先河环保：2012年第一季度报告全文.ppt

,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李玉国、主管会计工作负责人刘月田及会计机构负责人(会计主管人员)吴江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,963,310,481.62871,073,103.655.58年初至报告期期末,922,201,239.98868,861,241.145.57,4.46%0.25%0.18%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-23,035,735.06-0.15上年同期,-1.51%-21.05%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,729,815.612,211,862.510.010.010.25%0.17%,18,936,110.934,521,451.510.040.040.54%0.37%,-6.37%-51.08%-75.00%-75.00%-0.29%-0.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额839,093.20-477.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-125,863.98712,752.22,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,359,股东名称（全称）红塔创新投资股份有限公司王新红狄英梅赵晶吴艳茹张进德郭增珠郝军张影,期末持有无限售条件流通股的数量10,875,700 人民币普通股4,534,566 人民币普通股3,710,100 人民币普通股1,202,555 人民币普通股823,664 人民币普通股700,163 人民币普通股400,516 人民币普通股373,720 人民币普通股353,450 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,李玉国北京科桥投资顾问有限公司上海兴烨创业投资有限公司张香计范朝陈荣强上海正同创业投资有限公司邢金生马越超全国社会保障基金理事会转持三,30,336,58315,738,2285,678,1445,153,7424,743,1574,122,3342,839,0711,391,288853,2131,296,208,30,336,583 首发承诺15,738,228 首发承诺5,678,144 首发承诺5,153,742 首发承诺4,743,157 首发承诺4,122,334 首发承诺2,839,071 首发承诺1,391,288 高管锁定853,213 高管锁定1,296,208 首发承诺,2013 年 11 月 5 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2013 年 11 月 5 日2013 年 11 月 5 日2013 年 11 月 5 日2012 年 4 月 27 日每年解锁 25%每年解锁 25%2012 年 4 月 27 日,合计,72,151,968,0,0,72,151,968,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,。,。,”,，,。,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,1、预付账款余额较年初增长 31.83%，主要是本期预付材料和仪器款增加所致。2、应收利息余额较年初增长 126.09%，主要是银行定期存款利息收入增加所致。,3、在建工程余额较年初增加 14,663,359.55 元，主要是募集资金项目开展基建工程所致。4、短期借款余额较年初增加 40,000,000.00 元，主要是本期增加流动资金贷款所致。,5、预收款项余额较年初下降 36.05%，主要是本期预收款项结转收入所致。,6、应付职工薪酬余额较年初下降 49.19%，主要是 2011 年度尚未发放的奖金于本期发放所致。,7、其他应付款余额较年初增长 165.91%，主要是本期应付工程款增加所致。,8、财务费用较去年同期减少 2,220,450.25 元，主要是本期银行定期存款利息收入增加所致。,9、营业外收入较去年同期下降 79.17%，主要是本期未收到软件产品增值税退税收入（去年同期收到软件产品增值税退税收,入 2,359,811.46 元）所致。,10、收到的税费返还较去年同期下降 100%，主要是本期未收到软件产品增值税退税收入所致。,11、购建固定资产支付的现金较去年同期增加 8,383,195.36 元，主要是本期募集资金项目基建投入增加所致。12、取得借款收到的现金较去年同期增加 40,000,000.00 元，主要是本期增加流动资金贷款所致。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内主营业务经营情况,报告期内，公司实现营业收入 17,729,815.61 元，归属于上市公司股东的净利润 2,211,862.51 元，比去年同期相比分别下降 6.37%、51.08%。一季度业绩下降的主要原因是 2012 年 1-3 月，未收到 2011 年第四季度软件增值税退税款所致。截止 2012 年 4 月中旬，公司已累积中标或者签订合同金额 4066 万元，比去年同期大幅增加。,2、风险因素分析,（1)产业政策与环境保护相关法律变动的风险,“十二五”期间国家加大投资，公司主导产品空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统、酸雨在线自动监测系统以及数字应急监测车大多为政府采购，因此相关政府采购预算金额的波动将直接影响以上系列产品的盈利状况；其次，国家加大了环境监管与执法力度，间接地促进了企业对于污染源监测领域的投入，公司的烟气在线自动监测系统和污水在线自动监测系统多由污染源企业采购，因此，产业政策和相关法律的变动将会对公司的生产经营产生较大的影响。,(2)行政许可的风险,按照中华人民共和国计量法，环境监测仪器属于计量器具，应符合制造计量器具许可证考核规范的考核要求，生产厂家按照法律规定须向质量技术监督局提出申请，并经计量行政主管部门对生产厂家组织考核合格后，才能取得“制造计量器具许可证”,按照污染源自动监控管理办法，建设自动监控系统必须符合下列要求：“自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品；数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控（监测）系统数据传输和接口标准的技术规范”,根据环境污染治理设施运营资质许可管理办法的规定，“环境污染治理设施运营，是指专门从事污染物处理、处置的社会化有偿服务或者以营利为目的根据双方签订的合同承担他人环境污染治理设施运营管理的活动。“国家对环境污染治理设施运营活动实行运营资质许可制度”“从事环境污染治理设施运营的单位，必须按照本办法的规定申请获得环境污染治理设施运营资质证书，并按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动”,以上法规对于环境监测仪器行业的经营资质进行了规定，其中制造计量器具许可证考核规范和环境污染治理设施运营资质许可管理办法是强制性规定，环保主管部门对技术标准的规定属于规范性要求。公司虽然已经取得以上全部运营许可资质，并且采取了积极的资质展期申请准备措施，但是如果以上资质管理办法与技术规范性要求发生变化，可能会对公司产生一定影响。,（3）内部管理的风险,随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的跳跃式增长，给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管本公司已积累了较为丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性,给企业正常的生产经营带来风险。（4）市场风险,公司产品的性能和质量处于国内领先水平，在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品；但与国际竞争对手相比，本公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域，近年来业内的厂家数量不断增加，竞争趋于激烈。虽然大部分竞争对手从经营规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响，但短期内可能对公司的经营业绩造成一定冲击。,（5）募资资金使用的风险,3,。,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司募集资金投资项目建设完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。虽然公司募集资金投资项目相关产品饮用水监测市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司应当加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，有更多的新产品投放市场。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（一）股份锁定的承诺 _1、本公司实际控制人、控股股东李玉国及其一致行动人张香计、范朝、陈荣强承诺：自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。_2、本公司高级管理人员邢金生和公司监事马越超承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。截止 2011 年 11 月 5 日，现任公司高管人员邢金生、监事马越超已履行完毕股票上市后锁定一年的承诺，此部分解除限售股份实际上市流通25%，其余转入高管锁定股。_3、本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和全体发起人、董事、上海正同创业投资有限公司承诺：自先河环保完成增,发行时所作承诺,监事、高级管理人 资扩股工商变更登记之日（2009 年 4 月 27 日）起 36 出现违反承诺的情况,员、实际控制人,个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由先河环保收购该部分股份。_本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司又承诺：自发行人股票上市交易日起 24 个月内，转让发行人股份不超过其持有发行人股份总数的 50%。_本公司股东红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份，截止 2011 年 11 月 5日，红塔创新以及其余自然人股东已履行完毕承诺。（二）关于避免同业竞争的承诺 _本公司控股股东和实际控制人李玉国出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺“本人在作为先河环保的控股股东或实际控制人期间，不会以任何形式从事对先河环保的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与先河环保竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助”,（三）关于规范执行关联交易的承诺,_1、本公司主,4,）,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,要股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺 _持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了关于规范执行关联交易的承诺，承诺“本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”，今后原则上不与先河环保发生关联交易。如果先河环保在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、先河环保的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受先河环保给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就先河环保与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使先河环保的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议”。,(四）关于控制权稳定性的承诺 发行人的法人股东北京科桥、红塔创投、兴烨创投、正同创投和持有发行人 5%以上股份的自然人股东肖水龙均出具下述承诺：本公司（本人）将不以任何方式谋求成为先河环保的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持先河环保的股份，不与先河环保的其他股东签署与控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利协议），不参与任何可能影响李玉国作为先河环保实际控制人地位的活动。,（五）关于整体变更所得税的承诺 _2010 年 1 月 28日，先河有限整体变更时的全部 42 名自然人股东分别出具书面承诺：本人将按照主管税务机关要求全额补缴先河有限整体变更涉及的个人所得税，如先河环保因先河有限未代扣代缴前述个人所得税而被主管税务机关要求补缴税款、加收滞纳金或被处以罚款等，致使先河环保受到损失，本人将全额补偿先河环保因此而受到的损失。,（六）关于天泽科技的承诺 _天泽科技的原股东李玉国、范朝、陈荣强、张香计、吴艳茹均已出具承诺，如发行人因天泽科技存续期间存在任何违法违规行为而被要求承担责任，则该等自然人按其对天泽科技的出资比例承担该等责任，保证发行人不因此而受到损失。,（七）本公司控股股东、实际控制人李玉国先生作出的其它重要承诺（1）2010 年 1 月 27 日，李玉国先生出具关于河北省环境计量技术研究中心转让河北先河科技发展有限公司出资的情况说明和承诺，作出如下承诺：如果国有资产监督管理机构按照法律法规的规定要求受让人补交低于评估值的款项，其本人将予以全额补交。（2）关于先河工会代持事宜的承诺 _李玉国先生于 2010 年 1 月 27 日作出承诺：如因先河工会受托代持事宜引发任何纠纷或风险隐患，其本人将依法予以解决，如先河工会因此而需承担相应的责任，其将代先河工会承担且不向先河工会进行任何追偿。_（3）关于社会保险和住房公积金的承诺 _李玉国先生承诺：如发行人被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保险费，或发行人因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚，李玉国本人将代发行人承担该等需补缴的社会保险费、滞纳金和需缴纳的罚款，且不向发行人追偿，保证发行人不因此而受到损失。_李玉国先生承诺：如发行人因未为员工缴纳以前年度的住房公积金而被有权机构处以罚款或被要求补缴的，李玉,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文国将代发行人承担该等责任且不向发行人追偿，保证发行人不因此受到损失。,其他承诺（含追加承诺）无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,62,650.330.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,107.4817,676.95,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目水质安全在线监测系统技术改造项目,否否,10,337.844,168.00,10,337.844,168.00,1,044.8857.00,6,662.101,443.26,64.44%34.63%,2012 年 08 月31 日2012 年 08 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,环境监测设施市场化运营服务项目承诺投资项目小计,否,5,471.0019,976.84,5,471.0019,976.84,5.60 271.598,376.91,107.485,4.96%,2013 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,投资设立山东先河环保科技有限公司,否,800.00,800.00,0.00 800.00,100.00%,2011 年 06 月03 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,4,800.003,700.00,4,800.003,700.00,4,800.003,700.00,100.00%100.00%,超募资金投向小计合计,-,9,300.0029,276.84,9,300.0029,276.84,0.001,107.48,9,300.0017,676.95,-,-,0.000.00,-,-,2012 年 2 月 20 日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由 2012 年 5 月 31 日延长至 2012 年 8 月 31 日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由 2012 年 3 月 31 日延长至 2012 年 8 月 31 日；延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由 2012 年 6 月 30 日延长至 2013 年 6 月 30 日。造成未达到计划进度或预 上述募投项目延期的主要原因为：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自有资金较为紧张，计收益的情况和原因 募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度的,（分具体项目）,一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至 2011 年 12 月 31 日，饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术改造项目主体工程已经完工，其他部分正在进行建设，生产线、设备正在招标过程中，招标采购完成后即可安装；环境监测设施市场化运营服务项目部分区域项目已开展，并产生了效益，一些区域项目公司已经中标，即将开展。因此，上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的调整不会对公司生产经营造成重大影响。_6,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目可行性发生重大 2011 年公司项目可行性未发生重大变化变化的情况说明适用公司 2010 年 IPO 超募资金 42,673.49 万元，2010 年 12 月 1 日，第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金用于永久性补充流动资金 3,700 万元，偿还借款 4,800 万元。2011 年 5 月 19 日，第一届董超募资金的金额、用途 事会第十三次会议审议通过使用超募资金 800 万元投资设立山东先河环保科技有限公司。2012 年 3 月,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,30 日，第一届董事会第十九次会议审议通过使用超募资金 8000 万元永久性补充流动资金。截至 2012 年 3 月 31 日，董事会已决议使用超募资金 17,300 万元，实际使用超募资金 9,300 万元，剩余超募资金 33,373.49 万元。不适用不适用,适用2010 年 12 月 1 日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊募集资金投资项目先 审核字【2010】第 10023 号关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴期投入及置换情况 证报告，公司以募集资金 981.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 12月 31 日，相关资金已完成置换。适用2011 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 2011 年 3 月 31 日2011 年 9 月 29 日,截至 2011 年 9 月 16 日，公司已将用闲置募集资金暂时 上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011 年 9补充流动资金情况 月 20 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 2011 年 9 月 20 日2012 年 3 月 20 日，2012 年 3 月 16 日，公司归还了使用的募集资金。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。用途及去向,募集资金使用及披露中存在的问题或其他,公司募集资金使用及披露不存在问题。,情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用7,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,570,392,300.58,561,860,404.36,563,981,846.75,553,641,929.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,171,036,042.9031,469,028.25,171,240,692.9031,396,872.05,166,264,090.4223,871,590.66,166,468,740.4223,801,815.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,111,152.23,2,111,152.23,933,757.50,933,757.50,应收股利,其他应收款,11,860,148.19,13,841,031.51,9,275,211.36,10,227,204.63,买入返售金融资产,存货,44,803,152.93,44,237,115.71,41,025,925.31,40,479,845.09,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,831,671,825.08,824,687,268.76,805,352,422.00,795,553,292.37,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,15,250,000.00,15,250,000.00,固定资产在建工程,40,038,979.7774,626,535.82,39,552,602.2874,626,535.82,39,786,215.9759,963,176.27,39,246,436.8059,963,176.27,工程物资8,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,14,462,474.88,14,462,474.88,14,624,682.51,14,624,682.51,开发支出商誉,长期待摊费用,167,833.38,177,333.36,递延所得税资产,2,342,832.69,2,342,832.69,2,297,409.87,2,297,409.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,131,638,656.54963,310,481.62,146,234,445.67970,921,714.43,116,848,817.98922,201,239.98,131,381,705.45926,934,997.82,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,40,000,000.00,40,000,000.00,应付账款预收款项,18,762,357.597,248,929.22,18,125,891.096,997,019.22,15,146,641.9711,334,532.72,14,510,175.4711,082,622.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,468,178.467,072,706.74,1,468,178.467,102,446.20,2,889,709.019,384,823.80,2,889,709.019,401,002.15,应付利息应付股利,其他应付款,6,288,338.42,9,337,337.15,2,364,822.74,3,125,189.59,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,7,657,325.00,7,657,325.00,7,657,325.00,7,657,325.00,其他流动负债,流动负债合计,88,497,835.43,90,688,197.12,48,777,855.24,48,666,023.94,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,3,412,360.983,412,360.98,3,412,360.983,412,360.98,4,101,454.184,101,454.18,4,101,454.184,101,454.18,9,：,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,91,910,196.41,94,100,558.10,52,879,309.42,52,767,478.12,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,156,000,000.00600,505,405.86,156,000,000.00600,505,405.86,156,000,000.00600,505,405.86,156,000,000.00600,505,405.86,减：库存股专项储备,盈余公积,11,268,646.07,11,268,646.07,11,268,646.07,11,268,646.07,一般风险准备,未分配利润,103,299,051.72,109,047,104.40,101,087,189.21,106,393,467.77,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,871,073,103.65327,181.56871,400,285.21963,310,481.62,876,821,156.33876,821,156.33970,921,714.43,868,861,241.14460,689.42869,321,930.56922,201,239.98,874,167,519.70874,167,519.70926,934,997.82,5.2 利润表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,17,729,815.6117,729,815.61,17,729,805.9017,729,805.90,18,936,110.9318,936,110.93,18,936,110.9318,936,110.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,16,021,741.168,596,792.88,15,446,926.718,596,792.88,18,071,146.769,382,628.77,17,138,302.859,382,628.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,64,826.424,184,661.995,249,316.54-2,376,675.45302,818.78,64,826.383,650,942.125,197,547.06-2,366,000.51302,818.78,166,389.713,649,791.814,777,086.49-156,225.20251,475.18,166,389.712,955,461.204,536,256.54-153,908.55251,475.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）10,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,1,708,074.45839,093.20,2,282,879.19839,093.20,864,964.174,027,907.48,1,797,808.084,027,907.48,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,477.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,546,690.65468,336.002,078,354.65,3,121,972.39468,335.762,653,636.63,4,892,871.65519,885.624,372,986.03,5,825,715.56519,885.625,305,829.94,利润,归属于母公司所有者的净,2,211,862.51,2,653,636.63,4,521,451.51,5,305,829.94,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-133,507.860.010.01,-148,465.480.040.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,078,354.652,211,862.51-133,507.86,2,653,636.632,653,636.63,4,372,986.034,521,451.51-148,465.48,5,305,829.945,305,829.94,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：河北先河环保科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,14,023,518.99,14,023,508.99,17,250,402.00,17,190,402.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增11,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,359,811.46,2,359,811.46,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,413,972.6515,437,491.64,3,402,471.0717,425,980.06,1,120,488.4620,730,701.92,913,708.0920,463,921.55,现金,购买商品、接受劳务支付的,20,500,643.61,20,333,182.89,21,875,354.70,21,713,062.70,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,302,551.684,153,245.1010,516,786.3138,473,226.70,2,849,485.504,137,924.9011,333,100.3738,653,693.66,2,467,122.128,580,832.6511,196,815.9044,120,125.37,2,177,216.928,571,736.4310,368,164.1442,830,180.19,流量净额,经营活动产生的现金,-23,035,735.06,-21,227,713.60,-23,389,423.45,-22,366,258.64,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,10,495,500.00,10,495,500.00,2,112,304.64,2,112,304.64,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,10,495,500.00-10,495,500.00,10,495,500.00-10,495,500.00,2,112,304.64-2,112,304.64,2,112,304.64-2,112,304.64,12,河北先河环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,40,000,000.0040,000,000.00,40,000,000.0040,000,000.00,偿还债务支付的现金,7,000,000.00,7,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,58,311.11,58,311.11,560,000.00,560,000