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    600160_ 巨化股份半年报摘要.ppt

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    600160_ 巨化股份半年报摘要.ppt

    ,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告浙江巨化股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,巨化股份600160上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘云华浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司0570-30917580570-,朱丽浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司0570-30917040570-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币1,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),6,851,594,500.755,764,650,889.304.068报告期(16 月)672,274,641.21683,793,310.96541,560,361.93530,341,746.700.3820.3740.3829.25280,973,536.520.1983,6,842,525,019.805,653,605,853.336.38上年同期1,529,466,818.621,533,142,785.821,284,493,251.031,277,512,673.910.9070.9020.90742.602,212,849,734.332.779,0.131.96-36.24本报告期比上年同期增减(%)-56.05-55.40-57.84-58.49-57.88-58.54-57.88减少 33.35 个百分点-87.30-92.86,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额4,953,968.749,359,415.21560,919.19-3,653,213.34-2,474.5711,218,615.23,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,一、有限售条件股份,数量89,350,000,比例(%)10.09,发行新股,送股,公积金转股53,610,000,其他,小计53,610,000,数量142,960,000,比例(%)10.09,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股,9,350,00080,000,00080,000,000,1.069.039.03,5,610,00048,000,00048,000,000,5,610,00048,000,00048,000,000,14,960,000128,000,000128,000,000,1.069.039.03,2,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,796,224,000796,224,000,89.9189.91,477,734,400477,734,400,477,734,400477,734,400,1,273,958,4001,273,958,400,89.9189.91,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,885,574,000,100,531,344,400,531,344,400,1,416,918,400,100,3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,95,380 户,股东名称巨化集团公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品浙江三美化工股份有限公司浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)深圳市平安创新资本投资有限公司,股东性质国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)51.843.391.130.900.90,持股总数734,511,69348,000,00016,000,00012,800,00012,800,000,报告期内增减275,441,88518,000,0006,000,0004,800,0004,800,000,持有有限售条件股份数量14,960,00048,000,00016,000,00012,800,00012,800,000,质押或冻结的股份数量无无无无无,东莞市晶达股权投资有限公司绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),其他其他其他,0.900.900.90,12,800,00012,800,00012,800,000,4,800,0004,800,0004,800,000,12,800,00012,800,00012,800,000,质押质押无,9,920,0003,200,000,申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,其他其他,0.440.33,6,286,9684,633,765,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称巨化集团公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中海信托股份有限公司浦江之星 11 号集合资金信托计划广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开3,持有无限售条件股份的数量719,551,6936,286,9684,633,7654,336,0213,453,8212,990,6662,857,7012,825,4532,729,913,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告放式指数证券投资基金,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,2,316,131,人民币普通股,公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关,上述股东关联关系或一致行动的说明,联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致,行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位:股,姓名王峰涛许生来李军汪利民吴宪钢朱国平,职务副董事长副董事长董事董事监事会主席原职工监事,年初持股数12,7998,6582,8602,8609,9392,860,本期增持股份数量7,6795,1951,7161,7165,9631,716,本期减持股份数量,期末持股数20,47813,8534,5764,57615,9024,576,变动原因公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业,营业利,营业收入,营业成本比 营业利润率,或分产,营业收入,营业成本,润率,比上年同,上年同期增 比上年同期,品,(%),期增减(%)减(%),增减(%),分产品,氟产品氯碱产品酸产品精细化工产品,2,251,218,424.86950,744,846.6861,309,787.312,068,658.80,1,610,820,368.01807,737,156.6550,304,661.851,169,770.59,28.4515.0417.9543.45,-29.0715.01-15.04-88.10,8.6320.0315.11-92.78,减少 24.83个百分点减少 3.56 个百分点减少 21.50个百分点增加 36.75个百分点,其它产品,234,662,014.22,233,185,723.55,0.63,合计,3,500,003,731.87,2,703,217,680.65,22.77,-14.42,22.00,减少 23.06个百分点,其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额14,553.09 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币4,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,衢州地区杭州地区金华地区宁波地区上海地区,地区,营业收入2,660,754,064.972,068,658.8079,761,161.43753,275,005.314,144,841.36,营业收入比上年增减(%)-20.66-88.10-52.8177.24-94.44,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用因上半年氟产品的销售价格下跌,导致产品毛利率同比跌幅较大。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,项目,2012 年 1-6 月,在利润总额,2011 年 1-12 月,在利润总 增减百,中所占比例%,额中所占 分点%比例%,营业收入,3,919,974,773.16,573.27,8,211,881,901.99,368.95 204.322,营业利润营业税金及附加期间费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业外收支净额利润总额,672,274,641.2122,863,117.67237,001,117.44229,074,077.23322,984.6111,518,669.75683,793,310.96,98.323.3434.6633.50-0.051.68100.00,2,236,229,693.0968,369,794.28715,774,221.24254,621,808.6826,189,876.96-10,466,468.972,225,763,224.12,100.473.0732.1611.44-1.18-0.47100.00,-2.1550.2722.50122.0610.000-1.1292.1550.000,(1)营业收入、税金及附加、期间费用、资产减值损失、营业外收支净额在利润总额中所占的比例较上年度上升,主要系上半年公司大部分产品价格出现不同程度下降,营业利润同比降幅较大所致。(2)投资收益所占比例较上年度下降,系本期联营企业利润减少所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目30kt/aODS 替代品技改项目28kt/a 新型食品包装材料项目,是否变更项目否否,拟投入金额7,939.0019,690.00,实际投入金额6,217.4311,749.07,是否符合计划进度是是,产生收益情况771.89不适用,5,-,-,-,-,-,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,20kt/aTFE 及其下游产品项目49kt/a 新型氟制冷剂项目补充流动资金购买土地使用权项目,否否否否,33,713.0055,756.0032,000.008,331.00,13,622.3530,621.1432,050.788,331.01,是是是是,不适用不适用不适用不适用,合计尚未使用的募集资金用途及去向,157,429.00,102,591.78,存入银行,5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称离子膜烧碱装置期 NCS 电解槽节能改造四氯乙烷制三氯乙烯扩建项目200kt/a 甲烷氯化物扩能项目离子膜二期电解槽零极距改造22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目合计,项目金额2,980.006,560.0012,965.003,990.002,900.0029,395.00,项目进度试车整改主装置安装完成,副产 HCl制酸试车主装置完成,办公楼土建进场2 套电槽改造安装试车整改,项目收益情况,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6,0,0,0,0,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告单位:万元 币种:人民币,交易对方拍卖拍卖拍卖拍卖,被出售资产食品添加剂2 号装置复合肥生产装置焦亚硫酸钠、液体二氧化硫装置老湿法乙炔装置,出售日2012 年 2月 8 日2012 年 2月 23 日2012 年 3月 29 日2012 年 5月 16 日,出售价格77817.5382248,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-,出售产生的损益-135.681.6043.772.81,是否为关联交易(如是,说明定价原则)否否否否,所涉及的资产产权是否已全部过户是是是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是是是,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保),担保对象名 发生日期(协议签署称 日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,浙江晋巨化工有限公司浙江晋巨化工有限公司浙江晋巨化工有限公司浙江晋巨化工有限公司,2011 年 8 月 4 日2010 年 3 月 30 日2012 年 1 月 19 日2012 年 1 月 19 日,15,790,00023,880,00030,000,00050,000,000,连带责 2011 年 8 月 4 日任担保 2012 年 8 月 4 日连带责 2010 年 3 月 30 日任担保 2013 年 12 月 30 日连带责 2012 年 1 月 19 日任担保 2013 年 1 月 18 日连带责 2012 年 1 月 29 日任担保 2013 年 1 月 28 日,否否否否,是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,80,000,000119,670,00078,233,063.857,000,000,公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保),担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,126,670,0002.20,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,7,0,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表(附后)7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5企业合并及合并财务报表7.5.1合并范围发生变更的说明本期公司出资设立衢州鑫巨公司,于 2011 年 12 月 14 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330800400002118 的企业法人营业执照。该公司注册资本 3,000.00 万元,公司在本报告期实际出资 1,950.00 万元,占其注册资本的 65%,拥有对其的实质控制权,故自该公司实际出资之日起,将其纳入合并财务报表范围。7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称衢州鑫巨公司,期末净资产30,000,000.00,本期净利润,董事长:杜世源浙江巨化股份有限公司2012 年 8 月 16 日合并资产负债表8,1,2,3,5,4,6,8,9,10,12,11,13,14,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,1,462,249,696.48649,110,202.68328,327,978.32131,049,015.6850,856,114.43392,788,651.303,014,381,658.89190,448,104.6115,209,504.402,573,790,055.03648,394,049.0432,740,260.03333,641,464.54,2,288,284,636.76331,892,383.08180,976,648.35146,626,956.2459,051,257.91418,272,663.303,425,104,545.64190,125,120.0015,563,758.852,372,544,174.70435,916,917.8410,023,851.65333,817,955.67,商誉,15,1,921,080.23,1,921,080.23,长期待摊费用,递延所得税资产,9,41,068,323.98,57,507,615.22,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,3,837,212,841.866,851,594,500.75646,684,575.2884,320,983.4562,024,376.37-1,617,490.29,3,417,420,474.166,842,525,019.80427,988,379.11154,734,960.8091,431,669.65244,077,513.76,应付股利其他应付款,20,750,000.00236,474,782.38,0.00160,058,941.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备,10,1,028,637,227.199,573,056.3612,594,588.8522,167,645.211,050,804,872.401,416,918,400.001,260,319,199.5926,425,072.37,1,078,291,464.3810,051,457.728,830,138.0518,881,595.771,097,173,060.15885,574,000.001,791,644,305.3214,172,692.60,28,29,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,313,902,124.142,747,086,093.205,764,650,889.3036,138,739.055,800,789,628.356,851,594,500.75,313,902,124.142,648,312,731.275,653,605,853.3391,746,106.325,745,351,959.656,842,525,019.80,法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:黄旭升母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,11,1,113,687,312.7271,002,534.1580,631,854.8619,226,014.75401,970,228.54147,939,280.731,834,457,225.751,576,714,904.397,210,912.481,222,212,659.10309,608,899.3231,943,605.38169,129,569.04,1,848,083,033.302,000,000.0059,674,342.0625,699,412.511,718,528.37390,992,965.60153,127,387.902,481,295,669.741,501,891,919.787,379,952.991,311,153,799.42176,592,298.636,658,666.85172,935,176.65,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,12,32,574,553.093,349,395,102.805,183,852,328.55131,606,892.1048,098,819.6141,851,519.8257,185,054.31362,581,558.26641,323,844.109,573,056.363,000,000.0012,573,056.36653,896,900.461,416,918,400.001,243,213,030.6310,440,425.42313,902,124.141,545,481,447.904,529,955,428.095,183,852,328.55,49,013,844.333,225,625,658.655,706,921,328.39100,121,393.5468,979,710.2054,669,071.86200,489,710.40752,994,137.141,177,254,023.1410,051,457.723,000,000.0013,051,457.721,190,305,480.86885,574,000.001,774,557,430.636,313,257.93313,902,124.141,536,269,034.834,516,615,847.535,706,921,328.39,1,1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:黄旭升合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,3,919,974,773.16 4,477,117,427.323,919,974,773.16 4,477,117,427.32,二、营业总成本其中:营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列)归属于母公司所有者的净利润13,3,248,023,116.562,981,626,462.9622,863,117.6759,617,578.49193,807,266.87-16,423,727.926,532,418.49322,984.61322,984.61672,274,641.2115,340,198.513,821,528.76683,793,310.96142,597,350.88541,195,960.08541,560,361.93,2,959,725,127.952,379,467,129.2439,627,564.9243,196,252.98234,954,215.9433,405,887.64229,074,077.2312,074,519.256,294,270.161,529,466,818.6211,870,343.958,194,376.752,287,901.391,533,142,785.82209,059,503.571,324,083,282.251,284,493,251.03,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,少数股东损益六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,-364,401.850.3820.382,39,590,031.220.9070.907,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:黄旭升母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减:营业成本,2,309,563,163.84 2,732,413,622.551,733,911,528.33 1,708,827,146.36,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“”号填列),12,104,893.7429,788,434.8497,277,382.81-15,069,943.623,846,480.0884,485,449.07322,984.61532,189,836.7313,733,688.102,158,871.42543,764,653.4191,765,240.34451,999,413.07,19,822,533.9823,276,286.43110,346,653.9324,445,241.5491,818,379.4230,270,734.336,294,270.16784,148,115.227,605,056.023,431,736.421,955,517.87788,321,434.8268,951,178.25719,370,256.57,五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:黄旭升14,1,2,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,4,051,387,357.6829,123,593.98371,053,571.334,451,564,522.993,095,391,887.71211,933,359.19535,334,159.16327,931,580.414,170,590,986.47280,973,536.528,487,701.578,487,701.57602,851,319.63,5,615,766,931.1220,145,738.00438,017,804.246,073,930,473.362,805,309,094.02208,161,512.42475,399,580.79372,210,551.803,861,080,739.032,212,849,734.3312,395,181.615,441,470.101,354,075.4719,190,727.18353,506,439.04,3,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,57,222,078.73,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额,670,909.09603,522,228.72-595,034,527.15507,874,535.54507,874,535.54-507,874,535.54-2,769,414.11-824,704,940.282,286,734,636.76,3,522,186.49414,250,704.26-395,059,977.08311,716,618.64311,716,618.641,022,650,729.66181,152,154.041,203,802,883.70-892,086,265.06-6,288,694.37919,414,797.82423,879,826.38,六、期末现金及现金等价物余额,1,462,029,696.48 1,343,294,624.20,法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:黄旭升母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:,16,2,491,347,964.15305,527,013.012,796,874,977.161,842,901,226.59117,729,920.23353,996,483.79298,295,566.262,612,923,196.87183,951,780.29,3,380,478,336.99431,397,854.033,811,876,191.021,467,564,073.07116,110,499.49233,758,919.92235,933,140.632,053,366,633.111,758,509,557.91,浙江巨化股份有限公司 2012 年半年度报告,收回投资收到的现金,33,248,924.35,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,84,162,464.468,487,701.5792,650,166.03491,144,444.3974,500,000.00670,909.09566,315,353.48-473,665,187.45442,787,000.00442,787,000.00-442,787,000.00-345,313.42-732,845,720.5

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