獐 子 岛：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,963,614,051.262,655,014,319.03711,112,194.003.73,4,419,964,400.582,714,560,698.38711,112,194.003.82,12.3%-2.19%0%-2.36%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,798,340,608.1060,743,501.80-0.090.092.32%2.5%,-,-10.09%-33.33%-30.77%-30.77%-1.36%-5.62%,1,845,516,528.86216,817,034.56-46,114,443.14-0.060.30.38.13%8.32%,-10.79%-28.96%-116.64%-115.38%-31.82%-31.82%-5.64%-10.85%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（元）-169,551.484,982,200.00-11,341,898.97,说明,1,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,13,018.741,351,420.35,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,-5,164,811.36,-,55,993,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,长海县獐子岛投资发展中心长海县獐子岛褡裢经济发展中心长海县獐子岛大耗经济发展中心吴厚刚江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司长海县獐子岛小耗经济发展中心中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金广东恒健资本管理有限公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能,325,428,800 人民币普通股51,286,800 人民币普通股48,705,645 人民币普通股9,540,000 人民币普通股7,800,000 人民币普通股7,099,600 人民币普通股6,159,746 人民币普通股4,583,453 人民币普通股4,500,000 人民币普通股4,484,007 人民币普通股,325,428,80051,286,80048,705,6459,540,0007,800,0007,099,6006,159,7464,583,4534,500,0004,484,007,1、公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛,股东情况的说明,小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致,行动人；2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司继续以3大资源（海洋牧场、大洋资源、泉水鲟鱼）和2个支撑（活鲜物流、渔船装备）为发展重心，稳步提升可持续发展能力，品牌形象与社会认同得到持续提高。继年初成为冬季达沃斯论坛全球第一家渔业“行业塑造者”，在夏季达沃斯论坛上荣膺“2012年BCG中国50强全球挑战者”，连续第二年进入“中国上市公司内部控制百强企业”行列，入选深证中小板红利指数、社会责任指数、消费50指数、深证行业龙头指数。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会影响亩产（详见公司2012年半年度报告中“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素”），以北黄海冷水团为例，其活动规律很难精准掌控，造成所经增殖区内日温度较差波动幅度较大，对该区域虾夷扇贝成活带来重大影响。由于上述原因，报告期内公司在深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域的产量比往年的平均值趋减，这一因素与国际市场需求低迷的负面影响叠加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降28.96%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因为：1、预付账款比年初增加91.26%，主要原因系本期獐子岛贝类加工中心项目开工建设，支付工程进度款、设备预付款增加所致。2、其他应收款比年初减少31.38%，主要原因系本期收到出口退税款金额较大所致。2,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、在建工程比年初增加148.21%，主要原因系本期购买金贝广场员工宿舍楼及土建项目增加所致。4、应付账款比年初减少77.42%，主要原因系本期结清收购虾夷扇贝苗种款所致。5、预收账款比年初增加45.82%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，预收货款增加所致。6、应付职工薪酬比年初减少40.98%，主要原因系本期支付2011年度绩效工资所致。7、应交税费比年初减少102.07%，主要原因系本期清缴2011年度企业所得税所致。8、其他应付款比年初增加117.61%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，收取客户保证金增加所致。9、财务费用同比增加33.09%，主要原因系本期发行短期融资券9亿元，利息支出增加所致。10、营业利润、利润总额同比分别减少48.73%、32.67%，主要原因系本期收获的底播虾夷扇贝亩产同比下降较大，单位成本上升，毛利率下降；浮筏鲍鱼受去年及今年连续4场台风影响，规格未达到预期，单位成本上升、毛利率下降；政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金实施及期权费用增加。11、营业外收入同比增加76.28%，主要原因系本期计入当期损益的政府拨款增加所致。12、营业外支出同比减少90.51%，主要原因系去年同期公司遭遇2次台风影响，财产损失1.01亿元所致。13、经营活动产生的现金流量净额同比减少116.64%，主要原因系本期受金融危机影响，海外市场需求下降，转口贸易及一般贸易同比减少较大，导致经营活动现金流入减少；本期支付虾夷扇贝苗款、收购鲍鱼款及采购养殖物资款同比增加较大，导致经营活动现金流出增加。14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.92%，主要原因系本期发行短期融资券所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济 避免同业竞,发行时所作承诺,发展中心、吴厚刚、长海县 争；不占用公 2006 年 08獐子岛大耗经济发展中心、司资金或资 月 30 日,永久,严格遵守承诺,长海县獐子岛小耗经济发 产。展中心其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划,是 否 不适用不适用,3,。,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用不适用严格遵守承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）,0%49,797.63,至至,-30%34,858.3449,797.63,1、海洋牧场深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域因为水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等原因的影响，此类区域产量比往年的平均值趋减。2、国际市场仍然低迷，对海外收益带来一定的影响；3、鲍鱼产业在 2011 年、2012 年连续四场台风影响下损害严重，造成养殖区域的鲍鱼长势慢，死亡率偏高，规格同比下降，市场及价格虽有一,业绩变动的原因说明,定的好转，但总体效益下降。,4、政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金的实施及股权激励费用增加5、政策性调整带来海域使用金增加也将陆续对后续利润产生影响（据长政发（2011）3 号文，底播增殖海域确权满 4 年后使用金上调至 60 元/亩，从 2011 年 9 月开始上调，从 2012 年四季度大规模海域将陆续进入上调政策线）（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,摩根士丹利华鑫基金平安大华基金公司信达证券,公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略,4,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连2012 年 07 月 17 日 大连,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,安信证券瑞银证券 UBSSAM东兴证券诺德基金长城基金中海基金中欧基金北京君创富民资产管理公司长余资本天弘基金华融证券国信证券华宝兴业基金富国基金平安资产管理有限责任公司财达证券国联安基金鑫富越资产管理申银万国民族证券中农科产业发展基金中海基金管理有限公司,公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略公司经营情况、经营战略,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,666,023,460.11,期初余额,575,822,775.91,交易性金融资产应收票据5,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,170,100,819.39311,589,817.6115,028,695.532,630,837,921.223,939,368.863,797,520,082.72125,840,156.16602,693,350.9242,195,763.60303,811.05324,623,821.07120,000.0043,284,623.7827,032,441.961,166,093,968.544,963,614,051.261,018,655,541.1566,632,143.1023,304,295.9424,200,875.51-824,222.824,511,855.7333,115,649.4512,250,000.00,193,458,470.83162,915,934.161,617,000.0021,902,909.512,357,864,321.432,979,075.843,316,560,487.68124,161,845.03616,289,188.5617,000,002.62284,681,836.31120,000.0038,056,205.0023,094,835.381,103,403,912.904,419,964,400.58856,081,648.11295,066,240.7415,981,028.0541,007,181.2039,829,597.542,675,865.6115,217,604.44190,000,000.00,6,：,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴厚刚,929,751,392.652,111,597,530.71180,000,000.00180,000,000.002,291,597,530.71711,112,194.00865,323,731.22210,258,035.17871,782,854.14-3,462,495.502,655,014,319.0317,002,201.522,672,016,520.554,963,614,051.26主管会计工作负责人：勾荣,3,400,000.001,459,259,165.69242,250,000.00242,250,000.001,701,509,165.69711,112,194.00858,812,908.89210,258,035.17939,410,697.18-5,033,136.862,714,560,698.383,894,536.512,718,455,234.894,419,964,400.58会计机构负责人：石永凯,2、母公司资产负债表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额475,437,204.8733,840,443.26229,964,647.80781,959,808.242,114,910,211.15746,950.733,636,859,266.05,期初余额535,580,005.20103,322,089.8483,050,601.491,617,000.00526,512,041.791,989,648,148.101,649,283.563,241,379,169.98,非流动资产：可供出售金融资产7,：,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,548,840,817.73384,323,837.6326,169,666.9925,131.12244,703,085.7714,877,317.841,065,763.221,220,005,620.304,856,864,886.35885,966,503.2936,987,849.0517,101,442.4916,597,135.607,260,217.193,965,746.2129,215,996.9110,000,000.00929,751,392.651,936,846,283.39180,000,000.00180,000,000.002,116,846,283.39711,112,194.00881,751,980.36,365,885,455.40396,994,848.7611,748,089.67257,845,883.6819,603,439.741,441,455.061,053,519,172.314,294,898,342.29698,175,498.08268,452,519.4111,809,178.9633,560,139.5445,283,337.602,349,212.4926,736,052.59190,000,000.003,400,000.001,279,765,938.67240,000,000.00240,000,000.001,519,765,938.67711,112,194.00862,855,222.45,8,加,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴厚刚,210,258,035.17936,896,393.432,740,018,602.964,856,864,886.35主管会计工作负责人：勾荣,210,258,035.17990,906,952.002,775,132,403.624,294,898,342.29会计机构负责人：石永凯,3、合并本报告期利润表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额798,340,608.10798,340,608.10730,370,139.55613,322,515.282,011,353.6554,567,355.9843,808,170.9615,227,856.921,432,886.7667,970,468.5581,000.845,725,866.91179,001.6962,325,602.482,644,947.8459,680,654.6460,743,501.80-1,062,847.16-0.090.092,836,356.5862,517,011.2263,561,882.25-1,044,871.03,上期金额887,888,863.49887,888,863.49663,931,116.56565,426,048.882,272,570.3047,035,820.5741,638,119.809,430,985.37-1,872,428.36223,957,746.93625,707.38111,783,452.32767,857.14112,800,001.9922,197,683.0590,602,318.9491,112,848.56-510,529.62-0.130.13-1,731,045.8288,871,273.1289,549,586.92-678,313.80,9,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：吴厚刚,主管会计工作负责人：勾荣,会计机构负责人：石永凯,4、母公司本报告期利润表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额-,422,029,573.16235,920,152.18449,710.1240,633,076.9336,657,417.5015,282,419.27725,988.5592,360,808.6143,661.085,232,751.44163,469.6887,171,718.257,145,667.4580,026,050.80,上期金额-,589,851,188.13334,586,709.771,129,148.7731,372,894.9137,290,033.636,959,075.82-1,201,238.12179,714,563.35326,494.775,074,231.29724,072.52174,966,826.8319,118,282.75155,848,544.08,七、综合收益总额法定代表人：吴厚刚,80,026,050.80主管会计工作负责人：勾荣,155,848,544.08会计机构负责人：石永凯,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额1,845,516,528.861,845,516,528.861,601,709,549.681,277,154,406.193,297,472.49148,639,495.19,上期金额2,068,792,782.402,068,792,782.401,592,030,581.071,319,435,439.413,605,297.12130,226,074.8210,额,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,135,315,616.2538,357,336.18-1,054,776.62,106,448,282.7128,819,652.363,495,834.65,列）,投资收益（损失以“”号填,1,678,311.13,2,085,920.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润,1,678,311.13245,485,290.315,531,477.6912,060,728.14195,544.74238,956,039.8623,743,101.95215,212,937.91,2,085,920.95478,848,122.283,137,871.65127,074,575.57777,194.04354,911,418.3650,444,106.98304,467,311.38,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：吴厚刚,216,817,034.56-1,604,096.65-0.30.31,613,373.92216,826,311.83218,387,675.92-1,561,364.09主管会计工作负责人：勾荣,305,212,431.16-745,119.78-0.440.44-2,698,665.87301,768,645.51302,823,636.50-1,054,990.99会计机构负责人：石永凯,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,075,328,132.11560,685,630.90476,215.36106,986,084.48115,611,776.0532,820,755.38-1,502,767.37,上期金额1,495,594,883.59847,955,969.961,327,368.7983,364,267.9996,820,365.7023,146,897.692,670,348.09,加：公允价值变动收益（损失以“”11,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴厚刚,1,678,311.131,678,311.13261,928,748.445,204,012.2010,616,145.48168,818.94256,516,615.1626,082,296.13230,434,319.03-230,434,319.03主管会计工作负责人：勾荣,2,085,920.952,085,920.95442,395,586.322,652,335.5520,283,206.29733,409.42424,764,715.5844,385,936.25380,378,779.33-380,378,779.33会计机构负责人：石永凯,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长,本期金额1,914,087,005.7221,231,226.1234,151,292.751,969,469,524.591,570,776,603.45252,847,568.6291,836,412.47100,123,383.192,015,583,967.73-46,114,443.141,617,000.0068,831.121,685,831.12339,288,343.34,上期金额2,079,887,944.7011,320,686.5363,582,746.262,154,791,377.491,487,365,046.99230,998,650.4658,100,676.14101,174,679.541,877,639,053.13277,152,324.363,805,321.11306,774.914,112,096.02192,060,152.5312,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产支付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴厚刚,9,004,600.00348,292,943.34-346,607,112.2211,287,693.5211,287,693.52768,490,883.21898,099,726.021,677,878,302.75845,916,990.17349,275,835.461,195,192,825.63482,685,477.12236,762.4490,200,684.20575,822,775.91666,023,460.11主管会计工作负责人：勾荣,107,966,000.00300,026,152.53-295,914,056.51776,004,973.09549,126,224.571,325,131,197.66760,369,307.63285,617,026.301,045,986,333.93279,144,863.73-1,837,352.52258,545,779.06477,099,755.47735,645,534.53会计机构负责人：石永凯,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：獐子岛集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,本期金额1,173,448,163.353,396,137.1016,102,115.311,192,946,415.76774,002,875.76169,816,486.5877,589,730.61,上期金额1,494,949,260.888,990,560.8263,009,278.781,566,949,100.48963,936,735.70178,833,265.1741,785,266.3813,獐子岛集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴厚刚（二）审计报告审计意见未经审计,336,116,275.561,357,525,368.51-164,578,952.751,617,000.0020,598.081,637,598.08218,324,219.21181,277,051.20399,601,270.41-397,963,672.33445,574,961.59898,099,726.021,343,674,687.61497,783,956.38343,478,800.34841,262,756.72502,411,930.89-12,106.14-60,142,800.33535,580,005.20475,437,204.87主管会计工作负责人：勾荣,122,709,534.591,307,264,801.84259,684,298.643,805,321.11302,887.724,108,208.83160,321,376.75107,966,000.0030,000,000.00298,287,376.75-294,179,167.92776,004,973.09268,914,260.551,044,919,233.64508,238,745.29282,560,876.80790,799,622.09254,119,611.55-102,271.