900939_2011ST汇丽B半年报摘要.ppt

,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,ST 汇丽 B900939上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,詹琳上海市浦东新区康桥东路 299 号021-58138717021-第 1 页，共 16 页,陈晓静上海市浦东新区康桥东路 299 号021-58138712021-,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,102,777,129.8749,956,753.930.28报告期（16 月）4,690,999.385,192,979.384,341,809.53-4,646,647.900.024-0.0260.0249.099,541,473.820.05,114,424,222.1545,614,944.400.25上年同期-2,429,849.57-1,987,290.85-1,964,210.93-2,407,119.60-0.011-0.013-0.011-5.49-6,267,699.16-0.03,-10.189.529.52本报告期比上年同期增减(%)293.06361.31321.05-93.04321.05-93.04321.05增加 14.58 个百分点252.23252.23,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用不适用,第 2 页，共 16 页,金额,1,980.009,397,662.81500,000.00-911,185.388,988,457.43,0,0,0,0,0,0,0,3.3,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,10,913 户,股东名称上海汇丽集团有限公司中信房地产股份有限公司中国通用技术（集团）控股有限责任公司上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会中国建筑科学研究院宓小俊周娥郭金俊李星庄名道,股东性质国有法人股国有法人股国有法人股国家股国有法人股未知未知未知未知未知,持股比例(%)32.645.455.453.843.840.870.800.730.670.48,持股总数59,249,3009,897,8009,897,8006,969,6006,964,1001,586,5001,456,1001,328,2001,216,998870,765,报告期内增减3,900-7,1800191,507,股份类别未流通未流通未流通未流通未流通已流通已流通已流通已流通已流通,持有非流通股数量59,249,3009,897,8009,897,8006,969,6006,964,1001,586,5001,456,1001,328,2001,216,998870,765,质押或冻结的股份数量无无无无无未知未知未知未知未知,前十名流通股股东持股情况,股东名称宓小俊周娥郭金俊李星庄名道王爱娟尹鸿海梁承勇珠江纺织贸易公司樊炯阳,持有流通股的数量1,586,5001,456,1001,328,2001,216,998870,765656,343600,400555,500550,670516,143,股份种类及数量境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于上市公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股,5（含 5）以上的股东所持有股份未发生质押、冻结的情况。控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用第 3 页，共 16 页,-,-,-,-,-,-,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,木制品租赁,1,777.783,240,654.36,1,425.101,648,850.14,19.8449.12,-99.98,-99.9898.14,增加 5.00 个百分点减少 25.20 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,上海地区华东地区华北地区东北地区华南地区西北地区,地区合计,营业收入3,242,432.143,242,432.14,营业收入比上年增减(%),-71.03-100.00-100.00-100.00-100.00-100.00-71.96,5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位：元 币种：人民币,公司名称上海汇丽涂料有限公司,经营范围涂料生产销售,净利润-5,087,170.22,参股公司贡献的投资收益-2,289,226.60,占上市公司净利润的比重(%)-52.73,5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，主营业务及其结构与前一报告期相比发生了较大变化，前一报告期木制品的销售占营业收入的 60.61%，房产租赁业务占营业收入的 37.12%，而本报告期房产租赁业务占营业收入 99.95%，主要原因是本报告期公司暂停了汇丽地板公司自营业务，主营业务完全依靠房产租赁业务。因此，主营业务规模大幅度缩小。第 4 页，共 16 页,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比增加 22.64 个百分点，主要原因是本报告期完全暂停了常年亏损的汇丽地板公司自营业务，主营业务调整为房产租赁，盈利能力较稳定。5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种：人民币,项目,金额,2011 年 1-6 月占利润总额的比重,金额,2010 年度占利润总额的比重,营业收入营业成本期间费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收支净额利润总额,3,242,432.141,738,075.243,731,389.33-9,377,662.81-2,289,226.604,690,999.38501,980.005,192,979.38,62.44%33.47%71.85%-180.58%-44.08%90.33%9.67%100.00%,17,459,380.9413,312,545.3610,911,024.82-7,134,977.719,540,018.319,555,592.37867,155.1910,422,747.56,167.51%127.73%104.68%-68.46%91.53%91.68%8.32%100.00%,增减变动主要原因：1、本报告期内营业收入、营业成本占利润总额的比重与前一报告期相比减少，主要是本期木制品自营业务暂停所致。2、本报告期内期间费用占利润总额的比重与前一报告期相比减少，主要是木制品业务暂停，相应的销售费用未发生，以及工资福利费、技术转让费等支出减少所致。3、本报告期内资产减值损失占利润总额的比重与前一报告期相比减少，主要是本期收回 2002 年预付的购地款 704 万元及关联方款项，转回了相应的坏账准备。4、本报告期内投资收益占利润总额的比重与前一报告期相比减少，主要是本期按权益法核算的联营企业上海汇丽涂料有限公司出现亏损，以及上年度取得股权清算收益 840.46 万元，而本期未取得股权清算收益。5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。第 5 页，共 16 页,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方上海汇丽集团有限公司上海中远汇丽建材销售有限公司上海汇豪木门制造有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额657.273.050.26660.58,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,2009 年 7 月孙保家、张工导起诉上海汇丽集团有限公司及本公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司，称汇丽集团和汇丽地板公司提供给其在澳大利亚销售的地板存在权利瑕疵，侵犯了第三人专利权一案，已经上海市第一中级人民法院审理，判决汇丽集团、汇丽地板公司一审败诉。为维护企业合法权益，汇丽集团和汇丽地板公司已向上海市高级人民法院提起上诉，目前案件仍处于二审阶段。第 6 页，共 16 页,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,第 7 页，共 16 页,审计,资,产,6.7,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.2,财务报表,上海汇丽建材股份有限公司2011 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元),附注,2011 年 6 月 30 日合并,2010 年 12 月 31 日合并,2011 年 6 月 30 日公司,2010 年 12 月 31 日公司,流动资产,货币资金,6.1,1,326,766.39,8,415,930.46,445,262.28,937,004.76,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,6.26.3,635,466.6087,528.06,858,212.4693,669.33,104,000.66,204,000.66,应收利息应收股利,其他应收款存货,6.46.5,1,280,317.75628,788.28,200,224.36547,951.77,81,605,500.40,81,242,500.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,958,867.08,10,115,988.38,82,154,763.34,82,383,505.82,非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,6.6,12,628,213.48,14,917,440.08,113,431,032.65,115,720,259.25,投资性房地产,21,500,555.77,23,149,405.91,固定资产,6.8,10,989,944.77,11,348,093.35,420,640.97,427,162.15,在建工程工程物资固定资产清理,6.9,生产性生物资产,6.10,5,248,980.40,5,248,980.40,5,248,980.40,5,248,980.40,油气资产,无形资产,6.11,48,450,568.37,49,644,314.03,34,522,222.66,35,388,889.30,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,98,818,262.79102,777,129.87,104,308,233.77114,424,222.15,153,622,876.68235,777,640.02,156,785,291.10239,168,796.92,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 8 页，共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,负,东,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币元),债 及 股权 益,附注,2011 年 6 月 30 日合并,2010 年 12 月 31 日合并,2011 年 6 月 30 日公司,2010 年 12 月 31 日公司,流动负债,短期借款,6.13,15,000,000.00,15,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,6.146.156.166.17,4,618,577.073,459,205.26478,798.036,285,036.33,4,766,610.433,942,507.50513,818.256,410,728.98,559,671.811,816,666.31466,801.414,953,815.18,559,671.811,916,666.31500,320.734,953,815.18,应付利息应付股利,其他应付款,6.18,16,587,490.24,32,635,513.43,29,111,504.82,29,310,019.60,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,46,429,106.93,63,269,178.59,36,908,459.53,37,240,493.63,非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,6.19,1,535,060.83,1,535,060.83,递延所得税负债,6.20,1,027,276.13,1,027,276.13,1,027,276.13,1,027,276.13,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,2,562,336.9648,991,443.89,2,562,336.9665,831,515.55,1,027,276.1337,935,735.66,1,027,276.1338,267,769.76,股东权益,股本资本公积,6.216.22,181,500,000.0064,920,842.21,181,500,000.0064,920,842.21,181,500,000.0059,759,317.28,181,500,000.0059,759,317.28,减：库存股,盈余公积未分配利润,6.236.24,18,111,896.60-214,575,984.88,18,111,896.60-218,917,794.41,18,111,896.60-61,529,309.52,18,111,896.60-58,470,186.72,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,6.25,49,956,753.933,828,932.0553,785,685.98102,777,129.87,45,614,944.402,977,762.2048,592,706.60114,424,222.15,197,841,904.36197,841,904.36235,777,640.02,200,901,027.16200,901,027.16239,168,796.92,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 9 页，共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-6 月合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项,目,附注,2011 年 1-6 月合并,2010 年 1-6 月合并,2011 年 1-6 月公司,2010 年 1-6 月公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,6.266.266.276.28,3,242,432.141,738,075.24170,404.40,11,565,153.597,921,081.97181,418.17677,027.89,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入,6.296.306.316.326.33,2,968,902.31762,487.02-9,377,662.81-2,289,226.60-2,289,226.604,690,999.38501,980.00,4,100,083.211,170,018.84-298,311.240.00-243,684.32-243,684.32-2,429,849.57446,161.05,1,554,914.64790.57-785,809.010.00-2,289,226.60-2,289,226.60-3,059,122.80,1,535,097.783,714.550.000.00-438,684.32-438,684.32-1,977,496.65,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,6.34,3,602.33,三、利润总额,5,192,979.38,-1,987,290.85,-3,059,122.80,-1,977,496.65,减：所得税费用,四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,5,192,979.384,341,809.53851,169.85,-1,987,290.85-1,964,210.93-23,079.92,-3,059,122.80-3,059,122.80,-1,977,496.65-1,977,496.65,五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润),6.35,基本每股收益稀释每股收益,0.0240.024,-0.011-0.011,-0.017-0.017,-0.011-0.011,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,192,979.384,341,809.53,-1,987,290.85-1,964,210.93,-3,059,122.80-3,059,122.80,-1,977,496.65-1,977,496.65,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：金永良,851,169.85主管会计工作的公司负责人：沈建明第 10 页，共 16 页,-23,079.92公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-6 月合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项,目,附注,2011 年 1-6 月合并,2010 年 1-6 月合并,2011 年 1-6 月公司,2010 年 1-6 月公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,1,904,647.18,14,774,875.17,100,000.00,100,000.00,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6.36.1,10,221,098.9812,125,746.16,1,074,079.8715,848,955.04,786,777.64886,777.64,32,512.55132,512.55,购买商品、接受劳务支付的现金,444,140.40,17,108,332.48,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,459,950.70575,586.36,1,670,900.38792,952.05,281,357.96,373,071.53,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6.36.2,1,104,594.882,584,272.349,541,473.82,2,544,469.2922,116,654.20-6,267,699.16,839,964.161,121,322.12-234,544.48,639,986.521,013,058.05-880,545.50,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,195,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,178,500.00178,500.00,176,300.00371,300.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,506,612.05,4,319,851.08,17,198.00,6,433.33,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,506,612.05-3,328,112.05,4,319,851.08-3,948,551.08,17,198.00-17,198.00,6,433.33-6,433.33,三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,11,420,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,900,000.00,1,290,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,12,800,000.00502,525.84,11,420,000.00383,883.50,900,000.00,1,290,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,140,000.00,筹资活动现金流出小计,13,302,525.84,383,883.50,1,140,000.00,筹资活动产生的现金流量净额,-13,302,525.84,11,036,116.50,-240,000.00,1,290,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-0.01,五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、年末现金及现金等价物余额,-7,089,164.078,415,930.461,326,766.39,819,866.251,142,424.541,962,290.79,-491,742.48937,004.76445,262.28,403,021.17118,364.72521,385.89,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 11 页 共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-6 月合并股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)归属于母公司股东权益,项目2010 年 12 月 31 日年末余额,股本181,500,000.00,资本公积64,920,842.21,减：库存股,盈余公积18,111,896.60,未分配利润-218,917,794.41,外币报表折算差额,少数股东权益2,977,762.20,股东权益合计48,592,706.60,会计政策变更前期差错更正,2011 年 1 月 1 日年初余额,181,500,000.00,64,920,842.21,18,111,896.60,-218,917,794.41,2,977,762.20,48,592,706.60,2011 年 1-6 月增减变动额(一)净利润,4,341,809.534,341,809.53,851,169.85851,169.85,5,192,979.385,192,979.38,(二）直接计入股东权益的利得1、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入股东权益项目相关的所得税影响4、其他,上述（一）和（二）小计,4,341,809.53,851,169.85,5,192,979.38,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入股东权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、对股东的分配3、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他,2011 年 6 月 30 日期末余额,181,500,000.00 64,920,842.21,18,111,896.60,-214,575,984.88,3,828,932.05 53,785,685.98,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 12 页 共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-6 月合并股东权益变动表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币元)归属于母公司股东权益,项目2009 年 12 月 31 日年末余额,股本181,500,000.00,资本公积64,920,842.21,减：库存股,盈余公积18,111,896.60,未分配利润-227,793,777.49,外币报表折算差额,少数股东权益1,473,531.76,股东权益合计38,212,493.08,会计政策变更前期差错更正,2010 年 1 月 1 日年初余额,181,500,000.00,64,920,842.21,18,111,896.60,-227,793,777.49,1,473,531.76,38,212,493.08,2010 年 1-6 月增减变动额(一)净利润,-1,964,210.93-1,964,210.93,-23,079.92-23,079.92,-1,987,290.85-1,987,290.85,(二）直接计入股东权益的利得1、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入股东权益项目相关的所得税影响4、其他,上述（一）和（二）小计,-1,964,210.93,-23,079.92,-1,987,290.85,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入股东权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、对股东的分配3、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他,2010 年 6 月 30 日期末余额,181,500,000.00,64,920,842.21,18,111,896.60,-229,757,988.42,1,450,451.84,36,225,202.23,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 13 页 共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-6 月公司股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项目2010 年 12 月 31 日年末余额,股本181,500,000.00,资本公积59,759,317.28,减：库存股,盈余公积18,111,896.60,未分配利润-58,470,186.72,股东权益合计200,901,027.16,会计政策变更前期差错更正,2011 年 1 月 1 日年初余额,181,500,000.00,59,759,317.28,18,111,896.60,-58,470,186.72,200,901,027.16,2011 年 1-6 月增减变动额(一)净利润(二）直接计入股东权益的利得1、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入股东权益项目相关的所得税影响4、其他上述（一）和（二）小计(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入股东权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、对股东的分配3、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他,-3,059,122.80-3,059,122.80-3,059,122.80,-3,059,122.80-3,059,122.80-3,059,122.80,2011 年 6 月 30 日期末余额,181,500,000.00,59,759,317.28,18,111,896.60,-61,529,309.52,197,841,904.36,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 14 页 共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-6 月公司股东权益变动表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币元),项目2009 年 12 月 31 日年末余额,股本181,500,000.00,资本公积59,759,317.28,减：库存股,盈余公积18,111,896.60,未分配利润-57,696,245.25,股东权益合计201,674,968.63,会计政策变更前期差错更正,2010 年 1 月 1 日年初余额,181,500,000.00,59,759,317.28,18,111,896.60,-57,696,245.25,201,674,968.63,2010 年 1-6 月增减变动额(一)净利润(二）直接计入股东权益的利得1、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入股东权益项目相关的所得税影响4、其他上述（一）和（二）小计(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入股东权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、对股东的分配3、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他,-1,977,496.65-1,977,496.65-1,977,496.65,-1,977,496.65-1,977,496.65-1,977,496.65,2010 年 6 月 30 日期末余额,181,500,000.00,59,759,317.28,18,111,896.60,-59,673,741.90,199,697,471.98,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明第 15 页 共 16 页,公司会计机构负责人：沈建明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。,7.4 本报告期无前期会计差错更正。,7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明,山东汇丽鲁南地板制品有限公司自 2008 年起全部停产，并自当年起不再合并报表，该公司于 2010 年,7 月已进入清算程序。,第 16 页 共 16 页,