大唐新能源塑州利民三期（200MW）风电场工程执行概算.doc

编号：大唐新能源塑州利民三期（200MW）风电场工程执 行 概 算 编 制： 编 制： 部门主任： 审 核： （总工或副总）审 核： （基建副总） 批 准： （总经理）批 准： （总经理）目 录一、工程概况41风场位置及特点42建设及交通运输条件43本期建设规模及经济指标54工程主要特征简介55批复文件依据7二、项目管理情况81. 建设工期82主要工程形象进度93. 工程招标标段划分总体情况94招标完成情况、主要标段合同约定的结算价格可调整条件说明11三、 执行概算编制原则111. 编制原则112. 编制依据113. 项目划分12四、执行概算编制方法和计算标准121设备购置费编制122安装工程费编制123建筑工程费编制134其他费用编制135基本预备费编制156价差预备费编制157.建设期贷款利息编制15五、执行概算水平分析161与设计概算的对比分析162、执行概算与集团基准标杆对比分析223.执行概算的实施风险及完成投资的预测分析244.落实单位工程造价控制的难点分析及具体措施24六其他需要说明的重大事项24编 制 说 明一、工程概况 1风场位置及特点大唐同心（张家塬）49.5MW风电场一期工程位于宁夏回族自治区中南部的同心县张家塬乡境内南北走向的一道山梁上，属丘陵地形。 本期工程为一期工程，装机规模选择25台2000kW风力发电机组，总容量50MW，场址位置东经106º21106º25，北纬36º3836º46 ，总面积约30km2 。但场址区域整体地势较复杂，可利用区域仅约8km2。海拔高度在1720m1950m之间。根据风电场测风塔测风数据分析，风场主风向明确，全年东南、西北风向出现的频次最高。主风能方向与主风向基本一致，有利于风力发电机排布。风速春季大，夏季小，白天大，晚间小，正好与水电互补，年内变化较小，全年均可发电。3.0m/s以下和21.0m/s(25.0m/s)以上的无效风速和破坏性风速少，风速频率主要集中在3.010.0m/s。采用WASP软件计算测风塔10m高度平均风速为5.42m/s，平均风功率密度为186W/m2。C=5.39，K1.9；70m高度平均风速为6.93m/s，平均风功率密度为386W/m2，威布尔参数C=7.1，K1.94。根据风电场风能资源评估方法判定该风电场风能资源达到三级标准。说明风电场可用于并网型风力发电，具有一定的开发前景，是一个较理想的风力发电场。本场区勘察时未见地下水，地下水对基础无影响，场地为类属中硬场地，属抗震有利地段。场地周围天然排水条件良好，不受雨季洪水威胁。2、建设及交通运输条件1） 对外交通运输 本风电场安装风力发电机组25台。根据风电机组主要设备的重量、外形尺寸可通过公路运至风电场。2） 场内交通运输 根据现场踏勘，利用原修建的便道可达场。此便道与S203连通，整体条件较好，稍加改造即可满足大件运输条件。施工主线道路从S203穿石家庄、汪家塬村道接入，风场的进场道路约为12.3公里,路面宽约6米；检修道路长约为32公里，路面宽约6米，拟采碎石路面；道路布置尽量沿原便路修建，为保证路基挖填高度相对较小，填方路基拟采用自然放坡。3本期建设规模及经济指标本期为同心风电场规划的第一期工程，拟安装25台单机容量为2000kW的风电机组，总装机容量为50MW。本工程执行概算动态总投资为41273万元（不含送出2800万元），单位动态总投资8255元/kw。本风电场批复投资44080万元（含送出2800万元），按设备利用小时1990小时，电价0.58元/千瓦时（含税）进行测算，项目资本金内部收益率约为9.68%，高于行业基准内部收益率，具有一定的盈利能力。综上所述，本项目财务评价可行且具有良好的经济效益和社会效益。因此，建设本项目是可行的也是很有必要的。4工程主要特征简介（1）风机设备 名称规格型号数量（台）轮毂高度（m）风机生产厂家招标完成时间中标价格（万元）合同价格（万元）风机MY2.0-104/85(S)2585广东明阳风电产业集团有限公司2011年4月1924019240（2） 塔筒设备 名称规格型号数量（台）塔架重量t/台塔架生产厂家招标完成时间中标价格（万元）合同价格（万元）塔筒MY2.0MW25183.36葛洲坝集团机电建设有限公司2011年4月4247.274247.27（3）主变压器设备 名称规格型号数量（台）塔架生产厂家招标完成时间中标价格（万元）合同价格（万元）主变SZ11-100000/110 1保定保菱变压器有限公2014年3月278278 （4）风机变压器设备 名称规格型号数量（台）塔架生产厂家招标完成时间中标价格（万元）合同价格（万元）风机变压器ZGS-ZF-225025山东泰开箱变有限公司2011年6月559.75559.75（5）35KV集电线路工程风电机组接线方式采用一机一变单元接线方式，风力发电机组出口电压为0.69kV，采用低压电缆接至箱式变压器，为了减少损耗，低压电缆不宜太长，箱变宜就近布置在风机旁。根据风机厂家提供的参数，风力发电机组出口采用电缆并联,电缆接至箱式变电站低压侧。本工程集电线路为暂定价格，35kV集电线路采用架空线路为主，地埋电缆为敷设方式为辅，线路全长36km,导线采用LGJ-240/30,地线采用GJ-50。全线铁塔为99基，直线塔为50基，耐张转角塔为49基。集电线路分为三条主线，主线一连接8台风机，主线二连接8台风机，主线三连接9台风机。（6）升压站型式本期风电场一期工程110kV 升压站为一回出线，按单母线接线方式运行，110kV 为直接接地系统，110kV 配电装置采用户外软母线普通中型单列布置型式，间隔宽度13m，设备装置中间设维护检修道。为确保系统电压稳定，对110kV 主变压器的无功损耗进行补偿。本工程110kV 断路器选用户外交流高压瓷柱式SF6 断路器本期工程设一台站用电变压器，站用电从 35kV段母线上引接，变压器采用油浸变压器，站用电 0.38kV 系统为单母线分段接线，采用 GCS 型低压配电屏。本工程包括升压站监控、直流系统、通信系统、继电保护系统、远动系统、风功率预测系统。以上系统构成110KV升压站的自动化系统，以便操作。 （7）风机基础风机基础单基量为：开挖量约1044m3，回填量约836m3，基础C20垫层混凝土量36m3，基础主体混凝土C35混凝土量约420m3，灌注桩基础混凝土C30混凝土量约290m3，主体钢筋量36t，灌注桩钢筋量27t，每基桩基础19根桩，桩长24米，桩径900mm。（8） 场内外交通 从外界进入升压站修建一条进场道路村村通，路长12.3km，路宽约6米，进站砼道路长4.9km，路宽约6米，风场内施工、检修道路长约32km，路宽约6米，如遇道路转弯较在时，转弯半径需要约35m，以达到风机设备运输条件。5批复文件依据（1）大唐新能源同心（张家塬）风电场一期工程于2011年3月22日核准，核准文件：宁发改审发2011102号文件，关于同心风电场（张家塬）大唐新能源风电场一期49.5MW工程项目核准的回复（2）宁夏回族自治区电力设计院的同心风电场大唐新能源公司一期49.5MW工程可行性研究报告，本工程设计概算总投资44131万元（含送出工程），单位千瓦动态投资8266元/kW。 （3）大唐集团公司关于宁夏张家塬一期风电场工程开工的批复大唐集团计2011878号，开工批复总投资为44080万元（含送出2800万元），比设计概算低51万元.二、项目管理情况1.工期情况同心（张家塬）一期风电场项目里程碑节点序号里程碑节点集团要求计划工期项目公司计划工期1主控楼基础开挖2014年7月1日2014年5月1日2主控楼基础浇筑第一罐混凝土2014年7月15日2014年5月18日3风机基础开挖2014年10月1日2014年8月4日4风机基础浇筑第一罐混凝土2014年10月15日2014年8月12日5风机基础浇筑完毕2015年1月15日2014年11月22日6风机吊装开始2015年5月10日2015年3月10日7全部风机吊装完毕2015年7月28日2015年5月10日8变电所送电2015年8月20日2015年4月20日9风机调试开始2015年8月22日2015年4月25日10首批机组并网发电2015年9月1日2015年5月1日11全部机组并网发电2015年10月31日2015年5月30日2主要工程形象截至2015年1月6日施工进度情况如:（1） 升压站工程：主体工程、装修工程已完成施工。升压站内的电设备安装正在进行，场内绿化硬化及场内道路工程还未施工。 （2）35kV集电线路 ：基础工程已经接近尾声，组塔工程、架线工程预计发生冬季施工。（3）交通道路工程：道路总长度约30公里（不含约4KM左右的砂石进场道路）。目前场内道路已全线贯通，预计会冬季吊装，如发生大型设备运输转弯半径不够时，可随时修整。（4）送出线路工程（电网公司建设）：基础工程已接近尾声，组塔工程、架线工程预计发生冬季施工。（5）风机基础工程：基础垫层已全部施工完毕，砼基础浇筑累计完成25基，基础环全部安装完成。（6）吊装工程：现还未吊装，预计会发生冬季施工。3. 工程招标标段划分总体情况 1） 建筑及安装工程标段划分（1）升压站土建（完成招标）（2）主体工程施工（完成招标）（3） 场内35KV集电线路施工（完成招标）（4 ）升压站电一次气设备安装（完成招标）2）监理标段（1）工程建设监理（完成招标）（2）设备监理（完成招标）3）设备（1）风力发电机组（完成招标）（2）塔架（完成招标）（3） 机组箱式变压器（完成招标）；（4） 主变压器（完成招标）；（5） 无功补偿装置（完成招标）；（6） 高低压开关柜（完成招标）；（7） 二次设备（完成招标）。4）甲供材料风场集电线路电缆、线路杆塔及母线等（完成招标）。 5 ）设计风场设计（完成招标）；4招标完成情况截止目前招标工作已经基本完成。5、 主要标段合同约定的结算价格可调整条件说明 总包合同结算原则1、 暂定价的建安工程费以本合同结算原则有关条款进行。2、风机基础工程采用固定综合单价承包，价格为1705元/m3；风机基础工程量按主体混凝土量计算，暂按10500 m3，结算时按实际工程量进行调整。（1）、该价格不含削峰尖的土方和基础回填换填土；（2）、冬季施工所增加的费用按实际发生的结算。3 、风机安装工程(含风机变压器安装)采用固定合同价承包，价格为825万元；（1）、该报价按正常施工工期（2012年8月1日至11月30日）和合理施工条件考虑报价，未包括冬季施工期间（2012年12月1日至2012年3月31日）的施工费用。（2）、该报价包括一次大型机械进出场费，未包括大型机械二次进出场的费用。（3）、该报价考虑了因设备、材料、图纸的暂时脱供（连续累计不超过七天）导致的窝工费用，如果整个安装施工期限不超过120天，不考虑窝工费用；该报价包括施工期间暴雨等恶劣天气无法施工产生的窝工费用。(4)、该报价额定工期（2012年8月1日至11月30日）内费用，关于本工程的窝工费用，其结算方式如下：在实际吊装工作过程中，如实记录因设备、材料、图纸脱供所造成的窝工天数及实际吊装工期，结算时，超过额定工期的天数（即总工期-额定工期），如果大于记录的实际窝工天数，按实际记录的窝工天数计算窝工费用；如果小于实际记录的窝工天数，按总工期-额定工期后的天数，计算窝工费用。4、建筑安装施工费用的暂定价格结算时暂按照如下原则并按照个体结算原则进行：4.1变电站建筑工程、变压器基础、进场道路、场内道路、地面硬化、场平、围墙大门等工程按工程所在地现行建筑安装定额（含市政定额）及费用标准进行结算。4.2变电站内电气设备基础及电气设备安装工程按现行电力建设工程预算定额及相应的费用标准进行结算。4.3 20kV及以下集电线路按现行20kV及以下配电网工程预算定额及相应的费用标准进行结算；35kV及以上集电线路按现行电力建设工程预算定额及相应的费用标准进行结算；高压送出线路按现行电力建设工程预算定额及相应的费用标准进行结算。4.4零星签证、变更及另行委托项目执行地方现行定额的不计取企业管理费及措施项目费。4.5零星签证、变更及另行委托项目执行电力工程定额的不计取企业管理费及措施项目费。4.6执行电力工程定额结算的工程甲供材料不计取任何费用（发生税金的只计取税金），卸车保管费按材料出厂价的0.3%，设备卸车保管费按设备购置费的0.15%（不包括风机与塔筒）。4.7 20kV、35kV高压电缆交耐压试验费用采用综合单价形式，对于同一现场高压电缆回路数25回及以内按综合单价10000元/回路计算，超出25回路以上部分按综合单价为5000元/回路。4.8 ADSS自承式光缆成端采用综合单价形式，按照40元/芯计算；光缆接续采用综合单价形式，按照80元/芯计算。三、 执行概算编制原则1.编制依据1）发改办能源【2008】649号文发布的陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准（2011年版）2）中国大唐集团公司风电工程执行概算管理规定2014年9月20日版3）中国大唐集团公司风力发电工程2014年标杆造价指标4）本工程招标设计成果及签订的有关合同。5）业主提供的工程设计施工图纸及相关资料。6）其他参考：国家法律、法规以及云南省当地有关文件规定。执行概算总体上以控制在设计概算额度内、且价格水平和费用标准尽量真实反映工程实际的原则进行编制。2.项目划分本工程执行概算的项目设置以陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准（2011年版）的项目划分为依据，且满足现场管理的要求，与设计、设备、电气安装调试招标的口径保持一致。四、执行概算编制方法和主要成果1设备购置费编制设备购置费的项目划分应符合行业概算编制办法规定并满足设计深度要求1）设备购置费执行概算表按照中国大唐集团公司风电工程执行概算管理办法（2014年9月20日版）附表4中格式要求，达到单体设备深度。2）风机、塔筒及风机变压器等已招标设备按合同价格计列，其中风机价格为19240万元 、塔筒价格为4247.万元、风机变压器价格为559.75万元。3）设备价格按供货到现场价格计列，随设备招标的上站费、运输费（含大件运输措施费）、运输保险费及随机备品备件购置费、设备的现场卸车费、倒运和保管等相关费用，一并计入设备价格，不再单独计入。4）生产车辆购置费70万元。2安装工程费编制项目划分应符合行业概算编制办法规定并满足设计和招标工作深度要求1）安装工程费执行概算表按照中国大唐集团公司风电工程执行概算管理办法（2014年9月20日版）中的附表5格式要求，达到单体设备或单类装置性材料深度。2）风机安装工程已招标的按照合同价计列，风机安装工程(含风机变压器安装)合同价格825万元。3）未招标的根据招标规划确定的招标原则和合同条件，参照已招标或相似工程价格水平，结合市场竞争分析。4）安装工程已招标的按已经招标价计入。5）电缆用量和主材价格已签定合同的按合同数量和金额计列，没有定货的部分根据市场行情和近期招标水平分析确定。3建筑工程费编制项目划分应符合行业概算编制办法规定并满足设计和招标工作深度要求。1）建筑工程费执行概算表按照中国大唐集团公司风电工程执行概算管理办法（2014年9月20日版）中的附表6格式要求，达到分部工程深度。2）发电机设备基础工程由承台与桩基础组成，承台价款根据招标的单价合同价款计列，合同价1790.25万元，桩基础价为1675万元。3）升压站变电站工程按招标暂定价款计列。4）房屋建筑工程参照设计图纸及2014年风电工程标杆造价指标计列。5）交通工程根据现场实际情况测算计列。 4其他费用编制其他费用概算按照中国大唐集团公司风电工程执行概算管理办法（2014年9月20日版）中的附表7格式要求及中国大唐集团公司风力发电工程2014年标杆造价指标的标准进行计算。1）建设用地建设用地根据目前风场征地情况，暂按500万元计列。2）建设管理费工程前期费暂按标杆235万元计列，以审计报告为准。工程建设管理费暂按标杆440计列。建设监理费：其中工程监理费、设备监理费按已签合同价计列。 项目咨询评审费（含项目后评价费）按标杆410万元计列。工程验收费（包括专项验收和工程竣工验收的费用）按2014年标杆90万元计列。工程保险费按2014年标杆造价45万计列。3）生产准备费生产职工培训、提前进厂费25万元；办公及生活家俱购置费40万元；工器具及生产家具购置费40万元；备品备件购置费15万元；联合试运转费包括单独签订调试合同的费用和安装单位配合调试的费用，按安装工程费的0.7%计列，费用为26.56万元。4）勘察设计费勘察设计费按合同价194.5万元计列；五、执行概算水平分析1与可研概算的对比分析按照以上编制原则，本期工程执行概算（不含送出）静态总投资39891万元，单位千瓦静态投资7978元/千瓦；建设期贷款利息1280万元；动态总投资为41171万元，单位千瓦动态投资8234元/千瓦。执行概算与设计概算对比表 单位：万元序号 工程或费用名称设计概算执行概算差值合 计合 计合 计一设备及安装工程3271129348-3363 1发电设备及安装工程3051527420 -3096 2升压变电设备及安装工程936829 -107 3通信和控制设备及安装工程915420 -494 4其他设备及安装工程345679 334 二建筑工程3052 7704 4652 1发电设备基础工程1527 3535 2008 2变配电工程75 280 206 3房屋建筑工程418 1178 760 4交通工程582 2198 1616 5场内辅助工程110 203 93 6其他340 310 -30 三其他费用3152 2545 -607 1建设用地费759 500 -259 2建设管理费1442 1469 27 3生产准备费315 147 -168 4勘察设计费636 195 -442 5其他235235一至三部分合计38915 39597682四基本预备费1251396-855工程静态总投资40166 39993-173五价差预备费六建设期贷款利息10161280264工程动态总投资41331 41273-58单位千瓦静态总投资（元/kW）8033 7999-35单位千瓦动态总投资（元/kW）8266 8255-12从上表中可以看出，执行概算中设备购置费和其他费用比设计概算下降较多，工程总投资比设计概算总投资节约3970万元。具体原因如下：1）设备购置费的对比分析与设计概算相比，设备购置费节约投资3384万元。（1）发电设备总投资节约投资3263万元。主要是通过招标风机、塔筒节约投资3040.31万元，机组变电站节约投资222.71万元。（2）变电站设备总节约投资128.94万元。通过招标主变压器系统节约投资10万元， 110KV及35KV配电装置节约投资122.91万元，无功补偿增加投资1万元，场用变系统增加投资2.97万元。（3）通信和控制设备节约投资共计263.12万元。通过招标监控系统减少投资168.47万元，直流电源系统节约投资38.82万元，通信系统节约投资32.78万元，远动和计费系统增加投资23.05万元。（4）其他设备工程投资调增271万元。设计遗漏部分设备，导致风功率预测增加90万、变频水装置增加35万元，接入系统配套费增加投资80万元，生产时实信息系统建设、VPN系统增加投资63万元。2）安装工程费的对比分析与设计概算相比，安装工程费投资调增21万元。（1）发电设备安装工程增加投资167.4万元。风机、塔筒吊、机组变电站为统一招标固定总价合同，三项节约投资622.8万元，增加风机低电压穿越检测调增投资120万元，集电线路长度与标杆比较增加13km工程投资增加338.16万元。（2）升压站变电所设备工程及安装工程增加投资21.89万元。110KV高压配电装置增加支柱绝缘子投资调增2.74万元，电力电缆增加电缆防火投资调增12万元。（3） 通信和控制设备及安装工程节约投资231.28万元。 监控系统： 取消风电场监控系统节约投资0.4万元； 光缆：长度减少42km节约投资181.2万元；控制电缆：长度减少12.86km节约投资41万元；通信系统：取消数字程控交换机节约投资1.1万元，其他（配线架、电话、手持设备以及通信电源设备及蓄电池等）节约投资7.6万元；（4） 其他设备及安装工程调增投资63万元。 增项：采暖及通风空调系统投资增加9万元；照明系统投资增加6万元；消防系统投资增加6万元。根据以往结算工程及实际发生，变电站及风场接地与其他（调整）投资增加42万。3）建筑工程费的对比分析与设计概算相比建筑工程费增加投资4652.06万元。（1）风电机组基础工程增加投资2008.12万元。依据据图纸设计增加桩基础，此处增加投资1675万元，经招标风机承台基础投资增加302.45万元，机组变电站经招标投资增加30.68万元。（2） 升压站变电站工程增加投资205.61万元 曾项：升压站场地强夯投资增加80万元；主变压器基础工程增加鹅卵石与砼篦子投资增加5万元；场区电缆沟工程投资增加29.75万元，避雷器支架工程投资增加10万元。场地平整增加投资63.02万元。，（3）房屋建筑工程投资增加760.03万元。增项：集中生产运行管理设施投资增加500万元；站内硬化及站内道路、绝缘地面、铁艺围栏、站区给水、排水、消防管道等室外工程、化粪池、隔油池、水窑及事故油池等投资增加214.565万元。（4） 交通工程增加投资1615.8万元。 检修道路长度增加14公里增加投资612万元；进场道路长度增加11.6公里投资增加474.6万元；增加砼进站道路4.9公里投资增加529.2万元。（5） 施工辅助工程增加投资92.5万元 根据施工现场实际情况无水源，现场用水均需外购，所以施工水源增加投资75万元；大型施工机械进出场及安拆节约投资20万元；增加风电机组安装平台投资增加37.5万元。（6）其他工程节约投资30万元环境保护及劳动安全和工业卫生设备及安装费投资暂按风电工程标杆造价指标计列，此处投资节约30万元。4）其他费用的对比分析与设计概算减相比其他费用工程节约投资606.8万元，（1）建设用地费节约投资259.18万元。（2）建设管理费投资增加27.32万元。（3）通过优化生产准备费，节约投资168.44万元。（4）勘察设计费按合同价格节约投资441.5万元。（5）总包服务管理费按合同价格投资增加160万元。（6）根据大唐执行管理办法其他费投资增加75万元。5）基本预备费节约投资855万元。主要是由于基本预备费计算的费率由原来的3%降为现在的1%所致。6） 建设期贷款利息增加投资264万元。 2、执行概算与集团基准标杆对比分析造 价 总 指 标 对 比 表序号项目名称单位造价指标1基准标杆元/kW81392.1塔筒高度（调增）元/kW320 2.2灌注桩（调增）元/kW2602.3风机低电压穿越检测费（安装）调增元/kW242.4集中生产管理运营设施（调增）元/kW802调增后的标杆元/kW88233执行概算元/kW82554差值元/kW-568说明1：集团公司2014年基准标杆基本指标动态总投资40695万元，单位千瓦投资8139元/千瓦，对比时，将调增项目的指标分解到集团基准标杆对应的指标中。其中：塔筒高度调增：320元/千瓦（5×320=1600万元） 灌注桩调增：260元/千瓦（5×260=1300万元）风机低电压穿越检测费（安装）调增：24元/千瓦（5×24=120万元）集中生产管理运营设施调增：80元/千瓦（5×80=400万元）调 增：320+260+24+80=684元/千瓦 投资增加： 1600+1300+120+400=3420万元根据以上调整可知中国大唐集团公司2014年基准标杆动态投资调整后为44115万元，单位千瓦动态投资8823元/千瓦。与集团公司风电2014年调增后的基准标杆造价总指标对比，执行概算单位千瓦造价减少568元/kW，总投资减少投资2840万元。执行概算与基准标杆对比表 单位：万元工程或费用名称2014年集团基准标杆指标（调整后的）执行概算执行概算-基准标杆工程静态投资42675（单位投资：8535元/kW）39993（单位投资：7998.6元/kW）-2682（单位投资：-536.4元/kW）建设期贷款利息14401280-160（单位投资：32元/kW）工程动态投资：44115（单位投资：8823元/kW）41273（单位投资：8255元/kW）-2842（单位投资：-568元/kW）3.执行概算的实施风险及完成投资的预测分析工程如果不能按照里程碑计划完成，延期投产，其他费用（建设单位管理费、建设期贷款利息等）可能会有所增加。4.落实单位工程造价控制的难点分析及具体措施现场的签证，设计变更、变更设计管理，材料及设备供应。严格执行现场的签证管理相关制度，认真审核设计变更及变更设计工程量，尽量减少工程量的增加，严把合同审查和造价控制关，做到有效控制工程造价。六其他需要说明的重大事项风电场送出工程总投资额2800万元。