600655_ 豫园商城半年报摘要.ppt

上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海豫园旅游商城股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,豫园商城600655上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋伟中国上海方浜中路 269 号021-63559999021-,邱建敏、王尤元中国上海方浜中路 269 号021-63559999021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,9,974,190,780.255,269,956,042.393.667报告期（16 月）353,618,498.67378,252,136.16,12,258,936,931.145,090,555,173.693.542上年同期557,191,579.60593,280,094.23,-18.643.523.53本报告期比上年同期增减(%)-36.54-36.24,第 1 页 共 29 页,0,0,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,293,567,138.31280,323,604.180.2040.1950.2045.6481,385,966,364.430.964,469,973,574.86416,674,148.610.3270.2900.3279.835520,993,255.330.362,-37.54-32.72-37.61-32.76-37.61减少 4.187 个百分点166.02166.30,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-158,089.4026,293,553.379,363,833.28-11,820,579.75360,000.00969,708.32-1,501,826.48-8,997,288.03-1,265,777.1813,243,534.13,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,161,019 户,股东名称上海复星产业投资有限公司上海豫园(集团)有限公司,股东性质境内非国有法人国有法人,持股比例(%)17.266.57,持股总数248,042,67894,439,988,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,第 2 页 共 29 页,3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海豫园商场,国有法人,43,064,165,无,上海南房(集团)有限公司,国有法人,1.83,26,269,970,未知,中国工商银行景,顺长城精选蓝筹股,其他,1.39,20,000,000,未知,票型证券投资基金,上海锦江国际旅游股份有限公司百联集团有限公司全国社保基金一一零组合,其他国有法人其他,1.261.141.02,18,079,21916,357,76314,716,300,未知未知未知,BILL&MELINDA,GATES FOUNDATION,其他,0.93,13,339,156,未知,TRUST,上海市黄浦区国有资产总公司,国有法人,0.79,11,334,150,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海复星产业投资有限公司上海豫园(集团)有限公司上海豫园商场上海南房(集团)有限公司,248,042,678 人民币普通股94,439,988 人民币普通股43,064,165 人民币普通股26,269,970 人民币普通股,中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金上海锦江国际旅游股份有限公司百联集团有限公司全国社保基金一一零组合BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST,20,000,00018,079,21916,357,76314,716,30013,339,156,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海市黄浦区国有资产总公司上述股东关联关系或一致行动的说明,11,334,150 人民币普通股上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73700365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,第 3 页 共 29 页,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分行业,黄金珠宝其中：上海黄金交易所餐饮食品进出口医药房产工艺品、百货及服务,9,159,533,687.16731,466,640.00239,910,761.8145,066,724.42338,078,180.28244,593,557.7417,547,693.00207,941,703.92,8,749,591,483.83731,957,579.6485,316,904.1225,947,640.58334,774,608.93204,321,446.505,918,562.0571,118,907.68,4.48-0.0764.4442.420.9816.4666.2765.80,15.56-18.320.09-12.78-31.3910.26654.74-20.68,18.31-18.156.92-14.44-31.4313.72-24.29-17.14,减少 2.22个百分点减少 0.21个百分点减少 2.27个百分点增加 1.12个百分点增加 0.06个百分点减少 2.55个百分点增加 302.49个百分点减少 1.46个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 520.05 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海四川辽宁其他减：合并抵消,营业收入17,120,920,033.16110,798,022.444,298,536.006,582,086.396,989,926,369.66,营业收入比上年增减（%）17.58135.61-23.85-55.6028.70,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目,2012 年 1-6 月,2011 年,2012 年 1-6 月占利润总额比例增,金额,占利润总额比例%,金额,占利润总额比例%,减幅度（%）,主营及其他业务利润期间费用,694,586,990.23504,965,763.41,183.63133.50,1,660,644,863.031,161,887,277.99,158.61110.97,15.7720.30,第 4 页 共 29 页,0,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收支净额,-3,514,036.58-66,176,389.18226,659,624.4524,633,637.49,-0.93-17.5059.926.51,44,346,946.3297,854,562.61440,073,338.4854,645,305.36,4.249.3542.035.22,-121.93-287.1742.5624.71,变动原因说明：公司今年上半年由于按照企业会计准则规定冲回去年借入而于本年归还的黄金租赁原计入的公允价值变动收益同比增加，使得公允价值变动收益比上年同期减少，且减少的幅度远大于利润总额的减少幅度，造成公允价值变动收益占利润总额的比例大幅下降。投资收益占利润总额比例上升是由于报告期投资收益比 2011 年半年度平均发生额增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:美元,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,通过二级市场购入 LJInternational Inc.（以下简称 LJI）普通,LJ International Inc.,386.83,股 1,837,924 股，占截,止至 2012 年 6 月 30 日LJI 已发行在外普通股5.8023%截止至当地时间 2012 年 7 月 13 日美国纳斯达克收市，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称公司或豫园商城）下属控股公司裕臻实业（香港）有限公司（以下简称裕臻实业）以自有资金 430.9万美元(含交易佣金)通过二级市场购入 LJ International Inc.（以下简称 LJI）普通股 2,101,521股，占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 6.6%。其中，截止至当地时间 2012 年 6 月 8 日美国纳斯达克收市，裕臻实业以自有资金 368.8 万美元(含交易佣金)通过二级市场购入 LJI 普通股 1,721,282 股，占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 5.4%。当地时间 2012 年 6 月 09 日至 2012 年 7 月 13 日期间，裕臻实业以自由资金 62.1 万美元（含交易佣金）通过二级市场购入 LJI 普通股 380,239 股，占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 1.2%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 5 页 共 29 页,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,233,068.6476,335.1576,335.1514.48,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,武汉中北房地产开发有限公司洛阳联华兴宇置业有限公司6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,17,391.542,700.00,17,800.224,600.00,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,发,1818(HK),招金矿业,569,929,480.05,26.1835,1,663,873,283.63,130,097,150.04,-324,937.43,长期股权投资,起设立和,购第 6 页 共 29 页,/,/,/,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要入可供,600637(SH),百视通,980,000.00,0.0289,4,219,536.20,-471,074.17,出售金融,购入,资产可供,600633(SH),浙报传媒,733,440.00,0.0405,2,601,403.20,34,848.00,66,646.80,出售金融,购入,资产可供,600642(SH),申能股份,140,000.00,0.0024,518,625.00,9,562.50,1,434.38,出售金融,购入,资产可供,600832(SH),东方明珠,66,000.00,0.0021,360,864.00,4,536.00,出售金融,购入,资产可供,600827(SH),友谊股份,47,563,700.43,0.1684,32,801,420.34,0.00,-130,509.63,出售金融,购入,资产可供,8008(JP),F&AAQUA,5,309,715.60,0.0000,0.00,156,272.76,-72,660.66,出售金融,购入,资产,JADE(US),LJINTLINC,24,496,657.98,5.8023,18,483,249.96,-4,359,697.00,可供出售金融资产,购入,可供,1210(HK),克莉丝汀,96,174,628.66,3.7122,42,187,635.00,1,048,328.74,-6,725,565.00,出售金融,购入,资产,合计,745,393,622.72,1,765,046,017.33,131,346,162.04,-12,011,826.71,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 7 页 共 29 页,股,份,来,源,/,/,/,1,2,3,5,7,4,6,8,9,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,上海银行,71,331,210.55,34,895,898,0.8242,71,331,210.55,4,506,554.26,长期股权投资,购入,合计,71,331,210.55,34,895,898,71,331,210.55,4,506,554.26,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：第 8 页 共 29 页,1,875,937,048.261,530,627.68146,540,793.32292,313,810.852,400,000.00251,309,226.602,840,744,009.885,410,775,516.59,1,513,499,013.6844,433,792.002,023,103.80225,057,167.33546,753,054.13239,703,384.015,093,898,671.0625,000,000.007,690,368,186.01,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动第 9 页 共 29 页,21,101,172,733.703,027,381,511.51167,599,477.01883,237,952.89169,818,663.1570,707,961.7812,613,690.15128,743,466.422,139,807.054,563,415,263.669,974,190,780.25763,351,540.00333,531,891.31348,792,235.1911,850,633.9341,927,796.2456,290,277.7219,047,729.18344,638,515.26107,500,000.00,51,981,254.693,077,755,018.17171,592,225.70907,068,812.36126,123,788.3271,705,523.368,276,045.49151,600,178.792,465,898.254,568,568,745.1312,258,936,931.14687,000,000.001,529,499,402.27374,754,159.851,230,768,079.4333,055,325.51-193,329,845.0716,830,277.7611,156,744.95359,594,976.21520,000,000.00,31,32,18,33,34,35,36,37,1,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,026,930,618.83810,000,000.001,000,000,000.0015,557.3141,662,124.87300,000,000.002,151,677,682.184,178,608,301.011,437,321,976.00668,069,755.31463,575,192.922,698,807,200.832,181,917.335,269,956,042.39525,626,436.855,795,582,479.24,4,569,329,120.91990,500,000.001,000,000,000.0015,557.3158,619,545.40300,000,000.002,349,135,102.716,918,464,223.621,437,321,976.00682,218,280.46463,575,192.922,505,852,600.841,587,123.475,090,555,173.69249,917,533.835,340,472,707.52,总计,负债和所有者权益,9,974,190,780.25,12,258,936,931.14,法定代表人：叶凯 总裁：梅红健,主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息第 10 页 共 29 页,813,075,676.521,474,358.373,906,615.95,709,506,446.42836,219.52287,331.87,2,3,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收股利,2,400,000.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,824,790,508.473,399,084.732,649,046,244.0439,622,359.743,273,252,836.01190,309,790.12494,593,539.1214,692,727.2032,000.00642,599.4271,314,756.550.004,084,460,608.166,733,506,852.207,176,929.647,778,226.35249,859.781,691,161.6856,290,277.7210,411,229.97657,071,964.89,2,877,652,723.193,297,645.723,591,580,366.7240,335,609.083,325,276,389.48195,096,847.04511,002,770.8496,900.0064,000.00933.2074,269,954.060.004,146,143,403.707,737,723,770.42372,000,000.004,853,561.998,668,980.841,988,369.421,673,824.7016,830,277.7610,232,073.08901,014,654.69,负债,一年内到期的非流动,97,500,000.00,520,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计第 11 页 共 29 页,838,169,650.03,1,837,261,742.48,38,38,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,747,500,000.001,000,000,000.0034,469,201.10300,000,000.002,081,969,201.102,920,138,851.131,437,321,976.00670,533,974.10463,575,192.921,241,936,858.053,813,368,001.076,733,506,852.20,928,000,000.001,000,000,000.0034,604,010.23300,000,000.002,262,604,010.234,099,865,752.711,437,321,976.00673,521,960.54463,575,192.921,063,438,888.253,637,858,017.717,737,723,770.42,法定代表人：叶凯 总裁：梅红健,主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额10,252,672,308.3310,252,672,308.33,上期金额9,196,970,952.099,196,970,952.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用第 12 页 共 29 页,10,059,537,044.939,476,989,553.69,8,857,139,605.668,266,977,113.60,39,40,41,42,45,43,44,46,47,48,50,4,4,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,81,095,764.41186,584,969.05203,747,471.94114,633,322.42-3,514,036.58-66,176,389.18,85,462,449.31183,685,371.67227,942,160.0394,969,338.86-1,896,827.817,522,255.87,列）,投资收益（损失以“”号填,226,659,624.45,209,837,977.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,163,445,849.05353,618,498.6739,037,494.5514,403,857.06303,559.73378,252,136.1670,593,315.22307,658,820.94293,567,138.3114,091,682.63,187,760,621.91557,191,579.6045,885,069.959,796,555.32173,944.56593,280,094.23103,263,864.49490,016,229.74469,973,574.8620,042,654.88,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,4949,0.2040.204-13,553,930.09294,104,890.85,0.3270.327-51,912,256.65438,103,973.09,总额,归属于母公司所有者的综合收益,280,013,407.02,418,063,853.98,归属于少数股东的综合收益总额,14,091,483.83,20,040,119.11,法定代表人：叶凯 总裁：梅红健,主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,附注,本期金额116,897,101.3047,924,769.548,154,470.021,892,921.4650,342,146.71,上期金额104,482,139.8742,691,650.378,409,624.422,492,729.5760,658,480.32,第 13 页 共 29 页,5,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,49,856,926.22-55,380,214.52,48,391,970.04-10,598,347.96,填列）,投资收益（损失以“”号,279,794,853.92,365,659,956.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,125,989,495.97293,900,935.791,652,432.6713,444,159.62243,031.82282,109,208.842,998,700.72279,110,508.12-2,987,986.44276,122,521.68,184,139,065.98318,095,989.711,576,495.798,725,138.8878,826.38310,947,346.62-6,048,483.63316,995,830.25-50,925,436.27266,070,393.98,法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产第 14 页 共 29 页,11,086,910,198.61,10,786,507,427.15,51,51,51,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,78,685,454.88185,854,321.20,64,503,887.17208,479,758.29,小计,经营活动现金流入,11,351,449,974.69,11,059,491,072.61,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,9,208,149,104.68243,191,317.87241,788,102.68272,355,085.03,9,689,621,174.56215,832,502.66288,322,681.38344,721,458.68,小计,经营活动现金流出,9,965,483,610.26,10,538,497,817.28,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,385,966,364.4330,477,354.66,520,993,255.3354,739,990.17,现金,取得投资收益收到的,187,696,057.17,127,043,728.22,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动第 15 页 共 29 页,690,325.2862,581,121.81,832,627.8721,136,652.51,51,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,投资活动现金流入,281,444,858.92,203,752,998.77,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,58,332,794.9136,689,799.108,381,585.14,41,549,903.27121,728,244.6530,096,402.61,小计,投资活动现金流出,103,404,179.15,193,374,550.53,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,178,040,679.77284,750,000.00284,750,000.00111,250,000.00,10,378,448.24545,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,396,000,000.00,545,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,395,000,000.00202,363,969.8114,620,753.47800,000.00,469,000,000.0085,895,020.5311,363,815.99,小计,筹资活动现金流出,1,598,163,969.81,554,895,020.53,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金第 16 页 共 29 页,-1,202,163,969.81594,960.19362,438,034.581,513,499,013.68,-9,895,020.53859,566.39522,336,249.432,510,516,436.21,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,1,875,937,048.26,3,032,852,685.64,法定代表人：叶凯 总裁：梅红健,主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,71,201,915.221,598,400.00912,144,631.19,61,767,422.471,230,000.00352,713,667.00,小计,经营活动现金流入,984,944,946.41,415,711,089.47,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,27,811,298.9930,833,557.149,865,975.5524,920,810.34,25,243,729.6515,649,393.3933,992,183.4353,839,473.27,小计,经营活动现金流出,93,431,642.02,128,724,779.74,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,891,513,304.39,286,986,309.7337,167,794.07,现金,取得投资收益收到的,327,