大庆华科：2012年第三季度报告全文.ppt

0%,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司的第三季度报告未经会计师事务所审计。公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012.9.30615,609,698.29470,945,879.05129,639,500.003.63,2011.12.31581,639,961.12488,746,953.75129,639,500.003.77,本报告期末比上年度期末增减(%)5.84%-3.64%-3.64%,项目,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,334,765,838.78,-6.73%865,207,797.57,-1.97%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,123,511.55-0.0470.0471.3%1.23%,1,526.62%-1,466.67%1,466.67%1.22%0.96%,-6,187,124.7067,976,621.900.524-0.048-0.048-1.31%-1.43%,-129.57%-34.81%-34.81%-129.81%-129.81%-5.64%-6.33%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）92,615.11441,007.40-73,146.3069,071.43529,547.64,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,7,486前十名无限售条件流通股股东持股情况,2,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,中国石油大庆石油化工总厂中国石油林源炼油厂大庆高新国有资产运营有限公司四川万丰商贸大厦管理中心施乐英向克坚李金屏齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户何丽虹兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,51,000,00020,339,70010,980,9003,767,1991,714,387943,246782,981701,300515,000446,719,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,51,000,00020,339,70010,980,9003,767,1991,714,387943,246782,981701,300515,000446,719,公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石,股东情况的说明,油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一,致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,期末数,年初数,增减比例,原因分析,货币资金预付款项其他应收款,48,457,314.58 73,247,831.304,462,434.89 6,628,757.962,207,000.95 1,637,284.74,-33.84%本期支付在建工程款及分红所致-32.68%本期在建工程结算预付款减少34.80%本期应收出口退税款增加,固定资产固定资产清理长摊待摊费用,387,471,158.533,402,743.012,472,382.35,297,551,744.31596,535.31,30.22%本期在建工程完工转入固定资产本期固定资产报废增加314.46%本期生产装置导热油增加,应付账款预收款项未分配利润,82,488,209.18 39,238,356.6513,462,882.94 7,878,444.6940,488,604.22 59,026,307.20,110.22%本期在建工程暂估应付款增加70.88%本期销售产品预收账款增加-31.41%本期亏损及分配股利所致,项目,2012年7月-9月 2011年7月-9月 增减比例,原因分析,管理费用,15,544,268.88 28,623,988.45,-45.69%本期研发费支出减少,营业外收入,320,753.80,635,251.31,-49.51%去年同期科技分公司拆迁补助转入,3,净利润,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业外支出,32,619.91 1,455,036.32,-97.76%本期固定资产报废损失减少,所得税费用,603,503.36-100.00%本年累计亏损本年由于市场原因二季度产品销售价格,净利润,6,123,511.55,376,456.17 1526.62%下跌较快，三季度销售价格回升利润增加。,项目,2012年1月-9月 2011年1月-9月 增减比例,原因分析,财务费用,-767,167.36,-575,341.25,33.34%本期利息收入增加,资产减值损失营业外收入营业外支出,18,422,819.52 3,232,982.79580,801.25 32,179,632.47120,325.04 34,577,083.02,469.84%本期存货跌价损失增加-98.20%去年同期科技分公司拆迁补助转入-99.65%去年同期科技分公司拆迁损失,所得税费用,4,177,035.00-100.00%本期亏损本期受国际国内经济形式影响产品售价-6,187,124.70 20,922,737.90-129.57%大幅降低，产品毛利减少存货跌价损失增加等。,项目,本期金额,上期金额,增减比例,原因分析,收到的税费返还,291,579.51,455,872.22,-36.04%本期收到出口退税款减少,收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金处置固定资产、,1,409,230.42 2,331,537.1619,756,213.70 29,302,902.7316,894,149.02 9,767,045.82,-39.56%本期收到的投标保证金减少-32.58%本期缴纳的增值税减少72.97%本期支付的修理费增加,无形资产和其他长期资产收回的,321,187.00 72,169,695.40,-99.55%,主要是去年同期收到科技分公司拆迁补偿款,现金净额,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计,15,000,000.0015,000,000.0028,040,200.00 12,963,950.00,本期短期贷款增加本期偿还贷款116.29%本期偿还短期贷款,现金及现金等价物净增加额,-26,790,516.72 75,016,482.81-135.71%,主要是去年同期收到科技分公司拆迁补偿款,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用4,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原,因说明业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型,年初至下一报告期期末 上年同期,适用 不适用 确数 区间数增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-400-0.03-,-600-0.05,2,503.630.19,-增长 下降-增长 下降,-115.98%-115.79%-,-123.97%-126.32%,报告期内全球经济处于不景气状态，经济形势复杂，国际、国内市场需求增速放缓，下,业绩预告的说明,游企业开工不足，公司主要化工产品受到较大影响，虽然近期国内外经济形势有趋于平,稳的迹象，但公司产品在四季度一般是销售淡季，因此公司预计报告期内仍将亏损。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表本报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,期末余额48,457,314.581,528,515.914,462,434.892,207,000.9569,701,296.342,077,216.92128,433,779.59617,196.01387,471,158.5352,515,715.874,162,591.133,402,743.0119,259,876.8011,397,166.79,期初余额73,247,831.302,153,971.356,628,757.961,637,284.7490,660,866.194,909,097.16179,237,808.70617,196.01297,551,744.3163,699,028.304,162,591.1320,675,347.979,222,621.18,商誉6,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,472,382.355,877,088.21487,175,918.70615,609,698.2982,488,209.1813,462,882.94918,062.35987,823.371,909,571.913,130,243.01102,896,792.7637,601,146.434,165,880.0541,767,026.48144,663,819.24,596,535.315,877,088.21402,402,152.42581,639,961.1239,238,356.657,878,444.69903,812.22609,453.972,241,405.9650,871,473.4937,601,146.434,420,387.4542,021,533.8892,893,007.37,7,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,129,639,500.00248,646,224.1211,479,081.4440,692,469.2740,488,604.22470,945,879.05470,945,879.05615,609,698.29,129,639,500.00248,646,224.1210,742,453.1640,692,469.2759,026,307.20488,746,953.75488,746,953.75581,639,961.12,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,2、母公司资产负债表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,期末余额48,457,314.581,528,515.914,462,434.892,207,000.9569,701,296.342,077,216.92128,433,779.59617,196.01,期初余额73,247,831.302,153,971.356,628,757.961,637,284.7490,660,866.194,909,097.16179,237,808.70617,196.01,投资性房地产8,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,387,471,158.5352,515,715.874,162,591.133,402,743.0119,259,876.8011,397,166.792,472,382.355,877,088.21487,175,918.70615,609,698.2982,488,209.1813,462,882.94918,062.35987,823.371,909,571.913,130,243.01102,896,792.7637,601,146.434,165,880.0541,767,026.48144,663,819.24,297,551,744.3163,699,028.304,162,591.1320,675,347.979,222,621.18596,535.315,877,088.21402,402,152.42581,639,961.1239,238,356.657,878,444.69903,812.22609,453.972,241,405.9650,871,473.4937,601,146.434,420,387.4542,021,533.8892,893,007.37,9,加,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,129,639,500.00248,646,224.1211,479,081.4440,692,469.2740,488,604.22470,945,879.05615,609,698.29,129,639,500.00248,646,224.1210,742,453.1640,692,469.2759,026,307.20488,746,953.75581,639,961.12,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,3、合并本报告期利润表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额334,765,838.78334,765,838.78328,930,461.12308,551,841.851,121,355.702,833,421.0215,544,268.88-201,807.231,081,380.90,上期金额358,907,815.59358,907,815.59357,108,071.05323,260,249.151,424,133.212,661,076.1128,623,988.45-202,427.681,341,051.81,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）10,加,减,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,835,377.66320,753.8032,619.916,123,511.556,123,511.550.006,123,511.55-0.0470.0476,123,511.556,123,511.55,1,799,744.54635,251.311,455,036.321,273,055.18979,959.53603,503.36376,456.170.00376,456.17-0.003-0.011376,456.17376,456.17,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,4、母公司本报告期利润表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额334,765,838.78308,551,841.851,121,355.702,833,421.0215,544,268.88-201,807.231,081,380.905,835,377.66320,753.8032,619.91,上期金额358,907,815.59323,260,249.151,424,133.212,661,076.1128,623,988.45-202,427.681,341,051.811,799,744.54635,251.311,455,036.3211,加,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,1,273,055.18,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,123,511.556,123,511.55-0.0470.0496,123,511.55,979,959.53603,503.36376,456.17-0.003-0.011376,456.17,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额865,207,797.57865,207,797.57871,961,710.98792,877,747.881,807,138.649,823,849.6249,797,322.68-767,167.3618,422,819.52106,312.50,上期金额882,609,503.28882,609,503.28855,112,279.83783,010,887.782,447,004.958,045,632.0958,951,113.47-575,341.253,232,982.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）12,加,减,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-6,647,600.91580,801.25120,325.0413,877.83-6,187,124.70-6,187,124.700.00-6,187,124.70-0.048-0.048-6,187,124.70-6,187,124.70,27,497,223.4532,179,632.4734,577,083.0231,910,079.0025,099,772.904,177,035.0020,922,737.900.0020,922,737.90-0.1610.16120,922,737.9020,922,737.90,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,本期金额865,207,797.57792,877,747.881,807,138.649,823,849.6249,797,322.68-767,167.3618,422,819.52106,312.50-6,647,600.91580,801.25120,325.0413,877.83-6,187,124.70,上期金额882,609,503.28783,010,887.782,447,004.958,045,632.0958,951,113.47-575,341.253,232,982.7927,497,223.4532,179,632.4734,577,083.0231,910,079.0025,099,772.9013,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用,4,177,035.00,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-6,187,124.70-0.048-0.048-6,187,124.70,20,922,737.90-0.1610.16120,922,737.90,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：,本期金额,上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,1,017,441,591.85 1,032,655,379.27,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,291,579.511,409,230.42,455,872.222,331,537.16,经营活动现金流入小计,1,019,142,401.78 1,035,442,788.65,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,848,839,177.8965,676,239.2719,756,213.7016,894,149.02951,165,779.8867,976,621.90,829,091,019.0863,013,565.6229,302,902.739,767,045.82931,174,533.25104,268,255.4014,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,106,312.50,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,321,187.0094,500.00521,999.5082,248,938.1282,248,938.12-81,726,938.6215,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0013,040,200.0028,040,200.00-13,040,200.00-26,790,516.7273,247,831.3046,457,314.58,72,169,695.4072,169,695.4088,457,517.9988,457,517.99-16,287,822.590.0012,963,950.0012,963,950.00-12,963,950.0075,016,482.8149,622,784.23124,639,267.04,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：大庆华科股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,017,441,591.85,上期金额1,032,655,379.2715,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,291,579.511,409,230.421,019,142,401.78848,839,177.8965,676,239.2719,756,213.7016,894,149.02951,165,779.8867,976,621.90106,312.50321,187.0094,500.00521,999.5082,248,938.1282,248,938.12-81,726,938.6215,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0013,040,200.0028,040,200.00-13,040,200.00-26,790,516.7273,247,831.3046,457,314.58,455,872.222,331,537.161,035,442,788.65829,091,019.0863,013,565.6229,302,902.739,767,045.82931,174,533.25104,268,255.4072,169,695.4072,169,695.4088,457,517.9988,457,517.99-16,287,822.590.0012,963,950.0012,963,950.00-12,963,950.0075,016,482.8149,622,784.23124,639,267.04,法定代表人：王一民,主管会计工作负责人：刘斌,会计机构负责人：马化征16,大庆华科股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）审计报告,审计报告正文未经审计。,董事长：王一民,大庆华科股份有限公司,2012 年 10 月 26 日,17,