新研股份：2012年第一季度报告全文.ppt

新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)_孙效芳_声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,972,737,327.22892,130,996.359.89年初至报告期期末,997,272,672.92891,155,513.799.88,-2.46%0.11%0.10%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-20,465,419.23-0.23上年同期,-68.62%-85.74%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11,113,164.89975,482.560.010.010.11%-0.11%,9,230,296.72757,779.700.020.020.09%-0.15%,20.40%28.73%-50.00%-50.00%0.02%0.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额1,939,198.05,附注（如适用）,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-1,884.001,937,314.05,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,417,股东名称（全称）中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金中国光大银行国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中国银行景顺长城优选股票证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金中国工商银行金元比联宝石动力混合型证券投资基金国信证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,283,4261,136,394835,800407,772400,000359,019351,339325,873309,913300,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称周卫华王建军李力李林袁振军新疆永安股权投资管理有限公司叶启江金亮施徳辛孙晓安谭新兰毛善义冯国祥吴桂新,期初限售股数14,715,3606,716,1604,503,8404,451,0402,713,9202,200,0002,185,9202,178,8801,214,4001,203,8401,103,5201,103,5201,103,5201,103,520,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数14,715,3606,716,1604,503,8404,451,0402,713,9202,200,0002,185,9202,178,8801,214,4001,203,8401,103,5201,103,5201,103,5201,103,520,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-07,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,高向青郭琪刘建靳范傅峥吾买尔江买买提明程向中薛玉和董世平司文峰刘洪生张科战长江杜建新吴少勇新疆招标有限公司乌鲁木齐龙海置业有限公司刘正直王玲李谦绪孙国生史明贺建新喀德尔克里木阿力木买买提吐尔逊丁启东尹建江曹雪松梁宇晨任宏春张俊孙效芳张丽军姜阳鞠俭杜玉峰罗永忠杨秋科刘杰马勇,1,050,720929,280834,240786,720591,360559,680549,120538,560522,720522,720512,160480,480469,920469,920459,360213,715440,000396,000385,440380,160369,600359,040359,040359,040348,480348,480348,480348,480337,920327,360316,800306,240285,120274,560274,560237,600237,600216,480195,360195,360,1,050,720929,280834,240786,720591,360559,680549,120538,560522,720522,720512,160480,480469,920469,920459,360213,715440,000396,000385,440380,160369,600359,040359,040359,040348,480348,480348,480348,480337,920327,360316,800306,240285,120274,560274,560237,600237,600216,480195,360195,360,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-07,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,李来华孙锐王晓强阿地里江买买提力马峰伟陈国武李继兰王琼高洪勇张燕王晓春谢建庆鲁文辉也里肯居马拜克张海福常新莉高修涛李志明蔡鹏李进甄希薛世明全国社会保障基金理事会,195,360195,360190,080184,800184,800179,520176,000153,120142,560132,000126,720126,720116,16084,48063,36063,36063,36063,36052,80042,24021,12021,120666,285,195,360195,360190,080184,800184,800179,520176,000153,120142,560132,000126,720126,720116,16084,48063,36063,36063,36063,36052,80042,24021,12021,120666,285,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-072014-01-07,合计,66,880,000,0,0,66,880,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据期末 761 万元，期初 370 万元，增长 105.67%，为销售回款部分是银行承兑汇票。在建工程期末 226.11 万元，期初 30.94 万元，增长 630.78%，主要是募投项目购建固定资产投入。应付职工薪酬期末 145.66 万元，期初 729.12 万元，减少 80.02%，主要是年末计提的职工奖金在本期发放。应缴税费期末-1896.78 万元，期初-1008.28 万元，增加 88.12%，主要是为生产购进原材料带来的增值税进项税。3.2 业务回顾和展望本报告期内，公司销售收入 11,113,164.89 元，同比增长 20.40%；营业利润-3,133,285.39 元，同比增长 796.13%；利润总额 1,347,105.36 元，同比增长 32.60%；净利润 975,482.56 元，同比增长 28.73%，主要原因是在今年一季度公司有部分机加工方面的收入以及动力旋转粑的销售。2012 年度，公司将在确保销售收入、净利润等各项重要财务指标较 2011 年持续、快速发展的基础上，围绕企业发展战略重点做好产品的销售，扩大市场份额；力争在 2012 年有新的募投项目开工建设；继续加大研发投入，积极开发新产品，丰富4,-,-,-,-,-,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文产品结构，为企业带来新的利润增长点；加强公司内控管理水平等方面来发展公司，使公司良性健康的持续发展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无周卫华、王建军无,承诺内容无无有关股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺无,履行情况无无正常履行承诺无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,69,293.180.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,405.0615,221.49,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目新疆农牧机械产品,制造及科技成果转化基地（一期）固定,否,13,160.00,13,160.00,405.06,8,221.49,62.47%,2012 年 12月 31 日,-24.87,是,否,资产新疆农牧机械产品,制造及科技成果转化基地（一期）流动,否,7,000.00,7,000.00,0.00,7,000.00,100.00%,2012 年 12月 31 日,0.00,是,否,资金,承诺投资项目小计,20,160.00,20,160.00,405.06,15,221.49,-24.87,超募资金投向,新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）,否,0.00,0.00,0.00,30.94,0.00%,2012 年 10月 31 日,0.00,不 适用,否,5,-,-,-,-,-,较,其他情况,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,4,900.00,4,900.00,2,000.00,4,400.00,89.80%,超募资金投向小计合计,-,4,900.0025,060.00,4,900.0025,060.00,2,000.002,405.06,4,430.9419,652.43,-,-,0.00-24.87,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩，目前仅取得土地为 147 亩，污水处理设备、喷漆设备因场地受限，未按募投项目安排采购安装。无适用公司募集资金净额 6,9293.18 万元，20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18万元。公司拟使用部分超募资金进行基地的二期建设，并已取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）关于公司申请的两处二期建设用地的批复，共计 146 亩，二期用地预计建设期为三年，达产后可提高公司产能，目前土地使用的相关手续正在办理之中。不适用不适用适用新疆机械研究院股份有限公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元。适用2011 年 11 月 29 日公司公告决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,900 万元，使用期限不超过六个月 2011 年已使用募资金 2,400万元，2012 年 1-3 月使用募集资金 2000 万元，截止 2012 年 3 月 31 日累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4400 万元。适用项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。1、按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩，目前公司仅取得土地 147 亩，所以因场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目安排采购安装。2、根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。,3、公司在使用募集资金时，没有将新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地一期与二期的支出分开，公司未履行相应的董事会或股东大会审议程序，已为基地二期建设支出使用了超募资金，截止2011 年 12 月 31 日使用超募资金 309,411.09 元。4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用6,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：新疆机械研究院股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,576,943,628.60,572,145,257.66,601,544,512.24,591,789,587.84,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7,610,000.0088,506,525.5844,486,422.16,50,000.0081,127,795.25129,639,534.90,3,700,098.00113,887,902.8240,703,048.85,3,610,098.00106,806,134.7191,453,085.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,448,966.83,3,555,024.00,2,100,331.84,2,983,802.85,买入返售金融资产,存货,138,736,220.75,61,500,286.11,121,007,749.38,56,177,432.18,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,858,731,763.92,848,017,897.92,882,943,643.13,852,820,141.47,非流动资产：发放委托贷款及垫款7,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,326,920.67,326,920.67,固定资产在建工程,88,879,347.332,261,128.50,85,804,575.402,261,128.50,90,872,815.08309,411.09,87,750,624.46309,411.09,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,20,110,151.44,20,052,303.16,20,269,446.04,20,206,899.76,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,754,936.03,1,965,390.13,2,877,357.58,2,092,809.83,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,114,005,563.30972,737,327.22,110,410,317.86958,428,215.78,114,329,029.79997,272,672.92,110,686,665.81963,506,807.28,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,25,000,000.0039,919,868.488,976,805.00,25,000,000.0010,987,503.248,953,883.70,23,000,000.0049,729,649.1111,569,991.80,25,000,000.007,703,808.6211,435,770.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,456,552.97-18,967,789.54,2,983.241,956,094.04,7,291,182.10-10,082,769.25,4,937,790.676,293,496.47,应付利息应付股利,其他应付款,7,837,112.07,6,184,076.30,7,731,043.43,6,055,505.09,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,64,222,548.98,53,084,540.52,89,239,097.19,61,426,371.35,非流动负债：8,：,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,16,383,781.8916,383,781.8980,606,330.87,16,383,781.8916,383,781.8969,468,322.41,16,878,061.9416,878,061.94106,117,159.13,16,878,061.9416,878,061.9478,304,433.29,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,90,200,000.00664,532,476.09,90,200,000.00664,559,396.76,90,200,000.00664,532,476.09,90,200,000.00664,559,396.76,减：库存股专项储备,盈余公积,14,730,297.72,14,730,297.72,14,730,297.72,14,730,297.72,一般风险准备,未分配利润,122,668,222.54,119,470,198.89,121,692,739.98,115,712,679.51,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,892,130,996.35,888,959,893.37,891,155,513.79,885,202,373.99,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,892,130,996.35972,737,327.22,888,959,893.37958,428,215.78,891,155,513.79997,272,672.92,885,202,373.99963,506,807.28,5.2 利润表,编制单位：新疆机械研究院股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,11,113,164.8911,113,164.89,10,148,516.2010,148,516.20,9,230,296.729,230,296.72,6,818,504.316,818,504.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,11,703,373.587,477,591.42,7,949,770.077,709,525.88,10,200,328.606,196,432.15,7,083,378.884,423,688.10,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用9,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,145,940.182,273,495.136,338,004.94-3,133,285.39-1,398,372.70,145,940.18616,670.534,016,731.79-3,123,323.83-1,415,774.48,78,449.231,151,649.153,863,106.01-349,647.43-739,660.51,78,449.23995,736.502,732,819.35-355,715.30-791,599.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.00,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-1,632.10,-1,632.100.000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-590,208.691,939,198.051,884.001,347,105.36371,622.80975,482.56975,482.56,2,198,746.131,932,280.051,884.004,129,142.18371,622.803,757,519.383,757,519.38,-971,663.981,987,609.041,015,945.06258,165.36757,779.70757,779.70,-266,506.671,987,609.040.000.001,721,102.37258,165.361,462,937.011,462,937.01,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.010.01,0.020.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,975,482.56975,482.56,3,757,519.383,757,519.38,757,779.70757,779.70,1,462,937.011,462,937.01,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-883,411.61 元。5.3 现金流量表,编制单位：新疆机械研究院股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,35,151,405.21,35,519,927.89,31,696,930.29,30,283,909.19,10,计,计,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,8,806,618.3243,958,023.5341,314,663.60,10,564,746.1646,084,674.0544,959,396.94,2,363,204.8934,060,135.1883,749,916.57,2,359,566.4832,643,475.6782,685,589.96,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,12,384,461.105,831,389.804,892,928.2664,423,442.76-20,465,419.23,7,289,440.925,771,120.403,593,345.8361,613,304.09-15,528,630.04,7,552,894.28964,354.887,019,379.4499,286,545.17-65,226,409.99,4,482,997.04877,440.486,453,509.3794,499,536.85-61,856,061.18,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,11,处置固定资产、无形资产,16,000.00,16,000.00,计,计,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,计,投资活动现金流入小,16,000.00,16,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,135,464.41,4,115,700.14,10,183,205.63,10,081,677.78,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,4,135,464.41-4,135,464.41,4,115,700.14-4,115,700.14,10,183,205.63-10,167,205.63,10,081,677.78-10,065,677.78,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,25,000,000.00127,600.0025,127,600.00-25,127,600.00,25,000,000.00127,600.0025,127,600.00-25,127,600.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余,-24,600,883.64600,544,512.24575,943,628.60,-19,644,330.18590,789,587.84571,145,257.66,-100,521,215.62774,052,679.69673,531,464.07,-97,049,338.96769,161,191.90672,111,852.94,12,新疆机械研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,额,5.4 审计报告,审计意见：未经审计,13,