601011_ 宝泰隆第一季度季报.ppt

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,601011,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,1.13,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,焦云宋希祥常万昌,公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,426,916,275.012,869,503,223.307.41,4,636,141,953.012,835,345,033.397.33,-4.511.201.09,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,41,058,658.870.11年初至报告期期末,-51.94-50本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,32,154,496.270.080.080.08,32,154,496.270.080.080.08,-18.43-42.86-38.46-42.86,加权平均净资产收益率（%）,2,1.13 减少 2.79 个百分点,1.04,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.04 减少 2.59 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额96,387.212,696,317.3592,837.33-514,512.572,371,029.32,说明本期递延收益摊销计入当期损益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,668,股东名称（全称）荣盛创业投资有限公司北京荷信利华投资顾问有限公司广州黄埔龙的投资管理有限公司孙宝亮孙鹏北京中和嘉华投资有限公司国泰君安证券股份有限公司佛山市顺德金纺集团有限公司宋希祥王子明,期末持有无限售条件流通股的数量6,001,9665,006,6224,501,4753,948,6641,974,3321,500,492973,711971,383939,782739,160,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(1)报告期资产负债表项目大幅变动原因说明单位：元 币种：人民币3,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,序号,项 目,期末余额 年初余额（2012 年 3 月 31 日）(2012 年 1 月 1 日),增减额,增减比率（%）,1 其他应收款2 工程物资3 长期待摊费用,28,192,128.1547,390,595.147,845,685.59,16,872,357.7013,561,675.405,579,145.42,11,319,770.4533,828,919.742,266,540.17,67.09249.4540.63,4 应付账款,113,640,875.27,224,065,446.49-110,424,571.22,-49.28,5 预收款项6 应交税费7 应付股利8 专项储备9 少数股东权益,77,961,152.8015,633,993.780.008,487,500.9298,805,161.82,161,582,176.574,049,442.5311,306,234.706,483,807.2849,084,136.26,-83,621,023.7711,584,551.25-11,306,234.702,003,693.6449,721,025.56,-51.75286.08-10030.9101.3,1、其他应收款期末余额较年初余额增加 1,131.98 万元，增加 67.09%，主要原因是本期支付房屋动迁费所致。2、工程物资期末余额较年初余额增加 3,382.89 万元，增加 249.45%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目，购进工程物资所致。3、长期待摊费用期末余额较年初余额增加 226.65 万元，增加 40.63%，主要原因是本期发生的催化剂支出所致。4、应付账款期末余额较年初余额减少 11,042.46 万元，减少 49.28%，主要原因是本期支付前期原材料款、工程款和设备款较多所致。5、预收账款期末余额较年初余额减少 8,362.10 万元，减少 51.75%，主要原因是前期的预收款本期发货实现销售以及本期预收款项较少，导致预收款减少。6、应交税费期末余额较年初余额增加 1,158.46 万元，增加 286.08%，主要原因一是应交增值税本期期末-1610.47 万元比年初-6380.27 万元增加 4769.80 万元，二是应交企业所得税本期期末 2410.47 万元比年初 3970.75 万元减少 1560.28 万元，三是应交其他税费本期期末 763.40 万元比年初 2814.46 万元减少 2051.06 元。7、应付股利期末余额较年初余额减少 1,130.62 万元，减少 100%，主要原因是控股子公司本期支付上年分配少数股东股利所致。8、专项储备期末余额较年初余额增加 200.37 万元，增加 30.90%，主要原因是本期计提专项储备所致。9、少数股东权益期末余额较年初余额增加 4,972.10 万元，增加 101.30%，主要原因是本期新增控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司和双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致相应的少数股东权益增加。4,不适用,-94.62,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,(2)报告期利润表项目大幅变动原因说明单位：元 币种：人民币,序号,项目,本期金额 上期金额（2012 年 1-3 月）（2011 年 1-3 月）,增减额,增减比率（%）,1 营业税金及附加2 管理费用3 资产减值损失4 投资收益,2,084,456.2744,246,847.38662,435.84-58,461.99,4,613,964.8920,986,250.431,527,717.496,058,828.10,-2,529,508.6223,260,596.95-865,281.65-6,117,290.09,-54.82110.84-56.64-100.96,1、营业税金及附加本期较上年同期减少 252.95 万元，减少 54.82%，主要原因是本期应交增值税较上年同期相比减少，导致营业税金及附加中的城市建设维护税及教育费附加、地方教育附加也减少。2、管理费用本期较上年同期增加 2,326.06 万元，增加 110.84%，主要原因一是矿井停产期间的折旧等费用计入管理费用；二是本期与上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属 5 个子公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致发生的管理费用增加。3、资产减值损失本期较上年同期减少 86.53 万元，减少 56.64%，主要原因是本期应收账款、其他应收款增加额小于上年同期应收账款、其他应收款增加额，导致本期计提的资产减值损失坏账准备较上年同期减少。4、投资收益本期较上年同期减少 611.73 万元，减少 110.96%，主要原因是上年同期收到龙江银行分配股利，而本期龙江银行未分配股利，导致本期投资收益减少。(3)报告期现金流量表项目大幅变动原因说明单位：元 币种：人民币,序号,项目,本期金额 上期金额（2012 年 1-3 月）（2011年1-3月）,增减额,增减比率（%）,1 经营活动产生的现金流量净额,41,058,658.87,85,426,862.13-44,368,203.26,-51.94,2 投资活动产生的现金流量净额3 筹资活动产生的现金流量净额,-305,688,651.31-53,243,541.50-252,445,109.8186,556,748.93 1,608,438,648.81-1,521,881,899.88,1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 4,436.82 万元，减少 51.94%，主要原因一是本期支付前期原材料款；二是本期同上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属 5 个子公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致职工人数增加，支付给职工工资、福利等现金支出增加；三是合并范围新增的矿业公司及其下属子公司支付的各项税费增加导致经营活动现金支出增加。5,、,。,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 25,244.51 万元，主要原因是本期对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资和按期支付的购矿款所致。3 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 152,188.19 万元，减少 94.62%，主要原因是上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司已获得中国证券监督管理委员会下发的证监许可2012307 号关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券,自核准发行之日起 6 个月内有效。1、2012 年 4 月 9 日，公司采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式公开发行公司债券。发行总额 10 亿元，票面金额为 100 元，发行期限为 5 年期。具体内容详见公司 2012 年 014、015、016、017 号公告及公司公开发行公司债券募集说明书摘要。2、公司于 2011 年 9 月 21 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加注册资金 300 万元的议案，公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司于 2012 年 4 月 10 在七台河市工商行政管理局取得企业法人营业执照。3、公司于 2011 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了公司签署收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司 39%股权意向协议的议案，收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司（以下简称“龙煤航天公司”）39%股权，并于 2012 年 1 月 9 日召开的第二届董事第十四次会议审议通过了变更双鸭山龙煤航天煤化有限公司项目实施主体的议案，将收购龙煤航天公司的实施主体变更为公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司。2012 年 3 月23 日，已完成对龙煤航天公司的股权及股东变更。2012 年 3 月 30 日，龙煤航天公司更名为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，并拿到黑龙江省双鸭山市工商行政管理局下发的企业法人营业执照3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司股票发行前，公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司和公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股6,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,票，也不由公司收购该部分股票。同时，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股票。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，没有现金分红政策的执行情况。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司法定代表人:焦云2012 年 4 月 24 日7,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,8,期末余额584,249,703.9459,280,000.0064,609,134.22121,987,050.633,766,248.3928,192,128.15534,239,513.451,396,323,778.78276,995,587.431,827,842,936.67236,489,855.7347,390,595.14481,592,027.1351,907,162.987,845,685.5925,041,078.8475,487,566.723,030,592,496.234,426,916,275.01665,000,000.00,年初余额762,322,947.4561,325,705.0053,218,243.04101,861,936.023,766,248.3916,872,357.70673,458,553.731,672,825,991.33224,827,049.421,857,601,162.60222,796,136.8713,561,675.40487,885,032.6951,907,162.985,579,145.4223,711,529.5875,447,066.722,963,315,961.684,636,141,953.01665,000,000.00,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,113,640,875.2777,961,152.8019,428,587.9115,633,993.781,657,366.65290,310,462.35120,000,000.001,303,632,438.7650,000,000.0040,409,090.9164,566,360.22154,975,451.131,458,607,889.89387,000,000.001,779,926,444.508,487,500.9252,537,000.65641,552,277.232,869,503,223.3098,805,161.822,968,308,385.124,426,916,275.01,224,065,446.49161,582,176.5717,957,235.734,049,442.531,795,066.6711,306,234.70387,794,503.10120,000,000.001,593,550,105.7950,000,000.0040,900,000.0067,262,677.57158,162,677.571,751,712,783.36387,000,000.001,779,926,444.506,483,807.2852,537,000.65609,397,780.962,835,345,033.3949,084,136.262,884,429,169.654,636,141,953.01,公司法定代表人:焦云,主管会计工作负责人:宋希祥9,会计机构负责人:常万昌,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,2012 年第一季度报告,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,10,期末余额33,659,005.9657,280,000.0062,841,512.6493,236,939.14426,596,786.3501,113,396.381,174,727,640.421,438,863,949.15990,995,672.09138,190,276.971,446,434.22100,943,501.80179,000.0015,488,073.1275,487,566.722,761,594,474.073,936,322,114.49590,000,000.00,年初余额228,563,555.1758,575,705.0049,159,648.4371,166,443.01351,009,819.34635,208,023.861,393,683,194.811,333,284,757.081,010,705,994.01136,705,572.45325,835.94101,527,904.06230,000.0014,379,395.6475,447,066.722,672,606,525.904,066,289,720.71590,000,000.00,601011交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司121,811,288.9159,551,442.128,794,104.50-9,232,962.981,504,527.78,2012 年第一季度报告247,179,951.05146,908,796.197,701,887.37-50,338,453.411,642,227.78,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,281,677,642.67120,000,000.001,174,106,043.0050,000,000.0040,409,090.9151,822,841.78142,231,932.691,316,337,975.69387,000,000.001,754,940,342.506,709,537.0452,537,000.65418,797,258.612,619,984,138.803,936,322,114.49,235,897,050.28120,000,000.001,298,991,459.2650,000,000.0040,900,000.0054,088,603.57144,988,603.571,443,980,062.83387,000,000.001,754,940,342.505,811,707.6752,537,000.65422,020,607.062,622,309,657.884,066,289,720.71,公司法定代表人:焦云,主管会计工作负责人:宋希祥11,会计机构负责人:常万昌,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额686,228,428.18686,228,428.18646,058,640.55566,441,653.252,084,456.277,874,867.7844,246,847.3824,748,380.03662,435.84-58,461.99-58,461.9940,111,325.642,887,407.491,865.6042,996,867.5310,826,485.0832,170,382.4532,154,496.2715,886.180.080.0832,170,382.4532,154,496.2715,886.18,上期金额616,598,879.69616,598,879.69576,360,727.78512,045,054.504,613,964.896,407,201.4420,986,250.4330,780,539.031,527,717.496,058,828.10-997,011.9046,296,980.013,652,142.621,820.0049,947,302.639,819,155.1040,128,147.5339,421,630.65706,516.880.140.1440,128,147.5339,421,630.65706,516.88,公司法定代表人:焦云,主管会计工作负责人:宋希祥12,会计机构负责人:常万昌,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司利润表2012 年 13 月,2012 年第一季度报告,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额625,038,500.94579,877,679.134,937.037,809,417.1919,640,228.1024,358,392.54712,695.28579,192.07579,192.07-6,785,656.262,454,495.93865.60-4,332,025.93-1,108,677.48-3,223,348.45-0.008-0.008-3,223,348.45,上期金额580,849,375.78502,766,431.783,952,743.206,405,546.4413,980,284.1627,988,543.061,359,903.146,759,773.11-296,066.8931,155,697.113,308,811.061,820.0034,462,688.176,942,488.2527,520,199.920.0950.09527,520,199.92,公司法定代表人:焦云,主管会计工作负责人:宋希祥13,会计机构负责人:常万昌,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,14,本期金额673,413,619.043,610,876.56677,024,495.60497,059,129.5852,579,132.1176,608,334.299,719,240.75635,965,836.7341,058,658.87,上期金额597,932,703.154,055,396.28601,988,099.43430,889,376.1419,221,649.7648,022,589.8718,427,621.53516,561,237.3085,426,862.137,055,840.00,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,2012 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,215,220.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,215,220.0093,676,871.31117,227,000.0095,000,000.00305,903,871.31-305,688,651.31115,000,000.00115,000,000.00490,909.0927,247,301.98705,040.0028,443,251.0786,556,748.93-178,073,243.51762,322,947.45584,249,703.94,7,055,840.0058,299,381.502,000,000.0060,299,381.50-53,243,541.501,653,310,000.00120,000,000.001,773,310,000.00125,000,000.0031,032,436.148,838,915.05164,871,351.191,608,438,648.811,640,621,969.4450,271,568.771,690,893,538.21,公司法定代表人:焦云,主管会计工作负责人:宋希祥15,会计机构负责人:常万昌,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司母公司现金流量表2012 年 13 月,2012 年第一季度报告,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额597,839,452.04162,395.97598,001,848.01566,603,587.9624,548,847.108,617,279.263,924,632.45603,694,346.77-5,692,498.76,上期金额511,896,013.95698,579.54512,594,593.49456,840,280.2115,190,895.7231,623,415.335,762,205.07509,416,796.333,177,797.16,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,215,220.00,7,055,840.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,215,220.0041,402,853.79105,000,000.0017,000,000.00163,402,853.79-163,187,633.79490,909.0924,828,467.57705,040.0026,024,416.66-26,024,416.66-194,904,549.21228,563,555.1733,659,005.96,7,055,840.0046,322,853.092,000,000.0048,322,853.09-41,267,013.091,653,310,000.00120,000,000.0042,224,969.401,815,534,969.40105,000,000.0028,230,492.398,838,915.05142,069,407.441,673,465,561.961,635,376,346.0339,358,932.071,674,735,278.10,公司法定代表人:焦云,主管会计工作负责人:宋希祥16,会计机构负责人:常万昌,