600004_2011白云机场第三季度季报.ppt

广州白云国际机场股份有限公司,600004,2011 年第三季度报告,2011 年 10 月 27 日,2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.5,1,2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名韩兆起,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因病,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,卢光霖张克俭莫名贞,公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部部长莫名贞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,055,306,831.446,669,404,092.065.80,11,290,507,685.506,553,435,013.425.70,6.771.771.75,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,759,127,008.420.66年初至报告期期末（19 月）,-52.00-52.17本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,166,481,527.610.1450.1410.1452.522.45,494,608,509.160.4300.4180.4307.407.20,-8.60-8.23-11.32-8.60减少 0.39 个百分点减少 0.46 个百分点,2,2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-136,261.2319,313,073.33-4,794,203.03-434,508.3613,948,100.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,82594,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,广东省机场管理集团公司铂金投资管理有限公司广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划广州交通投资有限公司中国民航机场建设集团公司高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.王皓航联保险经纪有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金马楚旭,712,591,45816,063,7658,917,5795,240,0003,650,0003,547,7533,000,0002,800,0002,497,7432,324,424,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,712,591,45816,063,7658,917,5795,240,0003,650,0003,547,7533,000,0002,800,0002,497,7432,324,424,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.货币资金增幅较大，主要原因是公司新发行了短期融资券筹集资金，将用于支付即将到期的债务。2.预付账款增幅较大，主要是预付的航站楼内维修改造工程款。3.短期借款减少是公司偿还了到期的银行借款导致。4.应付短期债券增加，是因为公司新发行了共计 15 亿元的短期融资券造成。5.应付利息增幅较大，是公司本期计提的尚未到期的短期融资券利息费用导致。6.营业外收入增幅较大，主要是亚运政府补助资金分摊计入本年营业外收入造成。7.资产减值损失增幅较大，主要是去年东星航空清算，公司冲减了多计提的坏账准备。8.经营活动产生的现金流量净额下降较大，主要是因为去年公司按新签收费协议收回了当年及前年度的起降费等原因造成。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3,2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,本报告期，根据 2010 年度股东大会会议决议，公司于 2011 年 8 月 23 日实施了 2010 年度利润分配方案，以公司总股本 115,000 万股为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.30 元（含税）。,广州白云国际机场股份有限公司,法定代表人:卢光霖,2011 年 10 月 27 日,4,2011 年第三季度报告4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位：元 币种：人民币,资,产,期末余额,合并,期初余额,期末余额,母公司,期初余额,流动资产：,货币资金,1,997,494,429.41,942,371,175.47,1,444,382,700.06,465,614,282.49,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,924,797,371.1525,914,171.54,805,453,239.0417,563,470.30,872,615,032.5221,824,467.66,726,867,617.127,086,375.70,应收利息,应收股利,35,248,923.41,30,834,016.37,其他应收款存货,211,290,205.2242,294,242.91,194,682,441.1231,807,821.58,281,995,497.2932,160,640.67,255,155,918.0222,337,178.37,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,201,790,420.23,1,991,878,147.51,2,688,227,261.61,1,507,895,388.07,非流动资产：,可供出售金融资产,129,800,000.00,174,240,000.00,129,800,000.00,174,240,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,71,400,000.00,71,400,000.00,227,096,458.72,227,096,458.72,投资性房地产,固定资产在建工程,8,072,113,244.30428,980,511.29,8,493,606,648.62410,837,028.81,7,803,828,929.44418,416,745.05,8,201,624,533.04409,960,960.64,工程物资,固定资产清理,515,044.62,514,959.42,无形资产,23,518,204.61,24,952,979.47,22,375,140.61,23,661,740.47,开发支出商誉,长期待摊费用,7,440,967.03,10,359,334.75,递延所得税资产,119,748,439.36,113,233,546.34,104,581,248.37,99,350,886.38,其他非流动性资产,非流动资产合计资产总计,8,853,516,411.2112,055,306,831.44,9,298,629,537.9911,290,507,685.50,8,706,613,481.6111,394,840,743.22,9,135,934,579.2510,643,829,967.32,公司法定代表人:卢光霖,主管会计工作负责人:张克俭5,会计机构负责人:莫名贞,-,-,股,本,2011 年第三季度报告资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位：元 币种：人民币,负债及所有者权益,期末余额,合并,期初余额,期末余额,母公司,期初余额,流动负债：,短期借款,600,000,000.00,600,000,000.00,应付短期债券,2,500,000,000.00,1,000,000,000.00,2,500,000,000.00,1,000,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,22,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,79,766,409.1048,874,331.14291,187,573.50183,123,457.4147,015,154.9811,644,154.681,685,113,519.82,73,808,991.7472,286,219.61260,078,400.08243,379,180.045,925,439.599,696,379.261,801,908,578.8980,000,000.00,42,630,968.143,044,240.85238,668,754.24134,674,613.6746,859,904.981,781,092,338.07,45,938,068.5430,726,526.12223,089,722.60180,885,578.655,777,929.591,879,798,773.4380,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,4,846,724,600.63,4,169,083,189.21,4,746,970,819.95,4,046,216,598.93,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,90,000,000.00,90,000,000.00,递延收益递延所得税负债,229,106,550.5412,950,000.00,246,206,550.5424,060,000.00,229,106,550.5412,950,000.00,246,206,550.5424,060,000.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,332,056,550.545,178,781,151.17,360,266,550.544,529,349,739.75,242,056,550.544,989,027,370.49,270,266,550.544,316,483,149.47,所有者权益：,1,150,000,000.00,1,150,000,000.00,1,150,000,000.00,1,150,000,000.00,资本公积减：库存股盈余公积未分配利润,3,224,908,605.60426,551,471.451,867,944,015.01,3,258,238,605.60-426,551,471.451,718,644,936.37,3,224,908,605.60426,551,471.451,604,353,295.68,3,258,238,605.60-426,551,471.451,492,556,740.80,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和股东权益总计,6,669,404,092.06207,121,588.216,876,525,680.2712,055,306,831.44,6,553,435,013.42207,722,932.336,761,157,945.7511,290,507,685.50,6,405,813,372.736,405,813,372.7311,394,840,743.22,6,327,346,817.856,327,346,817.8510,643,829,967.32,公司法定代表人:卢光霖,主管会计工作负责人:张克俭6,会计机构负责人:莫名贞,-,-,-,-,2011 年第三季度报告4.2合并利润表,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位：元 币种：人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,本期金额（7-9 月）1,077,227,282.73661,664,952.3142,170,381.7318,707,750.6986,828,975.4621,356,438.734,159,794.89,上期金额（7-9 月）962,719,301.98577,377,800.2837,684,556.9713,780,365.3271,487,516.6411,256,285.01-5,133,465.13,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,105,533,447.911,917,839,834.20122,723,176.7248,924,578.80245,199,400.4251,444,733.2613,372,200.42,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,735,574,710.421,660,920,523.87106,783,888.6443,454,439.25198,214,841.5368,024,574.788,495,484.96,加：公允价值变动收益（损失以-号填列）,投资收益（损失以-号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,796,315.34,1,796,315.34,二、营业利润（亏损以-号填列）加：营业外收入减：营业外支出,242,338,988.926,853,007.11281,735.37,258,062,558.23407,836.48521,974.40,706,029,524.0920,465,152.181,288,340.08,651,477,272.735,990,516.38872,732.83,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以-号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以-号填列）少数股东损益归属于母公司所有者的净利润,248,910,260.6671,846,057.95177,064,202.7110,582,675.10166,481,527.61,257,948,420.3165,501,913.79192,446,506.5210,308,310.65182,138,195.87,725,206,336.19209,152,560.78516,053,775.4121,445,266.25494,608,509.16,656,595,056.28171,610,852.57484,984,203.7128,832,858.76456,151,344.95,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.140.14,0.160.16,0.430.43,0.400.40,公司法定代表人:卢光霖,主管会计工作负责人:张克俭7,会计机构负责人:莫名贞,2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以-号填列）投资收益（损失以-号填列）,本期金额（7-9 月）820,573,757.79498,271,914.8730,840,681.8515,738,680.6865,074,383.3521,548,659.403,284,560.17-29,348,590.85,上期金额（7-9 月）736,171,702.43435,884,261.7427,499,232.7310,836,723.8451,593,219.9211,716,915.25-4,307,331.84-47,402,018.44,年初至报告期期末金额（1-9 月）2,371,357,660.041,441,834,345.0588,905,453.5239,723,345.02172,125,951.5250,405,247.145,604,690.0233,763,497.89,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,070,837,738.121,251,087,303.7676,624,235.1535,130,719.25137,020,871.6766,824,000.226,871,965.3447,402,018.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以-号填列）加：营业外收入减：营业外支出,215,163,468.326,120,743.26218,939.09,250,350,699.2368,799.88463,185.70,606,522,125.6618,818,297.641,026,370.87,544,680,661.175,445,590.76339,746.24,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以-号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以-号填列）,221,065,272.4955,054,900.08166,010,372.41,249,956,313.4156,762,547.31193,193,766.10,624,314,052.43167,517,497.55456,796,554.88,549,786,505.69136,522,788.80413,263,716.89,少数股东损益,归属于母公司所有者的净利润,166,010,372.41,193,193,766.10,456,796,554.88,413,263,716.89,五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,公司法定代表人:卢光霖,主管会计工作负责人:张克俭8,会计机构负责人:莫名贞,2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,933,914,184.46302,802.6363,268,473.362,997,485,460.45789,151,223.76853,453,947.43502,662,841.0293,090,439.822,238,358,452.03759,127,008.42220,226.26220,226.26156,144,762.67-156,144,762.67-155,924,536.411,500,000,000.001,500,000,000.00680,000,000.00361,979,218.076,100,000.001,048,079,218.07451,920,781.931,055,123,253.94942,371,175.471,997,494,429.41,3,110,527,481.6830,947.53166,833,325.063,277,391,754.27530,456,217.84700,617,567.51401,150,583.0063,665,788.291,695,890,156.641,581,501,597.631,796,315.3453,750.001,850,065.341,074,542,552.90-1,074,542,552.90-1,072,692,487.561,000,000,000.001,000,000,000.001,540,000,000.00159,140,735.241,699,140,735.24-699,140,735.24-190,331,625.171,157,096,238.65966,764,613.48,公司法定代表人:卢光霖,主管会计工作负责人:张克俭9,会计机构负责人:莫名贞,2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,204,388,388.96-72,724,195.912,277,112,584.87632,136,544.37559,137,130.90395,714,334.6680,727,275.661,667,715,285.59609,397,299.2829,348,590.857,526.2629,356,117.11135,546,645.49-135,546,645.49-106,190,528.381,500,000,000.001,500,000,000.00680,000,000.00338,338,353.336,100,000.001,024,438,353.33475,561,646.67978,768,417.57465,614,282.491,444,382,700.06,2,378,411,435.33-156,402,317.452,534,813,752.78405,045,790.79465,343,438.51325,251,314.2545,794,172.511,241,434,716.061,293,379,036.7247,402,018.4422,513.2647,424,531.701,058,348,123.33-1,058,348,123.33-1,010,923,591.631,000,000,000.001,000,000,000.001,540,000,000.00137,190,114.211,677,190,114.21-677,190,114.21-394,734,669.12775,621,819.88380,887,150.76,公司法定代表人:卢光霖,主管会计工作负责人:张克俭10,会计机构负责人:莫名贞,