600340_ 华夏幸福半年报.ppt

华夏幸福基业投资开发股份有限公司,600340,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.8重要事项.14财务报告.22备查文件目录.82,1,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王文学程涛袁静,公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,华夏幸福基业投资开发股份有限公司华夏幸福China Fortune Land Development Co.，Ltd.CFLD王文学,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱洲北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层010-59115153010-2,、,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,浙江省上虞市百官镇中塘312300北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层100027http:/IR,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报 证券日报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称华夏幸福,股票代码600340,变更前股票简称ST 国祥,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,31,954,793,364.343,801,873,863.704.31报告期（16 月）1,664,782,318.051,666,562,054.201,260,373,499.271,259,274,177.781.431.431.4337.74117,232,569.07,27,579,843,007.602,786,386,789.684.74上年同期1,432,101,300.181,433,845,020.081,085,064,763.531,055,491,969.112.042.022.0458.28360,275,832.73,15.8636.44-9.07本报告期比上年同期增减(%)16.2516.2316.1619.31-29.90-29.21-29.90减少 20.54 个百分点-67.46,3,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.13,1.01,-87.13,比较数据说明：（1）本公司于 2011 年 9 月进行了重大资产重组，根据企业会计准则的规定，为便于财务信息的可比性，上年同期财务数据及指标按廊坊京御房地产开发有限公司 2011 年上半年财务数据计算列示。（2）根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，在计算上年同期每股收益时，加权平均股本数应按照购买方（法律上子公司）加权平均股数乘以资产重组过程中的换股比例确定，即 355,427,060 股。同时，考虑到本报告期内的转股及送股事项应追溯对上期的影响，故用于计算上年同期每股收益的加权平均股数确定为 533,140,590 股。按上述规则计算的本期每股收益低于上期，公司本期实现归属于上市公司股东的净利润12.6 亿元，较上期增长 16.2%。2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,金额,20,431.071,759,305.08-444,934.04-235,480.621,099,321.49,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量355,427,060,比例(%)60.45,发行新股,送股106,628,118,公积金转股71,085,412,其他,小计177,713,530,数量533,140,590,比例(%)60.45,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,355,427,060355,427,060,60.4560.45,106,628,118106,628,118,71,085,41271,085,412,177,713,530177,713,530,533,140,590533,140,590,60.4560.45,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,232,519,480232,519,480,39.5539.55,69,755,84469,755,844,46,503,89646,503,896,116,259,740116,259,740,348,779,220348,779,220,39.5539.55,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,587,946,540,100,176,383,962,117,589,308,293,973,270,881,919,810,100,5,0,0,0,0,0,0,0,股份变动的批准情况：根据公司第四届董事会第十一次会议及 2011 年年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 587,946,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1 元），同时派发现金股利 2.00 元（含税），以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 587,946,540 股为基数，实施公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，本次送转完成后，共计增加 293,973,270 股，公司总股本将增加至881,919,810 股。股份变动的过户情况：2012 年 5 月 3 日，公司发布2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告,股权登记日为：2012 年 5 月 8 日，除权除息日为：2012 年 5 月 9 日，新增无限售条件流通股份上市日：2012 年 5 月 10 日。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,144 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,华夏幸福基业控股股份公司,非国有法,68.88,607,457,706,202,485,902,533,140,590,质押,452,637,052,人中国民生银行股,份有限公司华商领先企业混合,其他,2.61,22,976,264,15,683,864,无,型证券投资基金境内,浙江春晖集团有限公司,非国有法,1.98,17,439,046,5,813,015,无,人境内,浙江上风实业股份有限公司,非国有法,1.41,12,450,741,2,650,247,无,人境内,鼎基资本管理有限公司,非国有法,0.78,6,840,000,2,280,000,无,人中国工商银行,中海能源策略混合型证券投资基,其他,0.73,6,420,033,6,420,033,无,金中国银行易方,达策略成长证券,其他,0.56,4,922,403,4,922,403,无,投资基金中国银行易方,达策略成长二号,其他,0.51,4,491,241,4,491,241,无,混合型证券投资6,0,0,序,号,1,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告基金中国建设银行股,份有限公司华商盛世成长股票,其他,0.43,3,779,600,3,779,600,无,型证券投资基金中国银行易方,达积极成长证券,其他,0.39,3,399,707,3,399,707,无,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称华夏幸福基业控股股份公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金浙江春晖集团有限公司浙江上风实业股份有限公司鼎基资本管理有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金,持有无限售条件股份的数量74,317,11622,976,26417,439,04612,450,7416,840,0006,420,0334,922,4034,491,2413,779,6003,399,707,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,鼎基资本管理有限公司与华夏幸福基业控股股份公司为一致行动人，其他股东之间的关联关系未知。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,2011 年重大,华夏幸福基业控股股份公司,533,140,590,2014 年 9 月 14 日,533,140,590,资产重组非公开发行限,售 36 个月2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。7,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,报告期内，公司董事会秘书啊咪娜女士因其个人原因，无法继续担任公司董事会秘书，,经书面提出申请，董事会同意其辞去所担任的董事会秘书职务。,报告期内，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，聘任郑云端先生为公司副总裁，,任期与公司第四届董事会一致。,报告期内，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任朱洲先生为公司董事会秘,书，任期与公司第四届董事会一致。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、管理层讨论与分析,2012 年上半年，美国经济持续低迷，欧债危机阴云未散，短期内国际经济复苏步伐依旧缓慢，未来前景扑朔难明。世界银行近期预测 2012 年发达国家和发展中国家经济增长分别为 1.4%和 5.3%，2013 年为 1.9%和 5.9%。在应对措施方面，美国 2 月份发布先进制造业国家战略计划，承接之前的系列政策促进实体经济特别是制造业回归和发展；欧盟近期也将政府资金支持的重点从银行业延伸到中小企业发展、青年就业和基础设施建设等领域。我国国内生产总值同比增速自 2010 年第一季度以来连续下滑，2012 年第一季度增长,8.1%，第二季度为 7.6%。根据十二五规划纲要以加快发展方式转变为主线的要求和 2012年稳中求进的经济发展总基调，我国加强对经济增长的主动调控，并将支持实体经济放在更加重要的地位，坚持实施较为积极的财政政策与适度宽松的货币政策，陆续出台结构性减税、扩大内需、支持小型微型企业、调整存款准备金及存贷款利率等系列政策措施。公司管理层认为，在当前国际国内经济曲折前行的背景下，促进实体经济（主要是产业发展）、城市建设、基础设施投资建设是应对经济下滑的重要举措，而公司所坚持的产业新城发展方向，满足经济政策的基本导向和转变发展方式的核心要求，并与当前发展机遇高度契合。,首先，实体经济特别是工业产业是经济增长的主体，产业园区在承载产业发展上发挥了重要作用，全国各级各类工业园区和开发区已经成为推动区域经济的重要引擎。产业新城聚焦产业发展和城市建设，为实体经济提供良好发展环境，未来空间广阔。,其次，2011 年中央政府工作报告指出，2011 年中国城镇化率首次超过 50%，是中国社会结构的历史性变化，在城镇化加速发展的大背景下，以城镇化、工业化融合发展为根本出发点，以促进县域经济发展为导向的产业新城，魅力更彰显无遗。,第三，2012 年上半年，国家各部委陆续出台促进民营经济发展的细则，落实相关规定，在城市基础设施建设、土地开发整理等方面惠政频出，为民营经济公平参与市场竞争，更好获取政策资源提供了保障，这为公司发展提供了更多机遇。,坚定产业新城发展方向，推动业绩快速增长,公司将继续以促进区域经济发展作为根本使命，坚定不渝地走园区产业发展和城镇开发建设相互促进的产业新城发展之路，形成具有目标多元、要素集成、互动高效等特点的区域发展新理念，通过以产兴城、以城带产、产城融合、城乡统筹的协同作用，促进区域快速、健康发展。,中国城镇化道路包括老城区改造、工业新区建设和农村新社区建设，要求城镇化与工业化协调互动，产业新城正顺应了这一发展要求，同时满足十二五规划提出的在工业化、城,8,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告,镇化深入发展中同步推进农业现代化以及城乡统筹的要求，也为实体经济发展和区域内企业成长提供了良好环境；产业新城符合县域经济自身特点，成为破解区域发展资金瓶颈、管理掣肘、资源环境依赖、人力资源匮乏等问题的有效手段，为区域率先实现科学发展、率先建成全面小康社会提供了新引擎；产业新城重视区域产业体系建设，打造具有区域特色的产业链，对促进区域自主创新具有重要作用；产业新城不仅有助于承接中心城市的产业和人口转移，有助于产业集群发展和区域发展特色形成，有助于促进就业、惠及民生，有助于和谐社会建设，也有助于提高城镇化和工业化的水平和质量。,成熟区域发展升级，新拓区域快速突破,报告期内公司不断丰富和拓展产业新城内涵，一方面针对固安工业园区、大厂潮白河工业区、怀来京北生态新区等现有区域，结合发展定位力促产业转型升级，加速城市核心区建设，特别在固安工业园开发建设十周年之际，航空航天产业基地、固安肽谷（总部公园）的规划建设，固安新规划展馆、福朋酒店（喜达屋旗下酒店）、创业大厦的建成，以及十周年庆典与高峰会议的举办，进一步推动了区域产业升级，展现了区域发展魅力。另一方面，报告期内，公司继去年成功将产业新城模式复制拓展到沈北、于洪等地后，又与沈阳苏家屯、河北香河政府签订了相关协议，并在无锡南长区拓展了国家传感信息中心项目，标志着公司业务从环渤海区域向全国区域的突破，实现了向成熟经济圈和发达区域的发展布局；同时，产业发展重点也更加聚焦，更为精确地锁定在适合区域特点和具备发展活力的战略性新兴产业领域，成功将园区类型拓展到科技园领域。,截至报告期末，公司事业版图已经由环首都经济圈的固安工业园区、大厂潮白河工业区、大厂新兴产业示范园、怀来京北生态新区、文安经济技术开发区、广阳现代服务业园区、昌黎工业园区、滦平金山岭园区、香河园区，拓展到环渤海的苏家屯商务城、沈北蒲河智慧产业园区、于洪平罗新城，并进一步拓展到长三角的无锡南长园区，初步形成东北、华北、华东多地发展的全国性战略布局。,丰富城镇住宅产品类型，满足刚性需求,公司主动丰富产品类型，优化产品结构，开发的城镇住宅更多面向城镇化进程中的刚性需求客户和入园企业员工，丰富首改首置相关产品，增强土地利用集约性。报告期内，中小户型产品占比有所提升，并实现城镇住宅产品销售额与利润的提升。,公司管理层认为，在工业转型升级和城镇化加速发展的关键阶段，公司抓住了中国经济的发展脉搏，坚持产业新城发展方向，采取深耕现有区域和积极拓展高潜力区域并重的发展路径，这是公司能持续健康发展的重要保障。,2、报告期内公司经营情况回顾,报告期内，公司销售额共计 82.71 亿元，较上年同期增长 12%。其中园区开发业务结算,回款 13.7 亿元，住宅配套及城市地产签约销售额 68.7 亿元。,报告期内，公司实现营业收入 44.26 亿元，比上年同期降低 3.7%；实现营业利润 16.65亿元，同比增长 16.2%；实现归属于母公司所有者的净利润 12.6 亿元，同比增长 16.2%。报告期内，公司新拓展 3 个园区进行产业新城的开发建设，分别位于河北香河、辽宁沈阳苏家屯及江苏无锡。上半年所有园区新增签约入园企业 23 家，新增签约投资额 200.8 亿元。园区住宅配套及城市地产方面，上半年施工面积 649 万平方米，竣工面积 23 万平方米，签约销售面积共 119 万平方米。截至报告期末，公司储备开发用地规划建筑面积 486.85 万,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告平方米。（1）固安区域固安工业区建立于 2002 年 6 月，2006 年 3 月经省政府批准成为省级开发区。报告期内，固安工业区新增签约入园企业 11 家，新增签约投资额 168.6 亿元；园区实现道路开复工 17 条，景观绿化 14.12 万平米。截至报告期末，累计建设完成 76 条（段）道路，33.71 万平米景观绿化及 4 座供水站等相关配套设施的建设。固安区域报告期内在建的配套住宅情况如下表所示。,项目名称,所占权益（%）,项目占地面积（平方米）,规划建筑面积（平方米）,本期新开工面积（平方米）,本期竣工面 本期签约面 累计签约面积（平方米）积（平方米）积（平方米）,永定河孔雀城（五至七期）固安大卫城（一至六期）固安孔雀湖（一期）固安孔雀英国宫（一、二期）,10010010049,856,471.41672,296.57120,006.00341,480.42,1,160,861.081,331,222.28207,527.72807,829.32,66,347.62162,815.0027,386.00190,000.00,117,601.25,135,472.00250,936.0021,211.00191,812.00,846,376.56808,651.9121,296.06341,412.50,北关新村,100,51,066.09,145,991.07,17,000.00,固安区域合计,2,041,320.49,3,653,431.47,463,548.62,117,601.25,599,431.00,2,017,737.03,（2）大厂区域大厂区域包括大厂潮白河工业区、大厂新兴产业示范区两个园区。大厂潮白河工业区建立于 2007 年 5 月，2008 年被批准为省级产业聚集区。大厂新兴产业示范区是 2011 年 4 月省政府批准建立的省级产业区。报告期内，大厂区域新增签约入园企业 1 家，新增签约投资额 6.0 亿元；园区实现道路开工 6 条，场站开工 1 座，景观绿化 47 万平米，实现道路竣工 1 条。截止报告期末，累计建设完成道路 54 条（段），场站 6 座，景观绿化 81.63 万平米。大厂区域报告期内在建的配套住宅情况如下表所示。,项目名称,所占权益（%）,项目占地面 规划建筑面积（平方米）积（平方米）,本期新开工面积（平方米）,本期竣工面 本期签约面 累计签约面积（平方米）积（平方米）积（平方米）,潮白河孔雀城（二至六期）潮白河大卫城（一至三期）,100100,601,838.99193,333.33,668,193.75493,761.00,61,417.89181,102.00,113,342.00,84,837.00195,046.00,418,020.03308,241.22,潮白河孔雀英国宫（一期）潮白馨居,100100,200,001.0033,328.39,393,312.0095,560.00,大厂区域合计,1,028,501.71,1,650,826.75,242,519.89,113,342.00,279,883.00,726,261.25,（3）怀来区域怀来工业区建立于 2008 年 9 月。报告期内，怀来工业区新增签约入园企业 2 家，新增签约投资额 0.9 亿元；园区实现道路开工 5 条，场站开工 3 个，景观绿化 1.56 万平米；实现道路竣工 4 条（段），厂站竣工 2座。截至报告期末，累计建设完成 16 条（段）道路，在建供水站 2 座，景观绿化 3.3 万平米。怀来区域目前在建的配套住宅情况如下表所示。10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告,项目名称,所 占权 益（%）,项目占地面 规 划 建 筑 面积（平方米）积（平方米）,本期新开工面积（平方米）,本期竣工面 本期签约面 累计签约面积（平方米）积（平方米）积（平方米）,八达岭孔雀城（一、二期）怀来区域合计,100,735,069.36735,069.36,495,554.18495,554.18,48,518.0048,518.00,15,604.0015,604.00,66,793.8666,793.86,（4）其它区域公司投资的其它产业新城项目（区域）目前均处于规划定位阶段或者建设起步阶段。其中沈阳苏家屯园区报告期内新增签约入园企业 1 家，新增签约投资额 10.9 亿元，实现道路开工 3 条；香河经济技术开发区截至报告期末实现运河大道绿化工程开工 4.5 万平米；于洪园区报告期内实现景观绿化开工 118 万平米；文安经济开发区报告期内新增签约入园企业 6家，新增签约投资额 13.7 亿元；昌黎工业园区报告期内新增签约入园企业 2 家，新增签约投资额 0.7 亿元。其他区域目前在建的配套住宅情况如下表所示。,项目名称,所 占 权 项目占地面 规划建筑面益（%）积（平方米）积（平方米）,本期新开工面积（平方米）,本期竣工面积（平方米）,本期签约面 累计签约面积（平方米）积（平方米）,大运河孔雀城（三、四期）其他区域合计,100,126,666.67126,666.67,172,999.54172,999.54,87,283.0087,283.00,18,912.0018,912.00,82,023.9982,023.99,（5）城市地产公司城市地产业务主要位于河北省廊坊市区、山东文登等地。目前公司正在开发的主要城市地产项目如下：,项目名称,所占权 项目占地面 规划建筑面积益（%）积（平方米）（平方米）,本期新开工面积（平方米）,本期竣工面积（平方米）,本期签约面 累计签约面积（平方米）积（平方米）,华夏铂宫九园兰亭幸福城,50.550.550.5,64,666.6371,567.87463,660.62,197,189.34183,386.001,388,312.96,19,000.00219,000.00,14,936.009,210.00159,509.00,126,695.29141,223.03272,822.26,威海孔雀湾,100,455,290.00,586,080.00,城市地产合计,1,055,185.12,2,354,968.30,238,000.00,183,655.00,540,740.58,3、公司全年发展展望（1）经营目标2012 年度公司将合理谨慎投资，并保持经营业绩的持续稳定增长，公司预计 2012 年的销售额为 190 亿元，结转收入不低于 100 亿元。同时，公司将努力完成重大资产重组过程中预测的净利润目标（华夏幸福基业控股股份公司在本公司重大资产重组过程中做出的关于利润预测补偿的承诺函中承诺：2012 年廊坊京御房地产开发有限公司的盈利预测数(归属于母公司所有者的净利润)为 128,380 万元）。（2）为达目标拟采取的策略和行动2012 年下半年，国内货币政策更趋宽松，有望助力经济企稳，公司产业新城开发受益于宏观形势好转，将在产业发展和城市建设上有更大提升。面对当前宏观经济形势，为实现既定经营目标，下半年公司将继续坚持产业新城模式，在现有产业新城建设、新区域拓展、业务领域丰富和公司经营管理四个方面实施以下行动。深耕现有区域，推动区域发展价值提升成熟区域要抓住中心城市产业转移、基础设施建设等重大发展机遇，围绕战略性新兴产11,-,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告业和区域特色产业加快招商引资工作。如固安工业园区依托区位优势，加快临空产业基地建设，借势北京城南发展计划，提升住宅居住功能对京南发展的影响力；新区域要推动项目建设，实现区域突破；各区域都要结合自身特点，从产业发展、城市建设、民生改善、城市运营等全方位做好转型升级，推动区域价值提升，如借助航天技术产业基地项目建设推动固安工业园区实现产业升级，完善和提升区域产业体系。把握区域形势，科学合理拓展新区域根据国家主体功能区划和重点区域发展规划要求，结合公司中长期发展战略规划，深耕环渤海区域，延伸长三角版图，适时进军其他高增长潜力片区，科学合理拓展新区域，形成全国性战略布局。在环渤海区域，重点推动环首都经济圈大本营和东北地区新项目拓展；在长三角区域，以无锡（南长）国家传感信息中心项目为契机，把握区域特点有序拓展；其他高增长潜力片区，顺应区域经济发展特点与现实需求，审时度势、适时落子。面对转型诉求，丰富产业新城业务领域在新的形势下，中央及地方各级政府加快产业转型升级、提升发展水平的发展诉求更加强烈，公司产业新城的产品开发也将紧跟时代步伐，升级工业主导模式，顺应区域经济发展模式多样化趋势，进一步丰富产业新城的业务领域，推出满足不同区位、资源和特点的产品系列，如针对热点区域的中心城市开发总部商务园产品；针对科技资源密集地区（诸如无锡）开发科技园产品等。结合战略需要，提升公司经营管理水平一是组织结构优化，为支撑公司未来全国布局以及多业务领域的管控需求，继续推进落实组织变革，提升管控能力。二是人才战略完善，公司将继续推动落实常青藤定向培养计划，通过严格选拔、全面培训，为公司未来发展储备充足的人才。三是产品能力提升，从设计、建造、品牌等诸多环节进行系统优化，全面提升产品力，并进行产品线全局规划。四是管理水平加强，聚焦精益发展，提升工程质量，推进战略集采，优化成本管理，加强审计工作，完善内控体系。（3）潜在风险2012 年下半年，由于宏观经济形势和地产行业调控仍存在一定的不确定性，可能会对公司相关业务产生一定影响。4、主要会计科目变动情况表（一）资产负债表科目变动情况,科目,期末余额,年初余额,波动幅度,波动原因,主要为新增应收昌黎、怀来,应收账款,1,075,637,501.77,305,516,919.51,252%,及固安区域的园区开发业,务结算款,在建工程递延所得税资产短期借款应付票据应付职工薪酬,13,466,678.13225,338,903.60444,000,000.0071,000,000.00192,068.78,9,851,088.00166,049,927.59289,000,000.0079,863,386.16,37%36%54%-100%,新增展馆建设支出主要为部分子公司可抵扣亏损增大所致主要为新增流动资金借款新增的银行承兑汇票主要为上年末计提的职工薪酬在本期发放,主要为本期预缴营业税、土,应交税费,42,426,552.91,241,022,864.11,-82%,地增值税及企业所得税汇,算清缴12,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告,长期借款长期应付款实收资本资本公积未分配利润少数股东权益,1,476,000,000.0068,750,000.00881,919,810.0015,855,666.702,687,564,732.59519,544,817.13,929,100,000.00445,000,000.00587,946,540.00243,058,704.481,738,847,890.791,222,447,944.65,59%-85%50%-93%55%-57%,新增长期借款偿还信托借款本期转股及送股转增股本及收购少数股东股权本期新增利润少数股东减少,（二）利润表科目变动情况,项目,本期数,上期数,波动幅度,波动原因,公司经营规模扩大，人才,管理费用,303,899,595.50,147,384,351.02,106%,储备及跨区域管理咨询,等费用增多,财务费用资产减值损失,-21,153,195.64674,003.49,-325,886.197,633,879.20,6391%-91%,主要为利息收入增加计提的应收款项坏账准备减少,（三）现金流量表科目变动情况,项目收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期数577,574,201.74397,790,481.86,上期数314,409,016.14151,139,445.52,波动幅度84%163%,波动原因主要为代收工业用地土地款及保证金等款项增多主要为员工人数增加,缴纳的营业税、土,支付的各项税费,1,077,566,718.56,574,546,387.68,88%,地增值税及所得税,等款项增多,投资支付的现金取得借款收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,777,875,822.011,080,000,000.00318,366,963.72,250,000,000.00696,000,000.00129,845,107.96,211%55%145%,收购合作项目少数股东股权业务规模扩大，新增借款增多股利分配及利息支出增多,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减 期增减(%)(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,产业新城开发建设,4,332,762,809.23,1,837,853,442.70,57.58,-2.97,-25.12,增加 12.55 个百分点,13,、,、,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告其他业务,（城市地产、物业、,81,595,160.87,59,061,760.20,27.62,-32.49,-16.58,减少 13.80 个百分点,酒店）,合计,4,414,357,970.10,1,896,915,202.90,57.03,-3.75,-24.88,增加 12.09 个百分点,公司的主营业务为产业新城开发建设，包括基础设施建设、产业发展服务、土地整理、园区综合服务及住宅配套建设，并辅以城市地产开发、物业酒店经营等业务，取得均衡发展。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区环北京区域合计,营业收入4,414,357,970.104,414,357,970.10,营业收入比上年增减(%),-3.75-3.75,报告期内，公司主营业务收入均来源于河北省廊坊市、张家口市、秦皇岛市等环北京区域。目前公司已拓展业务至沈阳、无锡等地，公司未来的收入来源构成会有所变化。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），共计分配 117,589,308 元。本次 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日为 2012 年 5 月 8 日，上述现金分红已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的全体股东持股数于 2012 年 5 月 14 日发放实施完毕。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，规范运作，建立健全规章制度体系，进一步完善公司治理结构。报告期内完成公司章程内幕信息知情人登记管理制度对外投资决策管理办法等制度的修订，并新制定内部控制规范实施工作方案独立董事工作制度关联交易管理制度和董事会下设各委员的工作实施细则，提高公司重大投资决策的效益和质量，完善内部控制制度的监管要求，充分发挥独立董事的监督作用，维护中小股东权益，控制资金风险。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会、四次临时股东大会，审议通过了 20 项议案；公司共召开了十次董事会，审议通过了 36 项议案；公司共召开了二次监事会，审议通过了 4 项议案。报告期内，董事会下设各专业委员会制订了工作实施细则，各委员会各司其职，在公司治理方面发挥了较大的作用。在 2011 年年报编制期间，董事会审计委员会和独立董事就年报编制过程进行了持续关注，保持与审计师的良好沟通，就重大节点事件进行讨论和审议；提名、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的选聘和独立董事薪酬调整进行了严格审核。专业委员会的决策参谋作用得以充分发挥，独立董事对公司事务的参与程度进一步加强。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2012 年 3 月 21 日召开的公司14,0.00,0.00,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告2011 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2012 年 3 月 22 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站上。本次利润分配以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 587,946,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1 元），同时派发现金股利 2.00 元（含税），以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 587,946,540 股为基数，实施公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，本次送转完成后，共计增加 293,973,270 股，公司总股本将增加至 881,919,810 股。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项报告期内，公司下属公司在固安县竞得土地 889589.23 平方米，成交金额总计 71879.49万元；在大厂回族自治县竞得土地 69761.91 平方米，成交金额总计 8735.60 万元；在怀来县竞得土地 48433.08 平方米，成交金额总计 1744 万元。报告期内，公司下属公司竞得土地总计 1007784.22 平方米，成交总额 82359.09 万元。其中，公司间接控股子公司永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河开发”）与固安县金海房地产开发有限公司（以下简称“金海房地产”）签署土地转让协议，永定河开发收购金海房地产持有的土地使用权，该