中国移动ERP系统工程物资管理培训资料(1).ppt

中国移动通信集团公司ERP系统工程物资管理,PCCW顾问组2011年03月,目录,1,整体方案概述,2,项目维护,5,成本归集,6,转资准备,7,转资,3,采购管理,4,库存管理,目录,1.1,业务需求,1.2,流程规划,业务需求投资核算和管理需求,核算和管理流程工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等。,目录,1.1,业务需求,1.2,流程规划,流程规划总帐管理,流程规划工程投资管理,流程规划系统操作示意图,提出采购需求,录入采购申请,生成采购订单,采购订单提交申批,接收入库,项目发料,采购原始发票,录入应付发票(匹配订单),付款,转资（费用分摊,信息传送资产模块,资产管理,资产折旧,子库存转移、组织间转移,退货,结束,转资准备（成本归集、生成资产清单）,工程转资确认,订单信息/接收信息/发票信息,匹配,流程规划系统模块示意图,目录,1,整体方案概述,2,项目维护,5,成本归集,6,转资准备,7,转资,3,采购管理,4,库存管理,1.项目维护立项/WBS维护预算录入,2.项目采购采购申请采购订单采购接收,3.项目支出发生物资领用费用发生(项目费用采购接收;项目费用应付发票),4.项目成本归集物资成本归集费用归集,5.项目转资准备稽核实物资产类别及用户物料类型维护定义和维护资产,6.项目转资复核资产生成及分配资产行费用分摊转资确认,项目建设整体流程,供应商基本信息管理采购申请采购申请建立采购申请审批采购订单采购订单建立采购订单审批审批层次建立采购接收,物料的建立库存管理库存组织子库存库存货位批号处理库存现有量库存成本计算 库存事务处理 接受入库调拨发料出库,项目分解项目预算管理项目物资成本归集项目其它费用归集项目转固定资产,资产增加资产折旧资产调拨资产报废资产重估,采购计划,供应商管理,物料编码管理,项目WBS,固定资产,项目建设模块内容规划,计划部/工建,财务部门,工程立项,工程设计,物资需求,组织招投标,合同谈判,物资接收,发票入帐,PA:定义项目、录入预算等,PA:WBS,PO:采购申请,PO:工程物资采购订单,INV:接收/接收直发,AP:工程发票,AP:付款,INV:项目出库单,PA:转资准备,INV:项目退料,PA:转资,INV:项目领料申请,采购物流中心/工建,网络/运维部门,PA:资产交接,PO:工程费用采购订单,项目建设部门分工,项目维护工程立项流程图,项目编码总共8位：PXXYYZZZ第1位（P）：表示项目性质,其中分配如下：A-集团总部-上市公司,H-集团总部-非上市，B-省本部-上市公司,C-市公司-上市公司,L-集团总部-TD分公司,M-省本部-TD分公司,N-市公司-TD分公司，R-中移工程子公司第2、3位(XX)：项目立项批复年份第4、5位(YY)：表示组织（取公司段后两位）第、7、8位(ZZZ)：流水号，流水号从001-ZZZ（999后是A01,A02依此类推）,项目编码规则,规范项目立项的规则，统一项目的编码规则及分类。便于对项目投资进行统计分析。,系统操作部门计划建设部/工建项目经理（专业主管）系统操作步骤选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名称、项目所属组织、开始日期、）COA项目段段值（项目编号）维护(客户化自动完成)成本组、货位、项目参数设置(客户化自动完成)通过WBS导入和修改工具成批创建项目和修改项目/任务,项目维护工程立项说明,路径：项目经理职责（项目定义项目）,项目维护工程立项定义项目,路径：项目经理职责（项目定义项目）,项目维护工程立项定义项目,项目编号项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。项目名称立项时为项目定义的名称，不能超过30个字符。说明对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目。类型项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不允许修改。,项目维护工程立项定义项目,组织项目所属组织，集团/省管项目为省公司本部，市管项目为具体的市分公司。持续时间指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结束时间。主要成员一般为项目经理和项目会计,只有主要成员才能修改项目信息,项目维护工程立项定义项目,项目主要状态包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务。成本组在审批的时候,系统自动为每个项目生成成本组。成本组是按库存组织建立的。每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组。成本组可用于隔离物料的成本。安全性上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项目成员屏蔽项目；按照PROFILE:交叉项目查看可以查看本组织内有权查看的项目。,项目维护工程立项定义项目,路径：项目信息维护职责（项目定义项目）,项目维护工程立项定义项目,WBS工作细分结构WBS为Work BreakDown Structure的英文缩写为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细的任务一个项目下的任务层次结构叫WBS，分项目层和任务层任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底层任务上允许发生支出和形成资产,项目维护WBS维护,项目维护WBS维护流程,WBS分解依据：设计批复或工程建设进度变更申请任务编号规则：一般最多由三段（即三级任务结构）XXXX.YY.ZZ组成第一段XXXX代表顶层任务，XXXX-公司代码 第二段YY代表中间层/底层任务(2或3位)，表示具体工程设计第三段ZZ代表底层任务(2或3位)，用来区分项目性质（设备、材料、费用等）常设通用任务编码：编码01代表设备、待摊费用为99/999、待分配物资RCV,项目维护WBS维护说明,XX省项目WBS模板,省管项目,任务层,7710-省本部,7710.999-待摊费用,7710.RCV-待分配物资,7710.01-XXXX酒店,7710.01.01-设备,7710.01.IA-无形资产,7711-贵阳,7711.999-待摊费用,7711.RCV-待分配物资,7711.01-XXXX青江厂,7711.01.01-设备,7711.01.99-待摊费用,7712-六盘水,7712.999-待摊费用,7712.RCV-待分配物资,7712.01-六盘水市委宿舍,7712.01.01-设备,7712.01.99-待摊费用,项目维护WBS维护省管项目的WBS结构,77XX市分公司项目WBS模板,市管项目,任务层,77XX.999待摊费用,77XX.RCV待分配物资,77XX.01XX地点,77XX.01.01-主设备,77XX.01.99-待摊费用,77XX.02XX地点,77XX.01.02-配套设备,项目维护WBS维护市管项目的WBS结构,系统操作部门：计划建设部门的项目经理系统操作步骤：手工输入WBS整理WBS数据维护WBS数据（任务编号、名称、任务说明,所属组织、地点、可计费、可资本化等）使用WBS导入工具进行导入,项目维护WBS维护说明,+.按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务选项(O)按钮：选中某个任务,点击该按钮维护该任务其他详细属性创建子任务(R)按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的子任务 创建同等任务(P)按钮：选中某个任务,点击该按钮可创建其同一层次（级）的任务,项目维护WBS维护操作,说明：维护任务的“选项”的“资产分配”信息。注意：只有“待摊费用”任务才需要手工设置“资产分配”信息，而且“分组层”要设为“共同成本”,市公司的任务其资产分配只能由市公司维护,项目维护WBS维护操作,说明：维护任务的“资产地点”,该信息可自动带到资产信息中。,项目维护WBS维护操作,任 务：是项目下更细的工作/核算单位，有顶层任务、中间层任务和底层任务之分任务编号：是任务的唯一标识之一，任务编码按特定规则分配任务名称：为任务取的名称，不能超过20个字节说 明：对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述任务，必须输入组 织：任务所属组织，指具体承建/核算该任务的公司.每个任务组织都要RCV任务，否则无法审批，注意顶层任务组织和其下级任务组织要一致服务类型：任务分类属性之一，用以区分所属项目小类持续时间：指任务有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间允许计费：是否允许在该任务在库存或应付模块发生业务，只有且必须底层设为可计费可资本化：指任务支出项（成本）转资时是否需要计入资产价值共同成本：在此任务上发生的支出只能作为资产的待摊费用,不能单独形成资产，只有待摊费用任务才设置为共同成本任务地点：统一启用一个弹性域用以表示任务地点，在进行任务维护的时候,如果是括容的任务,可以直接选择所对应的资产地点;对于新建的任务,先选择”默认值”,等有了具体的地点后,再进行修改.底层任务如果有了具体的资产地点,则在转资的时候,该任务上所有生成的资产都自动有了资产地点,否则需要手工维护资产地点.,99待分摊费用任务：允许记费 可资本化 共同成本,RCV待分配物资任务：允许记费 不可资本化备注：该任务的支出合计是项目在库物资金额,事务处理控制：用来控制哪些支出不能发生或不能转资；我们目前没有该需求，所有项目和任务都不需要设置,项目维护WBS维护操作,WBS建立的基本要求任务所属组织所有不同组织（省公司/市公司）只能对所拥有的项目或任务进行操作，而不能对其他组织所拥有的项目或任务进行操作，如果发生为其他组织的项目或任务工作或提供服务产生的费用，必须将项目成本转移；省管工程项目中如要包含属于地市的任务，前提必须是采用工程物资调拨，所有费用均发生在地市，转资也在地市，任务的所属组织也是地市，反之，如果采用资产调拨，则所有费用发生在省公司，转资也在省公司，任务的所属组织就必须是省公司。根据初验时点 设计WBS时，一定要考虑资产的初验时点，对不同时期初验的资产不能放在同一个任务中，也就是说同一任务中后续发生的费用只是对已转固资产的费用追加，不能是新增资产。这也是按同期初验资产（如站点）核算、转资的必要条件，统计方便，也便于资产转资和后续费用的追加。,项目维护WBS维护操作,项目维护WBS维护操作,通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入,项目维护WBS维护操作,通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入WBS导入模板资料见附件。,项目维护学员练习,1、手工建立一个项目2、将项目核准,目录,1,整体方案概述,2,项目维护,5,成本归集,6,转资准备,7,转资,3,采购管理,4,库存管理,目录,3.1,采购概览,3.2,采购申请,采购订单,3.3,单据审批管理,3.4,3.5,采购接收管理,申请,订单,接收,支付,供应商评估,供应商产品目录管理,供应商管理,订单,采购,分析,招投标,采购管理采购概览,采购申请,采购单,接收,支付,供应商,采购管理采购概览,采购主体采购业务主要以经营单位（OU）进行区别，即：省本部、各地市。各OU之间的采购数据不共享。接收组织采购接收时以库存组织作为单位，由采购订单上的发运组织决定。采购员系统中设有采购员这一职位，只有在系统中已设为采购员的人才可进行采购订单的处理。采购审批采购订单须经指定的各层级审批人审批后，方可发给供应商。,采购管理采购概览,采购单据的类型,标准采购订单从一供应商处做一次性物料或服务的采购计划采购订单为长期供货订单，含日期计划合同采购协议为一种协议，在该协议上只确定总金额数一揽子协议为一种协议，在该协议上决定了购买的物资,采购管理采购概览,一次性采购知道以下细节：特定的产品或服务 价格 数量 交货计划 会计分配,标准采购订单,采购管理采购概览,长期协议：有效日期和终止日期 已知产品或服务的明细 价格 不知道交货日期 实际采购发生是产生一揽子发放,一揽子发放,一揽子协议,一揽子协议,采购管理采购概览,创建一个发放来启动已批准的一揽子协议的采购一揽子发放创建方法：手工 从申请中自动创建,外购产生的需求,申请,自动发放处理,一揽子发放,一揽子协议的发放,采购管理采购概览,不知道要采购的产品或服务的明细 与供应商就特定的条件和条款达成一致 可以在标准采购订单行直接引用此合同,合同采购协议,采购管理采购概览,请购、采购按物料类型分为：费用类请购、采购输入的物料编码为费用型若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，默认为费用型库存类请购、采购输入的物料编码为库存资产型,采购管理采购概览,目录,3.1,采购概览,3.2,采购申请,采购订单,3.3,单据审批管理,3.4,3.5,采购接收管理,需求,WIP,输入/重调整申请,手工建立,来源：供应商,来源：内部销售订单,订单输入,申请集（POOL）,打印,分配,控制,采购管理请购处理流程,头,行,帐户,采购管理采购申请,采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买这个东西？是不是应该买这么多？采购申请由业务部门/需求部门填写；一般的审批路径为：申领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制的管理目标,采购管理采购申请,目录,3.1,采购概览,3.2,采购申请,采购订单,3.3,单据审批管理,3.4,3.5,采购接收管理,采购管理采购处理流程,文档详细信息(头),物料或服务详细信息(行),供应商送货信息(发运行),内部分配信息(分配行),采购管理采购订单的组成,头,行,发运,分配,采购管理采购订单,采购订单审核并控制采购的合法性供应商选择是否合适?单价是否合理?金额是否超标？合同是否有法律漏洞?采购订单由采购专业部门填写采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法律部门、其他主管领导,采购管理采购订单,省市分公司自采支持采购申请和采购订单的手工录入支持模板采购申请和采购订单的导入（EXCEL）在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采购订单的导入(外围接口)集团集采在实施B2B/EPP后，支持集采采购订单和电子发运单的导入（SOA接口平台）,工程物资的采购分为自采和集采两种模式。,采购管理工程物资的采购,如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作：修改采购申请、采购订单 查看活动历史纪录 改变状态 关闭 取消 删除 查询,采购管理采购单据管理,采购订单的关闭和取消关闭和取消关闭后一般可以再重新打开，但取消后不能再恢复关闭分为：接收关闭，发票关闭，关闭，最终关闭关闭和取消可针对整个订单，也可针对行最终关闭后将不能再对该订单做任何操作，所以应尽量避免最终关闭关闭和取消的控制取消需要手工操作关闭可设置成：接收完成后自动关闭,采购管理采购单据管理,小数位数限制采购订单行数量和单价小数位数的两位限制费用型采购，在数量栏位输入总金额，单价栏位输入1帐户生成器：订单分配行的借记账户、应计账户及预算账户按规则生成。,采购管理主要客户化,目录,3.1,采购概览,3.2,采购申请,采购订单,3.3,单据审批管理,3.4,3.5,采购接收管理,文档安全性谁能看？谁能改？文档批准谁能批准？文档流转我能发给谁？,采购管理单据审批管理,公用,PO,申请,专用,采购,层次结构,文档拥有人,拥有人,Owner,Owner,所有系统用户,指定的领导,指定的领导,指定的领导,Oracle采购员,安全等级,采购管理单据审批管理谁能看（安全级别）,仅查看,PO,申请,修改,全部,修改,删除和关闭,活动,看,采购管理单据审批管理谁能改（访问级别）,审批组用于规定审批人权限（包括审批金额、科目范围、物料范围、物料类别范围和地点）的权限规则组。审批分配将员工职位与单据类型（标准采购定单、采购申请等）、审批组做捆绑。职位层次用于规定单据审批提交路径的一个结构不同的单据类型与特定的职位层次、审批工作流、单据访问和单据安全性捆绑,采购管理单据审批管理基本概念,采购管理单据审批管理审批组,审批组决定了权限的大小。由类型、金额和范围组成。例如：物品分类200000元工程物资。将审批组分配给指定的职位，从而赋予了该职位的审批权限和审批范围。,采购管理单据审批管理审批组的设置,采购管理单据审批管理审批分配,审批分配决定了一个职位具备哪个审批组权限，及可以审批哪些类型的单据。例如：财务经理标准采购订单最高权限批准组,采购管理单据审批管理审批分配,采购申请审批层次 2,标准采购订单审批层次 1,层次结构,请购员1,总经理,主管副总,财务部经理,采购部经理,请购员2,采购管理单据审批管理审批层次,目录,3.1,采购概览,3.2,采购申请,采购订单,3.3,单据审批管理,3.4,3.5,采购接收管理,接收是采购货物已经到达的事务处理 系统有以下的接收方式：标准接收两步：接收、交货直接接收两步合成一步：接收同时交货要求检验三步：接收、检验、交货移动的采购接收方案是：直接接收,采购管理采购订单的接收,发票付款控制三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款 财务入帐控制：接收应计：在到货接收时作为财务入帐点,采购管理采购订单的接收,退货至：接收：只退货到接收，还需继续做接收事务处理供应商：退货给供应商退货要选择退货至供应商 退货数量：已开单数量(即已匹配AP发票数量)+退货数量=已接收数量,采购管理采购订单的退货,1、建立一张费用型采购订单(项目采购)2、建立一张库存型采购订单(项目采购),采购管理学员练习,目录,1,整体方案概述,2,项目维护,5,成本归集,6,转资准备,7,转资,3,采购管理,4,库存管理,目录,4.1,库存概览,4.2,组织架构,物料管理,4.3,库存业务,4.4,库存客户化,4.5,库存盘点,库存计划,出入库单据管理,组织间转移,采购接收,呆坏料管理,版本控制,批号控制,库存控制,子库存控制,库位控制,物料主文件,物料分类,物料计量单位,物料成本,物料计划数据,子库存转移,库存管理库存概览,79,采购管理,车间生产管理,库存管理,固定资产管理,销售订单管理,成本管理,采购入库/发运信息ATP 供货信息,应付帐管理,成本数据,ATP 信息,工程数据管理,生产计划管理,总帐管理,物料信息入出库数据需求数据,应收帐管理,物资清单管理,入出库成本,生产领料及入库数据,物料信息库存现有量预测数据,发货信息物资预留信息需求信息,计量单位物料信息ATP/现有库存信息,物料信息工程改变信息,计量单位物料信息,计量单位物料信息,计量单位物料信息,计量单位物料信息,COGS入出库及车间生产数据,计量单位物料信息库存现有量,帐簿汇率,计量单位物料信息采购申请公司内部发货,非ORACLE产品,库存管理库存概览,目录,4.1,库存概览,4.2,组织架构,物料管理,4.3,库存业务,4.4,库存客户化,4.5,多组织架构,定义组织一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清单的库存位置一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库帐套：可以为每个库存组织定义一个GL帐套成本方式只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控制级别决定物料成本一个物料在一个“库存组织/成本组”内只有一个成本的原则,库存管理组织架构,定义库存组织架构的步骤：,1.定义组织,2.定义组织参数,3.定义组织访问,4.定义子库存,5.定义货位,库存管理组织架构,库存管理库存组织架构,每个OU内设置“工程物资”“业务用品”“备品备件”“杂品”库存组织每个“工程物资”库存组织内，只设置三个资产型的子库存：E001 项目专项子库货位控制，货位采用“预设置”E002 项目共用子库不做货位控制E003 项目直发子库货位控制，货位采用“预设置”,目录,4.1,库存概览,4.2,组织架构,物料管理,4.3,库存业务,4.4,库存客户化,4.5,物料状态,状态属性,物料状态,活动的,Build in WIP=Yes,BOM Allowed=Yes,Customer OrdersEnabled=Yes,Internal OrdersEnabled=Yes,Invoice Enabled=Yes,Transactable=Yes,Purchasable=Yes,Stockable=Yes,库存管理物料管理,物料状态可以控制一个物料的关键特性,库存管理物料属性,库存管理物料属性,库存管理物料属性,物料分类,成品,库存分类集,子装配,硬件,采购分类集,软件,电信卡,品种分类集,工程设备,库存管理物料管理,库存管理物料管理,14位物料编码的分类方法物料分类分为两段：大类（3位），小类(5位)。大类的后两位对应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。15位物料编码的分类方法物料分类分为四段：大类（2位）、中类（2位）、小类（2位）、细类（2位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放置“大类（2位）+中类（2位）的代码”，第二段为小类，放置“小类（2位）+细类（2位）”的代码。,拷贝物料,输入属性值,分配物料类型,分配目录册,使用模板,组织分配,更改组织层物料属性,定义物料成本,库存管理物料管理,定义每个物料的维护级别使用“主组织层”集中控制使用“组织层”单独控制在更改物料控制层级时，请注意提示信息如果将物料属性控制层级从组织层更改到主组织层，系统不会自动更改已经存在的物料的现有属性。,库存管理物料管理,目录,4.1,库存概览,4.2,组织架构,物料管理,4.3,库存业务,4.4,库存客户化,4.5,物流,业务流,接收货物,发运货物,移动货物,计划,订单分录,采购,库存,车间,库存管理Oracle库存业务概览,事务处理来源类型和事务处理活动构成一个事务处理类型,事务处理来源类型,事务处理类型,事务处理活动,库存管理库存业务事务处理类型,接收,发料,组织,子库传送,子库,货位,货位,子库传送,子库,货位,货位,组织,货位,货位,直接组织间传送,在途组织间传送,库存管理库存业务事务处理类型,组织间转移,广州市公司,广州市营销中心,深圳市公司,东莞市公司,使用在途库存(FOB=接收),广东省公司本部,需要内部订单发运,使用在途库存(FOB=发运),直接发运,库存管理库存业务事务处理类型,调整事务,有选择修改,内部发运,Oracle订单分录,库存(INV),接收,费用,传送,库存（INV）,车间(WIP),有选择的退给供应商,有选择的退给接收,发运,检验,送货,库存管理库存业务事务处理类型,接收,借：工程物资暂估（PO价格）贷：暂估应付（PO价格）,库存管理库存业务事务处理分配,接收,借：工程物资-工程设备（PO价格）贷：工程物资暂估（PO价格）,库存管理库存业务事务处理分配,交货（入库）,发运组织：借：组织间应收帐户（发运组织当前成本）贷：子库存帐户（发运组织当前成本）接收组织：借：子库存帐户（发运组织当前成本）贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本）,库存管理库存业务事务处理分配,组织间转移,借：接收子库帐户（当前成本）贷：发运子库帐户（当前成本）,库存管理库存业务事务处理分配,子库存转移,1.工程物资,库存,固定资产,采购订单,PA,2.工程费用,采购订单,采购接收/发票录入,库存管理库存业务物资核算方式,固定资产,PA,采购接收,项目发料,PA转资,费用分摊和PA转资,目录,4.1,库存概览,4.2,组织架构,物料管理,4.3,库存业务,4.4,库存客户化,4.5,库存业务控制管理领料申请单管理领料单管理入（退）库单管理现场调拨单管理,库存管理库存客户化功能,领料申请单处理流程,库存管理库存客户化功能,库存管理库存客户化功能,领料单处理流程,库存管理库存客户化设置,库存设置-业务目的设置审批权限是按照业务目的设置的,在录入申请单/领料单/入库单的时候要求选择业务目的,这样就可以决订单据的审批人.在单据审批设置之前要完成此设置.设置的数据是全部共享的.,库存管理库存客户化设置,库存设置-退料事务处理类型设置,库存管理库存客户化设置,库存设置-申请部门设置本设置可以不设置,根据各个省公司的要求自行决定.在录入申请单/领料单的时候可以选择申请部门.要求按照OU设置,库存管理库存客户化设置,库存设置-单据编码规则设置必须设置.按照OU设置建议生成模式选择自动的,库存管理库存客户化设置,库存设置-杂项设置必须设置按OU设置,库存管理库存客户化设置,库存设置-无成本调拨设置必须设置按IO设置为组织间无成本调拨时提供杂收或杂发的业务类型和科目,库存管理库存客户化设置,库存设置-现场调拨设置为物料现场调拨设置处理类型.按IO设置.建议有工程业务的IO都做设置,没有工程业务的IO可以不做设置.,库存管理库存客户化设置,库存设置-库存业务审批设置领料申请单控制管理支持业务类型:出库子库转移组织间调拨处理权限分为:申请单审批申请单分配按用户设置,可按业务类型设置支持一级审批,同时支持可多人或多级审批领料单控制管理支持业务类型:出库子库转移组织间调拨处理权限:领料单审批:按用户设置,可按业务类型设置支持一级审批,同时支持可多人或级审批入库单控制管理(领料退库其他入库)入库单审批:按用户设置,支持一级审批,同时支持可多人或级审批,库存管理库存客户化设置,库存设置-审批组设置如果要实现多人同时审批的业务,则必须启用审批组.如果没有这种要求本设置可以不做.按OU设置,库存管理库存客户化设置,库存设置-审批设置按OU设置一个用户同一业务目的,同一单据类型,同一处理权限可以设置多人.,库存管理库存客户化设置,库存设置-子库安全性设置按IO设置,库存管理库存客户化设置,库存设置-子库设置增加了一个描述性弹性域,用来表示是否是项目专用子库.非项目出库是不允许专用子库中发料的.,库存管理库存客户化设置,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单管理领料单类型:出库领料单:支持物料和非物料领用子库转移领料单:支持物料和非物料出库领用组织间调拨领料单领料单管理:领料单录入管理(三个功能)提交/审批/整单取消/取回领料单审批管理:一个功能支持三类业务退回/整单取消/审批/取回领料单取消管理领料单出库管理出库接收管理出库取消管理领料单处理历史跟踪,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单处理流程,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单管理领料单录入管理-汇总界面属于当前用户创建的领料单都能查询出来,当前OU下和当前职责可存取的IO.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单管理领料单录入管理-录入界面,当前OU下和当前职责可存取的IO.如果已经有明细行了,则不允许修改,根据IO可自行更改.也可以手工更改,如果科目已经无效则不显示出来.,如果状态是提交或已审批则可以取回来.,如果审批人和当前用户是相同的人,则可以直接审批.,审批后可直接打印申请单,业务目的决定审批人和出库人,如果状态是提交或已审批则可以整单取消.,如果出库人和当前用户是相同的人,则可以直接出库.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单管理领料单审批管理-审批界面,进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则审批按钮不能用,只能退回.,退回时必须输入退回原因.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单管理领料单取消管理-取消界面,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库出库-出库汇总,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库出库-出库界面,进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则选不中.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库录入界面直接出库,如果出库人和当前用户是相同的人,则可以直接出库.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库出库-出库界面,进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则选不中.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库接收出库接收-汇总界面,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库接收出库接收-接收界面,进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则选不中.,1.如果发出子库是费用子库,则接收子库不能是资产子库.默认子库则不能复制下来2.如果默认子库的组合和发出子库的组合完全相同,则不能复制下来.,填写默认子库,则可以自动复制到接收明细行上去.,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库取消出库取消-汇总界面只有出库人才可以取消出库,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-领料单出库取消出库取消-取消界面,库存管理库存客户化领料单,库存方案-库存业务管理-入库单管理入库单类型:出库退料入库单:支持物料和非物料退料其他入库单:非物料入库单管理:入库单录入功能:一个功能支持两类业务提交审批入库单审批功能:一个功能支持三类业务退回整单取消审批入库单取消功能入库单入库功能,库存管理库存客户化入库单,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理-入库单处理流程,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理入库单录入,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理入库单录入-退库,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理入库单录入-其它,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理入库单审批,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理入库单接收,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理入库单取消,库存管理库存客户化入库单,库存方案-库存业务管理工程物资现场调拨管理,库存管理库存客户化现场调拨单,库存方案-库存业务管理工程物资现场调拨管理,库存管理库存客户化现场调拨单,单据清单领料申请单：审批后打印领料单：申请分配并审批后或出库单审批后打印发料单：出库确认后打印接收单：转移接收后打印退料入库单打印模式专门打印界面,支持批量打印录入界面打印,单张单据打印打印格式HTML数据格式,库存管理库存客户化单据打印,库存方案-库存业务管理-业务单据管理领料单打印,已审批/部分出库/部分取消的可以打印.数量=领用数量-取消数量-已出库数量,库存管理库存客户化单据打印,库存方案-库存业务管理-业务单据管理发料单打印,库存管理库存客户化单据打印,库存方案-库存业务管理-业务单据管理接收单打印,库存管理库存客户化单据打印,库存方案-库存业务管理-业务单据管理入库单打印,库存管理库存客户化单据打印,库存管理库存客户化库存报表,库存管理库存客户化库存报表,库存管理学员练习,1、对已建立并审批OK的采购订单做采购接收2、对新接收的物料做项目发料3、平均成本更新,目录,1,整体方案概述,2,项目维护,5,成本归集,6,转资准备,7,转资,3,采购管理,4,库存管理,PA支出的来源包括：采购采购订单的接收和退货库存库存型物料的项目发料和项目退料应付应付模块录入的发票，未匹配订单；或者虽然匹配了订单，但采购接收是“期末应计”项目会计在项目会计模块录入的杂项支出,成本归集成本来源,采购在PA模块中执行请求“PRC:链接供应商成本”；在PA模块中执行“导入事务处理”，来源选择“Inventory”,成本归集成本归集方法,库存在库存模块运行成本征收管理器在PA模块中执行“导入事务处理”，来源选择“Inventory Misc”,成本归集成本归集方法,路径：库存超级用户库存成本传送（做成定时请求）,导入失败：在查找物料事务处理界面的传送到项目管理系统字段选择”错误”,可以查找出传送到PA失败的，根据错误说明修改项目/任务后，在物料事务处理界面的工具菜单,通过”全选”、”全部提交”菜单,更新传送状态为“否”，再次传送,成本归集成本归集方法,路径：项目会计职责库存接收成本导入（可以做成定时请求）将库存的项目接收成本导入到项目模块,成本归集成本归集方法,成本归集与查询库存成本收集,路径：项目会计职责库存发放成本导入（可以做成定时请求）将库存的项目发料成本导入到项目模块,导入失败:到”复核事务处理导入”界面,查找拒绝的，根据拒绝原因修改项目/任务或支出终止日期为支出日期所在周的周日。再到复核事务处理界面在拒绝原因中输入“等无意义字符，保存，触发系统校验，一直到该界面没有拒绝的数据，再做事务处理导入。,应付在PA模块中执行请求“PRC:链接供应商成本”,成本归集成本归集方法,项目会计在项目会计模块发生的杂项支出，通过运行以下请求进行归集：PRC:分配使用成本和杂项成本 PRC:将杂项事务处理传送到总帐,成本归集成本归集方法,路径：项目经理、项目会计等职责(PA-支出支出查询项目/全部）,成本归集支出查询,路径：PA支出支出查询项目,成本归集支出查询,说明：PA 支出 支出查询 项目:点“项目详细信息”查看支出来源的“AP发票”信息,成本归集支出查询,在支出界面可以看到项目、任务、支出批原始事务处理参考事务支出来源成本、成本分配可资本化/不可资本化员工/供应商、备注支出项日期、GL日期等若是库存发料，可看到物料编码 在项目汇总界面可以看到成本预算、实际成本、承诺成本、期间至今成本、项目至今成本,成本归集支出查询,步骤：更新（刷新）项目成本查看项目整体支出状态情况,成本归集项目状态查询,路径：项目经理、项目会计等(项目状态查询项目状态查询）,成本归集项目状态查询,说明：PA 项目状态 项目状态查询:点“承付款”查看项目相关的承付款信息,成本归集项目状态查询,说明：PA 项目状态 项目状态查询:点“资源状态”查看项目支出类别、类型的合计信息,成本归集项目状态查询,说明：PA 项目状态 项目状态查询:点“任务状态”查看项目各任务的支出合计,成本归集项目状态查询,路径：项目会计职责(信息查询项目状态查询）,成本归集项目状态查询,采购来源的支出调整采购退货（退货）库存来源的支出调整退库（入库单-新建退库）应付发票来源的支出调整冲销发票分配行，或取消整张发票PA模块的杂项支出 冲销杂项支出或做反金额的杂项支出总之：支出调整只能原始来源模块做相反操作调整,成本归集成本调整,CMCC 转资数据检查报表：例外报表，项目审批前后、关帐和转资前检查CMCC 项目与总帐对帐表：支出的科目为1603.项目段的金额；总帐1603（除160399）科目余额.注意:支出明细对帐表的科目和项目段,GL_DATA和原始业务记帐期间是否一致CMCC 项目支出明细对帐表(若找不出不平的原因，请检查总帐手工帐，及发票和采购1603带项目段，但没有项目和任务的业务）：对帐检查报表CMCC 未生成资产行的支出项数据CMCC 还原已分割分配资产行（全项目）CMCC 还原已分割分配资产行（按任务）,成本归集项目会计报表,CMCC 工程竣工固定资产接收明细表CMCC 通信建设项目（工程）暂估/正式交付使用固定资产明细表：转资金额，未传送FA金额CMCC通信建设项目（工程）交付使用流动资产和其他资产明细表CMCC 通信建设项目(工程)交付使用资产总表,成本归集项目会计报表,目录,1,整体方案概述,2,项目维护,5,成本归集,6,转资准备,7,转资,3,采购管理,4,库存管理,转资准备,自动转资的逻辑-如何从工程物资自动生成资产,成批物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产中，并且这种类型的资产不拆分为数量为1的条目，而是一个任务中一批生成一个资产;如：光纤。独立物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产中，并且这种类型的资产拆分为数量为1的条目。如：空调。,转资准备,用户物料类型,自动转资的逻辑-如何从工程物资自动生成资产,汇总物料转资的时候，这类资产直接包含其他的物料，转移到固定资产中的数量为汇总物料的数量，价值为汇总物料和明细物料的总和。并且这种类型的资产拆分为数量为1的条目。如：机架。明细物料转资的时候，这些物料成本分摊到其同任务同资产类别的“汇总物料”上，不直接产生固定资产.如：合路器。说明非“成批物料”、“独立物料”、“汇总物料”这三种用户物料类型的都认为是明细物料类型。,转资准备,用户物料类型,系统操作部门：计划建设部/项目经理（各专业主管