科 学 城：2011年度财务决算报告.ppt

南方科学城发展股份有限公司,2011 年度财务决算报告,二一二年三月,南方科学城发展股份有限公司2011 年度财务决算报告2011 年度，公司管理层继续依照股东大会和董事会制定的经营战略和计划，巩固现有经营成果，认真寻找和筛选新的投资项目以实施重大资产重组工作。本年度公司全资子公司广汉星荣水泥有限责任公司（“广汉水泥”）清算完毕，公司投资的北京柏悦酒店经营情况稳定，盈利较上年有所增长。公司全年实现了扭亏为盈。本年度公司共实现营业收入 243,274,389.63 元人民币，营业利润 28,965,267.45元人民币，归属于母公司的净利润 29,970,938.54 元人民币。2010 年，广汉水泥由于政策性原因停产关闭，开始清算，本期完成了清算工作，公司本年度收入均来源于 2008 年 8 月投入运营的北京银泰酒店管理有限公司（“酒店公司”）的营业收入。截止 2011 年 12 月 31 日，酒店公司的总资产为 1,009,029,473 元，净资产为178,841,528.84 元；2011 年度实现营业收入 243,274,389.63 元，净利润 10,707,438.24元。本年度公司主要会计报表项目及其变动原因、主要财务指标的情况如下：一、资产负债表及利润表重大变动原因说明（一）资产负债表(单位：人民币元）,项目货币资金预付款项应收利息其他应收款长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产资产总计应付账款应付职工薪酬负债合计,变动原因注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7注 8,2011/12/31388,487,037.551,589,808.8052,150.002,054,369.050.00686,992,364.42133,579,678.167,682,600.691,227,181,378.427,775,272.2412,782,755.81240,193,323.86,2010/12/31254,035,339.852,485,750.080.0013,274,090.8025,939,095.69721,596,068.99137,498,886.322,972,452.131,165,629,221.9414,539,293.639,497,235.93256,792,293.32,变动金额134,451,697.70-895,941.2852,150.00-11,219,721.75-25,939,095.69-34,603,704.57-3,919,208.164,710,148.5661,552,156.48-6,764,021.393,285,519.88-16,598,969.46,变动幅度52.93%-36.04%-84.52%-100.00%-4.80%-2.85%158.46%5.28%-46.52%34.59%-6.46%,-1-,少数股东权益,注 9,48,948,581.00,48,948,581.00,所有者权益合计,986,988,054.56,908,836,928.62,78,151,125.94,8.60%,1、货币资金余额较年初增加 13,445.17 万元，同比增加 52.93%，主要由于酒店公司的经营活动现金净流量增加以及本期新设银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（“盛达矿业”）吸收少数股东出资所致。2、预付账款余额较年初减少 89.59 万元，同比减少 36.04%，主要由于酒店公司预付煤气费、物业管理费等减少所致。3、应收利息余额 5.22 万元，为酒店公司计提的七天通知存款利息。4、其他应收款余额较年初减少 1,121.97 万元，同比减少 84.52%，主要由于上期末余额中应收广汉水泥往来款及西南联合交易所广汉水泥的资产拍卖款在本期收回所致。5、长期股权投资余额较年初减少 2,593.91 万元，主要由于环保科技、广汉水泥、香港公司本期清算完成，减少对其长期投资。6、递延所得税资产余额较年初增加 471.01 万元，同比增加 158.46%，主要由于公司本部本期可弥补亏损确认递延所得税资产所致。7、应付账款较年初减少 676.40 万元，同比减少 46.52%，主要由于酒店公司本期付款期较上期缩短，应付账款期末余额相应减少。8、应付职工薪酬较年初增加 328.55 万元，同比增加 34.59%，主要由于酒店公司本期末应付职工奖金较上期末增加以及补充医疗保险结余数增加所致。9、少数股东权益余额 4,894.86 万元，主要由于本期投资盛达矿业，吸收少数股东股权所致。（二）利润表（单位：人民币元）,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用投资收益,变动原因注 1注 1注 2注 3注 4,2011 年243,274,389.63146,663,631.6814,739,016.88-2,083,197.011,855,905.71,2010 年231,534,048.83165,303,322.8211,301,606.691,063,457.38163,559.12,变动金额11,740,340.80-18,639,691.143,437,410.19-3,146,654.391,692,346.59,变动幅度5.07%-11.28%30.42%-295.89%1034.70%,-2-,营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润,注 1注 5注 6注 1注 7,28,965,267.45610.002,911.5128,962,965.94-976,553.6029,939,519.54,-4,393,196.882,380,620.9612,898,335.51-14,910,911.437,945,242.31-22,856,153.74,33,358,464.33-2,380,010.96-12,895,424.0043,873,877.37-8,921,795.9152,795,673.28,759.32%-99.97%-99.98%294.24%-112.29%230.99%,归属于母公司所,有者的净利润少数股东损益,注 8,29,970,938.54-31,419.00,-22,856,153.74,52,827,092.28-31,419.00,231.13%,1、营业收入同比增加 5.07%，营业成本同比下降 11.28%，主要由于：（1）2010年末，因受政策性因素的影响公司开始对广汉水泥进行清算，本报告期清算完毕，2011 年度公司不再有来自广汉水泥的营业收入和营业成本，减少了本期的经营亏损和处置子公司带来的损失。（2）酒店公司本期盈利水平较上期有所增长，营业收入较上年增加 15%，营业成本较上年增加 6%。上述两个原因导致了公司本期营业收入、营业利润及利润总额的增长。2、营业税金及附加同比增加 30.42%，主要由于酒店公司本期营业收入比上年有所增加，营业税金及附加也随之增长。3、财务费用同比减少 291.35%，主要由于本期货币资金较上期大幅增加，利息收入增加所致。4、投资收益同比增加 1034.70%，主要由于环保科技、广汉水泥、香港公司本期完成清算，环保科技不必支付的应付款形成收益以及公司在以往对三家子公司投资过程中形成的资本公积转入所致。5、营业外收入同比减少 99.97%,上期营业外收入主要为广汉星荣清算前处置固定资产所致。6、营业外支出同比减少 99.98%，上期营业外支出主要由于广汉星荣处置固定资产、无形资产所致。7、所得税费用同比减少 112.29%，主要由于本期公司本部可弥补亏损确认递延所得税资产所致。8、少数股东损益主要为公司本期投资盛达矿业公司，吸收少数股东股权所致。二、年末主要财务指标-3-,0.35,资产负债率：流动比率：速动比率：应收账款周转率：固定资产周转率：存货周转率：净利润率：总资产利润率：,19.57%1.661.64154.7025.6712.32%2.51%,总负债/总资产流动资产/流动负债（流动资产存货）/流动负债总收入/平均应收账款总收入/平均固定资产净值总成本/平均存货净利润/总收入净利润/平均总资产南方科学城发展股份有限公司2012 年 3 月 6 日-4-,