600647_ 同达创业年报摘要.ppt

联系地址,600647,上海同达创业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海同达创业投资股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）彭毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,同达创业600647上海证券交易所证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,薛玉宝上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼021-68871928；021-61638809021-,蔡鹏上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼021-61638805021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年,调整前,营业总收入营业利润,202,870,697.3249,158,196.51,326,762,897.8974,202,315.62,326,762,897.8974,202,315.62,-37.92-33.75,592,889,812.45188,908,822.83,592,889,812.45188,908,822.83,1,600647,上海同达创业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额,55,170,379.57,74,482,724.29,74,482,724.29,-25.93,197,066,015.96,197,066,015.96,归属于上市公司股东,的净利润,20,941,346.38,18,938,223.12,18,938,223.12,10.58,73,589,201.85,73,589,201.85,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,16,875,060.16,18,779,357.26,18,779,357.26,-10.14,67,090,662.05,67,090,662.05,的净利润经营活动产生的现金,流量净额,98,328,802.62,72,248,814.39,72,248,814.39,36.10,507,456,267.72,507,456,267.72,2011 年末,调整后,2010 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),调整后,2009 年末,调整前,资产总额负债总额,485,687,805.24273,525,558.32,488,613,899.71266,412,461.72,489,370,614.44265,671,434.80,-0.602.67,657,600,378.06481,821,746.72,658,357,092.79481,080,719.80,归属于上市公司股东,的所有者权益总股本,169,861,863.17107,033,500.00,152,181,521.79107,033,500.00,152,181,521.79107,033,500.00,11.620.00,133,053,181.7653,516,750.00,133,053,181.7653,516,750.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,2011 年,调整后,调整前,本年比上年增减（%）,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.19570.1957,0.17690.1769,0.17690.1769,10.6310.63,0.68750.6875,0.68750.6875,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.157713.03,0.175513.28,0.175513.28,-10.14减少 0.25 个百分点,0.626876.46,0.626876.46,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,10.500.9187,13.170.6750,13.170.6750,减少 2.67 个百分点36.10,69.714.7411,69.714.7411,2011 年,2010 年末,本年末比上年末增减,2009 年末,末,调整后,调整前,（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.587056.32,1.421854.52,1.421854.29,11.62增加 1.79 个百分点,1.243173.27,1.243173.07,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,2011 年金额266.74163,267.02,附注（如适用）,2010 年金额7,043.66254,489.67,2009 年金额-599,540.69239,206.03,2,600647关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,上海同达创业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要-54,925.88,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,详见附注“营业外收,59,000.00,600,000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,5,848,649.30,入”、“营业外支出”,18,875.34,7,912,558.13,主要为汇德丰债权,其他符合非经常性损益定义的损益项目,-1,852,000.00,律师费,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-61,093.11-32,803.734,066,286.22,-72,043.86-53,573.07158,865.86,-36,208.18-1,617,475.496,498,539.80,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股本年度报告公布日前一个月末股东总,2011 年末股东总数,12,322 户,数,12,164 户,前 10 名股东持股情况,持有有限售条件股份,质押或冻结的股份数,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,数量,量,信达投资有限公司,国有法人,40.68,43,543,427,无,中海信托股份有限公司-资金信,托,未知,1.92,2,057,492,未知,上海嘉宝实业（集团）股份有,限公司,未知,1.77,1,890,000,未知,境内自然,石磊,人,1.35,1,442,076,未知,境内自然,乔晓辉,人,1.18,1,260,000,未知,兴业国际信托有限公司-兴业天,津（2008-2 号）,未知,0.76,813,500,未知,境内自然,王欣上海嘉诚投资管理有限公司,人未知,0.450.38,480,000400,000,未知未知,境内自然,乔晓尉,人,0.33,350,000,未知,境内自然,黄荣达,人,0.32,338,488,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称信达投资有限公司,持有无限售条件股份数量43,543,4273,股份种类人民币普通股,明,600647,上海同达创业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中海信托股份有限公司-资金信托上海嘉宝实业（集团）股份有限公司石磊乔晓辉兴 业 国 际信 托 有限 公 司-兴 业天 津（2008-2 号）王欣上海嘉诚投资管理有限公司乔晓尉黄荣达,2,057,4921,890,0001,442,0761,260,000813,500480,000400,000350,000338,488,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于上市公司股东持股变动信息,披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，公司按照董事会“珍惜资源、精耕细作、创造效益”的经营方针，紧紧围绕年初制定的经营目标,在抓好现有重点项目的同时，积极推进重点问题的解决，努力拓展新业务，加强公司内部管理，狠抓经济效益，以确保股东利益最大化的理念开展各项工作，不断提高公司的盈利能力和创新能力，全年取得了较好的经营业绩。报告期内，公司主要从如下几方面开展工作：一是抓好公司现有重点项目的经营工作，确保完成公司年度经营目标；二是抓好公司自有物业的经营工作，努力提高租金收入水平；三是加大公司债权追讨力度，维护公司全体股东的权益；四是强化企业内部管理，加强内控，防4,600647,上海同达创业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,范风险，进一步完善公司治理结构和治理制度。2011 年度，公司实现合并营业收入 20287.07 万元，实现合并净利润 4092.77 万元，合并归属于母公司所有者的净利润 2094.13 万元。2011 年公司主要会计报表（合并）项目的异常情况及原因的说明如下：（1）货币资金期末余额较年初增加 28%，主要是由于公司子公司广州市德裕发展有限公司（以下简称“广州德裕”）收售房款结余所致。（2）交易性金融资产期末余额较年初减少 100%，系公司本报告期赎回全部银行理财产品所致。（3）应收账款期末余额较年初增加 62%，主要是由于公司子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）应收货款增加所致。（4）预付款项期末余额较年初减少 90%，主要是由于公司本部报告期结转乐凯大厦第 20层、21 层房产购置成本所致。（5）其他应收款期末余额较年初减少 18%，主要是由于公司本部报告期计提应收北京东方协和医药生物技术有限公司款项坏账准备所致。（6）存货期末余额较年初减少 12%，主要是由于广州德裕结转售房成本所致。（7）投资性房地产期末余额较年初增加 44%，主要是由于公司本部报告期结转乐凯大厦第20 层房产购置成本所致。（8）固定资产期末余额较年初增加 1561%，主要是由于公司本部报告期结转乐凯大厦第 21层房产购置成本所致。（9）长期待摊费用期末余额较年初增加 99%，主要是由于公司本部报告期增加乐凯大厦车位使用权及装修改造费所致。（10）递延所得税资产期末余额较年初增加 12%，主要是由于广州德裕计提土地增值税准备产生递延所得税所致。（11）短期借款期末余额较年初增加 1000 万元，系同达贸易报告期借入的南京银行上海分行浦东支行流动资金贷款。（12）应付账款期末余额较年初减少 60%，主要是由于广州德裕支付工程款所致。（13）预收款项期末余额较年初增加 76%，主要是由于广州德裕收售房款所致。（14）应交税费期末余额较年初增加 178%，主要是由于广州德裕确认应交土地增值税所致。（15）应付股利期末余额较年初减少 90%，系公司子公司报告期支付上年应付未付的少数股东股利所致。（16）其他应付款期末余额较年初减少 41%，主要是由于广州德裕结转应交土地增值税及偿还海南建信投资管理股份有限公司借款所致。（17）营业收入同比减少 38%、营业成本同比减少 36%、营业税金及附加同比减少 52%，主要是由于公司广州地区的房地产销售收入同比大幅下降所致。（18）销售费用同比减少 26%、管理费用同比减少 10%，主要是由于计提的绩效工资同比减少所致。（19）财务费用同比减少 43%，主要是由于借款本金同比大幅减少所致。（20）资产减值损失同比减少 77%，主要是由于上年计提江都亚海股权投资减值准备所致。（21）投资收益同比增加 111%，主要是由于公司联营企业上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司报告期利润同比增加所致。（22）营业外收入同比增加 2636%，主要是由于报告期取得汇德丰债权分成收入所致。（23）营业外支出同比增加 28729%，主要是由于报告期支付深圳联合广场地价款及利息所致。（24）经营活动产生的现金流量净额同比增加 36%，主要是由于广州德裕支付的工程款同5,600647,上海同达创业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,比大幅减少所致。（25）投资活动产生的现金流量净额同比增加 78%，主要是由于公司乐凯大厦房产收购款大部分在上年支付所致。（26）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 49%，主要是由于报告期偿债金额同比大幅减少所致。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业服务业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%)-100.00,营业成本比上年增减(%),毛利率比上年增减（%）,贸易业,64,180,280.19,49,262,143.07,23.24,6.56,0.01,增加 5.02 个百分点,房地产,业,123,231,550.00,36,891,572.63,70.06,-51.93,-61.26,增加 7.21 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),毛利率比上年增减（%）,资产管,理食品销,-100.00,售房地产,64,180,280.19123,231,550.00,49,262,143.0736,891,572.63,23.2470.06,6.56-51.93,0.01-61.26,增加 5.02 个百分点增加 7.21 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明房地产销售收入同比大幅下降，主要是由于公司子公司广州市德裕发展有限公司、海南万立达实业有限公司本报告期销售收入较上年同期大幅下降所致。房地产业务是公司目前主营业务的主要构成部分。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正上海同达创业投资股份有限公司董事长：周立武2012 年 3 月 31 日6,