600187_ 国中水务半年报.ppt

黑龙江国中水务股份有限公司,600187,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.13财务会计报告（未经审计）.16备查文件目录.88,1,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名林长盛,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席,被委托人姓名朱勇军,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱勇军蔡建文蔡建文,公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,黑龙江国中水务股份有限公司国中水务HEILONGJIANG INTERCHINAWATERTREATMENT CO.,LTDH.IWTC朱勇军,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,刘玉萍北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层2,关志强北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,电话传真电子信箱(三)基本情况简介,010-51695607010-65595378liuyupinginterchina-,010-51695607010-65595378guanzhiqianginterchina-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）03 单元 25 层 08 号161005北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层beijinginterchina-中国证券报、上海证券报公司证券事务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称国中水务,股票代码600187,变更前股票简称ST 国中,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,892,324,455.571,106,323,794.92,1,855,498,270.681,077,976,210.46,1,855,498,270.681,077,976,210.46,1.982.63,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,2.5896,2.5232,2.5232,2.63,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股,30,474,862.0631,791,649.6527,059,948.32,19,712,933.8836,878,801.6630,232,135.14,19,716,202.8836,882,070.6630,234,750.34,54.59-13.79-10.49,3,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告东的净利润归属于上市公司股,东的扣除非经常性,27,043,610.35,14,561,328.62,14,563,943.82,85.72,损益的净利润,基本每股收益(元),0.0633,0.0736,0.0736,-13.99,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.0633,0.0355,0.0355,78.31,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.06332.4845,910,261.24,0.07362.9651,118,602.64,0.07363.2325,537,917.92,-13.99减少 0.48 个百分点-10.19,每股经营活动产生,的现金流量净额,0.1075,0.1245,0.0598,-13.65,（元）2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,金额,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,88,491.67,依据汉中市汉台区发展计划局汉区计投发20048 号文件，本公司取得与资产相关的政,关，符合国家政策规定、按照,11,455.44,府补助 516,530.91 元，确认为递延收益，并,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-85,089.77,在相关资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收入。汉中市国中自来水有限公司非经常性损益合计-79,181.70 元，适用税率 25%，所得税影响额为-19,795.43；青海雄越环保科技有限责任公司非经常性损益合计 49,900.00 元，适用税率 15%，所得税影响额为 7,485.00 元；北京中科国益环保工程有限公司非经常性损益合,所得税影响额,6,077.33,计 29,128.81 元，适用税率 15%，所得税影响额为 4,369.32 元；涿州中科国益水务有限公,司非经常性损益合计为-89.77 元，适用税率为 12.5%，所得税影响额为-11.22 元；国水(马鞍山)污水处理有限公司非经常性损益15,000.00 元，适用税率为 12.5%，所得税影响额为 1,875.00；鄂尔多斯市国中水务有限公司非经常性损益合计 100.00 元，适用税率4,0,0,0,0,0,0,0,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告为 0%，所得税影响额为 0.00 元。上述非经常性损益共计 14,857.34 元，所得税影响额共计为-6,077.33 元。,少数股东权益影响额（税后）合计,-4,596.7016,337.97,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,38,207 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,国中(天津)水务有限公司,境内非国有法人,53.77,229,725,000,质押,214,165,000,天津证大金牛股,权投资基金合伙 境内非国有法人,1.37,5,867,252,-5,632,748,未知,企业（有限合伙）浙江商裕开盛创,业投资合伙企业,境内非国有法人,0.70,3,000,000,-2,500,000,未知,（有限合伙）,秦梅,未知,0.37,1,600,000,167,400,0,未知,招商银行股份有,限公司兴全合润分级股票型证,未知,0.31,1,333,601,-2,166,399,未知,券投资基金,葛静宜张俊卿,未知未知,0.290.28,1,260,1141,214,100,1,260,1141,214,100,未知未知,谢永汤蔚爽肖宇城,未知未知未知,0.230.230.21,1,000,000987,634918,000,1,000,000987,634918,000,0,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,5,持有无限售条,股份种类及数量,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告件股份的数量,国中(天津)水务有限公司天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）秦梅招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金葛静宜张俊卿谢永汤蔚爽肖宇城,229,725,0005,867,2523,000,0001,600,0001,333,6011,260,1141,214,1001,000,000987,634918,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,229,725,0005,867,2523,000,0001,600,0001,333,6011,260,1141,214,1001,000,000987,634918,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东为流通股股东，未知除控股股东之外流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、公司 2012 年 4 月 20 日召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的预案。新一届董事会成员由朱勇军先生、张继烨先生、林长盛先生、刘坤林先生、周建和先生出任本公司董事；周春生先生、黄鹰先生、范福珍先生连任本公司独立董事；杨昊先生不再担任本公司董事。（详见公司 2012 年 4 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报上的股东大会决议公告)2、公司 2012 年 4 月 20 日召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。新一届监事会成员由黄耀生先生、杨昊先生、邢军先生组成，其中邢军先生持有本公司股票 5600 股；杨奇观先生、胡春萍女士、时冬梅女士不再担任本公司监事。3、2012 年 6 月 21 日公司召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过关于李开明先生辞去公司副总裁的议案；审议通过关于聘请周建和先生为公司常务副总裁的议案；审议通过关于聘请刘坤林先生为公司副总裁的议案。4、2012 年 7 月 16 日公司第五届董事会第四次会议审议通过关于张继烨先生辞任公司董事、总裁以及薪酬考核委员会委员职务议案。根据公司日常经营和实际运作的需要，经董事长朱勇军先生提议，聘任张富强先生出任公司总裁。任职期限由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 4月 19 日。5、2012 年 8 月 1 日，2012 年度第二次临时股东大会审议通过选举张富强先生出任公司董事的议案。本公司董事张继烨先生因工作变动，已向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请，董事会同意张继烨先生辞去公司董事职务，同时决定增补张富强先生为本公司第五届董事会6,1,2,3,4,5,6,7,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告董事。6、2012 年 8 月 9 日，第五届董事会第五次会议审议通过增补张富强先生任董事会薪酬与考核委员会非独立董事委员的议案。公司原董事张继烨先生原为董事会薪酬与考核委员会非独立董事委员，由于张继烨先生已经离职，并经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据黑龙江国中水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可增补新的委员。经董事长朱勇军先生提名，由非独立董事张富强先生出任薪酬与考核委员会非独立董事委员。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1 报告期内业务成果综述盈利能力综述单位：万元,项目总资产总负债股东权益归属于母公司所有者权益损益项目营业利润净利润归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,2012.6.30189,232.4466,002.35123,230.09110,632.382012 年上半年3,047.492,917.792,705.992,704.36,2011.12.31185,549.8365,364.25120,185.58107,797.622011 年上半年1,971.293,182.873,023.211,456.13,增长额3,682.61638.103,044.512,834.76增长额1,076.20-265.08-317.221,248.23,增长率1.98%0.98%2.53%2.63%增长率54.59%-8.33%-10.49%85.72%,2012 年 1-6 月公司净利润小幅下滑，系政府补贴的降低及财务费用的增加所致。主要原因为：去年同期，西安航空科技产业园供排水有限公司（已出售）570 万元的补贴收入和鄂尔多斯市国中水务有限公司 1,000 万元的运营补贴收入对公司上年同期的净利润做出了重要贡献。剔除该原因后，公司的营业利润较去年同期增加 1,076.20 万元，增幅为 54.59%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 1,248.23 万元，增幅高达85.72%。从以上数据可以看出，本报告期内公司的盈利能力得到了极大的提升，进一步夯实了主营业务。黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称母公司）下属子公司名录：,序号,公司名称国水（昌黎）污水处理有限公司鄂尔多斯市国中水务有限公司国水(马鞍山)污水处理有限公司青海雄越环保科技有限责任公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司太原豪峰污水处理有限公司涿州中科国益水务有限公司,7,昌黎公司鄂尔多斯公司马鞍山公司青海公司秦皇岛公司太原公司涿州公司,以下简称,8,9,10,11,12,13,14,-,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,东营国中环保科技有限公司东营国中水务有限公司汉中市国中自来水有限公司汉江供水实业有限责任公司湘潭国中污水处理有限公司湘潭国中水务有限公司北京中科国益环保工程有限公司,东营环保公司东营自来水公司汉中自来水公司汉江实业公司湘潭污水公司湘潭国中公司北京中科公司,15,国中水务香港有限公司,香港公司,2 报告期内合并经营业绩回顾2.1 合并利润表分析合并利润表单位：万元,2012 年上半年,2011 年上半年（调整后）,差额,变动率,营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益汇兑损益营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税费用净利润归属于上市公司股东的净利润,15,801.407,611.15145.36450.942,930.891,647.15-36.68-3.93-1.173,047.49169.6237.953,179.16261.372,917.792,705.99,12,065.976,698.73103.06466.102,359.71466.510.41-0.161,971.291,742.7126.123,687.88505.013,182.873,023.21,3,735.43912.4242.30-15.16571.181,180.64-37.09-3.77-1.171,076.20-1,573.0911.83-508.72-243.64-265.08-317.22,30.96%13.62%41.04%-3.25%24.21%253.08%-9046.34%2356.25%54.59%-90.27%45.29%-13.79%-48.24%-8.33%-10.49%,2.1.1 营业收入2012 年 1-6 月份，公司营业收入为 15,801.40 万元较去年同期（2011 年 1-6 月：12,065.97万元）增幅 30.96%，增长主要原因是去年下半年新投产的太原项目营业收入增长约 2,900万元。2.1.2 营业成本2012 年 1-6 月份，公司营业成本为 7,611.15 万元，较去年同期（2011 年 1-6 月：6,698.73万元）增幅 13.62%，增长主要原因是去年下半年新投入运营的太原项目营业成本增长约1,562 万元。2.1.3 销售费用、管理费用和财务费用8,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年 1-6 月份，公司三费合计约 5,028.98 万元，比去年同期增长约 1,736.66 万元，增幅 52.75%。其中，财务费用增幅最大，为 1,180.64 万元，比去年同期增长 253.08%，增长主要原因是太原公司和东营自来水公司去年同期贷款利息资本化；同时，较去年同期母公司借款增加导致财务费用增加约 260 万元。2.1.4 净利润2012 年 1-6 月份，公司净利润比去年同期减少 265.08 万元，降幅 8.33%。在营业利润强劲提升的情况下，去年同期西安航空科技产业园供排水有限公司（已出售）570 万元的补贴收入和鄂尔多斯公司 1,000 万元的运营补贴收入，本期没有获得。2.2 合并资产负债表分析2.2.1 资产合并资产负债表单位：万元,2012.6.30,2011.12.31（调整后）,差额,变动率,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,11,630.69180.0012,399.5022,446.011,283.80574.1048,514.10,18,770.07716.008,655.4514,684.855,623.65454.5848,904.60,-7,139.38-536.003,744.057,761.16-4,339.85119.52-390.50,-38.04%-74.86%43.26%52.85%-77.17%26.29%-0.80%,非流动资产：,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,5,687.1859.3431,275.4417,734.2883,146.8385.012,128.61502.5299.13140,718.34189,232.44,191.1161.5931,794.2717,032.1584,687.3785.012,128.61565.9999.13136,645.23185,549.83,5,496.07-2.25-518.83702.13-1,540.540.000.00-63.470.004,073.113,682.61,2875.87%-3.65%-1.63%4.12%-1.82%0.00%0.00%-11.21%0.00%2.98%1.98%,2.2.1.1 货币资金截止至 2012 年 6 月 30 日，公司货币资金为 11,630.69 万元，较年初数（截止至 2011 年12 月 31 日：18,770.07 万元）减少 7,139.38 万元；主要原因为母公司用于收购北京天地人环保科技有限公司 10%股权和收购淮北中联环水环境有限公司股权的首付款共 6,340 万元。2.2.1.2 应收账款截止至 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款为 12,399.50 万元，较年初数（截止至 20119,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告年 12 月 31 日：8,655.45 万元）增加 3,744.05 万元；主要是因为鄂尔多斯公司和去年下半年新投产的太原公司增加的应收账款分别约 1,400 万元和 1,000 万元。2.2.1.3 其他应收款截止至 2012 年 6 月 30 日，公司其他应收款为 1,283.80 万元，较年初数（截止至 2011年 12 月 31 日：5,623.65 万元）减少 4,339.85 万元；主要原因为公司去年 10 月出售西安航空科技产业园供排水有限公司的尾款 3,000 余万已到账。2.2.1.4 长期股权投资截止至 2012 年 6 月 30 日，公司长期股权投资为 5,687.18 万元，较年初数（截止至 2011年 12 月 31 日：191.11 万元）增加 5,496.07 万元；因为增加了北京天地人环保科技有限公司10%的股权投资。2.2.1.5 无形资产截止至 2012 年 6 月 30 日，公司无形资产为 83,146.83 万元，较年初数（截止至 2011年 12 月 31 日：84,687.37 万元）减少约 1,540 万元；变动的原因为正常的摊销。2.2.2 负债合并资产负债表单位：万元,2012.6.30,2011.12.31（调整后）,差额,变动率,流动负债：,短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,10,000.007,595.211,910.07344.81573.5435.822,149.724,291.2726,900.44,8,000.0010,236.711,030.88318.45956.0970.131,713.325,954.8628,280.44,2,000.00-2,641.50879.1926.36-382.55-34.31436.40-1,663.59-1,380.00,25.00%-25.80%85.29%8.28%-40.01%-48.92%25.47%-27.94%-4.88%,非流动负债：,长期借款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,34,615.953,828.48621.7835.7039,101.9166,002.35,32,592.723,823.08631.1636.8537,083.8165,364.25,2,023.235.40-9.38-1.152,018.10638.10,6.21%0.14%-1.49%-3.12%5.44%0.98%,2.2.2.1 短期借款截止至 2012 年 6 月 30 日，公司短期借款为 10,000 万元，较年初数（截止至 2011 年 12月 31 日：8,000 万元）增加 2,000 万元；主要原因为母公司今年新增 2,000 万流动资金贷款。2.2.2.2 其他应付款截止至 2012 年 6 月 30 日，公司其他应付款为 2,149.72 万元，较年初数（截止至 201110,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告年 12 月 31 日：1,713.32 万元）增加 436.40 万元；主要原因为子公司应付的水资源费等应付款项增加。2.2.2.3 一年内到期的非流动负债截止至 2012 年 6 月 30 日，公司一年内到期的非流动负债为 4,291.27 万元，较年初数（截止至 2011 年 12 月 31 日：5,954.86 万元）减少 1,663.59 万元；主要原因为公司归还银行贷款。2.2.2.4 长期借款截止至 2012 年 6 月 30 日，公司长期借款为 34,615.95 万元，较年初数（截止至 2011年 12 月 31 日：32,592.72 万元）增加 2,023.23 万元；主要原因为东营自来水公司和太原公司贷款增加。3 经营环境回顾与展望2012 年上半年，我国经济增速进一步放缓。根据国家统计局 7 月 13 日公布的数据显示，2012 年上半年国内生产总值 227,098 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.8%，为近年来的最低点。中国经济面临前所未有的考验。但是宏观经济的低迷并未给公司的主营业务造成负面影响。相反，公司在面对危机的同时从容应对，利用自身的行业特性，在保持原有的稳定的收入来源的基础上，继续秉承投资与收购并举的发展方针，稳步扩充着自己的产业版图，在 2012 年上半年取得了不俗的成绩。公司在扩大原有主营业务规模的同时，收购北京天地人环保科技有限公司股权、与中国科学院生态环境研究中心共同出资组建环境科技公司等，以打造以技术为核心的竞争力。为了应对不断增长的污水处理量，国家在“十二五”期间设定了较高的污染减排目标，因此国家将继续大规模投资新的城市污水废物处理厂，这无疑是水行业的又一次跨越式发展的机会。公司乘着暖风频吹的政策东风，加大快速发展的步伐。在 2011 年成功非公开发行的基础上，本报告期内又披露了 2012 年非公开发行预案，并已于 6 月 21 日和 7 月 11 日分别通过了公司董事会和股东大会的审议。本次非公开发行拟发行股份不超过 1.6 亿股，募集资金 12.9 亿元。募投资金均用于公司主营业务的拓展，旨在扩大公司规模，提高公司收益、加大股东回报。本次非公开发行材料已报中国证券监督管理委员会，尚待受理审核批准。2012 年下半年公司将进一步加大投资，夯实主业；继续推进公司内控建设，提高公司管理水平；积极做好公司非公开发行工作，争取在年终向投资者交上满意的答卷。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,供排水污水处理工程服务设备销售,29,132,527.11100,318,949.2820,962,884.935,724,040.81,15,734,104.2648,202,914.048,445,984.293,503,791.69,45.9951.9559.7138.79,-20.4787.07-23.71,-32.7985.67-45.28,增加 9.90 个百分点增加 0.36 个百分点增加 15.88 个百分点增加 38.79 个百分点,分产品11,/,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,供排水污水处理工程技术咨询服务设备销售工程总包,29,132,527.11100,318,949.288,690,150.005,724,040.8112,272,734.93,15,734,104.2648,202,914.04588,140.223,503,791.697,857,844.07,45.9951.9593.2338.7935.97,-20.4787.07-68.38,-32.7985.67-96.19,增加 9.90 个百分点增加 0.36 个百分点增加 49.40 个百分点增加 38.79 个百分点增加 35.97 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.00 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国陕西中国青海中国北京中国河北中国内蒙古中国山东中国山西中国安徽合计,营业收入18,669,281.765,259,800.0023,584,979.4942,220,268.4413,377,000.0014,225,041.6029,307,480.849,494,550.00156,138,402.13,营业收入比上年增减(%)-42.470.33-9.0544.3830.68148.216.6232.61,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称湘潭国中污水处理有限公司国中水务香港有限公司合计,项目金额36,390,000.006,311,800.0042,701,800.00,项目进度在建已设立/,项目收益情况0.00-220,589.85/,湘潭国中污水处理有限公司在公司本次计划非公开发行股票募集资金项目内，目前使用自筹资金建设。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司 2012 年 7 月 11 日对公司章程中利润分配政策进行了修改，2012 年度第 1 次临时股东大会审议通过，利润分配政策如下：1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。12,、,、,、,、,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告,2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司应当进行现金分红，公司最近三年现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。,3、利润分配的期间间隔：公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需,求状况进行中期现金分红或发放股票股利。,4、决策机制与程序：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后提交股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见；公司董事会未做出现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。,公司因生产经营、投资规划、发展战略的需要等原因，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事意见；公司应当提供网络等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。,5、如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当扣减该股东应分配,的现金红利，用以偿还其占用的资金。,根据公司法和公司章程及企业会计准则的有关规定，公司本报告期无利润分配，,也不进行资本公积转增股本。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则等法规制度规范治理。公司根据公司法公司章程和相关法律法规的规定，公司制订了黑龙江国中水务股份有限公司财务报告内部控制制度黑龙江国中水务股份有限公司董事会秘书工作制度。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，7 次董事会，4 次监事会，会议的召开均符合公司法证券法和公司章程等相关法律法规制度的规定。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全五分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,本公司 2011 年度无可供分配利润，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。此方案已经过公司于 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会批准。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,13,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)资产交易事项1、收购资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,北京天地人,韩立新、姚淑华,环保科技有限公司 10%,2012 年 2月 10 日,55,000,000.00,0.00,0.00,否,市场价格,是,是,0.00,股权(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,占同,交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,(%),的原因,国中（天津）水务有限公司,控股股东,接受劳务,构建污水处理厂工程,市场价格,3,054,000.00,3,054,000.00,18.70,货币资金,3,054,000.00,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况14,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,保是否已经履行完,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,毕,黑龙江,北京天,参,国中水务股份有限公,公司本部,地人环保科技有限公,30,000,000.00,2012 年 6月 29 日,2012 年 6月 29 日,2013 年 6月 28 日,连带责任担保,否 否,是,是,股子公,司,司,司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况15,30,000,000.0030,000,000.00213,000,000.00213,000,000.00243,000,000.0019.72,否,黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同（1）2012 年 3 月 7 日，公司与湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭市污水处理有限公司签订了合资协议，共同出资成立湘潭国中污水处理有限公司，该公司将在湘潭九华经济技术开发区从事污水及中水处理项目的建设、运营。（2）2012 年 5 月 30 日，公司与中国科学院生态环境研究中心在北京签署了关于黑龙江国中水务股份有限公司与中国科学院生态环境研究中心进行战略合作的框架协议，协议约定，双方共同投资成立国中-中科环境科技创新有限责任公司，以便于双方在水务、固废等环保领域开展长期和全面的技术合作，共建环境科技创新及工程技术研究平台，进行研发创新、产业化推广，已达成共同发展之双赢目的。（3）2012 年 7 月 11 日，本公司与牙克石市人民政府签署了牙克石市兴安新城给排水项目投资建设-回购（BT）合同，合同总金额为 9,693 万元。牙克石市人民政府采用投资建设-回购模式选定投资人，并允许投资人投融资建设兴安新城自来水厂（仅包括牙克石市兴安新区供水工程的净水处理厂工程、取水工程、取水工程至净水厂管网，不包括相应附属工程）、污水处理工程（仅包括牙克石市兴安新城污水处理工程的污水处理厂工程，不包括管网及相应附属工程），并在建设期结束后政府将以协议回购价回购的整个工程项目。该合同会对本公司的权益和经营成果产生积极影响。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：公司没有改聘会计师事务所，仍为中准会计师事务所有限公司。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、