东方宾馆：2012年年度报告.ppt

,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,广州市东方宾馆股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 02 月,1,，不以公积金转增股本，,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名林伟民,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因其他公务,被委托人姓名朱彤,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0股（含税）不以公积金转增股本。2,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告.2一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介.5三、会计数据和财务指标摘要.7四、董事会报告.9五、重要事项.21六、股份变动及股东情况.30七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34八、公司治理.40九、内部控制.46十、财务报告.48十一、备查文件目录.120,3,指,指,指,指,指,指,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文释义,释义项中国证监会、证监会深交所、交易所公司、本公司或我公司岭南集团董事会股东大会监事会元、万元、亿元,指指指,释义内容中国证券监督管理委员会深圳证券交易所广州市东方宾馆股份有限公司广州岭南国际企业集团有限公司广州市东方宾馆股份有限公司董事会广州市东方宾馆股份有限公司股东大会广州市东方宾馆股份有限公司监事会人民币元、万元、亿元,重大风险提示本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。4,、,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱,东方宾馆深圳证券交易所广州市东方宾馆股份有限公司东方宾馆GuangzhouDongfangHotelCo.,Ltd.冯劲广州市流花路 120 号510016广州市流花路 120 号,股票代码,000524,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,郑定全广州市流花路 120 号(020)86662791(020),吴旻广州市流花路 120 号(020)86662791(020),公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,中国证券报证券时报公司董事会秘书办公室,5,（如有）,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册报告期末注册,1993 年 01 月 14 日无,广州工商行政管理局无变更,440101000009918无变更,国税粤字440101521300401（01）无变更,19048408-4无变更,公司上市以来主营业务的变化情况（如有）历次控股股东的变更情况,无变更1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公司总股本的40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66 万股，占股份公司总股本的 22.39%。1996 年 12 月，根据广州市人民政府关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复（穗府函1996243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。,2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知（穗国资【2009】18 号）和关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司 38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100,301,686 股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股本的 51.55%。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所,会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名,立信会计师事务所（特殊普通合伙）广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼吴震、周丽婉,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用6,-,-,-,-,-,-,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）总资产（元）,328,785,820.6730,972,030.5229,375,748.9389,528,539.900.110.115.16%2012 年末740,913,987.89,310,468,400.1420,476,288.1921,854,415.8481,488,221.220.080.083.43%2011 年末716,395,652.73,5.90%51.26%34.42%9.87%51.26%51.26%1.73%本年末比上年末增减(%)3.42%,267,919,015.516,773,465.076,255,175.1449,121,032.510.0250.0251.11%2010 年末737,092,892.32,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,609,154,582.29,591,758,958.64,2.94%,603,864,683.90,权益）（元）二、非经常性损益项目及金额单位：元,项目,2012 年金额,2011 年金额,2010 年金额,说明,非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标,499,743.63-3,272,197.54,3,038,630.64,准定额或定量享受的政府补助除外）,29,040.00,29,040.00,1,746,528.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,1,656,755.17,780,820.40,1,682,659.64,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,15,101.63604,358.84,356,048.57-728,160.92,-6,326,923.48-377,395.13,合计,1,596,281.59-1,378,127.65,518,289.93,7,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因,适用 不适用,8,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,第四节 董事会报告,一、概述,2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年，是“十二五”发展规划承上启下的,重要一年，公司以“扩营销、控流程、优服务、强品牌”为工作思路，积极应对宏观经济下行压力加大,的不利因素，通过调整营销思路，以品牌建设为领引，创新产品与服务，经全体员工的共同努力，使得,公司主营收入稳步增长，费用控制合理，利润表现良好。本年度公司实现利润总额4,136.22万元，同比,上年增长了1,382.47万元，增幅为50.20%；实现净利润3,097.20万元，同比上年增长了1,049.57万元，,增幅为51.26%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面：,1、公司品牌影响力不断扩大，专业运营水平不断提高，同时加大营销力度，加强成本费用控制，实,行精细化管理，使营业收入大幅增加，而成本费用相对稳定；,2、公司不断优化盈利模式，创新营销理念和思维，深度挖掘客户需求，整合资源，追求企业经营的,价值最大化；,3、公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司作为专业化的酒店集团，在网络营销、业务协作、,品牌标准、人力资源、融资等方面给予了公司大力的支持。,2012年度，根据公司董事会的部署，公司管理层与全体员工共同努力，开展了大量的卓有成效的工,作，重点包括以下几个方面：,1、调整客户指向，拓展营销渠道，稳步提升主营业务。,在国际经济下行压力加大、广州地区高星级酒店竞争加剧的市场环境下，公司在主营业务方面仍保,持有较好的增长。公司在维持固有客户的基础上，积极拓展新客户，不断提升客户层次，实现对国际500,强企业市场占有率的突破。通过全体员工的努力，2012年度公司实现主营业务收入32,878.58万元，同比,上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%。,客房方面，今年新拓展了多个国际品牌企业客户，根据市场情况及时调整价格策略，针对不同节日,及目标市场提前推出系列促销方案，灵活销售，扩大营收。为应对今年交易会低迷的市场环境，制定积,极对应措施，提前进行市场预测，在上届交易会结束时即推出提早预订价格，并根据公司的资源优势，,推出产品组合，维持今年两届交易会较高的客房入住率。通过上述措施，报告期内的客房业务实现收入,9,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,10,891.92万元，同比上年增加了378.48万元，增幅为3.60%。,餐饮方面，公司紧紧抓住市场机遇，对餐饮价格进行适度上调，深入细致对市场进行调研，提高餐,饮产品的研发和创新力度，在产品的种类、内部组合、摆放上迎合市场客户需求，增加多元化产品销售；,加大宴会主题式布置的力度，融入更多的创新元素，突出岭南特色主题宴亮点，使宴会的布置更显品位；,以特色食材为主打亮点,吸引宾客的消费,加强宣传促销，拓展新的细分市场；中西餐皆积极推出各种主,题庆典活动、节假日促销、主题销售、美食节等，增加收入，扩大公司知名度和树立餐饮品牌形象。通,过上述措施，报告期内的餐饮业务实现收入17,274.63万元，同比上年增加了1,218.55 万元，增幅为7.59%。,物业方面，公司通过挖掘物业资源，充分利用和盘活闲置物业。写字楼方面，通过积极走访新老客,户，加大促销力度，重点引入旅游中介及从事信息业务方面的目标客户，租赁面积有所增加，取得了较,好的经营效益；停车场方面，由于月租车位及公司业务有所增加。通过上述措施，报告期内的商铺租赁,业务实现收入1,215.52万元，同比上年增加了5.93 万元，增幅为0.49%。,2、完善内控制度建设，严格控制费用管理。,（1）稳步推进内部控制规范体系建设,自2012年1月起，公司正式实施企业内部控制基本规范及三大配套指引，并已在本年度正式启动,内控规范实施工作，公司已经制定公司内部控制规范实施工作方案，公司对各部门的主要业务流程、,制度进行缺陷整改并测试，根据风险清单和各项内控文档等资料，编制内部控制手册，并对手册内,容进行实施辅导和推进执行，以及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险，促进内部控制规范体系,的健全和完善。,（2）优化采购流程，强化降本增效,通过总结以往招标经验，把握符合招标条件的项目，合理确定招投标范围、标准、实施程序和评标,规则。通过组织各形式的市场调查，熟悉市场、引进优质供应商，进一步降低采购成本。建立较完整的,供应商档案，保证供应商的数量和质量，提高采购工作主动、快速反应性。,（3）深挖成本控制机会，加大费用控制力度,受水电能源价格提升及经营活动增加等因素影响，公司上半年度能源费用有所增加。为此，公司制,定了节能降耗措施，对浪费能源现象进行及时整改。同时，根据市场物价变化控制采购成本。,通过上述措施，2012年度公司营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，增幅为,10,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,8.63%；各项费用合计11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.51%。,3、全面推进品牌建设，不断提升企业形象,（1）对照新国标检查整改，顺利通过星评复核检查。,国家五星级饭店评定性复核工作是公司今年的核心工作之一，公司对照国家星评标准的要求，开展,了多次的自查自评工作，深度挖掘自身不足，并积极利用此次星评工作，重新对公司的管理体系、企业,文化、节能减排、创新经营等方面进行梳理，将星评工作与日常经营工作相结合，加强培训，不断提升,产品服务品质，于今年9月初顺利通过了国家五星级饭店评定性复核检查。,（2）结合酒店品牌建设，推进设备设施的升级改造。,报告期内，公司重点推进对豪华套房、电话总机系统的语音信箱、内庭花园外立面及内廊天花等进,行翻新升级改造工程，完成了中庭花园的植物优化、灯光夜景营造、咖啡磨自助餐厅自助餐台及灯光的,改善、客房公共区域走廊及部分房间更换地毯和增加卫星天线及电视节目频道调整的工作，强化了公司,的核心竞争能力。,（3）紧扣系列重点服务接待的机遇，强化品牌的宣传力度。,公司依靠优良的会展场地设施及丰富的接待经验，承接了多个大型会议业务，各部门相互配合，在,人力、物资方面做好协调，做到注重事前的主动沟通与安排、后期主动征集服务意见，不断追求更高的,客户满意度，拓展潜在营销空间。,4、加快推进信息化建设，分步实施系统升级工作。,配合信息化建设工作部署和实际情况，公司引入全新的MC物料控制系统，细化成本核算，更明细地,分析采购价格变化，库存状况以及更简便地控制成本费用和审核程序，加大对采购、仓存以及营运的监,管力度；改进现行应用系统功能、优化网络架构、引进新的信息技术，实现网上订房新功能。为满足客,人需求，将经营区域无线宽带提速至100兆，覆盖全馆的免费高速无线上网为宾客带来便利快捷的网络体,验。,11,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,二、主营业务分析,1、概述,公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、场地出租等。报告期内，公司主营业务,收入为32,878.58万元，同比上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%，公司的客房收入、餐饮收入、商,铺租赁收入及其他收入同比上年均有所增长。营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，,增幅为8.63%。费用总额为11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.52%。由于公司营收实,现了增加，公司净利润为3,097.20万元，同比上年增长了51.26%。由于经营情况良好，公司年末现金及,现金等价物余额为20,997.46万元，同比上年增加了8,120.98万元，增幅为63.07%。,报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,2012年度，在客房方面，公司在确保现有资源的基础上，以中高端的政务、商务客户为目标客户，,组合个性化产品，增加特色增值服务，在淡季和节假日及时做出相应的促销方案以增加营收，在旺季加,强收益管理，实现了开房率的全面提高；在餐饮方面，公司打造特色餐饮及高端政务商务会议品牌，家,庭宴席、婚庆寿宴的消费餐标亦呈上升态势，餐饮上座率和消费额也有一定的提升和增长；在商铺租赁,方面，公司利用现有资源提升物业出租率，实现了租赁收入的增长。公司在总体上完成了在2011年年度,报告中提出的发展战略和经营计划。,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用,2、收入,说明：,2012年度，公司合并范围未发生变化，主营业务收入实现32,878.58万元，同比增长了5.90%，主要,原因是由于公司继续坚持品牌引领积极拓展营销，巩固并提升市场份额，使营业收入有较大幅度增加。,公司实物销售收入是否大于劳务收入,是 否,公司重大的在手订单情况 适用 不适用,12,1,2,3,4,5,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,20,702,495.506.30%,序号,客户名称第一名第二名第三名第四名第五名,销售额（元）8,677,104.203,642,060.563,396,171.802,864,090.002,123,068.94,占年度销售总额比例（%）,2.64%1.11%1.03%0.87%0.65%,合计,20,702,495.50,6.30%,3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,同比增减(%),金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比重（%）,客房餐饮,客房餐饮,37,137,741.69100,327,878.53,24.00%35,491,201.8964.85%95,030,392.57,24.92%66.72%,-0.92%-1.88%,商铺租赁其他,商铺租赁其他,3,418,973.4813,834,873.60,2.21%8.94%,3,396,646.018,503,807.93,2.38%5.97%,-0.18%2.97%,说明：2012年度，公司各项成本占总成本比例同比上年无较大变化。公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）,17,523,093.0624.60%13,1,2,3,4,5,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,序号,供应商名称第一名第二名第三名第四名第五名,采购额（元）4,836,900.004,606,812.422,924,695.002,808,168.882,346,516.76,占年度采购总额比例（%）,6.79%6.47%4.11%3.94%3.29%,合计,17,523,093.06,24.60%,4、费用2012年度，公司的销售费用同比上年减少了4,648,212.35元，降幅为7.38%；管理费用同比上年增加了4,140,387.58元，增幅为7.36%；财务费用同比上年减少了1,318,708.36元，减幅为102.15%，财务费用大幅减少的原因是公司经营良好、银行存款增加，而使利息收入增加了1,305,150.92元。5、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2012 年340,207,459.35250,678,919.4589,528,539.90183,792,819.90192,111,589.19-8,318,769.290.0081,209,770.61,2011 年324,520,818.68243,032,597.4681,488,221.221,080,227.6517,524,200.79-16,443,973.140.001,007,132.40-1,007,132.4064,037,115.68,同比增减（%）4.83%3.15%9.87%16,914.27%996.26%49.41%0.00%-100%100%26.82%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用2012年度，公司投资活动现金流入、流出数额大幅增加的原因是公司使用不超过人民币6000万元的自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品；公司筹资活动现金流出同比上年减少100%的原因是2011年度因公司重大资产重组而发生了1,007,132.40元的审计、法律服务等费用，而上述费用在2012年度没有发生。14,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用 不适用2012年度，公司净利润为30,972,030.52元，经营活动产生的现金量净额为89,528,539.90元，两者相差58,556,509.38元。除所得税费用10,390,197.02元外，影响两者差异的因素主要包括折旧费32,365,622.82元、工程摊销4,328,947.97元、土地使用费1,593,643.55元、低值易耗品摊销833,614.00元，上述几项因素合计影响共49,512,025.36元。三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期期增减（%）增减（%）增减（%）,分行业,客房,108,919,192.90,37,137,741.69,65.90%,3.60%,4.64%,-0.34%,餐饮,172,746,290.12 100,327,878.53,41.92%,7.59%,5.57%,1.11%,商铺租赁其他,12,155,208.1634,965,129.49,3,418,973.4813,834,873.60,71.87%60.43%,0.49%7.00%,0.66%62.69%,-0.05%-13.54%,分地区,华南地区,328,785,820.67 154,719,467.30,52.94%,5.90%,8.63%,-1.18%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比 比重增减（%）例（%）,重大变动说明,货币资金,209,974,623.01,28.34%128,764,852.40,17.97%,10.37%,报告期内，公司经营状况良好，使公司货币资金得以增长。,应收账款存货,6,886,320.406,351,642.25,0.93%0.86%,6,696,931.897,336,987.04,0.93%1.02%,-0.01%-0.17%,固定资产,398,029,214.67,53.72%421,384,481.73,58.82%,-5.10%,在建工程,495,000.00,0.07%,4,087,479.09,0.57%,-0.50%,15,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文2、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计 本期计提 本期购 本期出公允价值变动 的减值 买金额 售金额,期末数,金融资产1.以公允价值计量且其变动,计入当期损益的金融资产,820,928.00,58,536.00,0.00,0.00,0.00,0.00,879,464.00,（不含衍生金融资产）,3.可供出售金融资产金融资产小计上述合计,79,093,788.3679,914,716.3679,914,716.36,0.0058,536.0058,536.00,-18,101,875.84-18,101,875.84-18,101,875.84,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00 60,991,912.520.00 61,871,376.520.00 61,871,376.52,金融负债,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。随着众多国际品牌酒店在广州开业，导致酒店行业竞争加剧。对此，我公司作为广州市一家老品牌的五星级酒店，主要考虑与国际品牌酒店采取差异化经营，大力拓展国内客源，发挥自身在会展方面的硬件优势，注重提升服务质量，积极扩大品牌影响力，通过高质量的出品与实惠的价格相结合，突出自身的优势和特色。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）证券投资情况,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,期初持 期初持 期末持股数量 股比例 股数量（股）（%）（股）,期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算比例（%）（元）益（元）科目,股份来源,股票,601398 工商银行,240,240.00,77,000 56.99%,77,000,56.99%319,550.00,8,701.00,交易性金融资产,新股申购,股票,601318 中国平安,202,800.00,6,000,4.44%,6,000,4.44%271,740.00 67,500.00,交易性金融资产,新股申购,股票,601328 交通银行,86,900.00,12,100,8.96%,12,100,8.96%,59,774.00,6,776.00,交易性金融资产,新股申购,16,-,-,-,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,股票,601939 建设银行,193,500.00,30,000 22.21%,30,000,22.21%138,000.00,8,895.00,交易性金融资产,新股申购,股票,601857 中国石油,167,000.00,10,000,7.4%,10,000,7.4%,90,400.00-3,828.80,交易性金融资产,新股申购,期末持有的其他证券投资,0.00,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,合计,890,440.00 135,100,-,135,100,-,879,464.00 88,043.20,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明：,证券代 证券简称 初始投资金 占该公司码额股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,002187 广百股份 6,739,134.00,2.83%60,991,912.52,1,358,999.80,-18,101,875.84 可供出售金融资产 发起人持股,合计,6,739,134.00,60,991,912.52,1,358,999.80,-18,101,875.84,2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况,公司名称,公司类型,所处行 主要产品 注册资本业 或服务（万元）,总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）,广州市东方汽车有限公司,子公司,运输业 汽车租赁 1,196.10,25,111,555.28 19,474,816.84 24,735,041.10,2,520,803.68,2,425,745.37,主要子公司、参股公司情况说明：广州市东方汽车有限公司原为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，2005年及2006年，我公司先后买入其55%及45%的股权，此后该公司成为我公司的全资子公司。该公司的经营模式主要有出租车和租赁车两种。被收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利润保持稳定，同时该公司为我公司的主营业务完善了配套服务。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用3、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元,项目名称使用自有闲置资金投资银行理财产品合计,投资总额6,0006,000,本年度投入金额6,0006,000,截至期末累计实际投入金额6,0006,000,项目进度100%-,项目收益情况159.82-,17,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,非募集资金投资的重大项目情况说明,2012 年 3 月 30 日，公司董事会七届七次会议审议通过了关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币 6000 万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。,七、公司未来发展的展望,2013年是充满艰难挑战的一年。宏观方面，中国经济发展总体运行态势良好，人民币的国际化进程不,断加深，为广州的发展注入新动力。后亚运效应促进广州经济发展，随着广州定位为“国际商务会展中心,城市”，广州会展业将会继续快速发展，这对于公司是一个机遇。但是世界经济仍然处于调整期，结构改,革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈长期化趋势。,微观方面，公司在重大活动举办上已积累丰富经验，并在会展业务上有一定的优势。但是国际高星级,品牌酒店纷纷入驻广州，加剧了广州地区高星级酒店的竞争态势。同时，国家新政策的出台将对餐饮业、,服务业将产生一定的影响。,公司2013年度的经营计划,1、深入贯彻转化战略与规划，坚持品牌领引，以创新带动产品与服务品质的提升。,公司将继续做好战略管理体系的转化与执行，聚焦品牌产品与服务，以品牌体系创新产品和服务。持,续加强对公司核心价值观、战略和规划的宣传力度，深入贯彻转化公司的战略管理体系。坚持市场导向、,深度关注顾客需求，完善公司信用体系及市场监管体系建设，充分挖掘品牌的内涵价值，不断提升产品与,服务品质，进一步提高公司品牌知名度和美誉度。,2、打造高端餐饮及会议展览服务品牌。,公司将继续注重市场动态导向，积极适应市场需求，争取高端的客源市场，提升市场份额，打造品牌,宴会服务，提升服务的附加值。同时，继续积极发挥自有名品、名点和传统菜式优势，突出餐饮文化特色，,提高产品文化附加值，提升零点产品的竞争力；同时着力于增加贵宾房高消费经营项目，争取高端客源。,3、启动物业规划拓展租赁业务,根据对目前市场形势的研判及公司主营业务的发展态势，公司将对闲置场地进行规划，进一步打造会,议展览服务品牌。同时做好物业租赁工作，结合公司的资源和定位，逐步有序对空置场区重点引进与酒店,业务发展相匹配的品牌项目，全面提升酒店商业物业的档次。,4、深入实施精细化管理，进一步完善内控体系。,18,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文,（1）规范业绩管理，完善预算管理制度。加强构建业绩导向型企业，进一步规范业绩管理，通过完,善预算管理制度，继续强化以现金流、业务经营预算和成本细分为核心的全面预算管理，增强预算的刚性,管理，发挥好预算管理在价值经营中的引导作用。严控超预算和预算外支出，压缩非生产性支出，杜绝不,合理支出。,（2）继续完善内控体系建设，优化企业管理流程。根据公司内部控制体系建设的工作计划，按照内,部控制基本规范和内部控制规范实施工作方案的要求，持续改进和完善公司的内控体系，并持续开,展内控自我评价工作。以内控工作为契机健全和完善财务管理制度，不断完善应收账款管理和客户信用风,险评估，提高风险防范能力，重点关注各类合同的签订条款和履行责任，高度重视和跟进应收账款大客户，,降低公司应收账风险，促进资金安全有效运行。,（3）加强成本控制，实施精细化管理。以全成本概念管控经营，推进全成本核算。完善供应商库的,建立、供应商评估体系和档案管理。推进大宗采购招标工作，继续把握好符合招标条件的项目，合理确定,招投标的范围、标准、实施程序和评标规则。充分利用电子、网络手段，突出采购价格、数量、金额等关,键数据与市场价格资料的相结合，精细化数据的对比。做好设备的运行监控调节，在保证经营需要的前提,下，尽可能节能降耗。餐饮部门严格落实食品质量关，严格按规程操作，提高起货成率，降低食品生产成,本。,八、公司利润分配及分红派息情况,报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况,根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，报告期内我公司股东大会,修改了章程中关于分红的规定，并审议通过了分红管理制度和未来三年股东回报规划（2012-2014）。,根据公司章程、分红管理制度及未来三年股东回报规划（2012-2014）的规定，任意三个连,续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。,上述利润分配政策经独立董事同意并发表独立意见，符合中小投资者的合法权益，有明确的分红标准,和分红比例，利润分配政策的调整条件和程序合规、透明。,公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。,公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况,2010年度与2011年度，由于我公司未分配利润均为负数，公司未进行利润分配。,19,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文2012年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），合计派发现金股利9,708,254.78元。本次股利分配后未分配利润余额为6,501,857.65元，结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。公司近三年现金分红情况表单位：元,分红年度 现金分红金额（含税）,分红年度合并报表中归属于上市公司股东 占合并报表中归属于上市公司股东的净利的净利润 润的比率（%）,2012 年2011 年2010 年,9,708,254.780.000.00,30,972,030.5220,476,288.196,773,465.07,31.35%0.00%0.00%,公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用九、社会责任情况公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司未接待机构及投资者的调研及采访等活动。20,-,-,-,-,-,-,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用,诉讼(仲裁)基本情况,涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)进（万元）预计负债 展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期,披露索引,1999 年 8 月，我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。2000 年 6 月，我公司申请提前终止与美国祥贵集团公司合资的广州东方祥贵饮食美容有限公司。1996 年 12 月，我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期付款赔偿金。,1,000 否59.68 否190.71 否,已终审判决。已裁决。已终审判决。,广州市中级人民法院判决两被告返还我公司欠款、利息，并承担诉讼费用。中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会裁决提前终止广州东方祥贵饮食美容有限公司，并清算。广州市中级人