_ST海龙：2012年第三季度报告正文.ppt

【,-,-,山东海龙股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：000677,股票简称：*ST 海龙,公告编号：2012-127,2012 年第三季度报告一、重要提示一、2012 年 5 月 18 日，山东省潍坊市中级人民法院（以下简称“潍坊中院”）下达了【（2012）潍破（预）字第 1-1 号】民事裁定书，裁定对公司进行重整。2012 年 6 月 1 日，潍坊中院以【（2012）潍破字第 1-1 号】山东省潍坊市中级人民法院决定书、（2012）潍破字第 1-4 号】山东省潍坊市中级人民法院通知指定公司清算组担任公司重整的管理人。二、公司第一次债权人会议于 2012 年 7 月 18 日召开。会上，管理人汇报了工作进展情况，公布了债权申报和审查情况；会议核查了管理人编制的债权表；潍坊中院指定了债权人会议主席，并选任了债权人委员会的成员。三、公司重整采取管理人管理模式，管理人依法对公司进行管理，并在对公司进行监督下由公司负责财产的保管和日常生产经营，管理人决定公司按委托加工模式继续生产经营。公司管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四、公司负责人张志鸿、主管会计工作负责人张志鸿及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证 2012 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,564,947,999.53-1,257,448,806.22863,977,948.00-1.46,5,895,528,459.37-854,680,072.49863,977,948.00-0.99,-22.57%-47.13%0%-47.48%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,138,763,017.65-67,660,208.98,-,-82.1%65.83%,890,470,691.09-402,768,733.73-85,402,370.77-0.1,-70.49%22.58%77.74%77.27%,1,山东海龙股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-0.08-0.08,65.09%65.09%,-0.47-0.47,21.94%21.94%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）11,669,316.397,677,081.75-20,361,868.21-5,017,157.36-896,141.40-6,928,768.83,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明2,山东海龙股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,94,762,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,潍坊市投资公司潍坊康源投资有限公司上海东银投资有限公司李常煜付彤周广政梁永同武军赵心红李一宁,140,324,118 人民币普通股104,064,517 人民币普通股54,060,000 人民币普通股2,934,989 人民币普通股2,192,394 人民币普通股1,980,342 人民币普通股1,928,982 人民币普通股1,847,190 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,481,818 人民币普通股,140,324,118104,064,51754,060,0002,934,9892,192,3941,980,3421,928,9821,847,1901,500,0001,481,818,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析如下：（1）资产负债表,报表项目,期末余额,期初余额,变动金额,变动幅度,注释,货币资金,21,401,893.01,369,946,288.91,-348,544,395.90,-94.21%主要系经营活动收到,的现金减少及偿还借款所致,交易性金融资产应收票据,840,000.0012,784,865.49,1,000,000.0032,833,910.19,-160,000.00-20,049,044.70,-16.00%公允价值变动所致-61.06%销售规模萎缩导致票,据结算减少,应收账款,165,486,530.71,354,577,378.06,-189,090,847.35,-53.33%本期销售收入减少所,致,预付款项其他应收款,174,667,437.2325,370,765.15,252,394,463.4780,255,076.69,-77,727,026.24-54,884,311.54,-30.80%本期采购减少所致-68.39%本期坏账准备增加所,致,存货,367,008,571.64,571,242,136.79,-204,233,565.15,-35.75%主要系期末原材料储,备减少所致,短期借款,1,410,140,264.31,2,584,652,847.22,-1,174,512,582.91,-45.44%本期非金融机构调整,至其他应付款所致3,-,山东海龙股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,应付票据,551,740,998.30,-551,740,998.30,-100.00%期末票据逾期转入公,司借款所致,应付账款预收账款,793,133,223.5444,915,896.70,1,184,803,463.71170,266,623.80,-391,670,240.17-125,350,727.10,-33.06%本期采购减少所致-73.62%本期销售收入减少所,致,应付职工薪酬,87,751,662.20,61,066,993.61,26,684,668.59,43.70%本期应付工资增加所,致,应交税费应付利息,10,052,875.31201,471,965.37,-44,615,723.06102,794,224.13,54,668,598.3798,677,741.24,122.53%增值税留抵减少所致96.00%本期欠付利息增加所,致,其他应付款,1,973,540,551.39,220,746,499.74,1,752,794,051.65,794.03%本期非金融机构调整,至其他应付款所致,应付债券,415,850,000.00,-415,850,000.00,-100.00%本期债券偿还所致,长期应付款,96,610,336.46,223,809,266.81,-127,198,930.35,-56.83%本期偿还兴业融资租,赁款所致,专项应付款,172,250,125.27,94,047,128.21,78,202,997.06,83.15%本期收到拆迁补偿款,所致,少数股东权益,775,875.50,50,408,965.30,-49,633,089.80,-98.46%新疆化纤本期亏损所,致（2）利润表,报表项目,本期发生额,上期发生额,变动金额,变动幅度,注释,营业收入营业成本,890,470,691.09970,172,790.00,3,017,937,904.493,051,921,721.13,-2,127,467,213.40-70.49%主要系本期销量减少所致-2,081,748,931.13-68.21%主要系本期销量减少所致,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,206,355.56162,720,292.55163,446,283.36228,334,352.84,58,145,877.95157,519,993.43245,160,310.05123,228,474.88,-45,939,522.395,200,299.12-81,714,026.69105,105,877.96,-79.01%主要系本期销量减少所致3.30%本期停工损失增加所致-33.33%本期利息支出减少所致85.29%主要系龙昊、沂星公司破产，,原本部单项计提的坏账金额，不再予以合并抵消,投资收益,200,310,291.63,285,442.25,200,024,849.38,70,075%主要系龙昊、沂星化纤破产，,冲回原确认投资损失,营业外收入,23,813,350.54,16,657,869.47,7,155,481.07,42.96%本期固定资产处置利得增加,所致,营业外支出所得税费用,24,828,820.61920,226.07,2,701,671.054,793,041.76,22,127,149.56-3,872,815.69,819.02%本期预计负债增加所致-80.80%当期利润额减少所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4,山东海龙股份有限公司 2012 年第三季度报告正文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,A:公司全体非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通,股改承诺,潍坊广澜投资有限公司,股股东共计送出 4528.7424 万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有 10 股流 2006 年 01 月 23通股获送 3.2 日股。股权分置改革方案实施后首个交易日，全体非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。B：自改革方案实,A:以 2006 年 1月 20 日作为股权登记日实施，A:以 2006 年 1 于 2006 年 1 月月 20 日作为股 23 日实施后首权登记日实施，次复牌。B：2011于 2006 年 1 月 年 1 月 23 日，23 日实施后首 潍坊广澜投资次复牌。B:自改 有限公司持有革方案实施之 的有限售条件日起在六十个 流通股的追加月内不通过证 承诺到期，潍坊券交易所挂牌 广澜投资有限交易出售股份。公司遵守法律、法规和规章的规定，履行了法定承诺义务。,施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况5,山东海龙股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,