600729_ 重庆百货年报摘要.ppt

,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要重庆百货大楼股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人刘伟力、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,重庆百货600729上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,尹向东重庆市渝中区青年路 18 号023-63822594023-63845365cbdshe-,赵耀重庆市渝中区青年路 18 号023-63822594023-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,0,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,25,011,511,847.16700,477,599.78721,423,785.97604,698,358.68,21,212,744,876.00578,443,989.08621,499,310.29527,247,880.08,17.9121.1016.0814.69,17,818,821,950.96505,934,365.54524,054,559.54404,026,606.85,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,586,692,338.78,179,851,793.99,226.21,148,134,805.69,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,277,820,750.202011 年末10,218,072,225.797,468,604,170.592,726,325,481.08373,093,418.00,1,557,547,272.772010 年末8,606,900,573.916,383,072,587.742,196,077,506.00373,093,418.00,-17.96本年末比上年末增减（%）18.7217.0124.15,1,543,631,883.842009 年末6,788,066,104.925,034,736,500.831,726,630,341.29204,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.621.621.621.5724.6924.053.422011 年末7.3173.09,1.411.411.410.8826.9117.854.172010 年末5.8974.16,14.8914.8914.8978.41下降 2.22 个百分点增长 6.20 个百分点-17.99本年末比上年末增减（%）24.11降低 1.07 个百分点,1.081.081.080.7320.8416.784.142009 年末4.6374.17,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-4,887,792.95,2010 年金额-2,071,082.46,2009 年金额-1,071,966.07,计入当期损益的政府补助，但与公司正,常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,11,166,536.07,15,780,749.60,5,030,921.82,的政府补助除外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,332,446,240.99,-6,113,216.35,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,14,667,443.07201,761.64-3,141,927.9318,006,019.90,4,508,684.39-535,753.70-2,732,752.73347,396,086.09,7,292,843.095,059,600.00-75,561.48-1,529,727.378,592,893.64,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,4,697 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,6,487 户,前 10 名股东持股情况质押,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,或冻结的股份,数量,重庆商社（集团）有限公司新天域湖景投资有限公司全国社保基金一零二组合重庆华贸国有资产经营有限公司全国社保基金一零四组合中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金,国有法人境外法人其他国有法人其他其他其他其他其他其他,45.4417.682.101.611.581.481.281.131.031.02,169,519,29865,946,4337,835,6956,011,2025,877,0945,533,8694,787,3564,214,4393,829,0903,801,527,169,519,29865,946,433,未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知,3,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称全国社保基金一零二组合重庆华贸国有资产经营有限公司全国社保基金一零四组合中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF),持有无限售条件股份数量7,835,6956,011,2025,877,0945,533,8694,787,3564,214,4393,829,0903,801,5273,723,2413,232,255,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未发现前十名无限售条件股东之间有关联关系或一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1管理层讨论与分析1、报告期内经营情况回顾2011 年，面对复杂多变的经济形势，公司以区域经济快速发展为契机，稳增长、推整合、调结构，全体干部员工团结一心，奋力拼搏，经营业绩实现了平稳较快增长，为未来可持续发展奠定了坚实的基础。1)主营业务顺利拓展，各项经济指标持续向好公司较好地完成了各项经营目标，全年实现营业总收入 250.12 亿元，同比增长 17.91；实现主营业务收入 243.49 亿元，同比增长 18.20%；实现利润总额 7.21 亿元，同比增长 16.08%；实现归属于母公司净利润 6.05 亿元，同比增长 14.69%；加权平均净资产收益率 24.69%，较去年下降 2.22 个百分点，继续保持较高水平，绝对额创历史同期最高水平。4,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要2)抓机遇促发展，加大业务结构调整力度，为资源整合打下坚实基础网点开发区域布局和业态结构调整初见成效。截止 2011 年底，公司现有网点 263 个，总面积 126 万平方米。2011 年公司全年新开业网点 13 个，签约 17 个，新增面积 8.2 万平方米。优化供应链管理取得了一定成效。公司进一步推进百货业态资源整合，继续深抓统管统签力度，有效提升了合同扣率和毛利率。通过加强重点品牌管理，强化了品牌经营效果。公司超市业态加快生鲜基地纵深建设，新增巫溪、万州等蔬菜采购基地，建立了蔬菜区域采购中心。继续扩大自营、直采品类和品种数，有效降低了进货成本，促进了自营、自采商品销售的大幅增长。公司电器品牌公司新增品牌和代理区域 10 余个，有效地推进销售的增长。落实了扭亏减亏控亏目标，商场亏损范围控制在计划之内。完成重大资产重组后续工商变更登记手续，优化了公司法人治理结构,稳步推进公司的资源整合工作。3)加强董事会建设，提高规范化运作水平充分发挥决策职能,2011 年，公司充分发挥了股东大会、董事会对公司重大事项决策的职能。完善相关制度建设,修改完善公司章程，完成公司营业执照变更登记、增加公司经营范围、完善董事会议事规则。并根据证监会有关要求制定重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书工作制度、关于指定审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责和修改审计委员会议事规则的议案、修订重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。强化风险管理和内部控制，为进一步防范风险，董事会加强了网点开发等公司运行中的主要风险点的管控。深化投资者关系管理，通过努力，使公司与投资者之间建立了良好的沟通渠道，公司的经营、管理也取得了投资者的相当信任和支持。总的来看，报告期内，公司实现了平稳较快的发展，经营业绩全面取得两位数以上的增长，重组之后的公司优化了法人治理结构，结构调整继续深化，进一步夯实了竞争能力。2、报告期内公司主要财务数据说明,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外支出少数股东损益,本期数（元）-30,821,044.3217,855,675.281,441,583.308,037,785.004,056,470.47,上期数（元）9,564,395.081,295,071.69854,467.164,177,946.792,766,250.83,增减比例（%）-422.251278.7468.7192.3946.64,变动原因说明：1)财务费用减少主要系公司货币资金余额增大，部分资金采取定期存款方式，使利息收入增加。2）资产减值损失增加主要系本年黄铂金价格下降，公司对存货中黄铂金计提了减值准备。3）投资收益增加主要系公司投资企业本年分红增加。4）营业外支出增加主要系本年公司非流动资产处置增加。5）少数股东损益增加主要系非全资子公司实现的利润增加。3、公司主营业务及其经营情况1）公司主要供应商、客户情况：,前 5 名供应商采购金额合计：（万元）前 5 名客户销售额合计：（万元）,95,788.743,374.06,占年度采购总额的比例（%）占年度销售总额的比例（%）,4.500.14,5,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要2）主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品百货业态超市业态电器业态提供劳务合计,营业收入11,376,465,656.058,537,093,521.854,361,081,150.0874,378,704.0224,349,019,032.00,营业成本9,669,093,113.567,500,789,612.744,045,404,918.4865,806,399.2521,281,094,044.03,主营业务毛利率(%)15.0112.147.2411.5312.60,营业收入比上年增减(%)26.6616.423.437.2318.20,营业成本比上年增减(%)28.7915.842.7422.4818.40,主营业务毛利率比上年增减(%)减少 1.4 个百分点增 加 0.44个百分点增 加 0.62个百分点减少 11.02个百分点减 少 0.15个百分点,3）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区重庆地区四川地区贵州地区合计4、报告期公司资产负债构成情况,营业收入22,609,705,431.521,510,311,493.39229,002,107.0924,349,019,032.00,比上年增减（）,15.3668.88115.3018.20,项目应收票据其他应收款在建工程商誉递延所得税资产应交税费应付股利其他流动负债未分配利润,期末数（万元）2,564.9227,986.5218,020.4004,139.3213,039.261,951.2722,343.62172,355.00,占总资产的比重（%）0.252.741.760.000.411.280.192.1916.87,期初数（万元）1,354.0712,668.1411,549.5691.862,179.039,162.99765.5811,189.32122,372.54,占总资产的比重（%）0.161.471.340.010.251.060.091.3014.22,同比增减比例（%）89.42120.9256.03-100.0089.9642.30154.8899.6940.84,变动原因说明：1）应收票据增加主要系公司收到的票据增加。2）其他应收款增加系新增支付给重庆平氏实业有限公司 12,150 万元租赁定金。6,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要3）在建工程增加主要系本年投建重庆百货璧山新商场项目。4）商誉减少主要系本年针对公司商誉计提减值准备。5）递延所得税资产增加主要系本年可抵扣的暂时性时间差异增加。6）应缴税费增加主要系本年销售增加。7）应付股利增加主要系本年公司支付给外资股东股利由于银行系统原因退回。8）其他流动负债增加主要系销售规模增加导致的积分余额增大以及积分结构变化。9）未分配利润增加主要系公司盈利情况较好，使利润结存增加。5、报告期内公司现金流量变动情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数（元）1,277,820,750.20-254,836,077.60-64,970,860.60,期初数（元）1,557,547,272.77-288,178,382.92-44,103,588.59,增减比例（%）-19.2411.57-47.31,变动原因说明：1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年经营性支付款项增加。2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年投资支出减少。3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年支付股利增加。6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高20%以上：（否）5.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期会计政策、会计估计的变更2011 年 12 月 6 日，公司召开的第五届三十次董事会审议通过了关于包装物会计政策和所属公司固定资产残值率会计估计变更的议案。公司为统一会计核算，拟对包装物会计政策和所属公司固定资产残值率会计估计作如下变更：（一）包装物会计政策变更公司拟采用包装物发出时按先进先出法结转成本。该会计政策变更对公司财务报表数据无重大影响。（二）所属公司会计估计变更公司将对会计估计进行统一，拟决定所属新世纪百货从 2011 年 11 月起按公司固定资产残值率 3%执行。所属公司新世纪百货该会计估计变更采用未来适用法，对公司财务报表数据无重大影响。7,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：刘伟力,重庆百货大楼股份有限公司,2012 年 3 月 28 日,8,