新界泵业：2011年第一季度报告全文.ppt

,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,许宏印,独立董事,工作原因,朱亚元,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人(会计主管人员)郭曙明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,984,401,880.96786,886,899.8580,000,000.009.84本报告期139,744,853.3510,184,857.58-8,206,734.08-0.100.130.131.30%1.28%,1,005,103,265.36776,374,103.1980,000,000.009.70上年同期99,437,335.188,594,113.548,355,228.400.140.140.146.34%6.13%,-2.06%1.35%0.00%1.44%增减变动（）40.54%18.51%-198.22%-171.43%-7.14%-7.14%-5.04%-4.85%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益,金额,304,326.2743,766.38,附注（如适用）,1,-,。,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,144,222.00-233,564.37258,750.28,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,994,股东名称（全称）新华信托股份有限公司英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001 深申能集团财务有限公司中国建设银行长盛积极配置债券型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金蒋萍蒋望军孙三洪广东粤财投资控股有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量800,000 人民币普通股800,000 人民币普通股787,900 人民币普通股722,300 人民币普通股500,000 人民币普通股423,164 人民币普通股147,704 人民币普通股129,362 人民币普通股117,920 人民币普通股100,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表应收票据期末较期初增加 500%，主要系本期收到客户应收票据所致;应收帐款期末较期初增加 34.45%，主要系一季度销售上升客户应收帐款增加所致;预付款项期末较期初增加 36.03%，主要系公司购买原材料及在建工程的预付款增加所致;应收利息期末较期初增加 2,109,744.86 元，主要系部分募集资金定期存款应收的利息;其他应收款期末较期初减少 46.30%，主要系收回出口退税及业务备用金所致;在建工程期末较期初增加 187.94%，主要系公司本期募投项目及年产 150 万台智能滑片式空压机项目建设支出增加所致;短期借款期末较期初减少 49.43%，主要系公司本期归还银行借款所致;应付职工薪酬期末较期初减 35.09%，主要是期初应付职工薪酬中包含了年终奖金所致;利润表项目营业总收入较上期增加 40.54%，主要系本公司客户需求增加、公司产品销售数量增长所致；营业成本较上期增加 45.70%，主要系本期产品销售量上升相应成本上升所致；营业税金及附加较上期增加 152.66%，主要系本期产品销售收入上升及出口免抵税额增加导致相应营业税金及附加增加；销售费用较上期增加 59.13%，主要系公司本期业务扩大，与之相关的销售人员工资、业务宣传费、展览费等增加所致；管理费用较上期增加 43.73%，主要系公司业务扩大，各项管理费用增加所致；财务费用较上期减少 189.07%，主要系公司本期短期借款减少、借款利息支出减少，且银行存款利息增加所致；2,暄,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文公允价值变动收益较上期增加 144,222.00 元，系本期末尚未交割远期结汇公允价值变动所致；,营业外支出较上期增加 278.51%,，主要系本期捐赠支出增加所致；,所得税费用较上期增加 60.70%，主要系公司利润总额增长及母公司所得税税率（去年为 12.5%，本年为 15%）上升所致;现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额较上期减少 198.22%,主要是本期购买存货支付供应商货款较上期有较大增长所致;投资活动产生的现金流量净额较上期减少 189.96%,主要系公司本期募投项目及年产 150 万台智能滑片式空压机项目建设支出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3238.39%,主要系本期偿还短期借款 4350 万元,减少短期借款所致;汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增长 324.16%,主要系人民币对美元汇率的影响，以及受公司掉期结汇方式的影响；期末现金及现金等价物余额较上期增长 1127.79%,主要系公司上年 12 月份募集资金到位，大幅度增加现金及现金等价物所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司实际控制人 一、公司实际控制人许许敏田、杨佩华 敏田、杨佩华夫妇及关夫妇及关联股东 联股东许鸿峰、王昌东、许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华,发行时所作承诺,施召阳、王贵生、青、王建忠、杨富正承 未有违反上述承诺的事项发生陈华青、王建忠、诺：自公司股票上市之杨富正；自然人 日起三十六个月内，不股东叶兴鸿、林 转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的,3,：,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、王昌东）同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份；二、公司的实际控制人许敏田先生和杨佩华女士承诺：本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可，不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业实际控制人等身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司产品需求旺盛，业务持续稳定增长。,20.00%,30.00%25,359,068.94,4,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江新界泵业股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,611,633,401.84,599,942,848.90,689,792,655.31,657,106,188.25,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,3,022,254.00600,000.0038,736,664.5124,043,650.08,2,024,094.00600,000.0028,254,381.6124,483,570.84,2,878,032.00100,000.0028,811,110.7317,675,096.27,2,175,460.00100,000.0020,947,329.9017,820,746.33,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,109,744.86,2,109,744.86,0.00,0.00,应收股利,其他应收款,2,951,670.19,5,014,774.78,5,496,714.62,5,615,292.45,买入返售金融资产,存货,149,282,786.35,123,673,036.85,128,927,930.84,105,935,206.35,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,832,380,171.83,786,102,451.84,873,681,539.77,809,700,223.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,57,620,000.00,57,620,000.00,固定资产在建工程,80,754,831.6725,951,309.49,58,224,898.0321,602,274.20,77,091,648.339,012,624.63,54,461,049.558,099,835.63,工程物资固定资产清理5,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产,40,712,783.53,34,075,927.49,40,910,146.21,34,235,217.80,开发支出,商誉长期待摊费用,248,991.381,543,257.89,248,991.381,329,994.97,递延所得税资产,2,810,535.17,891,872.69,2,828,320.07,891,872.69,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,152,021,709.13984,401,880.96,172,414,972.41958,517,424.25,131,421,725.591,005,103,265.36,155,307,975.67965,008,198.95,流动负债：,短期借款,44,500,000.00,44,500,000.00,88,000,000.00,88,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,91,680,025.5838,388,390.03,72,540,069.8831,942,635.89,78,358,317.2531,483,382.13,61,855,794.0425,875,416.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,864,426.90-1,613,463.90,5,264,558.88-33,127.28,10,574,948.16-1,702,777.05,8,505,410.19-212,018.34,应付利息应付股利,其他应付款,7,715,938.28,23,941,434.75,10,848,653.38,10,100,459.31,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,3,410,005.36190,945,322.25,4,059,945.60182,215,517.72,4,455,745.68222,018,269.55,4,059,945.60198,185,007.26,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,411,136.454,431,749.764,842,886.21195,788,208.46,303,615.00303,615.00182,519,132.72,501,962.004,431,749.764,933,711.76226,951,981.31,326,319.00326,319.00198,511,326.26,6,：,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,80,000,000.00611,377,063.90,80,000,000.00611,333,579.64,80,000,000.00611,377,063.90,80,000,000.00611,333,579.64,减：库存股专项储备,盈余公积,12,907,268.34,12,907,268.34,12,907,268.34,12,907,268.34,一般风险准备,未分配利润,82,602,567.61,71,757,443.55,72,089,770.95,62,256,024.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,786,886,899.851,726,772.65788,613,672.50984,401,880.96,775,998,291.53775,998,291.53958,517,424.25,776,374,103.191,777,180.86778,151,284.051,005,103,265.36,766,496,872.69766,496,872.69965,008,198.95,4.2 利润表,编制单位：浙江新界泵业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,139,744,853.35139,744,853.35,121,077,281.65121,077,281.65,99,437,335.1899,437,335.18,87,873,555.4287,873,555.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,127,891,527.39111,829,843.48,110,000,821.4296,746,257.55,89,987,681.6576,753,936.21,78,317,387.7867,023,084.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,197,763.246,496,427.0011,534,664.22-2,167,170.550.00144,222.00,109,860.515,492,138.149,770,418.21-2,117,852.990.00-151,366.00,78,270.994,082,558.868,025,317.211,047,598.38,42,369.983,553,214.726,807,541.46891,176.670.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,0.00,0.00,0.00,其中：对联营企业和合,0.007,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文营企业的投资收益,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,997,547.96529,861.77415,333.49,10,925,094.23406,452.53403,950.00,9,449,653.53458,954.25109,727.12,9,556,167.6483,590.7694,825.56,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,112,076.241,977,626.8710,134,449.37,10,927,596.761,426,177.929,501,418.84,9,798,880.661,230,642.478,568,238.19,9,544,932.841,193,116.618,351,816.23,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,10,184,857.58-50,408.21,9,501,418.840.00,8,594,113.54-25,875.35,8,351,816.230.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.130.13,0.140.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,134,449.3710,184,857.58-50,408.21,9,501,418.849,501,418.840.00,8,568,238.198,594,113.54-25,875.35,8,351,816.238,351,816.230.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江新界泵业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,146,831,017.99,131,197,039.50,106,407,522.26,93,800,679.71,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额8,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,882,475.408,965,886.14165,679,379.53,6,636,947.2821,620,804.56159,454,791.34,4,467,101.957,566,496.87118,441,121.08,1,653,711.367,170,768.13102,625,159.20,现金,购买商品、接受劳务支付的,137,487,158.71,122,591,540.67,86,791,788.76,79,126,820.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,19,905,174.532,073,419.9214,420,360.45173,886,113.61,15,506,323.721,611,892.3511,420,077.75151,129,834.49,13,625,335.333,523,815.076,144,953.52110,085,892.68,10,506,293.162,631,112.615,227,288.6497,491,514.41,流量净额,经营活动产生的现金,-8,206,734.08,8,324,956.85,8,355,228.40,5,133,644.79,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,61,467.62,61,467.62,527,767.08,527,767.08,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,554.97,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,61,467.6220,900,036.29,61,467.6216,552,530.22,528,322.059,503,341.74,527,767.088,284,741.34,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,5,185,000.00,5,185,000.00,投资活动现金流出小计,26,085,036.29,21,737,530.22,9,503,341.74,8,284,741.34,流量净额,投资活动产生的现金,-26,023,568.67,-21,676,062.60,-8,975,019.69,-7,756,974.26,9,浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,10,000,000.00,10,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,000,000.0053,500,000.00718,741.79,10,000,000.0053,500,000.00718,741.79,50,000,000.009,000,000.0039,591,262.45,50,000,000.009,000,000.0039,564,469.95,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,54,218,741.79,54,218,741.79,48,591,262.45,48,564,469.95,流量净额,筹资活动产生的现金,-44,218,741.79,-44,218,741.79,1,408,737.55,1,435,530.05,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,289,791.07-78,159,253.47,406,508.19-57,163,339.35,-129,276.44659,669.82,-19,879.33-1,207,678.75,余额,加：期初现金及现金等价物,689,792,655.31,657,106,188.25,49,156,188.16,41,609,456.12,六、期末现金及现金等价物余额,611,633,401.84,599,942,848.90,49,815,857.98,40,401,777.37,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,