3万亩土地开发整理示范项目规划设计报告－预算书.doc

*省*市3万亩土地整理项目预算书项目承担单位：国土资源部土地整理中心预算编制单位：编制日期：2002年5月*市3万亩土地整理项目预 算 书项目承担单位国土资源部土地整理中心负 责 人： 复 核 人： 编 制 人： 编制日期： 2002年 5月目 录第一部分 预算编制说明1项目概况 12 预算编制依据 23取费标准和计算方法的说明 24 项目技术经济指标分析 55其它需要说明的问题 9第二部分 预算表格1项目总预算及分年度预算表.112总预算汇总表.123工程施工费预算总表.134直接费预算总表.155 石帆片工程施工费预算表.166 石帆片直接费预算表.177石帆片人工费预算表.218石帆片材料费预算表.349石帆片施工机械使用费预算表.4810石帆片其它直接费预算表.6111石帆片现场经费预算表.6512石帆片间接费预算表.6913乐蒲片工程施工费预算表.7314乐蒲片直接费预算表.7415乐蒲片人工费预算表.7816乐蒲片材料费预算表.9117乐蒲片施工机械使用费预算表.10518乐蒲片其它直接费预算表.11819乐蒲片块现场经费预算表.12220乐蒲片间接费预算表.12621蒲歧片工程施工费预算表.13022蒲歧片直接费预算表.13123蒲歧片人工费预算表.13524蒲歧片材料费预算表.14925蒲歧片施工机械使用费预算表.16426蒲歧片其它直接费预算表.17827蒲歧片现场经费预算表.18228蒲歧片间接费预算表.18629设备购置费预算表.19030前期工作费预算表. 19131竣工验收费预算表. .19232业主管理费预算表.19333拆迁补偿费.19434不可预见费预算表.19535项目季度分月用款计划表.196预算编制说明1 项目概况*省*市土地整理项目为2002年国家投资土地整理示范项目。*市土地整理项目区位于*市乐虹平原的沿海地带，包括石帆镇、蒲岐镇、天成乡、乐成镇四乡镇的41个行政村，项目地貌类型为平原。1.1 项目规模项目区规模为2000.56公顷，分三片，其中石帆片面积944公顷，乐蒲片面积632.17公顷，蒲歧片面积424.39公顷。项目区整理前耕地面积1542.53公顷，占总面积的77.11%，其它用地分别为：园地面积23.29公顷，占总面积的1.16 %；林地面积6.30公顷，占总面积的0.31 %；交通用地面积45.38公顷，占总面积的2.27 %；水域面积139.03公顷，占总面积的6.95 %；居民点及工矿用地面积43.4公顷，占总面积的2.17 %；未利用地面积200.63公顷，占总面积的10.03 %。项目实施后，耕地面积为1743.16公顷，净增耕地面积200公顷，新增耕地面积占总面积的比例为10 %。1.2 项目预算总投资*市土地开发整理工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。预算总投资4128.46万元，全部由国家投资。其中，工程施工费3548.62万元，占总投资的85.96%；设备购置费88.94万元，占总投资的2.15%；其它费用共计375.93万元，占总投资的9.11%（其中前期工作费177.43万元，占总投资的4.30%；竣工验收费106.46万元，占总投资的2.58%；业主管理费76.65万元，占总投资的1.86%；拆迁补偿费15.39万元，占总投资的0.37%）；不可预见费114.98万元，占总投资的2.78%。根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分三片作预算。石帆片工程施工费为1527.27万元，乐蒲片工程施工费为1097.97元，蒲歧片工程施工费为923.97万元。1.3 项目分年度投资计划项目分两年实施完成。第一年（2002年）投资3000万元，第二年（2003年）投资1127.87万元。2 预算编制依据2.1土地开发整理项目资金管理暂行办法2.2新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法2.3新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法2.4土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000)2.5土地开发整理项目预算编制暂行办法 2.6中华人民共和国交通部公路工程预算定额（1992）2.7*省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则(1999)2.8*省水利水电建筑工程预算定额(上、下册，1998)2.9*省水利水电工程施工机械台班费定额（1998）2.10*省建筑工程预算定额（上、下册，1994）2.11全国统一安装工程预算定额*省单位估价表（1995）2.14*省*市土地整理项目规划图及规划文本2.15*省*市土地整理项目单体工程设计图及设计说明2.16*市征地补偿标准暂行规定（1999.8.31）2.17 *市建设工程造价信息（2001年第1、12期，2002年第1、2期）3 取费标准和计算方法的说明根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）、拆迁补偿费和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到元。3.1 工程施工费工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。3.1.1 直接工程费直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。3.1.1.1 直接费直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费中人工单价按*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中的规定计取。建筑工程、机械台班的人工费为17.00元/工日。在材料费定额的计算中，材料用量参照*省水利水电建筑工程预算定额，材料价格参考*市建设工程造价信息（2002. No.2 ）。在施工机械使用费定额的计算中，台班和台班费分别依据*省水利水电建筑工程预算定额、*省水利水电工程施工机械台班费定额。 3.1.1.2 其它直接费其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。其费率依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则，冬雨季施工增加费费率取0.5%，计算基础为直接费；施工辅助费费率因工程而异，考虑到土地整理工程规模较小，施工辅助费取0.5%，计算基础为直接费。3.1.1.3 现场经费现场经费包括临时设施费和现场管理费。依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中规定，按工程种类分别计取，土地整理工程规模较小，工程相对比较简单，按第四类工程计取，土石方工程取6%，砼工程取6.6%，基础处处理工程取5.4%，计算基础均为直接费；由于第四类工程中没有安装工程，故参照第三类工程计取，费率为37.5%，计算基础为人工费。3.1.2 间接费间接费包括企业管理费和财务费用，依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中规定，按工程种类分别计取，土地整理工程按第四类工程计取，土石方工程为6%，砼工程为3.6%，基础处理工程取4.8%，均以直接工程费为计算基础；由于第四类工程中没有安装工程，故参照第三类工程计取，费率为37.5%，计算基础为人工费。3.1.3 计划利润依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，费率取3%，计算基础为直接工程费和间接费之和。3.1.4 税金依据*省水利水电工程费用定额及概(预)算编制细则中规定，税金费率标准为3.25%，依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，计算基础为直接工程费和间接费之和。3.2 设备购置费本项投资费用计算依据规划设计图，主要用于购置变压器、配电柜、水泵及电机等设计图中涉及到的永久性设备。3.3 其它费用其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。3.3.1 前期工作费前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、土地清查登记费、工程监理费等；依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，前期工作费按工程施工费的5%计取。3.3.2 竣工验收费包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费，整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。3.3.3 业主管理费根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。3.3.4 拆迁补偿费因工程项目需拆迁的房屋、林木和青苗等所发生的适当补偿费用。*市征地补偿标准暂行规定（1999）中规定，桔园补偿标准为每亩2500元左右；一般砖混木结构房屋80120元/m2；坟墓200元/穴。考虑到土地整理项目的实际情况，以及项目区内所需整理的园地已老化，故本项目预算拆迁补助费的计取如下：桔园每亩补偿200元，一般砖混木结构补偿80元/m2，坟墓200元/穴。3.4 不可预见费指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，不可预见费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取。4 项目技术经济指标分析*省*市土地整理项目工程施工费总预算为3534.9万元。4.1 各单项工程投资及实物工作量4.1.1 土地平整工程 本项投资317.74万元，该项目属平原，总的地势较平坦。土地平整工程一方面是土墩、坟墓需要推平，59KW推土机平整土地，计划完成土方量108.08万方，另一方面是项目区内部分水域的填平，需要从约1公里远处取土回填，采用挖掘机挖装自卸汽车运土的施工方式，回填土方量为9.6万方。规划田块为（100120）米×（2025）米的标准田块，整理后的耕地平整，适合机械化作业。4.1.2 农田水利工程本项投资额2325.47万元。项目区采用排灌分系。进水渠均为现浇矩形钢筋混凝土渠。分五种类型，分别为底宽0.6米，高0.7米、0.6米两种；底宽0.5米，高0.6米、0.5米、0.4米三种。排水沟均为现浇C20砼护底，干砌块护坡，C15砼压顶。设计分田间排水沟和沿山排洪沟两大类。田间排水沟又分两种，底宽0.5米，高1米，边坡比为1:0.1；另一种为底宽0.4米，高1米，边坡比为1:0.1；排洪沟底宽0.5米，高1米，边坡比为1:1。项目区提水灌溉的动力选择电力，项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过，因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入。按照潜水泵的动力要求，配备24台S7-10/0.4-30KV变压器，以满足92台水泵工作时的动力需要，低压线走线根据泵房的位置、按最短线路的原则布置，总长为12900米。水工建筑物包括农桥、农涵、水闸、泵站等。其中8米桥（宽4米）37座，5米桥（宽4米）11座，3米桥（宽3米）5座；路渠交叉涵339座，路沟交叉涵179座；排水沟闸170个，进水渠闸380个；放水拍门8758个，110UPVC管13495米；泵站（4.0米×3.5米）47座。4.1.3 田间道路工程本项投资额844.01万元。按田间道路规划设计，田间道宽3.5米或4.5米，高出地面0.4米；生产路宽2米，高出地面0.3米。道路均采用机械压实路基，塘渣回填,机械夯实，泥结石铺面，路肩为干砌块石挡土，C15砼压顶。其中规划4.5米田间道13921米，3.5米田间道31506米，2米生产路88732米，项目区内现有可利用的田间道15521米，可利用的生产道28266米，详细数据见表1。表1 项目区各类道路长度表分 片道路类别13米35米5米以上长度(m)长度(m)长度（m）蒲岐片规划路20718159240现有水泥路704030105160预算路13678129140乐蒲片规划路23588158850现有水泥路1159664113600预算路1199294740石帆片规划路44426136180现有水泥路963061006200预算路34796751804.1.4 其它工程本项投资额61.41万元，为防护林网建设工程。在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区，在路渠之间种植经济美观、适应性强的桧柏，株距2米，能起到降低风速、涵养水源和美化环境的作用。4.2 项目产出指标分析4.2.1净增耕地整理面积为2000.56公顷，预计新增耕地200公顷。4.2.2净增耕地可创造的产值项目整理后，将新增耕地200公顷。计算时，早稻、晚稻以水稻代表，瓜菜、经济作物以瓜菜代表，其他旱作物以豆类代表，整理后项目区水稻、瓜菜、豆类三类代表作物种植比例为150%、30%、30%，则三类作物种植面积分别为300公顷、60公顷、60公顷，其年产值为：水稻产值=300公顷×6150公斤/公顷×1.2元/公斤=221.4万元;瓜菜产值=60公顷×25125公斤/公顷×1.2元/公斤=180. 9万元;豆类产值=60公顷×1875公斤/公顷×2.0元/公斤=22.5万元。合计：A1=221.4+180.9+22.5= 424.8万元。4.2.3 改造中低产田可增加的产出量据调查，近年来种植中低产田，水稻单产在4275公斤/公顷左右，瓜菜单产在1250公斤/公顷左右，豆类单产在100公斤/公顷左右。通过灌、排工程配套，调节田间土壤水份平衡状况和地下水水位，为作物创造良好的生长环境后，预计可使耕种中低产田的产量恢复到至少如上所述的一般水平。则项目区改造中低产田每年可增产值计算如下：本项目区有中低产田925.5公顷，改造后的产值为：水稻产值=1388.25公顷×(6150-4275)公斤/公顷×1.2元/公斤=312.36万元;瓜菜产值=277.65公顷×(25125-18750)公斤/公顷×1.2元/公斤=212.40万元;豆类产值=277.65公顷×(1875-1500)公斤/公顷×2.0元/公斤=20.82万元。合计：312.26+212.40+20.82=545.58万元。项目区年增加产值：A =424.8+545.58=970.38万元。4.2.4 生产资料成本农业生产资料成本构成包括：种子、化肥、农药、育秧薄膜、农机磨损、机械油耗、收割、加工等。依据当地农业生产经营状况，确定生产资料成本见表1：表2 农业生产耕作成本构成表名称水稻（300公顷）瓜菜（60公顷）豆类（60公顷）元/公顷小计(元)元/公顷小计(元)元/公顷小计(元)种子150450007545002257500化肥10503150001950117000754500农药6001800045027000/投劳2250675000420025200090054000排灌22567500754500/机耕42012600090054000/地膜等150450001500090000/合计48451453500226501359000120072000新增耕地的生产资料成B1=145.35+135.9+7.2=288.45 (万元)每年净增产值=970.38-288.45=681.93 (万元)4.2.5 投入产出分析*市土地整理项目总投资4128.46万元，按整理面积2000.56公顷（合30008.4亩）计算，每亩投入量约为1375.77元。根据4.2.4中的计算,该项目区每年净增加总产值为681.93万元, 按规划耕地面积1743.16公顷（合26147.4亩）计算，每亩每年产出率为260.80元，每亩投入产出率为260.80/1375.77=18.96/100元。4.2.6 该示范项目实施完成后,可栽植防护林带6.37万株，将大大改善项目区的生态环境。总之，项目区整理后，实现农业增效，农民增收，生态环境改善，具有明显的经济、社会和生态效益。4.3 实物工程量增减调整因素分析4.3.1 土地平整工程土地平整土方工程量的计算采用“方格中心法”，方格为100米×100米。在石帆片、乐蒲片和蒲岐片中各选取1块典型田块（面积为600900亩）进行计算，得出石帆片土地平整土方量为51.37万方，乐蒲片为29.72万方，蒲歧片为26.99万方。各片中所填水域的土方工程量另行计算，计算方式为所填水域面积乘以深度，得出石帆片土方量为0.92万方，乐蒲片为3.06万方，蒲歧片为5.62万方。在实际施工过程中，受局部小地形等因素的影响，工程量可能有一定的调整。4.3.2 农田水利工程考虑到项目区地处水网滨海平原，属古海湾地形，淤积的泥沙非常深厚，故8米桥，设计4根25米深的混凝土灌柱桩作基础，5米桥设计42根松木桩作基础，3米桥设计36根松木桩作基础。实际施工时，可根据实地的地质状况，作适当调整。输电线架设工程选取定额号80095，其工作内容为挖坑立杆、线路架设、完工拆除，因本项目中不需拆除，根据*省水利水电建筑工程预算定额下册P598表格中规定，混凝土杆拆除部分占定额比例为人工49%，其他材料费28%，故本项目预算人工费和材料费的定额中已减去相应费用。 受当地实际条件和具体施工地段的土层结构等因素的制约，施工机械的选取方面，也会有少量的调整。4.3.3 田间道路工程充分利用原有道路，预算时，仅计算新修建道路所需的资金，原有部分不再投资。新修建4.5米田间道7821米，3.5米田间道22085米，2米生产路60466米。4.3.4 经济效益评价在4.2项目产出分析中，没有考虑运行成本，因此实际的每亩投入产出率会稍微有所降低。5其它需要说明的问题5.1根据*省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则规定，进入直接费的水泥预算价限价格300元/吨，料石预算价限价60元/m3，超过部分均作为材料预算价差，计取三税税金，不计取其他直接费、现场经费、间接费、计划利润。本预算中水泥价格为320元/吨，条石330元/m3，水泥超过限价部分（20元/吨），条石超过部分（270元/m3）均作为材料预算价差，计取三税税金，不计取其他直接费、现场经费、间接费、计划利润。5.2项目区内规划路与现有水泥路的状况如表1，项目区内已有水泥生产道28266米，水泥田间道15521米，本着节约资金，合理使用资金的原则，规划设计时，充分利用原有水泥路，故本项目预算中只考虑新修道路部分资金，各项目片计入预算中的生产道和田间道的长度详见表1。5.3该项目实施中需拆迁房屋220 m2，坟墓332穴，桔园349.35亩。5.4 如果在项目施工过程中，施工计划发生改变的，该项目分月用款计划应随之改变。