六.42六.32,141,104,360.208,400,090.60136,725.13830,684,534.13129,482,521.77701,202,012.36684,405,965.4616,796,046.90,164,740,933.773,632,550.8644,564.381,303,014,072.88330,943,559.49972,070,513.39978,766,647.40-6,696,134.01,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,六.43六.43六.44,0.20100.2010-140,009,342.17561,192,670.19,0.28750.2875-54,704,753.14917,365,760.25,总额,归属于母公司所有者的综合收益,544,873,071.32,924,133,321.33,归属于少数股东的综合收益总额,16,319,598.87,-6,767,561.08,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军12,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,母公司利润表2011 年 16 月,600026单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注八.4八.4,本期金额4,874,708,564.563,915,763,735.4656,334,242.1722,966,768.59107,859,648.35240,947,011.58,上期金额4,514,922,465.453,325,129,483.0061,832,889.1320,273,646.49108,119,922.7562,103,855.41,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,八.5,164,223,873.03,109,621,473.68,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,164,223,873.03695,061,031.44140,890,682.206,742,307.41136,725.13829,209,406.23145,616,431.90683,592,974.33683,592,974.33,109,621,473.681,047,084,142.35254,881,670.813,629,970.8642,984.381,298,335,842.30261,517,369.041,036,818,473.261,036,818,473.26,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军13,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合并现金流量表2011 年 16 月,600026单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,6,081,048,588.96,5,340,858,345.58,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,六.45,335,160,556.796,416,209,145.753,966,331,723.16,169,182,690.365,510,041,035.942,748,468,456.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,824,967,066.42248,756,882.71,774,506,827.42192,702,551.58,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,六.45六.46,227,912,890.015,267,968,562.301,148,240,583.45,337,520,758.904,053,198,594.131,456,842,441.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,8,470,263.30,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,六.4514,138,302,999.15146,773,262.453,827,964,367.90245,000,000.004,072,964,367.90-3,926,191,105.45,218,956,716.45238,785.54219,195,501.992,991,589,632.89339,864,254.803,331,453,887.69-3,112,258,385.70,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：,600026,吸收投资收到的现金,150,287,600.00,117,600,000.00,现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的,150,287,600.00,117,600,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,5,007,972,953.98,3,503,933,925.81,收到其他与筹资活动有关的现金,六.45,102,885,769.17,利润,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、,5,261,146,323.15964,707,154.24769,486,285.49,3,621,533,925.811,123,227,891.91164,489,391.96,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,六.45六.46六.46六.46,3,780,077.231,737,973,516.963,523,172,806.19-13,186,897.97732,035,386.221,061,734,716.741,793,770,102.96,14,854,095.271,302,571,379.142,318,962,546.67-39,399,322.37624,147,280.412,222,147,128.182,846,294,408.59,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军15,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,母公司现金流量表2011 年 16 月,600026单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,4,058,953,948.38136,200,700.634,195,154,649.012,146,751,200.96707,459,015.16238,573,426.31116,240,337.503,209,023,979.93,3,598,728,158.64187,556,612.323,786,284,770.961,920,271,985.54695,193,178.94189,497,400.12149,845,161.432,954,807,726.03,经营活动产生的现金流量净额,八.6,986,130,669.08,831,477,044.93,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,8,470,263.30,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,138,302,999.15146,773,262.451,327,696,073.59427,588,400.001,755,284,473.59-1,608,511,211.142,250,000,000.002,250,000,000.00530,132,000.00731,439,350.861,262,480,350.86987,519,649.14-1,594,076.55,142,528,365.41142,528,365.411,893,130,591.97462,264,254.8049,347,360.002,404,742,206.77-2,262,213,841.362,394,651,011.802,394,651,011.80541,449,000.00136,186,283.9913,600,000.00691,235,283.991,703,415,727.81-1,542,544.90,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,八.6八.6八.6,363,545,030.53402,136,982.66765,682,013.19,271,136,386.481,534,421,090.441,805,557,476.92,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军16,中海发展股份有限公司 2011 年半年度报告