久其软件：2012年第三季度报告正文.ppt
-,-,北京久其软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002279,证券简称：久其软件,公告编号：2012-033,2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,619,166,133.19604,076,819.56175,795,305.003.4363,691,628,579.03657,509,612.32109,872,066.005.9843,-10.48%-8.13%60%-42.58%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,67,036,952.0120,515,232.09-0.11670.11673.47%2.43%,-,53.83%6,759.64%6,764.71%6,764.71%3.42%2.38%,112,382,465.94-35,227,367.83-58,076,414.17-0.3304-0.2004-0.2004-5.57%-6.62%,-6.45%-1,232.08%-28.76%-28.76%-1,232.2%-1,232.2%-6.08%-7.12%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-115,149.45,说明,1,北京久其软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免年初至报告期末，公司获得了电子信息发,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,展基金、2011 北京市中小企业发展专项资6,828,765.00 金、北京经济技术开发区科技创新专项资金、北京高技术创业服务中心科技型中小,企业创新基金等政府补助的支持。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,160,143.8430,758.911,591.57-268,204.73,合计,6,637,905.14,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,046,2,北京久其软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,北京久其科技投资有限公司欧阳曜王艳青罗木坤戚小敏马新成雷梓豪李敏唐志军李月英,45,182,172 人民币普通股2,074,846 人民币普通股548,494 人民币普通股373,000 人民币普通股300,520 人民币普通股292,600 人民币普通股291,600 人民币普通股288,000 人民币普通股263,072 人民币普通股257,068 人民币普通股,45,182,1722,074,846548,494373,000300,520292,600291,600288,000263,072257,068,公司前十大流通股股东中，欧阳曜持有北京久其科技投资有限公司 10%的股份，除此外，,股东情况的说明,未知其他股东是否存在关联关系，也未知他们是否属于上市公司收购管理办法中规定的,一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动说明1.货币资金15,884.86万元，比年初减少52.73%，主要原因为本期期间费用增加、分配现金股利及购买短期理财产品；2.交易性金融资产4,413.84万元，比年初增加4,413.84万元，主要原因为本期购买短期银行理财产品；3.预付款项373.83万元，比年初增加44.18%，主要原因为本期新增采购计算机设备、数据库产品及交通工具；4.其他应收款972.84万元，比年初增加50.38%，主要原因为本期项目投标保证金及客户保证金增加；5.存货48.74万元，比年初增加93.78%，主要原因为本期项目实施所需采购的物品入库增加；6.持有至到期投资3,000万元，比年初增加3,000万元，主要原因为本期购买信托理财产品；7.在建工程1,257.40万元，比年初增加246.26%，主要原因为本期购置的分支机构办公场所尚未转为固定资产；8.开发支出1,791.94万元，比年初增加87.35%，主要原因为本期全面预算项目研发投入增加；9.应付职工薪酬337.25万元，比年初减少81.09%，主要原因为本期发放了上年末计提的年度奖金；10.应交税费35.47万元，比年初减少92.20%，主要原因为本期缴纳了上年末计提的流转税及企业所得税；11.股本17,579.53万元，比年初增加60%，主要原因为本期实施利润分配方案，资本公积转增股本；12.未分配利润13,005.27万元，比年初减少30.55%，主要原因为本期分配现金股利及业绩亏损。二、2012年1-9月利润表项目变动说明1.营业成本570.35万元，比上年同期增加54.20%，主要原因为本期技术服务成本增加；2.营业税金及附加219.09万元，比上年同期减少33.31%，主要原因为本期营业收入减少；3.销售费用1,430.31万元，比上年同期增加55.49%，主要原因为本期加大业务拓展力度，业务费用增加；4.资产减值损失192.70万元，比上年同期增加360.01%，主要原因为本期应收款项增加，计提坏账准备增加；5.公允价值变动收益13.84万元，比上年同期增加13.84万元，主要原因为本期购买短期银行理财产品；6.投资收益-396.61万元，比上年同期减少118.75%，主要原因为本期联营公司收益减少；7.营业外收入1,045.57万元，比上年同期增加304.01%，主要原因为本期收到上年增值税退税及政府补助增加；8.利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为-3,373.33万元、-3,582.92万元、-3,522.74万元，3,北京久其软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文比上年同期分别减少844.28%、1390.81%、1232.08%，主要原因为本期部分重点项目延期导致营业收入减少，以及人工成本费用增加；9.少数股东损益-60.18万元，比上年同期减少79.12%，主要原因为本期子公司收益减少。三、现金流量表项目变动说明1.收到的税费返还359.39万元，比上年同期增加51.82%，主要原因为本期收到上年增值税退税；2.收到其他与经营活动有关的现金1,163.03万元，比上年同期增加89.15%，主要原因为本期收到政府补助增加；3.购买商品、接受劳务支付的现金887.50万元，比上年同期减少37.62%，主要原因为本期外部采购总额同比减少；4.支付给职工以及为职工支付的现金11,022.69万元，比上期同期增加34.51%，主要原因为本期研发费用及人工成本增加；5.投资支付的现金7,400万元，比上年同期增加48.15%，主要原因为本期购买短期理财产品；6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,197.44万元，比上年同期减少33.33%，主要原因为本期分配的现金股利少于上年同期。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,北京久其科技投资有限公司、赵福君、董泰湘,公司控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘女士承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,2009 年 08 月 11 日 36 个月,该项承诺已于本报告期内到期，承诺人在承诺期间严格履行承诺内容，未出现违反承诺内容的情况。,赵福君,公司董事长兼总经理赵福君先生 2009 年 08 月 11 日 长期有效,截至本报告期,4,北京久其软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,承诺：在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。公司控股股东北京久其科技投资有限公司承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参,末，该项承诺仍在严格履行中。,北京久其科技投资有限公司,与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，2009 年 08 月 11 日 长期有效或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司实际控制人赵福君先生及其夫人董泰湘女士承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似,截至本报告期末，该项承诺仍在严格履行中。,赵福君、董泰湘,或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取,2009 年 08 月 11 日 长期有效,截至本报告期末，该项承诺仍在严格履行中。,得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。赵福君先生作为公司董事长、总经,赵福君,理承诺：本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲,2009 年 08 月 11 日 长期有效,截至本报告期末，该项承诺仍在严格履行中。,突的对外投资。公司实际控制人赵福君先生、董泰,其他对公司中小股东所作承诺,赵福君、董泰湘,湘女士承诺：自 2012 年 8 月 11 日至 2013 年 8 月 10 日期间，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收,2012 年 08 月 06 日 12 个月,截至本报告期末，该项承诺在严格履行中。,购该部分股份。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度,-83.71%,至,-67.42%,5,北京久其软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,1,000,至,2,00061,391,651.91,受宏观经济和市场环境影响，公司今年项目拓展进度慢于预期，加之人工成本和各项费用增加，以及新产品研发投入力度加大，导致公司全年,业绩变动的原因说明,业绩存在下滑风险。,由于公司业务季节性特征及项目进展的不确定性，上述预测存在不确定性，提请投资者注意投资风险。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 15 日,接待地点北京经济技术开发区西环中路 6 号,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象日信证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、长城证券有限责任公司,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况、主营业务及股权激励相关情况,2012 年 08 月 23 日2012 年 08 月 30 日,北京经济技术开发区西环中路 6 号北京经济技术开发区西环中路 6 号,实地调研实地调研,机构机构,广发证券股份有限 公司基本情况、主营公司 业务等相关情况上海申银万国证券 公司基本情况、主营研究所有限公司 业务等相关情况,2012 年 09 月 12 日,北京经济技术开发区西环中路 6 号,实地调研,机构,中国银河证券股份有限公司、北京乾坤上下资产管理公司,公司基本情况、主营业务等相关情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否北京久其软件股份有限公司法定代表人：赵福君2012 年 10 月 27 日6,
