600087_ _ST长油半年报摘要.ppt

电话,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理孙志龙先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,*ST 长油600087上海证券交易所长债暂停122998上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,曾善柱江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦025-58586145；025-58586146025-,龚晓峰江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦025-58586145；025-58586146025-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,19,829,759,516.084,359,210,154.831.28,19,169,585,506.465,003,630,191.291.47,3.44-12.88-12.88,第 1 页 共 20 页,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-666,887,514.98-645,173,551.20-645,811,384.60-666,097,197.27-0.1903-0.1962-0.1903-13.80-254,753,019.76-0.0751,-325,856,175.71-311,455,503.34-320,043,444.76-334,406,784.11-0.1017-0.1063-0.1017-6.53-188,282,942.50-0.0555,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用减少 7.27 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,21,187,037.69526,926.09-1,366,996.14-61,154.9720,285,812.67,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,495,000,000,14.58,-90,000,000,-90,000,000,405,000,000,11.93,份1、国家持股,2、国有法人持股,405,000,000,11.93,405,000,000,11.93,3、其他内资持股其中：境,90,000,00090,000,000,2.652.65,-90,000,000-90,000,000,-90,000,000-90,000,000,第 2 页 共 20 页,0,0,0,0,0,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,2,899,189,206,85.42,90,000,000,90,000,000,2,989,189,206,88.07,通股份,1、人民币普通股,2,899,189,206,85.42,90,000,000,90,000,000,2,989,189,206,88.07,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,3,394,189,206,100,3,394,189,206,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,163,592 户,股东名称南京长江油运公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质国有法人境内非国有法人,持股比例(%)54.920.94,持股总数1,863,942,53531,870,000,持有有限售条件股份数量405,000,000,质押或冻结的股份数量无无,中国太平洋财产保,险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001,境内非国有法人,0.87,29,500,000,无,沪,天津市津开科技有限公司华泰证券股份有限公司南京港(集团)有限公司,境内非国有法人境内非国有法人国有法人,0.470.440.31,16,000,00015,000,00010,362,042,无无无,第 3 页 共 20 页,0,0,0,0,3.3,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国长江航运集团南京金陵船厂潘庆玲陈梅君钱建清,国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,0.310.290.150.15,10,362,0429,945,0005,180,5635,000,000,无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,南京长江油运公司,1,458,942,535 人民币普通股,1,458,942,535,中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,31,870,000,人民币普通股,31,870,000,中国太平洋财产保险股份有限,公司传统普通保险产品,29,500,000,人民币普通股,29,500,000,013CCT001 沪,天津市津开科技有限公司华泰证券股份有限公司中国长江航运集团南京金陵船厂,16,000,00015,000,00010,362,042,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,16,000,00015,000,00010,362,042,南京港(集团)有限公司潘庆玲陈梅君钱建清,10,362,042 人民币普通股9,945,000 人民币普通股5,180,563 人民币普通股5,000,000 人民币普通股,10,362,0429,945,0005,180,5635,000,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中的第 1 名和第 6 名同属于中国外运长航集团有限公司。上述股东中第 1 名、第 6 名和第 7 名为一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,运输收入,2,907,081,745.19,3,165,684,365.24,-8.90,22.54,34.81,减少 9.91 个百分点,分产品,油品运输化工品运输,2,606,959,454.33188,682,618.63,2,880,232,454.55169,548,918.32,-10.4810.14,26.912.19,39.940.21,减少 10.28个百分点增加 1.78 个百分点,第 4 页 共 20 页,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,液化气运输沥青运输乙烯运输,42,994,515.8236,145,254.5732,299,901.84,41,825,860.8546,810,978.8627,266,152.66,2.72-29.5115.58,-13.14-6.69-28.76,-4.34-4.21-3.69,减少 8.95 个百分点减少 3.36 个百分点减少 21.97个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,内贸航线外贸航线,地区,营业收入621,044,853.662,286,036,891.53,营业收入比上年增减（%）-24.0847.08,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期，公司运输业务综合毛利率约为-8.90%，较上年同期的 1.01%减少了 9.91 个百分点，其原因主要是：报告期内国际油运市场运价低迷；报告期内燃油成本较上年同期上升。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称长宁洲长江之泰长江之和乙烯船,项目金额24,4909,480 万美元9,480 万美元19,300,项目进度交船上船台开工开工,项目收益情况,船舶建造周期一般包括签订合同、开工、上船台、下水、交船五个阶段。长江之泰和长江之和由公司之全资子公司长航油运（香港）有限公司投资建造。乙烯船由公司之控股子公司上海长石海运有限公司投资建造。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 5 页 共 20 页,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是：,业绩预告的说明,报告期内国际油运市场运价低迷；报告期内国际油价维持在高位震荡；,报告期内公司带息负债增加，借款利息费用化比例提高，贷款利率较高，导致财务费用大幅上升。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,福建海发船务有限公司SEA CHARMSHIPPINGINC,联顺ASIA STAR,2012 年 3月 5 日2012 年 6月,668280.50 万美元,-9.51-232.42,473257.80,否否,是是,是是,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)第 6 页 共 20 页,3,000 万美元8,000 万美元34,000 万元人民币8,000 万美元34,000 万元人民币19.41,5,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：,直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,8,000 万美元8,000 万美元,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公持有数 司股权量（股）比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,中外运长,航财务有,25,000,000.00,25,000,000.00,长期股权投资,限公司7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 7 页 共 20 页,未经审计,审计,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,资产,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）、1,1,212,892,546.21,1,033,434,412.73,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）、2（六）、4（六）、6,6,833,270.00571,378,464.453,076,116,917.47,33,089,828.50425,308,864.962,733,352,768.47,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,（六）、3,5,529,487.36,2,471,987.36,应收股利,其他应收款,（六）、5,37,187,326.74,30,687,786.29,买入返售金融资产,存货,（六）、7,368,802,052.39,405,249,518.55,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,（六）、8,9,800,671.735,288,540,736.35,9,800,671.734,673,395,838.59,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,（六）、9,25,000,000.00,25,000,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,（六）、10（六）、11,13,687,948,081.46759,288,304.86,12,905,102,828.491,496,848,909.67,工程物资固定资产清理,无形资产,（六）、12,744,625.04,785,135.00,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,（六）、13,68,237,768.37,68,452,794.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,14,541,218,779.7319,829,759,516.08,14,496,189,667.8719,169,585,506.46,法定代表人：朱宁第 8 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,计,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,（六）、15,2,559,587,115.62,1,542,841,810.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,（六）、16,145,000,000.00,应付账款预收款项,（六）、17（六）、18,542,447,903.8212,786,676.23,423,533,764.8810,514,982.75,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）、19（六）、20（六）、21（六）、22（六）、23,40,134,056.062,036,311.719,759,378.56143,826.3514,722,413.98,18,453,157.7812,488,021.5651,998,181.20143,826.357,931,315.41,应付分保账款保险合同准备金,负债,一年内到期的非流动,（六）、24,1,691,613,639.66,1,379,462,373.01,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,5,018,231,321.99,3,447,367,432.94,长期借款应付债券长期应付款,（六）、25（六）、26（六）、27,7,908,503,987.001,000,000,000.001,228,236,281.24,8,114,197,003.001,000,000,000.001,264,616,774.67,专项应付款预计负债,递延所得税负债,（六）、13,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）、28,264,716,598.0510,401,456,866.2915,419,688,188.28,273,194,818.6710,652,008,596.3414,099,376,029.28,股东权益：,股本资本公积,（六）、29（六）、30,3,394,189,206.001,403,826,698.24,3,394,189,206.001,403,826,698.24,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）、31,336,777,943.75,336,777,943.75,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总,（六）、32,-664,924,307.18-110,659,385.984,359,210,154.8350,861,172.974,410,071,327.8019,829,759,516.08,-19,112,922.58-112,050,734.125,003,630,191.2966,579,285.895,070,209,477.1819,169,585,506.46,法定代表人：朱宁第 9 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,资产,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,892,991,328.024,000,000.00,604,702,669.4530,000,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,（十二）、1（十二）、2,209,921,562.1517,777,160.185,529,487.3616,000,000.003,383,880,832.12163,621,235.79,200,394,529.0510,919,690.502,471,987.362,793,317,719.99173,100,861.48,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,9,111,336.454,702,832,942.07,9,111,336.453,824,018,794.28,长期股权投资,（十二）、3,1,705,577,913.68,1,705,577,913.68,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,080,868,939.9555,418,482.83744,625.0464,808,901.3112,907,418,862.8117,610,251,804.88,10,244,059,370.94949,442,227.16785,135.0064,816,277.3412,964,680,924.1216,788,699,718.40,法定代表人：朱宁第 10 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,计,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,555,758,905.62200,000,000.00336,825,806.5310,078,342.9032,693,703.31614,120.946,338,992.95143,826.3541,354,582.25,572,443,200.00329,361,651.736,612,056.1316,200,160.747,650,921.6548,204,419.78143,826.3565,719,088.28,负债,一年内到期的非流动,1,535,757,836.36,1,218,208,036.36,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总,3,719,566,117.216,923,158,700.001,000,000,000.00490,659,604.82248,797,314.418,662,615,619.2312,382,181,736.443,394,189,206.001,634,836,022.55332,371,576.53-133,326,736.645,228,070,068.4417,610,251,804.88,2,264,543,361.027,248,607,000.001,000,000,000.00511,549,762.98256,807,320.839,016,964,083.8111,281,507,444.833,394,189,206.001,634,836,022.55332,371,576.53145,795,468.495,507,192,273.5716,788,699,718.40,法定代表人：朱宁第 11 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）、33,本期金额2,955,982,861.572,955,982,861.57,上期金额2,391,414,293.302,391,414,293.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,3,623,495,787.24,2,717,270,469.01,其中：营业成本,（六）、33,3,183,061,550.82,2,364,311,608.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）、34（六）、35（六）、36（六）、37（六）、39,21,804,951.359,146,419.9744,628,819.90364,862,099.33-8,054.13,26,730,602.0210,674,029.1446,421,495.46269,142,565.92-9,831.96,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,（六）、38,625,410.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-666,887,514.98,-325,856,175.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）、40（六）、41（六）、42,21,794,227.1880,263.4049,021.84-645,173,551.20397,566.98-645,571,118.18-645,811,384.60240,266.42,14,457,908.6457,236.2749,186.29-311,455,503.345,506,282.49-316,961,785.83-320,043,444.763,081,658.93,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,（六）、43（六）、43（六）、44,-0.1903-0.19031,391,348.14-644,179,770.04,-0.1017-0.1017-26,159,469.51-343,121,255.34,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-644,420,036.46,-346,202,914.27,归属于少数股东的综合收益总额,240,266.42,3,081,658.93,法定代表人：朱宁第 12 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十二）、4（十二）、4,本期金额1,341,248,947.801,276,210,425.5614,761,945.747,276,940.4828,802,040.73310,437,072.26-29,504.13,上期金额1,144,582,577.82962,100,563.8918,999,258.8910,674,029.1430,059,320.44235,527,206.52-9,831.96,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,（十二）、5,16,625,410.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-279,584,562.15518,754.8949,021.8449,021.84-279,114,829.107,376.03-279,122,205.13-0.0822-0.0822-279,122,205.13,-112,767,969.1013,285,358.6518,965.1119,615.13-99,501,575.562,458.00-99,504,033.56-0.0316-0.0316-99,504,033.56,法定代表人：朱宁第 13 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还,2,813,720,635.04575,708.41,2,273,186,896.56132,282.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）、45,24,306,169.822,838,602,513.272,031,391,079.58,16,052,642.672,289,371,821.611,647,347,135.70,客户贷款及垫款净增加额支付利息、手续费及佣金的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,252,105,706.6736,593,140.52,234,400,619.9853,459,769.40,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）、45,773,265,606.263,093,355,533.03-254,753,019.76,542,447,239.032,477,654,764.11-188,282,942.50,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,625,410.69,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,25,030,432.8725,655,843.56273,854,731.29273,854,731.29-248,198,887.731,658,063,534.00,35,132,480.0035,132,480.00624,712,898.82624,712,898.82-589,580,418.821,117,146,800.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,（六）、45,96,990,000.001,755,053,534.00557,619,833.58425,469,599.00,1,525,750,000.002,642,896,800.001,212,029,100.00332,079,843.52,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,（六）、45,166,474,064.16,56,722,716.45,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,149,563,496.74 1,600,831,659.97605,490,037.26 1,042,065,140.03,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,216,003.71,-14,481,728.94,五、现金及现金等价物净增加额,（六）、46,102,754,133.48,249,720,049.77,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（六）、46（六）、46,825,488,211.73 1,306,289,392.38928,242,345.21 1,556,009,442.15,法定代表人：朱宁第 14 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,金,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,301,054,798.84218,888.04256,905,465.791,558,179,152.671,413,543,779.34231,891,763.5925,345,542.0917,817,362.091,688,598,447.11-130,419,294.44625,410.69996,226.641,621,637.33115,525,474.96115,525,474.96-113,903,837.631,489,070,950.001,489,070,950.00536,326,933.58,1,393,314,566.83173,723,803.581,567,038,370.411,179,949,455.02220,889,387.0324,296,523.93121,461,924.791,546,597,290.7720,441,079.6435,002,880.0035,002,880.00566,577,470.40566,577,470.40-531,574,590.401,081,146,800.001,525,750,000.002,606,896,800.001,199,981,900.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,371,346,646.13,311,929,260.73,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,126,165,149.091,033,838,728.80455,232,221.20675,569.44,40,541,242.501,552,452,403.231,054,444,396.77-4,055,071.26,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（十二）、6（十二）、6（十二）、6,211,584,658.57396,756,468.45608,341,127.02,539,255,814.75624,659,220.021,163,915,034.77,法定代表人：朱宁第 15 页 共 20 页,主管会计工作负责人：吴建石,会计机构负责人：孙志龙,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司,2012 年 16 月归属于母公司所有者权益,本期金额,单位：元 币种：人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,3,394,189,206.00,1,403,826,698.24,336,777,943.75,-19,112,922.58,-112,050,734.12,66,579,285.89,5,070,209,477.18,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,3,3