东光微电：2012年半年度报告摘要.ppt

江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002504,证券简称：东光微电,公告编号：2012-029,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名顾弘,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因出差,沈建平,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人沈建平、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主管人员)袁凤娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,东光微电002504深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周玲燕江苏省宜兴新街百合工业园0510-871389300510-,胥驰骋江苏省宜兴新街百合工业园0510-871389300510-,1,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,762,892,662.60688,571,584.48107,000,000.006.449.43%报告期（1-6 月）71,648,626.701,764,596.9814,955,105.0512,553,885.731,095,430.890.120.122.19%0.51%-31,442,943.15-0.29,771,293,384.22676,017,698.75107,000,000.006.3212.35%上年同期90,064,440.8411,381,689.6420,418,621.1717,766,782.549,461,671.630.170.172.64%1.41%-19,756,316.82-0.18,-1.09%1.86%0%1.9%-2.92%本报告期比上年同期增减(%)-20.45%-84.5%-26.76%-29.34%-88.42%-29.41%-29.41%-0.45%-0.9%-59.15%-59.15%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-9.0413,460,862.76,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,0,0,0,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,19,681.392,022,080.27,合计,11,458,454.84,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量42,848,032,比例(%)发行新股40.04%,送股,公积金转股,其他804,214,小计804,214,数量43,652,246,比例(%)40.8%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,1、国家持股2、国有法人持股,00,0%0%,00,00,00,00,00,00,0%0%,3、其他内资持股,42,848,032,40.04%,804,214,804,214,43,652,246,40.8%,其中：境内法人持股,0,0%,0,0,0,0,0,0,0%,境内自然人持股,42,848,032,40.04%,804,214,804,214,43,652,246,40.8%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,0000,0%0%0%0%,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0%0%0%0%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,64,151,96864,151,968,59.96%59.96%,-804,214-804,214,-804,214-804,214,63,347,75463,347,754,59.2%59.2%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,000107,000,000.00,0%0%0%100%,0000,0000,0000,0000,0000,000107,000,000.00,0%0%0%100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,14,600,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,沈建平中国-比利时直接股权投资基金詹文陆丁达中徐志祥林钢陈俊标李国华白群钱旭锋,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,25.94%16.34%6.16%5.29%3.45%2.9%2.52%1.61%0.94%0.88%,27,760,07017,487,5896,587,3235,664,4853,695,8253,103,9392,691,1411,723,0001,006,300943,125,27,760,070 质押5,097,9923,059,8203,103,9392,125,2301,723,000707,343,16,050,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国-比利时直接股权投资基金丁达中詹文陆,持有无限售条件股份数量17,487,589 A 股5,664,485 A 股1,489,331 A 股,种类,股份种类及数量数量,17,487,5895,664,4851,489,331,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,白群徐志祥陈俊标何塞娟李烈心沈书宇钱旭锋,1,006,300 A 股636,155 A 股565,910 A 股500,000 A 股300,000 A 股295,127 A 股235,781 A 股,1,006,300636,155565,910500,000300,000295,127235,781,1.沈建平为本公司控股股东、实际控制人。2.本公司前 10 名股东不存在关联,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.本公司前 10 名无限售条件股东也不存在关联关系，也不属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,沈建平,董事长、总经理、董事,27,760,070,27,760,070,27,760,070,限售期无变动,徐志祥陈俊标钱旭锋詹文陆,董事董事、副总经理财务总监、董事、副总经理董事,4,079,5602,833,641943,1256,797,323,383,735142,500210,000,3,695,8252,691,141943,1256,587,323,3,059,6702,125,230707,3435,097,992,0 解除限售0 解除限售0 无变动0 解除限售,顾弘张波宋长发王焱钱荣军王孟珍许志峰周玲燕王全沈占驹,董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事董事会秘书、副总经理副总经理副总经理,00000000100,0000,000000000,000000000,00000000100,0000,0000000075,0000,0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动,5,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工业,71,635,262.08,59,528,085.58,16.9%,-20.45%,-7.08%,-11.97%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,半导体功率器件半导体功率芯片,68,130,281.173,504,980.91,56,051,976.623,476,108.96,19.34%0.82%,-23.63%312.42%,-13.49%541.93%,-9.46%-35.46%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期毛利率比上年同期下降了11.97个百分点，主要原因为：报告期内市场受大环境影响，产品售价下降影响了毛利率；由于通胀因素，人工成本增加、原材料市场价格上升，折旧摊销增长等原因，致使生产成本上升影响了毛利率。并且报告期内为配套各募投项目的全面实施，公司配备了实施项目的专业人员，储备了新建生产线的技术人员，在目前生产线上开展各项募投项目生产技术的储备工作。募投项目的全面实施也影响了报告期的利润实现。（二）主营业务分地区情况单位：元,浙江广东江苏其他,地区,营业收入,13,156,570.8427,145,519.1017,231,990.3714,101,181.77,营业收入比上年同期增减（）-48.07%-11.04%-24.31%23.17%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，全球半导体器件行业较去年同期出现大幅下行调整，受经济大环境影响，公司所处半导体器件行业步入行业周期性波动调整期，产品价格较去年同期表现出不同程度的下降。报告期内，公司实现营业总收入7164.86万元，比上年同期下降20.45%；实现利润总额1495.51万元，比上年同期下降26.76%；归属于上市公司股东的净利润1255.39万元,比上年同期下降29.34%。6,-,-,-,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用报告期毛利率比上年同期下降了11.97个百分点，主要原因为：报告期内市场受大环境影响，产品售价下降影响了毛利率；由于通胀因素，人工成本增加、原材料市场价格上升，折旧摊销增长等原因，致使生产成本上升影响了毛利率。并且报告期内为配套各募投项目的全面实施，公司配备了实施项目的专业人员，储备了新建生产线的技术人员，在目前生产线上开展各项募投项目生产技术的储备工作。募投项目的全面实施也影响了报告期的利润实现。上半年，各募投项目尚处于设备安装调试、水电气系统调试及工艺和产品研发阶段，由于募投项目不能投产运行，新产品新工艺不能实施批量生产，导致目标市场无法拓展，未来，随着公司募投项目产能逐步释放，新产品得以批量生产，公司产品的盈利能力将逐步回升。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,40,055.8 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,4,445.2826,789.02,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,半导体防护功率器件生产线项目,否,4,816,8,290 1,500.67,5,670.1,2013 年68.39%03 月 31日,0 不适用,否,新型功率半导体器件生产线技改项目,否,6,123,12,356 2,637.94 6,698.24,2013 年54.21%09 月 30日,0 不适用,否,半导体封装生产线项目,否,7,143,7,143,306.67 1,131.68,2013 年15.84%12 月 31日,0 不适用,否,承诺投资项目小计,18,082,27,789 4,445.28 13,509.02-,0-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,7,2806,000,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,13,280-,-,-,-,合计,-,18,082,27,789 4,445.28 26,789.02-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）7,超募资金的金额、,及使用进展情况,补充流动资金情况,至,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用 不适用超募资金共计 21,973.80 万元。根据 2010 年 12 月 15 日公司第三届董事会第七次会议决议通过关用途 于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案，公司于 2010 年 12 月 17 日使用超募资金 7,280.00 万元归还银行贷款，使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司在 2012年 4 月 30 日使用超募资金 3,474.00 万元追加投资半导体防护功率器件生产线项目，使用超募资金6,233.00 万元追加投资新型功率半导体器件生产线技改项目。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生无 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,无募集资金投资项目先 适用 不适用,期投入及置换情况,无,适用 不适用用闲置募集资金暂时 根据 2012 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司将使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（2012 年 5 月 10 日起至 2012 年 11 月 9 日止）。到期将归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因 无尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资,用途及去向,金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-40%12,546,912.16,至,-10%18,820,368.23,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,20,911,520.26宏观经济不乐观，市场处于行业周期性波动调整期，但公司新品市场的积,8,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,极推广将有助于改善外部环境带来的影响。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,9,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。任职期间沈建平沈建平、詹文陆、每年转让的股份将不超过,发行时所作承诺,徐志祥、钱旭锋、陈俊标、其所持有公司股份总数的 严格履行,林钢、李国华和王全,百分之二十五，且在其从,公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺10,。,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用利润分配或资本公积金转增预案的详细情况以公司现有总股本 107,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.900000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,0.00,上期发生额,接待时间2012 年 03 月 20 日 公司2012 年 06 月 20 日 公司2012 年 06 月 28 日 公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构,接待对象华泰联合、东吴证券光大证券欣桂投资,谈论的主要内容及提供的资料公司经营与发展公司经营与发展公司经营与发展,11,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：江苏东光微电子股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,175,270,856.376,533,488.90130,700,776.1291,886,358.731,330,600.004,935,569.7784,849,113.12495,506,763.01,231,028,821.3514,056,322.55125,260,395.4072,928,174.05122,841.67615,495.4070,365,116.50514,377,166.92,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,188,311,338.2754,870,732.8218,147,043.904,802,247.151,254,537.45267,385,899.59762,892,662.6022,000,000.0025,658,126.05608,928.962,823,728.33-2,031,354.1540,920.00886,508.1749,986,857.36,203,253,500.9930,018,180.2618,352,204.064,037,794.541,254,537.45256,916,217.30771,293,384.2212,000,000.0039,552,443.221,199,733.722,518,934.782,116,617.1823,142.22596,888.2958,007,759.41,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款13,：,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：沈建平,21,971,173.3021,971,173.3071,958,030.66107,000,000.00413,394,444.1227,288,220.90140,888,919.46688,571,584.482,363,047.46690,934,631.94762,892,662.60主管会计工作负责人：钱旭锋,37,267,926.0637,267,926.0695,275,685.47107,000,000.00413,394,444.1227,288,220.90128,335,033.73676,017,698.75676,017,698.75771,293,384.22会计机构负责人：袁凤娟,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,107,718,012.466,403,488.90130,052,601.7688,243,528.13375,708.337,659,308.6482,075,733.75422,528,381.9791,980,000.00,150,696,838.2514,056,322.55125,260,395.4070,955,574.05116,916.67605,045.4070,464,156.56432,155,248.8889,430,000.0014,：,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,185,580,633.7148,050,276.8518,147,043.904,802,247.151,254,399.95349,814,601.56772,342,983.5322,000,000.0024,425,729.78608,928.962,597,166.50-1,252,892.1040,920.0015,201,641.4663,621,494.6021,971,173.3021,971,173.3085,592,667.90107,000,000.00413,394,444.12,201,975,757.4324,209,091.5818,352,204.064,037,794.541,254,399.95339,259,247.56771,414,496.4412,000,000.0040,372,425.611,199,733.722,408,665.202,617,563.3023,142.22596,049.7959,217,579.8437,267,926.0637,267,926.0696,485,505.90107,000,000.00413,394,444.12,减：库存股15,加,加,减,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,27,288,220.90139,067,650.61686,750,315.63772,342,983.53,27,288,220.90127,246,325.52674,928,990.54771,414,496.44,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额,71,648,626.7071,648,626.80,上期金额,90,064,440.8490,064,440.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置,69,884,059.7259,541,450.2011,346.572,224,944.699,193,757.75-1,610,824.06523,354.571,764,596.9813,480,544.15290,036.089.04,78,682,751.2064,061,384.83184,850.402,327,420.6812,760,990.57-1,783,908.121,132,012.8411,381,689.649,494,979.68458,048.153,424.3516,润,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,14,955,105.052,488,171.8612,466,933.1912,553,885.73-86,952.540.120.1212,466,933.1912,553,855.83,-,20,418,621.172,651,838.6317,766,782.5417,766,782.540.170.1717,766,782.5417,766,782.54,总额,归属于少数股东的综合收益,-86,952.54,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：沈建平,主管会计工作负责人：钱旭锋,会计机构负责人：袁凤娟,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,70,563,823.3869,854,648.5611,346.572,131,551.518,364,718.82-556,713.60523,354.57,上期金额,90,064,440.8479,069,297.33181,283.032,305,812.6812,469,843.74-1,483,563.761,132,012.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,709,174.8213,480,544.15282,277.70,10,995,143.519,494,979.68453,760.07,失,其中：非流动资产处置损,9.04,3,424.35,17,金,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,13,907,441.272,086,116.1811,821,325.090.110.1111,821,325.09,-,20,036,363.122,504,545.3917,531,817.730.160.1617,531,817.73,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,41,174,577.58631,736.706,320,086.9248,126,401.2050,428,591.9713,074,433.777,484,727.398,581,591.2279,569,344.35-31,442,943.15,上期金额,92,388,636.154,345,650.2696,734,286.4195,345,575.9011,481,071.515,287,920.934,376,034.89116,490,603.23-19,756,316.8218,江苏东光微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,178,066.24,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.0036,049,975.2436,049,975.24-36,049,975.242,450,000.002,450,000.0018,000,000.0020,450,000.008,000,000.00714,237.558,714,237.5511,735,762.45-809.04-55,757,964.98231,028,821.35175,270,856.37,178,066.2440,925,188.4040,925