600291_2011西水股份半年报.ppt

内蒙古西水创业股份有限公司,600291,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.10财务会计报告（未经审计）.16备查文件目录.82,1,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,初育国张瑶田鑫,公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,内蒙古西水创业股份有限公司西水股份Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia初育国,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,苏宏伟内蒙古乌海市海南区0473-46638550473-4663855xsgf_内蒙古乌海市016000内蒙古乌海市海南区016032无,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、证券时报、证券日报上海证券交易所网站（http:/）公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称西水股份,股票代码600291,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 12 月 18 日内蒙古呼和浩特市2010 年 6 月 11 日内蒙古呼和浩特市,最近一次变更,企业法人营业执照注册号,150000000005524,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,15030370146389270146389-2山东正源和信有限责任会计师事务所山东省济南市,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,4,594,054,445.302,176,868,625.645.6689,4,660,029,689.022,170,003,263.575.6511,4,660,029,689.022,167,071,112.535.6434,-1.420.320.32,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,854,895.0714,390,496.965,569,822.17,61,507,728.5763,717,465.0454,745,829.42,61,507,728.5763,717,465.0454,745,829.42,-93.73-77.42-89.83,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-21,160,466.57,55,442,545.20,55,442,545.20,-138.16,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的,0.0145-0.0551,0.14260.1444,0.14260.1444,-89.83-138.16,3,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告基本每股收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.01450.256320,441,873.760.0532,0.14262.712223,909,714.670.0623,0.14262.712223,909,714.670.0623,-89.83减少 2.46 个百分点-14.50-14.61,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额10,190,000.00251,300.0016,274,721.36-7,100.11-61,049.9782,417.4626,730,288.74,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,384,000,000,100,384,000,000,100,4,0,0,0,0,0,0,0,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,1、人民币普通股,384,000,000,100,384,000,000,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,384,000,000,100,384,000,000,100,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,50,587 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京新天地互动多媒体技术有限公司乌海市城建投融资有限责任公司上海德莱科技有限公司,境内非国有法人国有法人境内非国有法人,14.28212.9449.678,54,842,96849,705,51237,164,180,-1,253,000,0 质押 52,200,0000 质押 24,852,0000 质押 37,164,180,中国农业银行中邮,核心成长股票型证券,其他,2.214,8,500,000,8,500,000,0 未知,投资基金,新时代证券有限责任公司,境内非国有法人,1.378,5,290,176,0 未知,新时代信托股份有限公司毛继明杨建国田华刘大荣,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.9900.4970.4730.4580.446,3,800,0241,907,8681,816,2961,758,8881,712,400,3,800,024,0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况5,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,股东名称北京新天地互动多媒体技术有限公司乌海市城建投融资有限责任公司上海德莱科技有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金新时代证券有限责任公司新时代信托股份有限公司毛继明杨建国田华刘大荣,持有无限售条件股份的数量54,842,96849,705,51237,164,1808,500,0005,290,1763,800,0241,907,8681,816,2961,758,8881,712,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有限公司之间存有关联关系,并是一,上述股东关联关系或一致行动的说明,致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,王维福,副总经理,21,840,21,840,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、公司总体情况分析2011 年上半年，公司紧紧围绕全年预算目标，实施了管理细化、成本控制、采购招标、治理整顿等举措，加强了生产组织、现场管理和技术质量管理。针对市场行情，及时调整营销策略，陆续中标重点工程项目。熟料和水泥实现稳定生产，余热发电项目进展顺利，公司法人治理结构进一步理顺。本公司本期初持有兴业银行股票 78,453,334 股，本期兴业银行股票资本公积金每 10 股转增股本 8 股，转增后公司持有兴业银行股票 141,226,001 股，本期出售兴业银行股票1,516,001 股，本期末持有兴业银行股票 139,700,000 股，以 6 月 30 日兴业银行股票收盘价6,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告13.48 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期，公司收到兴业银行分红 3,608.85万元，出售股票收益 1,627.47 万元，全部计入当期利润总额。（1）公司主营业务2011 年上半年，公司实现生产熟料 114.40 万吨，水泥 88.44 万吨。公司抓住区内外市场重点项目工程建设需求，加大了市场拓展力度。上半年实现营业收入 33426.20 万元，同比增长 7.23%；实现净利润 556.98 万元，同比下降 89.83%。减少的主要原因，一是少数股东持股比例增加；二是财务费用增加；三是营业成本增加。（2）公司项目建设和技术创新情况15 兆瓦余热发电项目，所有土建主体全部完工，具备设备安装条件，预计今年 10 月底全部建成。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增减(%)减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,建材电子,326,960,683.55 269,356,728.836,604,701.076,461,324.67,17.622.17,5.18,18.76,减少 9.42 个百分点增加 2.17 个百分点,分产品,水泥、熟料 326,960,683.55 269,356,728.83,17.62,5.18,18.76,减少 9.42 个百分点,电子,6,604,701.07,6,461,324.67,2.17,增加 2.17 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,乌海包头上海,地区,营业收入176,592,918.41150,367,765.146,604,701.07,营业收入比上年增减(%)16.33-5.46,(3)主要供应商、客户情况单位：万元 币种：人民币前五名供应商采购金额合计 6,128.75 万元，占采购总额比重 30.43%前五名销售客户销售金额合计 8,995.49 万元，占销售总额比重 26.97%（4）报告期末，公司同比发生资产构成情况重大变动原因资产负债表项目：单位：元 币种：人民币,项目货币资金,期末余额62,142,507.99,年初余额280,695,301.74,比年初增减（）-77.86,7,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,应收票据应收账款预付款项其他应收款存货长期股权投资在建工程预收款项应交税费应付利息其他应付款,4,550,000.0025,111,839.96215,268,324.8151,655,186.02205,285,583.621,309,810,519.206,353,968.3126,208,850.5434,467,715.7517,853,591.6736,711,632.48,2,966,000.0040,431,258.26869,220,102.448,352,423.37154,274,060.50562,000,000.002,927,811.1274,392,916.1670,097,696.831,383,803.1921,232,974.70,53.41-37.89-75.23518.4533.07133.06117.02-64.77-50.831,190.1872.90,变动原因：货币资金减少的主要原因是本期支付投资款所致。应收票据增加的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。应收账款减少的主要原因是本期公司加大清欠力度，货款回笼所致。预付款项减少的主要原因是本期将预付投资款转入长期股权投资所致。其他应收款增加的主要原因是本期应收兴业银行分红增加所致。存货增加的主要原因是本期库存产品增加所致。长期股权投资增加的主要原因是本期将预付投资所致款转入长期股权投资所致。在建工程增加的主要原因是技改项目增加所致。预收款项减少的主要原因是上期预收的货款本期提货所致。应交税费减少的主要原因是本期缴纳企业所得税所致。应付利息增加的主要原因是本期贷款利息增加所致。其他应付款增加的主要原因是本期向股东借款增加所致。（5）公司专业财务数据同比发生重大变化原因利润表项目：单位：元 币种：人民币,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,本期金额3,016,907.0965,944,815.82-980,806.5952,680,305.0010,601,669.2166,067.323,658,772.595,161,902.20,上期金额1,811,980.0912,422,448.041,200,948.2133,941,689.353,359,137.251,149,400.788,373,201.89598,433.73,比上期增减（）66.50430.85-181.6755.21215.61-94.25-56.30-762.57,变动原因：营业税金及附加增加的主要原因是本期应交增值税增加所致。财务费用增加的主要原因是本期贷款利息增加所致。8,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告资产减值损失减少的的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。营业外收入增加的主要原因是本期处置固定资产增加所致。营业外支出减少的主要原因是本期捐赠减少所致。所得税费用减少的主要原因是本期利润总额减少所致。少数股东损益增加的主要原因是本期少数股东持股比例增加所致。（6）公司现金流量发生重大变动原因现金流量表项目：单位：元 币种：人民币,项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期金额101,402.0045,377,167.8869,043,697.4848,065,385.2520,305,273.2955,200.005,078,688.43100,000,000.0040,000,000.00148,750,000.0040,526,452.37,上期金额2,770,657.25144,422,204.0440,303,846.54139,296,063.87119,564.3518,116,275.0024,241,267.88804,037,180.00413,037,181.0070,000,000.0013,689,083.80,比上期增减（）-96.34-68.5871.31-65.4916,882.72-99.70-79.05-87.56-90.32112.50196.05,变动原因:收到的税费返还减少的主要原因是本期收到的退税款减少所致。收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收到的其他往来款减少所致。支付的各项税费增加的主要原因是本期支付汇算所得税额增加所致。支付其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期支付其他往来款减少所致。收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售持有的兴业银行股票所致。取得投资收益收到的现金减少的主要原因是本期兴业银行股票质押所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付工程款减少所致。投资支付的现金减少的主要原因是投资规模未发生变化所致。取得借款收到的现金减少的主要原因是本期借款未到期，无新增借款所致。偿还债务支付的现金增加的主要原因是本期偿还银行贷款及承兑汇票增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的主要原因是本期支付的贷款利息增加所致。9,、,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告（7）主要控股子公司的经营情况单位：元 币种：人民币包头市西水水泥有限责任 上海益凯国腾信息科技有限,公司,公司,乌海市西水水泥有限责任公司,总资产净资产注册资本,446,746,698.77178,033,070.2040,000,000.00,87,941,211.1487,830,463.9388,000,000.00,887,279,205.14662,960,295.48100,000,000.00,主营业务,收入净利润,150,367,765.1487,597.89,6,604,701.07-442,755.06,313,796,803.4321,166,999.93,(8)参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称兴业银行股份有限公司,经营范围银行金融业务,净利润,参股公司贡献的投资收益52,363,255.00,占上市公司净利润的比重(%)940.12,3、公司在经营中出现的问题与困难（1）受煤价上涨影响，熟料和水泥成本面临上升压力。（2）随着周边新增产能的释放，市场竞争加剧，造成水泥价格逐步下滑。(二)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，提升公司的治理水平。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内，公司按照公司章程的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司按监管部门的最新要求，结合公司实际情况及时制定了董事会秘书工作制度，使公司的内部管理和控制体系日趋完善，提高了风险防范能力。10,/,/,/,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司于 2011 年 5 月 28 日召开了 2010 年年度股东大会，决定公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司 2011 年 5 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年度不进行分配。公司未分配利润主要用于补充公司流动资金。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元会,证,占该公,计,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,股份来源,称,（）,科目可,601166,兴业银行,163,290,777.67,1.30,1,883,156,000.00,52,363,255.00,1,295,539.90,供出售金融资,受让、配股、转增,产,合计,163,290,777.67,1,883,156,000.00,52,363,255.00,1,295,539.90,报告期内，兴业银行实施每 10 股现金分红 4.6 元并转增 8 股方案，公司取得兴业银行现金红利 3,608.85 万元。转增后，公司共持有兴业银行股票 141,226,001 股（原持有 78,453,334股）。11,/,/,/,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，公司出售兴业银行股票 1,516,001 股，实现投资收益 1,627.47 万元，出售完成后，公司尚持有兴业银行股票 139,700,000 股，以 2011 年 6 月 30 日兴业银行股票收盘价13.48 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值为 188,315.60 万元。2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称天安保险,最初投资成本（元）747,810,519.20,持有数量（股）747,810,519,占该公司股权比例（%）17.21,期末账面价值（元）747,810,519.20,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资,股份来源增资入股,合计,747,810,519.20,747,810,519,747,810,519.20,(七)资产交易事项1、收购资产情况单位:元 币种:人民币自本年初至本,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,业合并）,天安保险股份有限公,17.21%的股权,2011年 1月,747,810,519.20,否,1 元/股,是,是,司,27日根据中国保险监督管理委员会下发的关于天安保险股份有限公司变更注册资本的批复（保监发改【2010】1620 号），保监会同意天安保险股份有限公司注册资本变更为4,344,552,596 元人民币。注册资本变更后，本公司持有天安保险股份 747,810,519 股，占天安保险总股份的 17.21%。相关工商变更登记手续已于 2011 年 1 月 27 日办理完成。12,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司包头明天科技股份有限公司,同 一关 键管 理人员同 一实 质控 制人,购 买商品购 买商品购 买商品购 买商品接 受劳务,土 地租 赁费公 路租 赁费矿 渣粉储 运站 租赁费通 勤费,协 议价协 议价市 场价协 议价协 议价,2,534,600.00179,000.002,358,039.001,786,000.00180,000.00,现 金结算现 金结算现 金结算现 金结算现 金结算,内蒙古西,同 一,卓子山草原水泥集,关 键管 理,销 售商品,电,市 场价,13,639.72,现 金结算,团总公司,人员,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。13,0,0,0,0,0,0,否,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,2,0002,0002,0000.92,境内会计师事务所名称,山东正源和信有限责任会计师事务所,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。14,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,上海证券报B19；,西水股份提示性公告,证券时报A12；,2011 年 1 月 6 日,http:/,证券日报D3,西水股份股权质押公告西水股份关于大股东股权质押解除及再质押的公告西水股份 2010 年度业绩预减公告西水股份第四届董事会第六次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知西水股份第四届监事会第六次会议决议公告西水股份关于 2010 年,上海证券报B24；证券时报D16；证券日报C4上海证券报B32；证券时报D28；证券日报C3上海证券报24；证券时报B12；证券日报A4上海证券报32；证券时报B49；证券日报C3上海证券报32；证券时报B49；证券日报C4上海证券报B32；,2011 年 1 月 18 日2011 年 1 月 20 日2011 年 1 月 29 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日,http:/http:/http:/http:/http:/,年度股东大会会议地址变更的公告西水股份 2010 年年度股东大会决议公告西水股份关于为控股,证券时报D017；2011 年 5 月 20 日证券日报D6上海证券报B24；证券时报D025；2011 年 5 月 31 日证券日报E13上海证券报B19；,http:/http:/,子公司提供担保的公告西水股份第四届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告,证券时报D29；证券日报D7上海证券报B19；证券时报D29；证券日报D7,2011 年 7 月 21 日2011 年 7 月 21 日,http:/http:/,15,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,16,62,142,507.994,550,000.0025,111,839.96215,268,324.8151,655,186.02205,285,583.62564,013,442.401,883,156,000.0018,426,725.001,309,810,519.20707,825,827.326,353,968.31,280,695,301.742,966,000.0040,431,258.26869,220,102.448,352,423.37154,274,060.501,355,939,146.311,886,802,682.7018,109,675.00562,000,000.00731,210,414.712,927,811.12,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,17,1,632,726.8355,898,861.3946,936,374.854,030,041,002.904,594,054,445.30573,500,000.0040,000,000.00211,643,150.2826,208,850.545,451,897.5534,467,715.7517,853,591.6736,711,632.48706,150,000.001,651,986,838.27,1,774,856.0457,776,080.9343,489,022.213,304,090,542.714,660,029,689.02618,500,000.0050,000,000.00167,714,766.8074,392,916.165,855,517.9170,097,696.831,383,803.1921,232,974.70219,900,000.001,229,077,675.59,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,长期借款应付债券长期应付款,500,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,083,281.46376,921,612.944,320,000.00384,324,894.402,036,311,732.67384,000,000.001,271,417,304.2680,321,005.96441,130,315.422,176,868,625.64380,874,086.992,557,742,712.634,594,054,445.30,3,083,281.46377,833,283.614,320,000.00885,236,565.072,114,314,240.66384,000,000.001,270,121,764.3680,321,005.96435,560,493.252,170,003,263.57375,712,184.792,545,715,448.364,660,029,689.02,法定代表人：初育国,主管会计工作负责人：张瑶18,会计机构负责人：田鑫,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,19,4,713,053.84328,999.60207,897,777.7738,473,813.15251,413,644.361,883,156,000.0018,426,725.001,792,403,301.06357,339.1544,803.4523,778,128.673,718,166,297.33,160,084,919.524,046,053.89865,363,269.202,303,338.591,031,797,581.201,886,802,682.7018,109,675.001,044,592,781.86360,813.3445,343.4522,903,196.332,972,814,492.68,内蒙古西水创业股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,969,579,941.69543,500,000.00244,202.79996,400.1432,227,077.3417,853,591.67162,658,820.53706,150,000.001,463,630,092.473,083,281.46376,921,612.943,840,000.00383,844,894.401,847,474,986.87384,000,000.001,252,331,386.3280,321,005.96405,452,562.542,122,104,954.823,969,579,941.69,4,004,612,073.88588