德赛电池：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长刘其、财务总监林军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,481,375,640.29306,274,362.66136,829,160.002.2384,1,419,285,853.81314,411,455.94136,829,160.002.2978,4.37%-2.59%0%-2.59%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,719,247,242.0132,831,857.370.23990.2399,-,45.96%59.95%59.92%59.92%,1,951,945,808.9780,801,547.09327,848,064.392.3960.59050.5905,48.19%33.5%345.43%345.43%33.48%33.48%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8.1%8.35%,0.26%0.5%,22.77%22.66%,-2.55%-2.87%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照,年初至报告期期末金额（元）-831,186.243,227,480.49,说明,1,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-629,883.50779,740.84-1,425,084.72-735,878.05,合计,385,188.82,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,790,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,惠州市德赛工业发展有限公司中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金,64,736,189 人民币普通股4,418,174 人民币普通股,64,736,1894,418,174,2,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期中国农业银行汇添富社会责任股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托,4,405,206 人民币普通股4,000,000 人民币普通股2,466,685 人民币普通股2,320,728 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,807,820 人民币普通股1,687,278 人民币普通股1,520,000 人民币普通股,4,405,2064,000,0002,466,6852,320,7282,000,0001,807,8201,687,2781,520,000,1、报告期内控股股东惠州市德赛工业发展有限公司所持股份未发生质押、冻结情况。2、公,股东情况的说明,司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于上市,公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,期末余额(或本期金额）,期初余额（或上期金额）,变动比率（%）,变动原因说明,报告期末货币资金结存增加主要原因是公,货币资金,207,829,051.67,100,126,149.83,107.57%,司保证金存款增加所致，其中 9900 万元保证金全额质押以获取同等额度的银行融资,变动原因主要是本报告期内公司增加购买,一年内到期的,银行短期理财产品所致，其中 11460 万元短,非流动资产,144,600,000.00,期理财产品全额质押以获取同等额度的银行融资变动原因主要是本报告期内为提升公司资,短期借款应收票据应收账款预付款项,236,652,034.9457,735,497.25609,664,332.1319,046,665.94,134,005,570.0034,095,677.12889,196,670.929,459,924.73,76.60%69.33%-31.44%101.34%,金收益率，公司办理了 21360 万元全额保证金质押贷款。期初余额中无此项业务。变动原因主要是报告期内增加票据结算方式所致变动原因主要是年初货款回笼所致变动原因主要是预付设备款增加所致,变动原因主要是本报告期内，本公司不再控,长期股权投资,8,062,653.86,制二级子公司亿能电子，由成本法改为权益法核算；另新增对联营企业蓝越电子（香港）公司的投资,长期待摊费用应交税费,12,166,116.2242,139,968.76,7,787,695.2489,376,002.66,56.22%-52.85%,变动原因主要是增加厂房装修费用所致变动原因主要是报告期内支付所得税及增值税所致,3,正在履行,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文变动原因主要是期初余额中包含本公司之,其他非流动负债,4,826,666.67,15,726,666.67,-69.31%,二级子公司亿能电子的其他非流动负债余额 1090 万元，本报告期合并范围发生变化，,亿能电子不再合并范围内所致,营业收入,1,951,945,808.97,1,317,235,608.34,48.19%,变动原因主要是公司报告期内主营产品产销量同比增加所致,报告期内，公司营业成本未能与营业收入同,营业成本,1,614,540,960.36,1,042,441,332.62,54.88%,比例变动，主要原因是公司产品结构变化，,以及人工、制造成本增加所致,销售费用财务费用资产减值损失净利润归属于母公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量,51,807,514.00-3,357,164.1711,934,031.13106,399,548.2380,801,547.09327,848,064.39-218,344,488.96-109,182,755.85,36,099,923.003,812,895.003,963,461.9180,407,461.9160,526,891.9273,602,946.41-55,137,090.89-4,414,021.89,43.51%-188.05%201.10%32.33%33.50%345.43%-296.00%-2373.54%,变动原因主要是公司本报告期内市场开拓费及人工成本增加所致变动原因主要是公司利差和汇兑的收益增加所致变动原因主要是公司本报告期内按照公司会计政策增提减值损失所致变动原因主要是公司报告期内主营产品产销量同比增加所致变动原因主要是公司报告期内主营产品产销量同比增加所致变动原因主要是公司年初货款回笼，同比销售规模增加所致变动原因主要是公司本报告期内增加购买短期理财产品投资所致变动原因主要是公司本报告期内增加股利支付以及期末增加保证金存款支付所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,收购报告书或权益变动报告书中所作承 惠州市德赛工诺 业发展有限公,1、不排除在未 2012 年 05 月 19 2012 年 05 月 19来 12 个月内继 日 日至 2013 年 05,4,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,司,续减少其在上,月 18 日,市公司中拥有权益的股份的计划，但不会放弃在德赛电池的控制权。2、连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于德赛电池股份总数的 5%。资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用正在履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了衍生品投资管理制度，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不,1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收,限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的,风险等）,利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可5,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文用资金，流动性风险较小；4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 的公允价值变动损失为 629883.50 元，确认汇兑收益为 741564.98况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 元，合计为 111,681.48 元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报,关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。未发生重大变化公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及衍生品投资管理制度。我们,认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,合约种类固定收益型衍生品业务合计,期初合约金额（元）0.00,期末合约金额（元）99,411,799.2499,411,799.24,报告期损益情况111,681.48111,681.48,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）32.46%32.46%,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 30 日 惠州,接待地点,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象日信证券、深圳明达资产,谈论的主要内容及提供的资料旁听股东大会,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额207,829,051.6757,735,497.25609,664,332.1319,046,665.947,280,300.28231,892,008.55144,600,000.001,278,047,855.828,062,653.86146,383,772.422,441,482.0725,589,999.4612,166,116.228,683,760.44,期初余额100,126,149.8334,095,677.12889,196,670.929,459,924.736,710,530.05201,301,716.641,240,890,669.29131,449,086.024,268,887.9926,623,449.837,787,695.248,266,065.44,其他非流动资产7,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,203,327,784.471,481,375,640.29236,652,034.94629,883.5090,734,866.32590,656,481.157,553,948.2986,260,794.9842,139,968.7617,081,074.601,071,709,052.541,043,106.695,000,000.004,826,666.6710,869,773.361,082,578,825.90136,829,160.007,497,698.2625,509,174.64136,434,371.94,178,395,184.521,419,285,853.81134,005,570.00119,461,851.15512,145,483.7313,053,353.7174,888,512.5889,376,002.6630,203.5428,204,977.16971,165,954.535,000,000.0015,726,666.6720,726,666.67991,892,621.20136,829,160.007,497,385.0312,374,624.46157,706,328.63,8,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘其,3,957.82306,274,362.6692,522,451.73398,796,814.391,481,375,640.29主管会计工作负责人：,3,957.82314,411,455.94112,981,776.67427,393,232.611,419,285,853.81会计机构负责人：林军,2、母公司资产负债表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额,14,317.1067,414,627.4967,428,944.59147,108,722.20207,448.5091,203.16,期初余额,49,113.3648,682,432.3548,731,545.71147,108,722.20242,238.00364,812.52,递延所得税资产其他非流动资产9,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘其,147,407,373.86214,836,318.45443,377.36267,523.50336,095.151,046,996.010.001,046,996.01136,829,160.009,064,819.6125,509,174.6442,386,168.19213,789,322.44214,836,318.45主管会计工作负责人：,147,715,772.72196,447,318.431,225,610.0754,596.251,893,420.863,173,627.180.003,173,627.18136,829,160.009,064,819.6112,374,624.4635,005,087.18193,273,691.25196,447,318.43会计机构负责人：林军,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元10,加,减,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,719,247,242.01719,247,242.01599,772,809.22761,062.4612,290,743.2639,414,283.93-2,474,568.0111,690,561.74-239,742.89,上期金额,492,775,505.68492,775,505.68398,963,388.691,502,297.1614,066,131.7138,077,992.06-12,797.9784,271.16,填列）,投资收益（损失以“”号,-65,478.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-65,478.82,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,57,487,127.70-2,381,864.801,276,973.041,276,973.0453,828,289.869,782,720.0544,045,569.8132,831,857.3711,213,712.440.23990.2399,-,40,094,222.87130,729.03173,245.37147,170.1940,051,706.5311,437,279.2828,614,427.2520,526,071.108,088,356.150.150.15,七、其他综合收益11,额,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,44,045,569.8132,831,857.3711,213,712.44,28,614,427.2520,526,071.108,088,356.15,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘其,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：林军,4、母公司本报告期利润表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘其,本期金额2,608,361.65-1,553,974.04-1,054,387.61-1,054,387.61-1,054,387.61-0.0077-0.0077-1,054,387.61主管会计工作负责人：,上期金额1,285,413.08-727,429.30-557,983.78-557,983.78-557,983.78-0.0041-0.0041-557,983.78会计机构负责人：林军,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元12,加,减,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,951,945,808.971,951,945,808.971,614,540,960.365,658,949.1951,807,514.00138,622,314.78-3,357,164.1711,934,031.13-629,883.50,上期金额1,317,235,608.341,317,235,608.341,042,441,332.624,716,876.7936,099,923.00110,881,339.633,812,895.003,963,461.91,填列）,投资收益（损失以“”号,-65,478.82,-1,870,260.31,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-65,478.82,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,132,043,841.362,162,946.541,637,422.271,506,216.87132,569,365.6326,169,817.40106,399,548.2380,801,547.0925,598,001.140.59050.5905,-,113,449,519.08968,769.851,686,842.981,660,767.80112,731,445.9532,323,984.0480,407,461.9160,526,891.9219,880,569.990.44240.4424,七、其他综合收益13,额,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,106,399,548.2380,801,547.0925,598,001.14,80,407,461.9160,526,891.9219,880,569.99,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘其,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：林军,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,5,768,806.00-2,723,390.79,上期金额,5,421,223.34-2,144,517.19,列）,投资收益（损失以“”号填,112,500,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘其,109,454,584.79109,454,584.79109,454,584.79-0.79990.7999109,454,584.79主管会计工作负责人：,-3,276,706.15-3,276,706.15-3,276,706.15-0.0239-0.0239-3,276,706.15会计机构负责人：林军,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元14,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额2,346,903,143.9958,676,905.752,405,580,049.741,542,573,555.96197,630,822.17160,863,170.43176,664,436.792,077,731,985.35327,848,064.39139,740.00139,740.0063,197,753.21155,286,475.75218,484,228.96,上期金额1,343,475,839.1122,262,338.651,365,738,177.76922,328,543.88150,907,673.09121,772,092.3397,126,922.051,292,135,231.3573,602,946.41350,542.00350,542.0055,487,593.0339.8655,487,632.8915,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-218,344,488.96277,084,737.1818,000,000.00295,084,737.18149,660,582.96,-55,137,090.89151,623,055.2266,000,000.00217,623,055.22115,651,088.43,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,129,206,149.03,16,559,800.80,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,37,500,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘其,125,400,761.04404,267,493.03-109,182,755.85259,768.92580,588.5089,699,716.9590,280,305.45主管会计工作负责人：,89,826,187.88222,037,077.11-4,414,021.89-1,209,960.9512,841,872.68101,822,546.93114,664,419.61会计机构负责人：林军,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额,96,305,966.7496,305,966.742,537,439.04117,364,370.36119,901,809.40-23,595,842.66112,500,000.00,上期金额,22,273,603.6222,273,603.622,440,501.481,883,887.054,259,029.938,583,418.4613,690,185.16,处置固定资产、无形资产和其他长16,深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,112,500,000.000.00112,500,000.000.00,0.000.000.000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,88,938,953.60,13,682,915.90,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘其,88,938,953.60-88,938,953.60-34,796.2649,113.3614,317.10主管会计工作负责人：,13,682,915.90-13,682,915.907,269.2644,882.5452,151.80会计机构负责人：林军,（二）审计报告公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会法定代表人（签名）：刘其二一二年十月二十六日17,