600965_ 福成五丰年报.ppt

河北福成五丰食品股份有限公司,2011 年年度报告,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,目 录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、会计数据和业务数据摘要.3,四、股本变动及股东情况.5,五、董事、监事和高级管理人员.8,六、公司治理结构.12,七、股东大会情况简介.16,八、董事会报告.16,九、监事会报告.23,十、重要事项.24,十一、财务会计报告.28,十二、备查文件目录.70,1,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郭晋清,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公外出,被委托人姓名未委托,(三)北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李福成程静王希武,公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,河北福成五丰食品股份有限公司福成五丰Fortune Ng Fung Food(Hebei)Co.,Ltd李福成,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,宋宝贤河北省三河市燕郊经济技术开发区010-61595607010-,何永河北省三河市燕郊经济技术开发区0316-3319003 转 603010-,注册地址注册地址的邮政编码,2,河北省三河市燕郊经济技术开发区065201,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,河北省三河市燕郊经济技术开发区中国证券报、上海证券报http:/本公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称福成五丰,股票代码600965,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 3 月 18 日河北省三河市燕郊经济技术开发区2005 年 11 月 4 日河北省三河市燕郊经济技术开发区,首次变更末次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,企股国副字第 001092 号13108272168838672168838-62010 年 8 月 26 日河北省三河市燕郊经济技术开发区130000400000652,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,131082721688386721688386北京永拓会计师事务所有限责任公司北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额3,金额,11,644,438.7015,563,360.6214,728,068.4211,663,876.9839,699,818.73,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,-685,965.48,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定,500,000.00,现代农业产业中央专项资金,300,000.00,600,000.00,额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,408,921.923,010,000.00,收赔偿款等火灾保险赔偿,165,412.53-42,690,411.30,880,150.81,按照本公司应纳,所得税影响额,-854,730.48,所得税的项目计,10,661,354.76,算所得税影响额,合计,3,064,191.44,-31,563,644.01,794,185.33,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年521,449,628.2511,644,438.7015,563,360.6214,728,068.42,2010 年505,418,313.03-3,359,834.86-45,584,833.63-33,404,753.96,本年比上年增减（%）3.17不适用不适用不适用,2009 年526,872,775.187,428,659.218,222,844.544,863,505.46,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,11,663,876.98,-1,841,109.95,不适用,4,162,092.75,润,经营活动产生的现金流量净额,39,699,818.73,20,347,840.18,95.11,56,072,615.10,本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,643,457,880.66155,324,058.02488,133,822.64279,403,237.00,637,827,477.29164,421,723.07473,405,754.22279,403,237.00,0.88-5.533.110.00,665,176,135.37149,983,530.08515,192,605.29279,403,237.00,4,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.050.05不适用0.043.062.430.14212011 年末1.747124.14,2010 年-0.12-0.12不适用-0.01-0.07-0.00370.07282010 年末1.694325.78,本年比上年增减（%）不适用不适用不适用不适用不适用不适用95.19本年末比上年末增减（%）3.12减少 1.64 个百分点,2009 年0.020.02不适用0.010.010.010.20072009 年末1.843922.55,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自5,0,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,279,403,237279,403,237,100100,279,403,237279,403,237,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,279,403,237,100,279,403,237,100,2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,2011 年末股东总数,46,164 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,47,048 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,三河福成,境内非,投资有限,国有法,27.66,77,287,521,0,0,无,公司,人,五丰行有限公司,境外法人,4.99,13,970,063,-926,250,无,尤利丰,境内自然人,1.65,4,613,031,0,0,未知,6,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,马素平尤丽丽闫春杰尤丽芹吴雪玲刘敏柯昱莹,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,1.471.171.170.840.590.400.35,4,115,2503,281,0573,279,2432,351,9021,649,2621,129,198991,800,0000000,0000000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称三河福成投资有限公司五丰行有限公司尤利丰马素平尤丽丽闫春杰尤丽芹吴雪玲刘敏柯昱莹,持有无限售条件股份的数量77,287,52113,970,0634,613,0314,115,2503,281,0573,279,2432,351,9021,649,2621,129,198991,800,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中三河福成投资有限公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,7,三河福成投资有限公司李福成2006 年 6 月 30 日580,000,000农业综合开发投资；城镇村建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购（法律、法规禁止的除外）。,否,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告(2)实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,李福成中国河北福成五丰食品股份有限公司董事长,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,8,元）（税前）,取报酬、津贴,0,0,0,0,0,0,0,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,李福成郭晋清武国光李高生蔺志军刘存方朱玉华贾万富吴公跃,董事长、总经理副董事长副董事长董事董事兼副总经理董事独立董事独立董事独立董事,男女男男男男男男男,664756444063476854,2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日,2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2011 年 3 月 10 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日,00000000,00000000,0000120222,否是是是否是否否否,赵文智,监事会主席,男,56,2010 年 3 月 24 日,2013 年 3 月 23 日,否,李玉民李国印孙艳华李玮王晓阳李维忠程静宋宝贤,监事监事监事监事副总经理财务总监财务总监董事会秘书,男男女女男男女男,4362393845504455,2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2011 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日,2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日2011 年 3 月 24 日2013 年 3 月 23 日2013 年 3 月 23 日,0000000,0000000,0066122.47.29.6,是是否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,61.2,/,李福成：2001 年 2 月至今任本公司董事长。此外还担任三河福成投资有限公司、福成国际大酒店有限公司董事长。郭晋清：现任五丰行有限公司董事、总经理、五丰贸易有限公司董事长、五丰行实业（深圳）有限公司董事等职务。武国光：2010 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 10 任本公司副董事长，于 2011 年 3 月 10 日提出辞职报告。现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事长、总经理。李高生：2003 年至 2011 年 3 月 24 日任本公司总经理，2006 年 6 月至今任福成肥牛餐饮管理股份有限公司董事长。蔺志军：1998.10 至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作，曾任业务主管、市场部经理、公司副总经理。刘存方：2002 年 1 月至今在酿酒公司任执行董事。朱玉华：大学学历，中国注册会计师，历任河北省三河市审计局工交股股长，河北省三河市审计师事务所所长；2000 年 1 月至今，河北省三河市诚成会计师事务所主任会计师。贾万富：大学学历，高级畜牧师，历任河北省大厂回族自治县畜牧局股长、大厂回族自治县夏垫镇主任、大厂回族自治县农业局副局长、大厂回族自治县畜牧局高级畜牧师，现已退休。9,是,是,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告吴公跃：2003 年 4 月后至今任河北天源通和律师事务所主任律师。赵文智：2004 年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事、内蒙古蒙药股份有限公司董事。2008 年 3 月份起任三河市润成小额信贷有限公司总经理。2008 年 12 月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。李玉民：2005.12007.8 在上海五丰上食有限公司财务总监；2007.8至今任五丰行有限公司财务部高级经理。李国印：1996 年至 2008 年 4 月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008 年 5 月至今任三河福成投资有限公司财务经理。孙艳华：2001 年 2 月至 2006 年 10 月，河北福成五丰食品股份有限公司技术质量部主管；2006 年 11 月至今，河北福成五丰食品股份有限公司外埠大客户部门经理。李玮：2001 年 10 月2003 年 6 月，中国武夷北京分公司；2003 年 7 月至今，河北福成五丰食品股份有限公司。王晓阳：1998 年至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作，现任公司副总经理。李维忠：2001 年 2 月至 2011 年 3 月 24 日，河北福成五丰食品股份有限公司工作。程静：2006 年 1 月至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作。宋宝贤：2001 年 2 月至今，河北福成五丰食品股份有限公司工作。(二)在股东单位任职情况,姓名李福成郭晋清李玉民,股东单位名称三河福成投资有限公司五丰行有限公司五丰行有限公司,担任的职务董事长董事、总经理财务部高级经理,任期起始日期2007 年 9 月 1 日2001 年 7 月 1 日2007 年 8 月 1 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴否,内蒙古贸发,赵文智,粮油食品进出口有限责,董事,2001 年 1 月 1 日,否,任公司,李高生李国印,三河福成投资有限公司三河福成投资有限公司,董事财务经理,2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日,否是,在其他单位任职情况10,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,是,否,是,否,否,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,福成国际大酒店有限公司,董事长,2008 年 7 月 30 日,李福成郭晋清刘存方朱玉华吴公跃赵文智李高生,三河福成房地产开发有限公司五丰行实业（深圳）有限公司五丰贸易有限公司五丰冻品水产有限公司香港五丰行（食品）有限公司浙江五丰冷食有限公司杭州五丰嘉兴冷食有限公司湖州五丰冷食有限公司江西五丰牧业有限公司江西五丰畜牧科技有限公司五丰食品（深圳）有限公司上海五丰上食食品有限公司中国国际渔业公司杭州五丰联合肉类有限公司河南五丰粮油食品有限公司三河福成酿酒有限公司三河诚成会计师事务所有限公司河北天源通和律师事务所内蒙古蒙药股份有限公司三河市润成小额信贷有限公司三河市金鼎典当有限责任公司福成肥牛餐饮管理股份有限公司三河市润成小额信贷有限公司三河市金鼎典当有限责任公司三河市隆泰达餐饮配送有限公司,董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长董事长执行董事合伙人合伙人董事总经理总经理董事长董事长董事长执行董事,2007 年 1 月 1 日2000 年 5 月 1 日1999 年 3 月 1 日2000 年 9 月 1 日1997 年 9 月 1 日2007 年 4 月 1 日1997 年 9 月 1 日2000 年 12 月 1 日2004 年 1 月 1 日2004 年 1 月 1 日2008 年 9 月 1 日2003 年 5 月 1 日2008 年 9 月 1 日2007 年 11 月 1 日2008 年 9 月 1 日2002 年 1 月 1 日2000 年 1 月 1 日2003 年 3 月 1 日2000 年 1 月 1 日2008 年 3 月 1 日2008 年 12 月 1 日2008 年 11 月 27 日2008 年 3 月 3 日2008 年 12 月 1 日2010 年 6 月 11 日,否否是是是否否,11,0,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情,董事、监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核委员会确定。参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。独立董事津贴按年发放，高级管理人员基本薪酬按月发放。,况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,武国光李高生李维忠,姓名,担任的职务副董事长总经理财务总监,离任离任离任,变动情形,变动原因2011 年 3 月 10 日辞职2011 年 3 月 24 日辞职2011 年 3 月 24 日辞职,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员技术人员销售人员管理人员财务人员其他人员教育程度类别大专及以上学历中专及中等教育初中以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,1,6701,024170165100541573651,095210,六、公司治理结构(一)公司治理的情况1、关于股东与股东大会报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按规定的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。12,、,、,6,1,5,0,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告2、控股股东与上市公司关系公司控股股东根据相关法律法规的规定行使其权利并承担义务，没有发现超过股东大会直接干预公司经营活动的行为。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。3、关于董事与董事会报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设有 3 名独立董事，保证了董事会决策的科学性和公正性。4、关于监事与监事会报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、利益相关者公司尊重和维护债权银行及其他债权人、客户、员工等其他利益相关者的合法权益，与其和谐合作共同发展。公司在所在地积极关注公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保综合治理的投入，重视公司的社会责任，发挥公司农业产业化龙头企业的带头作用，事业上共荣、经济上共赢。6、关于信息披露与透明度公司按照公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。并指定中国证券报上海证券报为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名李福成郭晋清李高生刘存方蔺志军贾万富朱玉华吴公跃,是否独立董事否否否否否是是是,本年应参加董事会次数66666666,亲自出席次数10111111,以通讯方式参加次数55555555,委托出席次数01000000,缺席次数00000000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数13,是,是,是,是,是,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司已在章程中确立了独立董事职权，并在章程有关条款基础上建立了独立董事工作制度，进一步明确独立董事权利和义务、议事规则等。2008 年公司制定了独立董事年报工作制度，就独立董事在公司年报编制和披露过程中工作职责、工作程序等予以规范。报告期内，公司独立董事按照公司法上市公司治理准则相关法律法规及公司内部相关制度的规定履行职责，参加董事会决策，对重大事项发表意见，参与年报审计相关工作，发挥监督职能，维护公司和中小股东利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司主要经营畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰加工及冷藏；奶制品、肉类制品、速冻食品的加工与销售，拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统、采购系统，公司主要原材料的采购和产品销售均由公司的采购、销售部门独立进行，具备独立完整的自主经营能力。公司与控股股东及其子公司之间主营业务不同，不存在同业竞争问题。公司设有独立的人事管理部门，并已建立独立的人事管理制度，工资管理制等规章制度，公司的人员招聘、人事管理及考核制度完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务，并在本公司领取薪酬。公司独立、完整地拥有生产经营所需的房产、土地使用权及主要设备，并且能够正常开展相关业务。公司控股股东和其他关联方不存在占用本公司的资产和其他资源的情况。本公司的组织机构和经营管理部门均与股东单位或其他单位完全分开，不存在合署办公或交叉管理的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。股东单位及其职能部门与股份公司及其职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位、其他有关部门、单位或个人直接干预股份公司的生产经营活动的情况。本公司具备相对完善的法人治理结构。本公司具备独立的财务部门计划财务部，根据现行会计制度及有关法律、法规，结合公司实际情况，建立了独立、完整的财务核算体系，对发生的各类经济业务进行独立核算。本公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算；公司依法独立进行纳税申报和缴税。14,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告(四)公司内部控制制度的建立健全情况建立健全行之有效的内部管理制度和控制制度，并不断进行,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,完善，保证公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。报告期内，公司进一步梳理并完善内部管理制度、业务流程、岗位职责分工，并针对公司所处的经营环境和外部监管要求，加强对关联交易执行情况的跟踪检查，加强对公司内控有效性的监督检查力度，组织开展对公司内控健全和有效性的自评活动。董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司内审部负责内部控制的日常监督检查工作，内审部对监督检查中发现的内控重大缺陷，有权直接向董事会、审计委员会和监事会报告。报告期内，内审部根据内部控制的总体目标，对公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行进行检查和评价。对审计过程中发现的重大问题，及时向审计委员会报告，并督促改进和完善，审计委员会不定期向董事会报告。同时，公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督。公司董事会通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。公司已根据会计法律法规和企业内控建设要求，建立并不断完善包括货币资金管理、应收账款管理、应付款管理、会计基础工作规范和档案管理等在内的一系列财务核算相关内控制度，明确业务流程，规范授权审批，注重财务人员素质要求和专业知识培训，认真贯彻执行财务制度，确保职务不相容、授权审批、预算控制、财产控制等各项内控措施的有效实施。报告期内，未发现本公司存在内部设计或执行方面的重大缺陷，董事会认为 2011 年度公司内部控制基本健全、执行基本有效。今后，公司将在兼顾发展的同时，逐步完善内部控制,体系，不断提升公司治理水平，提高内部控制的执行力度。(五)高级管理人员的考评及激励情况由董事会按年度对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考评（副总经理先由总经理考评），并根据考评结果决定下一年度的岗位安排直至聘用与否。(六)公司披露内部控制的相关报告：15,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否3、公司是否披露社会责任报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2010 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了河北福成五丰食品股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。1、报告期内无重大会计差错更正情况2、报告期内无重大遗漏信息补充情况3、报告期内无业绩预告修正情况七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2010 年度股东大会,召开日期2011 年 6 月 2 日,决议刊登的信息披露报纸中国证券报、上海证券报,决议刊登的信息披露日期2011 年 6 月 3 日,八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、公司 2011 年度整体经营情况的回顾与分析2011 年，公司继续以科学发展观为指导，坚持真抓实干、科学管理经营理念，调整营销策略、强化内部挖潜，克服了火灾给公司带来的负面影响，使公司的整体经营情况向基本稳定的方向发展。同时，为应对变化莫测外部市场环境、应对激烈的市场竞争、为确保公司市场地位、实现公司长期发展的战略目标，公司管理层经过深入研究、探讨，对公司的经营策略做出调整并在报告期内加以实施：积极探索资本市场，整合市场资源，寻求企业发展壮大之路报告期内公司面对国内国际环境的不利因素，公司积极推进拟通过发行股份，购买三河福生投资有限公司等五位股东持有的福成肥牛餐饮管理有限公司全部股权的资产重组工作。本次资产重组完成后，福成餐饮成为福成五丰全资子公司，三河福生投资有限公司等五位股东成为福成五丰之股东，公司的主营业务也将通过本次重组减少关联交易，增加餐饮业务，完善公司产业链条。但由于重组条件尚未成熟，致使重组失败。积极调整营销策略，强力市场推广报告期内，公司管理层改变观念、积极探索、调整营销策略、强力市场推广，以期改变乳制品分公司产品长期打不开市场的境况。在报告期内乳制品分公司推出并实施以珠三角地区、长三角地区、环渤海地区和北京地区为目标市场的称为三加一的市场策略，加大在目标市场的宣传推广投入，达到了预期效果。强化内部管理、标准化管理，降低管理成本报告期内，强化预算管理制度的执行、提高预算的编制水准，发挥预算管理在企业管理中的作用。收入、成本、费用等统统纳入预算，强化目标管理，大大提高了工作的目的性，16,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告提高了各方面的功效，报告期内虽然员工工资大幅提高、物价大涨的情况下，管理费用增长幅度低于市场的通胀幅度，管理成效已经显现。优化生产结构、推行目标管理，提高生产效率报告期内公司面对传统产业风险因素的逐渐加大、市场环境进一步恶化的不利局面，从基本面入手，优化产业结构和产品品种，自下至上推行目标责任管理，不断提高企业的管理效率和生产效率。2、报告期内公司总体经营情况报告期内公司完成营业总收入 52,144.96 万元，较上年同期增加 3.17%；总成本支 45,687.08万元，较上期降低 0.39%；毛利率 12.38%，较上期提高 3.13 个百分点；净利润实现总额 1,472.81万元，较上年同期提高 144.09%。报告期实现每股股东收益 0.05 元。公司营业总收入及净利润变动主要原因为：（1）由于通胀预期影响，人们的消费欲望受到抑制，我们食品行业受到显著影响，同时由于人民币升值影响到我公司的港澳出口业务，占公司主营业务收入 45.96%的牛肉销售降幅达到 6.51%，影响公司主营业务收入同比降低约 2.99%。（2）淘汰部分高龄奶牛、品种优化过程基本结束，泌乳牛的存栏数 2011 年下半年得到恢复，牛奶销售收入提高 17.04%同比提高 1.21 个百分点。（3）速食品分公司的新产品的成功推出并迅速打开销路大大增加了公司收入，为公司主营业务收入贡献 3.61 个百分点。（4）肉制品分公司火灾后第二年继续租赁生产，产销部分恢复，销售收入比去年（火灾当年）提高 10.73%，给总公司收入贡献 1.62 个百分点。（5）由于肉制品生产批量趋小，造成单位成本增加，对盈利带来负面影响；（6）活牛出口数量减少令利润减少；（7）牛奶销量增加及价格提升使利润增加。3、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利润率(%),营 业 收 入 营业成本比比 上 年 增 上 年 增 减减(%)(%),营业利润率比上年增减（%）,畜牧业 506,354,949.07 443,730,550.14 12.37,1.83,-1.69,增加 3.14 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利润率(%),营 业 收 入 营 业 成 本比 上 年 增 比 上 年 增减(%)减(%),营业利润率比上年增减（%）,活牛牛肉,30,014,573.02 23,356,061.59239,672,798.24 230,948,768.53,22.183.64,-13.33-6.51,-28.08-4.83,增加 15.95 个百分点减少 1.70 个百分点,17,0,河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告,羊肉,20,384,612.32 15,584,399.88,23.55,-17.07,-23.18,增加 6.08 个百分点,肉制品 78,573,389.23 66,893,007.30,14.87,10.73,6.28,增加 3.56 个百分点,牛奶,36,979,653.47 31,550,548.15,14.68,17.04,5.42,增加 9.41 个百分点,小牛,345,000.00,12.00,100.00,-11.71,增加 0 个百分点,乳制品 7,086,258.13,4,810,560.83,32.11,-28.71,-35.62,增加 7.28 个百分点,速食品 67,372,945.51 56,002,678.88,16.88,27.97,28.98,减少 0.65 个百分点,其他,25,925,719.15 14,584,512.98,43.75,60.60,19.97,增加 19.05 个百分点,合,计 506,354,949.07 443,730,550.14,12.37,1.83,-1.69,增加 3.14 个百分点,肉牛养殖：报告期内外购活牛 29,732 头，较上年同期减少 2,120 头，出栏活牛 32,550头，较上年同期减少 1,040 头，其中屠宰 29,642 头，减少 508 头；出口 1044 头同比减少 1,771头；国内销售 1,864 头，增加 1,239 头。报告期共减少销售收入 462 万元，同比降低 13.33%，其中出口减少收入 2,265 万元；屠宰及国内销 1,803 万元。肉牛屠宰：报告期屠宰肉牛 30,252 头，与去年同期相比减少 821 头。实现销售收入23,967 万元，与去年同期相比减少 1,669 万元，降幅达 6.51%，主要是屠宰数量降低及出肉率降低所致（出肉率 2010 年为 76%，2011 年为 71%）。奶牛饲养：报告期内生产鲜奶 9,703 吨，比去年同期增加产奶量 1,510 吨，实现销售收入 3,698 万元，比上年同期增加 539 万元，同比提高 17.04%.产奶量增加原因系由于品种优化后每头奶牛的平均月产奶由上期的 0.66 吨/月提高的本期的 0.74 吨/月