能耗管控平台项目方案.ppt

1,能耗管控平台项目方案,2,目录,项目概要及项目计划,1,基础数据收集方案,3,相关问题,4,系统方案,3,业务背景,节能减排是全球企业发展需要面对的挑战,4,项目概要,背景,目标,能耗数据均需以表格方式，通过邮件方式上报，再由省公司进行汇总，分析，由于数据量非常庞大，各地也有很大的差异化，导致汇总分析的工作量十分庞大，也非常繁琐，占用了大量人力物力。企业精确管理的不断深化，成本信息的针对性、有效性和可控性问题越发突出。传统的、主要来自于企业会计核算科目提供的成本信息归集已不能很好的满足管理需求。为提供更加有效的成本信息，支撑公司合理配置财务资源和实施成本精确管控，需要以能耗费用为切入点，逐步推广实施成本费用的精确化明细核算。,在能耗管控平台中建立电表、水表、合同、物业等基础信息库，为各基层单位能耗管理提供一个统一综合的管理平台，规避风险，提高工作效率；为企业实现成本精确管理提供手段和数据基础。通过能耗管控平台与财务报账系统（共享E家）的接口实现录入的费用进行确认后，系统自动产生报账单在费管系统进行报账；报账完毕后，将报账信息反馈回能耗管控平台，提高相关能耗报账的及时准确性，减少基层报账人员的工作量，提高工作效率。,5,2010年5月16日-5月30日,2010年5月1日-5月15日,第三阶段,第二阶段,第一阶段,项目启动阶段,2010年3月10日前,2010年6月1日-6月30日,一期系统开发数据收集,全省推广,广州、深圳试点,二期系统开发和数据收集,广东公司能耗平台项目计划,项目建设计划电费：,系统的基础信息模块和报账模块的开发以及基础数据收集,系统的统计分析模块和预警模块的开发,2010年3月10日-4月30日,6,系统方案介绍-总体架构,基础信息模块,能耗管控系统,物业信息 合同信息 电表信息 车辆信息 水表信息油机信息,电费 水费 油费 维修费 车辆使用费 物业管理费,能耗统计表分类汇总查询趋势分析对比分析标准能耗分析,缴费提醒费用异常报警合同续约提醒,角色权限组织结构用户管理,能耗费用库,统计分析,提醒预警,系统,基础信息库,能耗报账模块,统计分析模块,提醒功能模块,系统管理模块,SAP财务模块,财务辅助系统,获取科目数据成本中心数据,生成报账单,7,系统方案介绍-基础信息模块,1、能耗实体,能耗实体-由“用电实体”扩展而来，用电实体仅指需缴纳电费的物业实体。而能耗实体范围更广，包含所有成本开支发生的载体，主要有机房、基站、营业厅、机楼、车辆以及具体的某一设备，包含的费用也更广、包括水电费、汽油费、柴油费、房屋租赁费、物业管理费、维修费、车辆使用费等等。这个定义为进一步拓展系统功能奠定了基础。,8,系统方案介绍-基础信息模块,2、基础信息库,电/水表基础信息库,合同基础信息库,电/水表，具体信息包括电表号、电表类型、用电类型、缴纳方式（托收、主动支付）、费用归属（上市、存续、网分）,合同，包括房屋租赁合同和维修合同。具体信息包括合同名称、合同号（新签订的合同要求与费管系统一致）、业主、收款人、收款账号、合同约定缴费期、经办人、合同起始日、合同到达日等,9,系统方案介绍-基础信息模块,平铺结构以电表和基站作为基础核算单位，在电表信息中纳入用电实体、地址、业主信息、收款信息等，在基站信息中纳入地址、电表、合同等信息。,网络结构以能耗实体作为统驭主体，每个能耗实体下可挂电表、水表、房屋租赁合同、维修合同等。每个信息模块又是独立的信息体，可以分别实现各种数据管理功能。,3、基础信息模块的数据整合方案,以最细的颗粒作为基础核算单元发起报账。实现与报账系统的衔接及数据交互,以电表和基站作为基本的报账单元，在报账系统中发起报账。,优化,10,系统方案介绍-基础信息模块,优点：网络结构中，各信息模块是相对独立，又相互关联的。1、可以实现物业分类管理；2、可以实现合同管理功能的拓展；3、为系统功能的进一步拓展奠定基础,网络结构构示意图,能耗实体,11,水费,电费,其他费用等-,维修费,修理费,系统方案介绍-基础信息模块,房屋租赁费,物管费,动力费,合同,电表,水表,其他,能耗实体,基础核算单元,成本费用,网络结构信息模块报账功能,12,系统方案介绍-能耗报账模块,房屋租赁费,物业管理费,1、基础核算单元的定义,基础核算单元是指成本开支核算的每一个最小载体，具体包括了电表、水表、租赁合同、维修合同等,2、通过“基础核算单元”发起报账,电费报账时，以电表作为基础核算单元在系统中发起报账；这里的电表包括主表、外部子表、内部子表；水费报账时，以水表作为基础核算单元在系统中发起报账；这里的水表包括主表、外部子表、内部子表；房屋租赁费报账时，以租赁合同作为基础核算单元在系统中发起报账；,报账功能,车辆使用费报账时，以车辆相关费用作为基础核算单元在系统中发起报账；维修费报账时，以维修对象作为基础核算单元在系统中发起报账；,13,系统方案介绍-能耗报账模块,对电表进行电费报账的若干种情况一个电表的电费唯一地对应到一个成本中心；一个电表的电费对应到多个成本中心；一个电表的电费包含代垫其他单位的费用。,电费报账功能-主电表和核算电表,针对电费报账的多样性，提出“主电表”、“核算电表”的概念,主电表-指用来计量直接对外支付电费的电表，包括对供电局结算电费的电表、对业主结算电费的电表；核算电表指用于计算成本分割、费用分摊、代垫电费的电表。可以是实际存在的总表的分表、也可以是存放费用分摊规则的虚拟电表，还可以是包月、季、年的虚拟电表。核算电表涵盖实际报账中存在所有可能的情况。,该主电表就是核算电表,14,系统方案介绍-能耗报账模块,电费报账功能-主电表下挂若干个核算电表,核算电表1,核算电表2,核算电表3,核算电表4,核算电表5,主电表,-用于核算成本中心1的电费,-用于核算成本中心2的电费,-用于核算成本中心3的电费,-用于核算代垫外单位1的电费,-用于核算外代垫单位2的电费,主电表和核算电表的设置规则1、主电表的电费应该是对外结算的总额2、所有“核算电表”费用的总和应该等于对应主电表电费；3、核算电表在初始数据建设时就应该设定性质：实体分表、虚拟分表；4、核算电表可以在初始建设时就设定一个费用分摊规则，后期可修改；,报账时针对每个“核算电表”发起报账，可以实现批量导入,15,系统方案介绍-能耗报账模块,1、电费报账的4种付款方式,划扣-付款并列账 一般在报账时未取得发票，该笔费用在取得发票时，报账人需在该笔电费后勾选“是否取得发票”；主动支付-已取得发票或收据 费管系统在处理完毕后，需反馈一个信息“是否付款”。主动支付-无发票或收据 费用在支付后，还需要取得发票或收据列回成本。发起预付款报账后，除了需反馈一个信息“是否付款”以外，还需在该笔费用下自动生成一个系统勾选信息“是否已取得发票或收据列账”。等到拿回发票时，直接在该笔费用下点击一个按钮“列账”发起一笔金额和付款金额一致的非合同列账报账单，该笔报账完成后，需由系统勾选掉“是否取得发票或收据列账”代垫其他单位电费，费用支付时，直接挂在*单位下，收回时需在*单位冲回。,电费报账功能-系统间实现数据交互,16,系统方案介绍-能耗报账模块,划扣-付款并列账,是否收回发票,由报账人勾选,借：电费贷：银行存款（分公司银户）,无发票，但已列成本，不需再次发起报账,主动支付-已取得发票或收据,借：电费贷：银行存款（省公司银户）,电费报账功能-系统间实现数据交互,17,系统方案介绍-能耗报账模块,主动支付-无发票或收据,是否缴费成功,TEP1,TEP2,由能耗系统自动产生,借：暂付电费（92*122）贷：银行存款（省公司银户）,无发票预付，需在后期拿回发票再次发起列成本的报账,由共享E家反馈,拿回发票或收据进行列账,借：电费贷：暂付电费（92*122）,是否取回发票报账,是否取回发票报账,由共享E家反馈,电费报账功能-系统间实现数据交互,18,系统方案介绍-能耗报账模块,代垫其他单位电费,借：其他单位代码（9*）贷：银行存款（分公司支出银户）,已有分割电费依据,是否缴费成功,由共享E家反馈,TEP1,收据及银行回单,借：银行存款（分公司支出银户）贷：其他单位代码（9*）,TEP2,是否收回该笔代垫,是否收回该笔代垫,由能耗系统自动产生,由共享E家反馈,无分割电费依据,借：电费（负数）贷：银行存款（分公司支出银户）,针对某个核算电表发起负数冲销报账,电费报账功能-系统间实现数据交互,19,系统方案介绍-能耗报账模块,针对电费的第三种支付方式主动支付-无发票或收据，如果超过3个月，报账人仍未拿回发票或收据列账，系统自动在该核算电表界面生成一个提示条，提醒报账人尽快拿回发票或收据报账；针对电费的第四种支付方式代垫其他单位电费，如果超过1个月，报账人仍未收回代垫费用，系统自动在该核算电表界面生成一个提示条，提醒报账人尽快回收代垫费用；,2、电费报账的扩展功能,20,数据收集方案介绍,（一）基础信息数据收集的原则 1、基础信息表收集的信息尽量全面完整，所设字段合理有效，为二期统计分析的需求提供扎实的数据基础、为企业成本精确管理提供有效平台。2、有效利用各分公司现有系统平台的相关数据，减少数据收集的工作量；物业信息，SAP系统中房屋建筑物清册数据能耗实体中的自有物业其实是一个资产信息，里面的部分字段信息可以直接从SAP系统中的房屋建筑物清册中获取；另外还有深圳CDMA管理系统、宝安基站系统。合同信息，2008年费管合同审批系统上线后新签订的合同信息都可以从费管系统中获取；上线之前的信息，在共享E家也已导入。电表信息，广州已有电费管控系统。,21,数据收集方案介绍,能耗实体,电表,水表,合同,（二）第一阶段需收集的基础数据包含四大部分能耗实体信息、电表信息、水表信息、合同信息（房屋租赁合同）；,22,相关问题,1、基础信息模块整合方案选择,采用网络结构的方式进行数据整合是否合理，有没有更好的整合方案？采用网络结构的方式进行数据整合，意味着收集电表信息之前要先将所有物业信息收集完毕，数据收集的困难能否克服？,2、数据收集方案问题讨论,各信息块的分类是否合理？各信息块的字段是否完整？各关键字段编号规则是否合理？必填字段和非必填字段的设置是否合理？,23,相关问题讨论,3、其他细节问题,主电表下挂若干核算电表的思路是否考虑得不够全面？有没有更好的解决办法？对每个核算电表的费用分摊规则初始化，是否可行？是否可以给每个核算电表设定一个默认的初始支付方式。,