合众思壮：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt
北京合众思壮科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号文核准，向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53 万元。截至 2010 年 3 月 29 日，募集资金 104,927.53 万元已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第 3-2 号”验资报告验证。截至2011年12月31日止，本公司募集资金账户余额为36,126.28万元。二、募集资金专户开立情况1、2010 年 3 月 22 日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、2010 年 5 月 25 日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。3、2010 年 12 月 29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目,不得用作其他用途。此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支持，根据国家发展与改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606），该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。三、募集资金的管理情况根据公司股东大会通过的募集资金专项管理制度的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署募集资金三方监管协议，公司及其所属子公司西安,第 1 页,共 5 页,合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署募集资金四方监管协议。公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。截至2011年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：单位：人民币万元,所属公司母公司母公司西安合众思壮导航技术有限公司西安合众思壮导航技术有限公司上海易罗信息科技有限公司上海易罗信息科技有限公司,专户存储银行名称招商银行股份有限公司北京望京支行招商银行股份有限公司北京望京支行招商银行股份有限公司北京望京支行招商银行股份有限公司北京望京支行招商银行股份有限公司北京望京支行招商银行股份有限公司北京望京支行合计,账号020900319110103定期存单110907049310906定期存单110907493710106定期存单,账户余额19.0026,500.0056.604,700.0050.684,800.0036,126.28,四、募集资金的实际使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入5,928.10 万元，本年度投入 3,970.54 万元；卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入9,042.83 万元，本年度投入 4,304.38 万元；汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入 2,769.10万元，本年度投入 2,769.10 万元；用超募资金累计偿还银行贷款 3,980.00 万元，本年度无；用超募资金购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额 3,021.93 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部支付，其中本年度支付金额 302.19 万元；用超募资金累计永久性补充流动资金 20,000.00 万元，本年度无；用超募资金对外投资 26,700 万元，均为本年度投资。以上累计使用募集资金 71,441.96 万元，其中本年度使用 38,046.21 万元,尚未使用资金 33,485.57 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 36,126.28 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 2,640.71 万元系募集资金存款利息收入。公司募集资金的实际使用情况详见后附募集资金的实际使用情况表。五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况1、截至2011年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。2、截至2011年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报告。,第 2 页,共 5 页,六、募集资金实际使用及披露中存在的问题公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。北京合众思壮科技股份有限公司二一二年四月十九日,第 3 页,共 5 页,-,-,-,-,-,附：募集资金的实际使用情况表（金额单位：人民币万元）,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,104,927.530.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,38,046.2171,441.96,是否已变更项,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额,截至期末投入进度(%),项目达到预定可使用状态日期,本年度,是否达,项目可,承诺投资项目和超募资金投向,目（含部分变更）,（1）,(2),(3)(2)/(1),实现的效益,到预计效益,行性是否发,生重大变化一、承诺投资项目卫星导航兼容系统应,急装备与减灾应用服,9,969.00,9,969.00,3,970.54,5,928.10,59.47%,2011-12-31,是,否,务平台项目,卫星导航数据采集产品研发生产基地项目汽车卫星导航智能信息系统项目,29,333.007,576.56,29,333.007,576.56,4,304.382,769.10,9,042.832,769.10,30.83%36.55%,2012-3-312012-12-31,是是,否否,承诺投资项目小计,46,878.56,46,878.56,11,044.02,17,740.03,二、超募资金投向,归还银行贷款,3,980.00,3,980.00,100.00%,是,否,购置厂房（卫星导航,兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项,3,021.93,302.19,3,021.93,100.00%,是,否,目）,对外投资补充流动资金,26,700.0020,000.00,26,700.000.00,26,700.0020,000.00,100.00%100.00%,是是,否否,超募资金投向小计,53,701.93,27,002.19,53,701.93,合计,46,878.56,100,580.49,38,046.21,71,441.96,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无未达到计划进度的情况。,第 4 页,共 5 页,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。超募资金金额 58,048.97 万元。2010 年 4 月，用超募资金偿还银行贷款 3,980.00 万元；2010 年 8 月，拟用超募资金购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额 3,021.93 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部支付；2010 年8 月，用超募资金永久性补充流动资金 20,000.00 万元；2011 年，公司以 2,200.00 万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其 51%的股权；2011 年，公司以 4,500.00 万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其 51%的股权；2011 年，公司以 20,000 万元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资。以上合计使用超募集资金 53,701.93 万元，尚未使用超募资金 4,347.04万元。将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 楼东 6 层及租用的 A3 楼西 7 层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 B4 厂房 5 层、6层，面积约 3148M2。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况。募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金 3,410.23 万元；募集资金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金 1,535.39 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无项目实施出现募集资金结余的情况。本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存款，无其他临时使用用途。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况,第 5 页,共 5 页,
