北京科锐：2010年第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,注,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：002350,证券简称：北京科锐,公告编号：2010-44,北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人(会计主管人员)李金明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,028,378,644.59858,927,024.04128,400,000.006.6895,525,754,249.02290,356,410.5080,000,000.003.6295,95.60%195.82%60.50%84.31%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,117,423,858.504,823,909.710.03760.0376,-21.81%-66.41%-79.05%-79.05%,344,845,103.1320,379,338.68-40,295,590.08-0.31380.16250.1625,-2.22%-41.88%7.51%42.38%-62.92%-62.92%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目,0.56%下降 5.22 个百分点0.44%下降 5.37 个百分点年初至报告期末金额,2.51%下降 11.30 个百分点2.17%下降 11.38 个百分点附注,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,-1,431,416.614,687,937.7739,947.6891.12,1,-,北京科锐所得税影响额,合计,北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文-494,470.332,802,089.63,注：1、北京市海淀区财政局“海淀区循环经济发展”专项资金 700,000.00 元；2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳”企业，北房镇人民政府奖励资金 10,000.00元；3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 元；4、北京市工业促进局“研发与技术管理信息化平台”专项资金 640,000.00 元；5、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费 600,000.00 元；6、北京市海淀区人民政府“第一批促进企业上市补助资金”500,000.00 元；7、北京市经济和信息化委员会“2009 年工业保增长奖励资金”100,000.00 元；8、海淀区财政局“2009 年中小企业融资临时性补贴”300,000.00 元；9、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息 1,337,937.77 元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,412,股东名称（全称）洪嘉丽吴晓丽吕文杰国民信托有限公司中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金吕乔中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划史玉华涂欣叶立群,期末持有无限售条件流通股的数量355,376311,257283,585269,990267,581242,899230,000205,469189,200181,760,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末余额较期初增加 41,084.88 万元，增幅 244.89%，主要系本年 1 月 20 日向社会公开发行新股募集资金到位所致。2、应收票据期末余额较期初增加 93.08 万元，增幅 155.13%，主要系收到客户银行承兑汇票。2,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3、预付账款期末余额较期初增加 227.78 万元，增幅 51.92%，主要系预付材料采购款和设备款增加所致。4、其他应收款期末余额较期初增加 1,205.53 万元，增幅 166.95%，主要系应收投标保证金增加所致。5、短期借款期末余额较期初减少 6,900 万元，降幅 87.34%，主要系使用超额募集资金偿还银行贷款所致。6、应付职工薪酬期末余额较期初减少 860.01 万元，降幅 86.40%，主要系上年计提应于本年 1 月发放的工资在本期发放所致。7、应交税费期末余额较期初减少 691.88 万元，降幅 58.30%，主要系本期缴纳上年末企业所得税所致。8、其他应付款期末余额较期初减少 403.52 万元，降幅 81.38%，主要系本期支付上年度应付款项所致。9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 53.23 万元，降幅 48.94%，主要系本期支付一年内到期的长期应付款所致。10、股本期末余额较期初增加 4,840 万元，增幅 60.50%，系 2010 年 1 月 20 日公司首次公开发行 2,700 万股股票和 2010年 5 月向股东送股 2,140 万股股票导致股本增加。11、资本公积期末余额较期初增加 57,469.13 万元，增幅 16,523.61%，系股票发行溢价部分计入所致。12、管理费用本期较上年同期增加 1,161.59 万元，增幅 42.61%，主要系科技开发费较上年同期增加 695.00 万元，中介机构费较上年同期增加 96.00 万元，差旅费、会议费及折旧费较上年同期增加 84.00 万元所致。13、财务费用本期较上年同期减少 419.68 万元，降幅 120.36%，主要系本期归还银行借款 7,200 万元导致利息支出相应减少和本期发行新股募集资金存放银行形成利息收入所致。14、营业利润较上年同期减少 2,015.96 万元，降幅 44.89%，主要系本期毛利率较上年同期减少 5.34 个百分点所致。15、营业外收入本期较上年同期增加 379.09 万元，增幅 369.42%，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。16、营业外支出本期较上年同期增加 136.04 万元，增幅 1,494.04%，主要系本期非流动资产处置净损失增加所致。17、所得税本期较上年同期减少 289.44 万元，降幅 34.37%，系本期利润总额减少引起计提企业所得税相应减少所致。18、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少 1,468.39 万元，降幅 41.88%，主要系本期营业利润比上年同期下降 44.89%所致。19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,957.99 万元，降幅 333.88%，主要系本期购建资产支付的现金增加所致。20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 51,946.25 万元，增幅 1,211.61%，主要系本期公司发行新股募集资金到位所致。21、基本每股收益为 0.1625 元较上年同期下降 62.92%，主要系本期归属上市公司股东的净利润较上年同期减少 1,468.39万元及本期股本增加 4,840 万股所致。22、加权平均净资产收益率 2.51%较上年同期减少 11.30 个百分点和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.17%较上年同期减少 11.38 个百分点，主要系公司募集资金到位及归属于上市公司股东的净利润较上年下降所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,：,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,控股股东科锐北方承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。实际控制人张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方之股权。其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承诺：,发行时所作承诺,北京科锐北方科 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托技发展有限公司 他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。根据国务院国资委国资产权20091411 号文关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复，中国电科院持有的 270 万股股份将在发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。,履行中,其他承诺（含追加承诺）,北京科锐北方科技发展有限公司,避免同业竞争的承诺,履行中,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%69,986,563.75,业绩变动的原因说明,2010 年，公司受产品销售结构的影响使得综合毛利率下降，以及公司研发费用支出的增加，导致归属于上市公司股东的净利润比预期减少。4,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用北京科锐配电自动化股份有限公司董事长：张新育二一年十月二十六日5,