天舟文化：2012年半年度报告摘要.ppt

联系地址,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,天舟文化300148肖志鸿深圳证券交易所,项目姓名电话传真电子信箱（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,董事会秘书喻宇汉湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都商务楼四楼0731-855656470731-,证券事务代表李忠湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都商务楼四楼0731-855656470731-,项目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),1,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,128,278,774.3620,536,966.8721,014,905.4216,165,978.2015,807,519.53-33,456,805.71报告期末610,794,456.67523,646,711.15126,750,000.00,127,872,121.1728,756,635.7829,270,593.0721,891,083.7321,505,615.7614,408,643.65上年度期末577,527,201.23521,924,768.7097,500,000.00,0.32%-28.58%-28.2%-26.15%-26.5%-332.2%本报告期末比上年度期末增减(%)5.76%0.33%30%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期0.130.130.123.06%3%-0.26报告期末4.1313.5%,上年同期0.170.170.174.3%4.22%0.15上年度期末5.358.53%,本报告期比上年同期增减(%)-23.53%-23.53%-29.41%-1.24%-1.22%-273.33%本报告期末比上年度同期末增减(%)-22.8%4.97%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,2,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备,年初至报告期末金额（元）500,000.00,附注（如适用）700,000.00,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-22,061.454.76-119,484.64358,458.67,-186,042.71128,489.32-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,图书发行,128,181,564.36,84,343,434.76,34.2%,0.24%,-1.87%,1.42%,分产品,1、青少年类其中：（1）文教类（2）少儿类2、社科类图书3、版税收入,105,985,268.4982,683,370.2723,301,898.2218,932,792.933,263,502.94,68,517,586.0850,891,547.1117,626,038.9713,957,052.471,868,796.21,35.35%38.45%24.36%26.28%42.74%,10.84%18.46%-9.75%-39.99%363.3%,8.11%14.98%-7.8%-37.2%439.72%,1.64%1.87%-1.61%-3.27%-8.11%,主营业务分行业和分产品情况的说明文教类图书收入82,683,370.27元，同比增加18.46%，主要是因为今年上半年新增了小学写作课本和能力培养与测试的销售；社科类图书营业收入18,932,792.93元，同比减少37.20%，主要是因为今年上半年湖南省农家书屋的采购时3,0,0,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要间推后；版税收入3,263,502.94元，同比增加363.3%，主要是因为文教类图书提高了与出版社结算版税的比例，文教图书版税收入增加。（二）主营业务分地区情况单位：元,1、湖南省内2、湖南省外,地区,营业收入,68,706,456.9759,475,107.39,营业收入比上年同期增减（）-15%26.42%,主营业务分地区情况的说明省内收入比上年同期减少15%，主要是今年湖南省农家书屋的招标采购晚于上年同期；省外收入比上年同期增加26.4%，主要是在去年的基础上新增了湖北、安徽等省的教育馆配业务。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,37,946.27,本报告,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额4,期投入募集资金总额已累计,2,614.5114,020.54,0,-,-,-,-,-,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投入募,累计变更用途的募集资金总额比例,集资金总额,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1、内容策划与图书发行项目2、营销网络建设项目3、管理信息和出版创意平台建设项目,否否否,7,604.243,320.43,200.58,1,036.123.3936.01,6,212.61210.67110.07,81.7%6.34%3.44%,192.73,是,承诺投资项目小计,14,125.22,1,075.52,6,533.35,超募资金投向,投资设立浙江天舟图书有限公司,350,350,100%,设立北京事业部投资设立北京北舟文化传媒有限公司,3,0002,940,38.99,2,697.192,940,89.91%100%,教育内容资源研发与服务平台项目,2,884,投资设立东方天舟教育有限公司,1,500,1,500,1,500,100%,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,10,67424,799.22,1,538.992,614.51,7,487.1914,020.54,-,-,-,-,营销网络建设项目:2011 年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅材料的出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，加强了对教辅图书市场的规范和整顿，陆续出台了一批新的,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实5,规范性文件。为了确保公司营销推广模式能够符合最新的政策法规，避免盲目投入，公司放缓了全国营销分支机构的建设，公司将在有关政策趋势清晰后，加快推进全国营销网络项目建设。管理信息和出版创意平台建设项目:由于公司前期营销网络建设未能按期推进，公司管理信息系统建设未能按期投入；目前公司已加快管理信息和出版创意平台的基础建设工作，争取早日建成该项目。无 适用 不适用见上表与中国教育科学研究院合作建设的“教育内容资源研发与服务平台项目”目前仍处于筹建阶段，合资公司尚未组建，但幼教读物、英语测评等项目正在全力推进。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用,，,，,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用2010 年公司已累计使用募集资金 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。适用 不适用 适用 不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。无,情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用根据公司2012年4月17日召开的2011度股东大会审议通过的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 公司以2011年末的总股本9750万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）合计派发现金1462.5万元；同时，以2011年末的总股本9750万股为基数，以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本为12675万股。报告期内，该方案已执行完毕。（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（二）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,（四）重大关联交易,1、与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,2、关联债权债务往来,适用 不适用,（五）担保事项,适用 不适用,（六）证券投资情况,适用 不适用,（七）承诺事项履行情况,适用 不适用,7,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年,1.本公司控股股东天鸿投资2.实际控制人肖志鸿、肖志鸿之女肖欢,内，不转让发行前本人间接持有的公司股份。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股,发行时所作承诺,3.公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲4.全部 120 名自然人股东,份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任职期间，本人每年转让 全体承诺人严格信守承诺，未出的股份不超过本人间接持 现违反上述承诺的情况。有公司股份总数的 25%；在肖志鸿离职后半年内，本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。全部 120 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购,该部分股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。其他对公司中小股东所作承诺8,0,0,0,0,0,0,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量65,032,500,比例(%)66.7%,发行新股,送股,公积金转股19,476,175,其他-155,250,小计19,320,925,数量84,353,425,比例(%)66.55%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,64,252,50063,544,000708,500,65.9%65.17%0.73%,19,275,75019,063,200212,550,19,275,75019,063,200212,550,83,528,25082,607,200921,050,65.9%65.17%0.73%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,780,00032,467,50032,467,500,0.8%33.3%,200,4259,783,8759,783,875,-155,250145,250145,250,45,1759,929,0759,929,075,825,17542,396,57542,396,575,0.65%33.45%33.45%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,97,500,000,100%,29,260,000,-10,000,29,250,000,126,750,000,100%,限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称湖南天鸿投资集团有限公司赵伟立王崇亿,期初限售股数63,544,000390,000273,000,本期解除限售股数82,500,本期增加限售股数19,063,20092.2581,900,期末限售股数82,607,200399,750354,900,限售原因首发承诺高管锁定股首发承诺,解除限售日期2013.12.152013.01.012012.09.23,罗,韬,130,000,39,000,169,000,首发承诺,2012.08.17,喻宇汉陈四清周学明,97,50097,500130,000,24,37524,375,21,93821,93739,000,95,06395,062169,000,高管锁定股高管锁定股首发承诺,2013.01.012013.01.012012.09.23,李,强,97,500,29,250,126,750,首发承诺,2012.12.15,戴,波,97,500,9,375,39,438,127,563,高管锁定股,2012.09.12,陈晶德,97,500,14,625,24,862,107,737,高管锁定股,2013.01.01,周,艳,48,750,0,14,625,63,375,首发承诺,2012.12.15,张艺耀,29,250,8,775,38,025,首发承诺,2012.12.15,合计9,-,-,无,0,0,0,0,0,0,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,14,197,股东名称（全称）湖南天鸿投资集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)65.17%,持股总数82,607,200,持有有限售条件股份数量82,607,200,质押或冻结情况股份状态 数量,申银万国证券股份有限公,司客户信用交易担保证券,境内非国有法人,2.26%,2,861,990,无,账户,赵伟立李薇红李平王崇亿陈璐彬史长春任乾润,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.41%0.29%0.28%0.28%0.27%0.25%0.19%,523,000372,399354,900354,900344,200311,766240,000,399,7500354,900,无无无无无无无,云南国际信托有限公司,中国龙证券投资瑞明集合,境内自然人,0.19%,238,700,无,资金信托前十名无限售条件股东持股情况,股东名称申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李薇红李平陈璐彬史长春任乾润云南国际信托有限公司中国龙证券投资瑞明集合资金信托赵青董亚芳李敏志,持有无限售条件股份数量2,861,990372,399354,900344,200311,766240,000238,700227,353226,100200,000,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,2,861,990372,399354,900344,200311,766240,000238,700227,353226,100200,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，周学明任职于天鸿投资，公司其他股东之间不存在关联关系，上述股东均不存在一致行动。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用10,0,0,0,0,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,期初持股数（股）,期末持股数（股）,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,肖志鸿,董事长,男,57,2011 年 02 月 17 日,2014 年 02 月 17 日,是,李文君,董事、总经理,女,43,2011 年 09 月 23 日,2014 年 02 月 17 日,13.5,否,何红渠方加春李巨龙,独立董事独立董事董事,男男男,475649,2011 年 02 月 17 日2011 年 02 月 17 日2011 年 02 月 17 日,2014 年 02 月 17 日2014 年 02 月 17 日2014 年 02 月 17 日,000,000,44,否否是,赵伟立廖兰芳张桂叶戴波陈晶德,监事会召集人监事职工监事前任职工监事副总经理,女女女男男,6357304343,2011 年 09 月 23 日2011 年 02 月 17 日2012 年 03 月 12 日2011 年 02 月 17 日2011 年 02 月 17 日,2014 年 02 月 17 日2014 年 02 月 17 日2014 年 02 月 17 日2012 年 03 月 12 日2014 年 02 月 17 日,410,00000117,500110,500,523,00000127,563143,650,公积金转增和减持公积金转增和减持公积金转增和减持,122.70.97.5,否是否否否,副总经,公积金,陈四清,理、财务,男,46,2011 年 02 月 17 日,2014 年 02 月 17 日,97,500,95,062,转增和,7.5,否,总监副总经,减持公积金,喻宇汉,理、董事,男,34,2011 年 02 月 17 日,2014 年 02 月 17 日,97,500,95,063,转增和,7.5,否,会秘书,减持,合计,-,-,-,-,-,833,000,984,338,-,59.6,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用11,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：天舟文化股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,12,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,336,241,342.320.000.0083,133,039.9128,063,124.96576,445.000.0011,877,327.4552,004,128.560.00511,895,408.2033,964,833.11,403,483,216.420.00158,892.1038,271,842.8121,012,363.730.000.002,102,035.7329,073,230.12187,560.69494,289,141.6034,618,752.99,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,13,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,45,107,895.19600,372.03625,948.1418,600,000.0098,899,048.47610,794,456.6772,388,862.501,451,755.62346,079.625,328,058.790.000.002,967,963.9482,482,720.47,46,254,632.16697,351.74667,322.741,000,000.0083,238,059.63577,527,201.2343,628,636.371,031,832.42127,639.273,861,251.720.000.00638,451.0549,287,810.83,：,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：肖志鸿,0.000.0082,482,720.47126,750,000.00313,587,915.298,989,821.5874,318,974.28523,646,711.154,665,025.05528,311,736.20610,794,456.67主管会计工作负责人：陈四清,0.000.0049,287,810.8397,500,000.00342,656,951.048,989,821.5872,777,996.08521,924,768.706,314,621.70528,239,390.40577,527,201.23会计机构负责人：周艳,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,14,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,309,133,455.2537,359,678.7021,608,520.67576,445.0013,655,164.5625,937,927.39408,271,191.5797,518,865.02,366,002,648.158,190,866.6912,953,753.512,378,267.9316,997,944.16406,523,480.4493,016,384.90,：,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,15,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,43,812,184.32589,260.92368,435.5018,600,000.00160,888,745.76569,159,937.3353,282,453.7677,362.0030,528.244,970,721.46594,753.8758,955,819.330.0058,955,819.33126,750,000.00313,296,882.98,44,971,580.78697,351.74382,202.971,000,000.00140,067,520.39546,591,000.8334,092,049.6434,039.273,049,339.93408,473.3837,583,902.220.0037,583,902.2297,500,000.00342,546,882.98,计,加,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,989,821.5861,167,413.44510,204,118.00569,159,937.33,8,989,821.5859,970,394.05509,007,098.61546,591,000.83,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额128,278,774.36128,278,774.36,上期金额127,872,121.17127,872,121.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,107,087,887.6184,366,288.76826,161.3312,086,608.4612,643,560.22-3,014,786.06180,054.90-653,919.8820,536,966.87507,218.10,99,228,083.4385,951,030.641,196,395.047,357,755.028,743,791.98-4,526,511.94505,622.69112,598.0428,756,635.78701,591.20,减,：营业外支出,29,279.55,187,633.91,16,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润,21,014,905.425,161,159.6215,853,745.80,29,270,593.077,228,585.5522,042,007.52,利润,归属于母公司所有者的净,16,165,978.20,21,891,083.73,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,-312,232.400.130.1315,853,745.8016,165,978.20-312,232.40,-,150,923.790.170.1722,042,007.5221,891,083.73150,923.79,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：肖志鸿,主管会计工作负责人：陈四清,会计机构负责人：周艳,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,86,312,027.9153,882,046.42364,831.845,839,527.418,028,546.33-2,907,261.84326,658.75,上期金额,93,290,166.1960,535,646.43622,447.584,003,827.085,585,754.24-4,480,198.41395,419.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-653,919.88,112,598.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置17,20,123,759.12503,000.0023,579.72,26,739,868.19700,000.00187,633.91,金,金,金,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,20,603,179.404,781,160.0115,822,019.3915,822,019.39,-,27,252,234.286,617,377.1120,634,857.1720,634,857.17,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金18,本期金额,101,068,737.887,537,150.22108,605,888.1091,752,366.65,上期金额,116,830,386.313,709,854.62120,540,240.9375,257,674.29,金,金,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,现金,支付给职工以及为职工支付的,10,980,139.84,6,118,225.38,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,9,443,562.3429,886,624.98142,062,693.81-33,456,805.710.00424,314.7718,756,400.0019,180,714.77-19,180,714.770.0014,604,353.6214,604,353.62-14,604,353.62,13,860,782.3710,894,915.24106,131,597.2814,408,643.650.0027,402,591.003,500,000.0030,902,591.00-30,902,591.000.0010,892,471.661,850,000.0012,742,471.66-12,742,471.66,额,金,金,金,金,天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额,-67,241,874.10403,483,216.42336,241,342.32,-29,236,419.01450,860,965.60421,624,546.59,6、母公司现金流量