600086_ 东方金钰半年报.ppt

东方金钰股份有限公司,600086,2012 年半年度报告,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.7五、董事会报告.7六、重要事项.9七、财务会计报告.16八、财务报表附注.35九、备查文件目录.81,1,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,赵兴龙宋孝刚曹霞,公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,东方金钰股份有限公司东方金钰EASTERN GOLD JADE CO.,LTD.EASTERN GOLD JADE赵兴龙,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,方莉深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰珠宝大厦 3 楼0755-252662980755-25266279fangli_2,刘雅清深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰珠宝大厦 3 楼0755-252662790755-25266279leaf_,、,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,湖北省鄂州市武昌大道 298 号436000深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰珠宝大厦 3 楼518020http:/中国证券报 上海证券报、证券时报http：/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证劵交易所,股票简称东方金钰,股票代码600086,变更前股票简称多佳股份,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期企业法人营业执照注册号,1993 年 7 月 13 日湖北省鄂州市武昌大道 298 号2010 年 5 月 13 日420000000043514,最近一次变更,税务登记号码,420701707099649,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,70709964-9中勤万信会计师事务所湖北武汉武昌东湖路 78 号,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3,025,491,047.82676,963,037.601.9217报告期（16 月）,3,160,991,510.59575,253,010.681.6329上年同期,-4.2917.6817.69本报告期比上年同期增减(%),3,0,0,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,135,764,453.78135,727,861.38101,710,026.92100,691,701.960.28870.28580.288716.24313,698,790.120.8905,57,489,743.1557,218,591.9841,920,086.6446,321,746.300.11900.13150.11907.8813,032,163.530.0370,136.15137.21142.63117.37142.61117.34142.61增加 8.36 个百分点2,307.112,306.76,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,394,359.02-36,592.40-339,441.661,018,324.96,3、境内外会计准则差异(1)境内外会计准则差异的说明无三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,156,322,834,44.37,-156,322,834,-156,322,834,4,0,0,0,0,0,0,、,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,13,000,000143,322,834143,322,834,3.6940.6840.68,-13,000,000-143,322,834-143,322,834,-13,000,000-143,322,834-143,322,834,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,195,958,838195,958,838,55.6355.63,156,322,834156,322,834,156,322,834156,322,834,352,281,672352,281,672,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,352,281,672,100,352,281,672,100,股份变动的批准情况公司第五次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 5 月 28 日，上市数量为156,322,834 股。详见 2012 年 5 月 23 日中国证劵报、上海证劵报证劵时报上刊登的公司公告。股份变动的过户情况无报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持,48,237 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有有限售,质押或冻结的股份数量,条5,0,0,0,0,0,0,0,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告件股份数量,云南兴龙实业有限公司,境内非国有法人,42.14,148,447,964,148,447,964,中信信托有限责任公司钟振岩鄂州市建设投资公司满恒才,国有法人境内自然人国有法人境内自然人,5.112.010.740.33,18,000,0007,089,5042,600,0001,152,296,02,639,44500,000,无无无无,华润深国投信托有限公,司赛福 1 期结构式证,国有法人,0.32,1,135,376,913,876,无,券投资集合资金信托,中海信托股份有限公司保证金 1 号兴业国际信托有限公司兴业天津陆伟芬,国有法人国有法人境内自然人,0.310.280.28,1,108,0891,003,243971,587,414,189525,556303,438,无无无,北京科兴创业科技发展有限公司,未知,0.25,870,199,870,199,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,云南兴龙实业有限公司中信信托有限责任公司钟振岩鄂州市建设投资公司满恒才华润深国投信托有限公司赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托中海信托股份有限公司保证金 1 号兴业国际信托有限公司兴业天津陆伟芬北京科兴创业科技发展有限公司,148,447,96418,000,0007,089,5042,600,0001,152,2961,135,3761,108,0891,003,243971,587870,199,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,148,447,96418,000,0007,089,5042,600,0001,152,2961,135,3761,108,0891,003,243971,587870,199,6,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司聘任赵兴龙先生、赵宁先生、宋孝刚先生、黄光松先生、周存会先生为公司第七届董事会董事，其中黄光松先生、周存会先生为独立董事；聘任李春江先生、单川先生为公司第七届监事会监事，公司职工代表大会选举姜平女士为第七届监事会职工监事。经第七届董事会第一次会议审议并通过，公司聘任赵宁先生为公司总裁，聘任方莉女士为董事会秘书，聘任宋孝刚先生为财务总监，聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、高国旭、彭卓义为公司副总裁。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，我国珠宝首饰行业依然保持高速发展的态势。公司遵循实施“掌控上游、”创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略，进一步强化和保持公司在翡翠原材领域的优势地位和影响力；深化和拓展全国营销网络；加大和注重产品的创新设计、文化内涵；树立和提升品牌附加值。报告期，公司实现主营业务收入 167,325.67 万元，比去年同期增加24.75%；实现营业营业利润 13,576.45 万元，比去年同期增加 136.15%；归属于母公司所有者净利润 10,171.00 万元，较去年同期增加 142.63%。1、报告期公司资产构成重大变动情况,单位：元,币种：人民币,资产交易性金融资产应收账款预付款项存货其他应收款长期待摊费用短期借款应付账款,期末数2,065,308.0032,221,976.02117,308,093.102,404,276,373.142,764,184.335,565.82200,517,800.00,期初数68,956,678.28165,297,200.522,434,462,172.3711,606,472.74103,056.5784,067,600.00,增减比例%-53.27%-29.03%-1.24%-76.18%-94.60%138.52%120.42%,变动原因黄金 T+D 业务保证金收回货款部分预付款完成结算销售导致收回欠款摊销导致银行借款增加储备存货导以致应付,7,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,384,622,766.22,174,498,311.22,款增加,预收账款应交税费其他应付款,150,708,715.06242,457,404.3461,834,445.07,138,801,573.47236,225,524.13231,624,509.54,8.58%2.64%-73.30%,预收货款销售增加非经营性往来减少,单位：元,币种：人民币,项目销售费用理费用财务费用所得税费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益,本期金额4,667,780.0710,521,832.3962,071,880.6134,017,834.46-4,052,022.7714,340,580.00-12,946,220.98,上期金额5,081,086.5610,977,194.8256,019,685.0914,008,475.59-391,133.36-7,659,690.004,567,062.51,增减比例%-8.13%-4.15%10.80%142.84%935.97%287.22%-383.47%,变动原因费用减少费用减少贷款增加利润增加导致企业所得税增加本期应收账款减少，计提坏账准备冲回黄金租借归还冲回的公允价值损失黄金租借业务归还产生的损失,2、报告期公司现金流量分析,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,本期金额313,698,790.12-2,080,692.62-279,476,667.8032,141,429.70,上期金额13,032,163.53-112,647,911.1063,653,634.14-35,962,113.43,增减比例%2307.11%98.15%-539.06%189.38%,原因：本期销售增加，导致经营活动产生的现金流量净流入增加；因本期投资减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加；因向银行借款减少和向银行借款利息增加，导致筹资活动产生的现金流量净流出减少；以上三项导致本期现金及现金等价物净流入增加。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币8,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,珠宝玉石饰品销售黄金摆件饰品销售合计,608,758,520.021,063,817,468.511,672,575,988.53,445,012,106.291,019,323,144.691,464,335,250.98,26.904.1812.45,90.154.4024.90,87.315.0721.25,增加 4.29 个百分点减少 12.76 个百分点增加 26.86 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,广东省云南省北京市,地区,营业收入1,497,807,774.17103,765,117.7271,003,096.64,营业收入比上年增减(%)17.6968.841,320.97,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比上升 100%180%。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司七届三次董事会及 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，根据中国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2006）年修订及进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求及公司实际情况，公司修改了章程，修改利润分配政策，增加了现金分红具体条款。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券9,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告交易所发布的有关公司治理的规范文件要求，进一步建立健全各项规章制度，不断规范公司治理结构。根据中国证监会湖北证监局关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知要求，公司修改了内幕知情人管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理做出具体规定。为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据中国证监会湖北证监局关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。按照工作计划，公司成立了内控工作专门领导小组，建立有效的组织保障；报告期内已经完成组织动员和宣传工作，确定内控实施的范围和有效性评估。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司未进行利润分配。(三)重大诉讼仲裁事项2005 年 6 月，西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款 600万元未还，由本公司承担连带责任，并申请强制执行。依据已经发生法律效力的（2003）西证经字第 22608 号公证书及（2005）西证执字第 39 号执行证书，陕西省高级人民法院依法对本公司位于湖北省武汉市关东科技园高科大厦 18 层（面积为 1427.49 平方米）的房产予以查封。2011 年 3 月，公司已经将上述房产与控股股东持有的股权类资产进行置换。兴龙实业出具承诺，签订资产置换协议书之前，兴龙实业便知悉上述查封事宜，并完全清楚查封所可能带来的法律后果，兴龙实业愿意接受该资产上所设的权利限制。该资产上的权利负担不会对兴龙实来将股权类资产置入东方金钰的意思表示的真实性产生任何影响。东方金钰对西安国际信托投资有限公司的连带责任保证亦由兴龙实业承担，如果西安国际信托投资有限公司对该资产提出权利要求或要求东方金钰承担保证责任，则由兴龙实来承担保证责任，偿还债务。兴龙实业在承担保证责任后，放弃对东方金钰提出追偿请求。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)资产交易事项1、收购资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,是否为关联交易（如是，资产收购说明定价原 定价原则则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,关联关系,位于徐州,位于徐州市云,2011,市云龙区,龙区解放南路,年 8,70,565,850,否,否,解放南路,东侧地王大厦,月 17,10,日,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,东侧地王大厦第一层商铺,第一层商铺,腾冲嘉德利实业有限公司,腾冲嘉德利公司三栋在建商业房产,2011年 8月 17日,80,376,507,是,以评估值为定价依据,否,股东的子公司,1、2011 年 8 月 17 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过本公司非公开发行股票事项，本公司拟通过非公开发行募集资金建设徐州珠宝专营店项目，该项目涉及收购由徐州星辰房地产开发有限公司建设并持有的位于徐州市云龙区解放南路东侧地王大厦第一层商铺，总建筑面积 1,568.13 平方米，评估价格为 9010.57 万元，购买价格为 7,056.59 万元。该交易不属于关联交易，已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，2011 年第一次临时股东大会批准，待中国证监会核准非公开发行且募集资金到账后实施。2、本公司第六届董事会第十五次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过本公司非公开发行股票事项，本公司拟通过非公开发行募集资金收购腾冲嘉德利珠宝实业有限公司投资建设并持有的位于腾冲腾越镇北二环路北侧腾冲翡翠交易中心的三栋在建商业性房产作为经营场所。嘉德利公司是控股股东云南兴龙实业有限公司的子公司，本次交易属于关联交易，本次购买资产的评估值为 80,376,507 元，成交价格 80,376,507 元。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,中 信,中 信,信 托有 限责 任,参 股股东,购 买商品,认 购信 托产品,信 手发 出认 购,9,000,9,000,100,现金,9,000,公司,要约,中 信信 托有 限责 任公司,参 股股东,借款,借款,以 市场 定价 为基础,8,000,8,000,4.12,1、2010 年本公司作为投资顾问参与了中信钰道翡翠基金集合资金信托计划。为了提高信托计划的管理水平，完善控制机制，使收益方案更为科学，促进双方更为紧密地合作，中信信托决定提前终止原公司参与的信托计划项下 A 类、B 类和 C 类信托受益权，改造该信托计划并增发“中信钰道翡翠投资基金集合信托计划”项下 A1 级和 F1 级信托受益权。本公司作为该计划的投资顾问和翡翠保管人，本公司子公司深圳东方金钰的子公司云南东方金钰珠11,0,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告宝有限公司作为本改造计划的合作方，具体从事翡翠贸易业务。子公司深圳东方金钰拟投资9000 万元，认购该信托计划所增发的 F1 级受益权。2、2010 年 6 月 14 日，控股子公司兴龙珠宝与公司第二大股东中信信托签署人民币资金贷款合同，由兴龙珠宝向中信信托借款 8,000 万元，从 2010 年 6 月 14 日到 2011 年 6 月14 日止，贷款年利率 13.6%。2011 年 6 月 14 日，兴龙珠宝与中信信托签署人民币资金贷款合同之补充协议，将上述 8000 万元贷款期限延长半年，自 2011 年 6 月 14 日至 2011 年12 月 14 日，贷款年利率调整为 18%，为固定利率。2011 年 12 月，公司归还 800 万元本金，剩下 7200 万元本金展期 3 个月至 2012 年 3 月，截止报告期末，借款已经全部归还。2、关联债权债务往来无(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方东方金钰股份有限公司,担保方与上市公司的关系公司本部,被担保方西安开元科教控股有限公司,担保金额600,担保发生日期(协议签署日)2003年 8月27日,担保起始日2003年 8月27日,担保到期日2004年10月26日,担保类型连带责任担保,担保是否已经履行完毕否,担保是否逾期是,担保逾期金额600,是否存在反担保否,是否为关联方担保否,关联关系,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）12,600,0,0,0,0,否,、,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）2003 年 8 月 27 日，本公司为西安开元科技股份有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额为 600 万元,担保期限为 2003 年 8 月 27 日至 2004 年 10 月 26 日。已逾期，逾期金额为 600万元。该事项已于 2003 年 8 月 28 日刊登在上海证券报中国证券报上。2005 年 6月，西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款未还，由本公司承担连带清偿责任。该诉讼详情见重大诉讼仲裁事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同1、经公司六届十八次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议批准。公司同意子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司向建设银行深圳市分行申请人民币 5 亿元流动资金贷款，期限三年。2、经公司七届三次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议批准，公司同意子公司深圳市东方金钰实业有限公司向建设银行深圳市分行申请人民币 2 亿元流动资金贷款和 3 亿元黄金租借，期限一年。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任13,20,000124,000124,600,70,5,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,境内会计师事务所名称,中勤万信会计师事务所,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况无(十二)其他重大事项的说明公司第六届董事会第十五次会议，2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。公司第六届董事会第二十次会议，2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案，公司决定向特定对象非公开发行股票不超过 6700 万股，发行价格不低于 12.09 元/股，公司大股东云南兴龙实业有限公司认购不低于 800 万股，且认购金额不低于 1.6 亿元。募集资金用于公司徐州珠宝专营店项目，腾冲翡翠交易中心项目，北京珠宝专营店项目，偿还银行贷款。目前，公司非公开发行申报材料正在中国证监会审核之中。(十三)信息披露索引,事项2012 年第一次临时股东大会决议公告第六届董事会第二十次会议决议公告第六届监事会第十二次会议决议公告非公开发行股票预案（修正案）召开 2012 年第二次临时股东大会的会议通知召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告2012 年第二次临时股东大会决议公告第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知第六届监事会第十三次会议决议公告关于核销坏账及确认营业外收入的公告2012 年第一季度业绩预增公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报A24、上海证券报B5、证券时报C10中国证券报A09、上海证券报14、证券时报B2中国证券报A09、上海证券报14、证券时报B2中国证券报A09、上海证券报14、证券时报B2中国证券报A09、上海证券报14、证券时报B2中国证券报B006、上海证券报B63、证券时报D54中国证券报B031、上海证券报B50、证券时报D10中国证券报B029、上海证券报39、证券时报B15中国证券报B029、上海证券报39、证券时报B15中国证券报B029、上海证券报39、证券时报B15中国证券报B010、上海证券报B90、证券时报D27,刊载日期2012 年 1 月 10 日2012 年 2 月 18 日2012 年 2 月 18 日2012 年 2 月 18 日2012 年 2 月 18 日2012 年 2 月 28 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 10 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：,2011 年年度股东大会决议公,中国证券报B088、上海证券报 2012 年 4 月 21 日,14,上海证券交易所网,告,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,43、证券时报B39,站：,第七届董事会第一次会议决议公告第七届监事会第一次会议决议公告有限售条件的流通股上市公告关于撤回非公开发行股票申请文件的公告关于公司大股东股权质押相关情况公告第七届董事会第二次会议决议公告暨召开 2012 年第三次临时股东大会的通知为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请 5 亿元贷款提供担保的公告为子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行贷款提供担保的公告第七届董事会第三次会议决议公告暨增加 2012 年第三次临时股东大会议案的通知2012 年第三次临时股东大会决议公告关于非公开发行股票申请获证监会正式受理的公告,中国证券报B088、上海证券报43、证券时报B39中国证券报B088、上海证券报43、证券时报B39中国证券报B019、上海证券报B21、证券时报D27中国证券报B014、上海证券报B35、证券时报D14中国证券报B010、上海证券报26、证券时报B19中国证券报B006、上海证券报B23、证券时报D14中国证券报B006、上海证券报B23、证券时报D14中国证券报B006、上海证券报B23、证券时报D14中国证券报B019、上海证券报封十、证券时报D3中国证券报A06、上海证券报A16、证券时报D7中国证券报A06、上海证券报A16、证券时报D7,2012 年 4 月 21 日2012 年 4 月 21 日2012 年 5 月 23 日2012 年 6 月 12 日2012 年 6 月 16 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 13 日2012 年 7 月 24 日2012 年 7 月 24 日,上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：,东方金钰股份有限公司法定代表人：赵兴龙二 O 一二年八月十六日15,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:东方金钰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,62,555,770.75,76,732,538.22,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,2,065,308.00,应收账款预付款项,五.2五.4,32,221,976.02117,308,093.10,68,956,678.28165,297,200.52,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.3,2,809,684.33,11,606,472.74,买入返售金融资产,存货,五.5,2,404,276,373.14,2,434,462,172.37,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,五.6,2,621,237,205.3439,750,000.00,2,757,055,062.1339,750,000.00,固定资产在建工程,五.7五.8,19,284,209.37,19,929,418.73,16,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.9,1,283,551.98,1,303,140.12,开发支出商誉,长期待摊费用,5,565.82,103,056.57,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.11五.10,19,951,988.75323,978,526.56404,253,842.483,025,491,047.82,18,872,306.48323,978,526.56403,936,448.463,160,991,510.59,流动负债：,短期借款,五.13,200,517,800.00,84,067,600.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据,五.14,262,270,800.00,289,738,800.00,应付账款预收款项,五.15五.16,384,622,766.22150,708,715.06,174,498,311.22138,801,573.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五.17五.18,908,282.15242,457,404.34,887,306.06236,225,524.13,应付利息应付股利,五.19,7,797.38,4,687,078.117,797.38,其他应付款,五.20,61,834,445.07,231,624,509.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,200,000,000.00,流动负债合计非流动负债：,17,1,303,328,010.22,1,360,538,499.91,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,长期借款,五.21,1,040,000,000.00,1,220,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,五.22,5,200,000.00,5,200,000.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,045,200,000.002,348,528,010.22,1,225,200,000.002,585,738,499.91,实收资本（或股本）资本公积,五.23五.24,352,281,672.00167,335,749.92,352,281,672.00167,335,749.92,减：库存股专项储备,盈余公积,五.25,36,371,312.79,36,371,312.79,一般风险准备,未分配利润,五.26,120,974,302.89,19,264,275.97,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益,合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,676,963,037.60676,963,037.603,025,491,047.82,575,253,010.68575,253,010.683,160,991,510.59,法定代表人：赵兴龙,主管会计工作负责人：宋孝刚,会计机构负责人：曹霞,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:东方金钰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,18,106,481.17,2,906,095.12,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告应收利息应收股利,其他应收款,十二.1,4,766,498.53,157,586,758.53,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,872,979.70,160,492,853.65,长期股权投资,十二.2,450,334,349.95,450,334,349.95,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,19,20,562.83450,354,912.78455,227,892.48503,379.46490,273.98,10,776.26450,345,126.21610,837,979.86540,636.88542,426.45,东方金钰股份有限公司 2012 年半年度报告,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得