600506_2011ST香梨半年报摘要.ppt

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要新疆库尔勒香梨股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 香梨600506上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,季伟新疆库尔勒市圣果路圣果名苑0996-21159360996-2115935xlgf_,徐振丽新疆库尔勒市圣果路圣果名苑0996-21159360996-2115935xlgf_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,323,534,556.58277,882,604.721.8813报告期（16 月）-4,969,340.13-4,832,164.01,331,992,370.70282,629,043.641.9134上年同期-4,398,874.30-4,043,480.30,-2.55-1.68-1.68本报告期比上年同期增减(%)-12.97-19.51,第 1 页 共 16 页,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-4,746,438.92-4,883,615.04-0.032-0.033-0.032-1.69-5,129,589.19-0.0347,-3,888,861.06-4,244,255.06-0.026-0.029-0.026-1.4021,756,440.180.1473,-22.05-15.06-23.08-13.79-23.08减少 0.29 个百分点-123.58-123.56,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金,额,136,176.121,000.00137,176.12,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,147,706,873,100,147,706,873,100,第 2 页 共 16 页,3.3,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,147,706,873,100,147,706,873,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,16,014 户,股东名称新疆融盛投资有限公司严承标海南天富投资有限公司刘嘉伟王洁杨思葭孔凡利杨天蔚刘新裕顾尚礼,股东性质国有法人境内自然人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)25.21.090.820.650.500.400.360.350.320.30,持股总数37,255,8131,618,5001,213,155971,620747,924595,300533,333518,400480,600452,400,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新疆融盛投资有限公司严承标海南天富投资有限公司刘嘉伟王洁杨思葭孔凡利杨天蔚刘新裕顾尚礼上述股东关联关系或一致行动的说明,37,255,813 人民币普通股1,618,500 人民币普通股1,213,155 人民币普通股971,620 人民币普通股747,924 人民币普通股595,300 人民币普通股533,333 人民币普通股518,400 人民币普通股480,600 人民币普通股452,400 人民币普通股未知上述股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 16 页,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,果品深加工林果业,2,297.4337,903.81,264.3324,592.39,88.4935.11,-95.67-52.74,-98.25-53.27,增加 16.91 个百分点增加 0.74 个百分点,分产品,果酒果品,2,297.4337,903.81,264.3324,592.39,88.4935.11,-95.67-52.74,-98.25-53.27,增加 16.91 个百分点增加 0.74 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区新疆地区,营业收入40,201.24,营业收入比上年增减（%）-69.83,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,项,目,2011 年 1-6 月（%）2010 年 1-6 月（%）,变动比率（%）,主营业务盈利能力,38.17,49.19,-11.02,注：本报告期主营业务盈利能力较上年同期减幅为 11.02%，主要原因系本报告期主营业务收入减少其中果酒销售数量大幅减少所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位：万元 币种:人民币,项 目管理费用销售费用财务费用资产减值损失营业外收入,2011 年 1-6 月4,720,432.61182,412.33560,795.96342,900.34137,176.12,2010 年 1-6 月4,816,085.3975,785.511,166,781.50-551,813.93355,567.08,增减金额-95,652.78106,626.82-605,985.54894,714.27-218,390.96,增减比率（%）-1.99140.70-51.94162.14-61.42,注：（1）本报告期末管理费用较上年同期减少 9.57 万元，减幅为 1.99%，与上年同期变化不大；（2）本报告期末销售费用较上年同期增加 10.66 万元，增幅为 140.70%，主要系本报告期销售运费增加所致。（3）本报告期末财务费用较上年同期减少 60.60 万元，减幅为 51.94%，主要系本报告期贷款减少相应的利息支出减少所致。第 4 页 共 16 页,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（4）本报告期资产减值损失较上年同期增加 89.47 万元，增幅为 162.14%，主要是本报告期坏帐准备增加所致。（5）本报告期营业外收入较上年同期减少 21.84 万元，减幅为 61.42%，主要原因系上年同期固定资产处置利得所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用公司作为唯一一家以库尔勒香梨种植、仓储、销售、深加工为主业的上市公司，在库尔勒香梨产业方面具有专业化、规模化、地域化等优势，拥有东方圣果、沙依东优势特色库尔勒香梨及果酒品牌。将通过加入果品流通协会等组织进入市场流通,调整经营计划内容,领域，充分发挥上市公司平台和知名度作用，加强与香梨消费,量较大的城市经销商、水果批发市场、商超合作，逐渐在全国主要城市建设销售平台，提高品牌知名度和市场占有率，扩大销售规模，努力增加主营业务收入和利润。5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,鉴于公司基本面没有实际改观，企业经营中仍然存在一些问题,业绩预告的说明,和困难，且公司上半年已出现亏损，预计第三季度仍继续亏损，,具体数据在 2011 年三季度报告中披露。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 5 页 共 16 页,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见7.2 财务报表第 6 页 共 16 页,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 7 页 共 16 页,33,478,477.884,224,463.16140,263.551,794,365.655,485,412.9445,122,983.1873,820,757.9065,965,063.5781,358,472.5252,638,263.544,629,015.87278,411,573.40323,534,556.5824,000,000.00,39,587,610.651,049,638.09147,810.562,567,017.544,845,998.2648,198,075.1074,883,321.1268,220,039.3682,682,655.1453,464,989.204,543,290.78283,794,295.60331,992,370.7024,000,000.00,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘建文第 8 页 共 16 页,669,263.67314,413.14655,688.29410,772.4224,598.978,509,215.3734,583,951.8611,068,000.0011,068,000.0045,651,951.86147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86-127,998,974.35277,882,604.72323,534,556.58主管会计工作负责人：张晓慧,872,405.201,431,229.611,018,199.802,232,891.0941,085.408,699,515.9638,295,327.0611,068,000.0011,068,000.0049,363,327.06147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86-123,252,535.43282,629,043.64331,992,370.70会计机构负责人：杨劲松,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额4,799,314.493,659,625.19302,488.19182,412.334,720,432.61560,795.96342,900.34,上期金额5,334,832.393,903,363.35323,504.8775,785.514,816,085.391,166,781.50-551,813.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,-4,969,340.13137,176.12-4,832,164.01-85,725.09-4,746,438.92-0.032-0.032,-4,398,874.30355,567.08173.08-4,043,480.30-154,619.24-3,888,861.06-0.026-0.026,法定代表人：刘建文第 9 页 共 16 页,主管会计工作负责人：张晓慧,会计机构负责人：杨劲松,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,149,532.50445,067.05,13,028,717.2113,081,738.03,小计,经营活动现金流入,1,594,599.55,26,110,455.24,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,953,065.181,982,649.352,684,695.061,103,779.15,576,809.451,733,843.481,351,921.58691,440.55,小计,经营活动现金流出,6,724,188.74,4,354,015.06,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-5,129,589.19,21,756,440.18490,384.62,小计,投资活动现金流入,490,384.62,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 10 页 共 16 页,216,594.90,140,952.44,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,216,594.90,140,952.44,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-216,594.9014,000,000.00,349,432.1814,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,14,000,000.00,14,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,14,000,000.00762,948.68,50,000,000.001,363,265.16,小计,筹资活动现金流出,14,762,948.68,51,363,265.16,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘建文第 11 页 共 16 页,-762,948.68-6,109,132.7739,587,610.6533,478,477.88主管会计工作负责人：张晓慧,-37,363,265.16-15,257,392.8035,587,537.0620,330,144.26会计机构负责人：杨劲松,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,专,般,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,项储,盈余公积,风险,未分配利润,所有者权益合计,备,准备,一、上年年末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-123,252,535.43,282,629,043.64,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-123,252,535.43,282,629,043.64,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本第 12 页 共 16 页,-4,746,438.92-4,746,438.92-4,746,438.92,-4,746,438.92-4,746,438.92-4,746,438.92,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,4其他,（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,第 13 页 共 16 页,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-127,998,974.35,277,882,604.72,单位:元 币种:人民币上年同期金额一,专,般,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,项储,盈余公积,风险,未分配利润,所有者权益合计,备,准备,一、上年年末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-126,370,444.54,279,511,134.53,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-126,370,444.54,279,511,134.53,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本第 14 页 共 16 页,-3,888,861.06-3,888,861.06-3,888,861.06,-3,888,861.06-3,888,861.06-3,888,861.06,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,4其他,（六）专项储备,1本期提取2本期使用,第 15 页 共 16 页,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（七）其他,四、本期期末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-130,259,305.60,275,622,273.47,法定代表人：刘建文7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 16 页 共 16 页,主管会计工作负责人：张晓慧,会计机构负责人：杨劲松,