600392_2011太工天成半年报.ppt

太原理工天成科技股份有限公司,600392,2011 年半年度报告,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况4四、董事、监事和高级管理人员情况5五、董事会报告5六、重要事项7七、财务会计报告（未经审计）14八、备查文件目录76-1-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二),未出席董事姓名兰旭,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公未出席本次会议,被委托人姓名,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名,郑,涛,主管会计工作负责人姓名,柳云峰,会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张,莉,公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,太原理工天成科技股份有限公司TIANCHENG CO.，LTD.OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY郑涛,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,钱小红太原高新技术产业开发区亚日街 2 号0351-70357870351-2-,杨红香太原高新技术产业开发区亚日街 2 号0351-31828090351-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,太原高新技术产业开发区亚日街 2 号030006太原高新技术产业开发区亚日街 2 号030006http:/中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司董事会办公室和上海证券交易所,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称太工天成,股票代码600392,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,058,974,189.43377,561,692.282.41报告期（16 月）-29,692,668.60-28,965,071.05-28,786,070.65-29,536,219.03-0.18-0.19-0.18-7.34-20,287,556.81-0.13,1,105,551,201.44406,347,762.932.59上年同期-24,575,356.41-20,686,328.62-20,710,248.69-24,616,884.06-0.13-0.16-0.13-4.28-70,456,132.28-0.45,-4.21-7.08-6.95本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,-3-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额746,301.873,846.51750,148.38,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,676 户,股东名称山西煤炭运销集团有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金博时精选股票证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金华夏回报证券投资基金东兴证券股份有限公司华夏回报二号证券投资基金民生加银精选股票型证券投资基金孙万春,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)203.673.192.851.601.150.750.670.650.61,持股总数31,320,0005,746,6765,003,1234,469,7942,500,8161,805,2311,182,2001,054,6001,024,062950,500,报告期内增减05,746,6765,003,1234,469,794900,690230,327227,300129,6001,024,062523,300,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,-4-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,山西煤炭运销集团有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金博时精选股票证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金华夏回报证券投资基金东兴证券股份有限公司华夏回报二号证券投资基金民生加银精选股票型证券投资基金孙万春,31,320,0005,746,6765,003,1234,469,7942,500,8161,805,2311,182,2001,054,6001,024,062950,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,31,320,0005,746,6765,003,1234,469,7942,500,8161,805,2311,182,2001,054,6001,024,062950,500,公司前 10 名无限售条件股东中，华商盛世成长股票型证券投资基金与华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；华夏大盘精选证券投资基金、华夏回报证券投资基金及华夏回报二号证券投资基金,上述股东关联关系或一致行动的说明,同属于华夏基金管理有限公司；公司第一大股东煤销集团与其他流通股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规,定的一致行动人；除上述情形外，公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名兰旭,职务董事,年初持股数10,000,本期增持股份数量0,本期减持股份数量0,期末持股数10,000,变动原因,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司副总经理金光赫先生因个人原因辞去公司副总经理职务，该事项已于 2011年 5 月 9 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过关于金光赫先生辞去公司副总经理的议案，同意金光赫先生辞去公司副总经理职务。-5-,3,3,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司经营业绩下滑，实现营业收入 12,645.30 万元，比上年同期下降 25.44%，实现利润总额-2,896.51 万元，比上年同期下降 40.02%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,878.61 万元，比上年同期下降 38.99%。1、针对 IT 经营业绩下滑现状，探索经营机制转变途径，推进 IT 经营模式转变。报告期内，公司积极研究探讨适合目前 IT 经营现状的经营思路，在确保风险可控的前提下，制定及实施科学有效的经营模式，力争在现有条件下促进 IT 业务的可持续发展。2、启动焦炉煤气项目，分步实施“焦炉煤气综合利用新工艺示范工程”项目。目前焦化行业的形式依然严峻，项目面临气源不足的情况仍未有实质性的改善，公司对该项目进行了重新调研分析及论证。由于该项目符合节能减排及“气化山西”的政策导向，且推进该项目的实施有利于项目尽快摆脱目前困境，进入良性发展阶段。基于此原因以及焦炉煤气现有上游供应量，公司决定分步实施“焦炉煤气新工艺示范工程（一期）20 万 Nm/d 液化天然气项目”，第一步拟实现 5 万 Nm/d 液化天然气的生产规模，以达到减少项目费用，收回借款，打通工艺流程，验证、优化工艺，为准确评价项目及项目后期实施提供准确依据。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品技术开发服务及软件计算机及辅助设备销售教学设备及中小学信息化建设企业网络及信息化建设传感器及测控系统合计,营业收入4,096,687.3965,336,641.1411,668,024.6040,341,036.635,010,608.29126,452,998.05,营业成本1,639,501.5462,480,080.3710,497,929.1535,914,503.864,397,297.60114,929,312.52,营业利润率(%)59.984.3710.0310.9712.249.11,营业收入比上年同期增减(%)-22.02-26.74-47.111.96-63.00-25.44,营业成本比上年同期增减(%)-4.30-27.67-47.853.92-60.40-25.32,营业利润率比上年同期增减(%)减少 7.41 个百分点增加 1.24 个百分点增加 1.27 个百分点减少 1.68 个百分点减少 5.75 个百分点减少 0.15 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。-6-,3,3,3,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告,主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期，教学设备及中小学信息化建设收入同比下降 47.11%，主要原因是：山西省教育行业信息化政策有所调整，导致上半年大额政府采购未出台。传感器及测控系统收入同比下降 63%，主要原因是：业务结构调整。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,由于焦炉煤气项目上游气源无法满足原有设计产能需求，公司决定将原“焦炉煤气新工艺示范工程（一期）20 万 Nm/d 液化天然气项目”分步实施。2011 年 8 月 1 日，山西省发改委晋发改备案函201183 号关于同意太原理工天成科技股份有限公司焦炉煤气新工艺示范工程（一期）20 万 Nm/d 液化天然气项目分步实施的函已同意公司提出的该项目分步实施的申请，同意第一步 5 万 Nm/d 液化天然气的生产规模，备案的其它内容不变。,目前公司正根据项目分步实施要求，聘请相关中介机构及联系相关主管部门，进行正式生,产前的项目评价、审批、项目核准等手续。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,1、报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步制订和完善了公司的各项规章制度。公司运作和管理基本符合上市公司治理准则等文件的要求。,2、报告期内，公司为了进一步明确董事会的职责权限，重新修订了公司章程；根据上海证券交易所上证公字201112 号上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法要求，公司对公司董事会秘书工作制度进行了全面的修订。,3、为贯彻实施企业内部控制基本规范及相关配套指引，根据中国证监会山西监管局晋证监函201131 号关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知的要求，公司成立了内控领导组、工作组及内控规范办公室，聘请专业的内控咨询机构对公司进行综合考量，以满足监管部门要求以及公司目前发展的需要。制定了内控规范实施工作相关工作方案并将上半年的进展情况上报山西监管局。,-7-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度公司利润不分配不转增。本报告期内，公司无需实施利润分配。(三)报告期内现金分红政策的执行情况在公司章程中已明确现金分红政策。根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度公司利润不分配不转增。(四)重大诉讼仲裁事项单位:元 币种:人民币,起诉(申请)方交通银行股份有限公司山西省分行,应诉(被申请)方山西太原中保房地产开发有限公司,承担连带责任方太原中保汽车销售有限公司、太原中保集团实业有限公司、太原理工天成科技股份有限公司、邢拴林、邢润英、张丽峰承担连带清偿责任,诉讼仲裁类型诉讼,诉讼(仲裁)基本情况交通银行股份有限公司山西省分行因山西太原中保房地产开发有限公司借款合同纠纷，向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关各方承担连带清偿责任。,诉讼(仲裁)涉及金额29,586,643.75,诉讼(仲裁)进展目前案件尚处于举证阶段,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,交通银行股份有限公司,交通银行股份有限公司山西省分行,山西太原中保房地产开发有限公司,太原理工天成科技股份有限公司、邢拴林、邢润英、张丽峰承担连带清偿责任,诉讼,山西省分行因山西太原中保房地产开发有限公司借款合同纠纷，向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关各方承担连带清,2,863,940.67,目前案件尚处于举证阶段,偿责任。上述重大诉讼仲裁事项的详细情况详见 2011 年 7 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 编号为临 2011-11 号公告。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。-8-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告,(八)报告期内公司重大关联交易事项,1、其他重大关联交易,2011 年 5 月 25 日公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的关联交易议案，2011 年 5 月 31 日，公司与中国建设银行股份有限公司河津支行签订保证合同，为山西发鑫集团有限公司在中国建设银行股份有限公司河津支行办理流动资金借款提供担保，担保形式为连带责任担保，担保期限为 2011 年 5 月 31 日起至 2012 年 5 月 30 日。公司与发鑫集团存在关联关系，公司董事在发鑫集团担任董事。（上述公告详见 2011 年 5 月 26 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http:/）,（九）重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,-9-,6,800,9,300,0,0,0,0,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是 担保逾否逾期 期金额,是否存 是否为在反担 关联方保 担保,关联关系,太原理工天成科技股份有限公司,公司本部,山西发鑫集团有限公司(注 1),6,800 2011 年 5 月 31 日,2011 年 5 月 31 日,2012 年 5 月 30 日,连带责任担保,否,否,否,是,其他关联人,太原理工天成科技股份有限公司,公司本部,太原中保房地产开发有限公司(注 2),2,500 2008 年 11 月 28 日 2008 年 11 月 28 日,2009 年 6 月 25 日,连带责任担保,否,是,2,500 是,否,无,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,-10-,9,30024.63,承诺,履行,情况,及,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告,担保情况说明：,注 1：截止 2011 年 4 月 15 日公司为山西发鑫集团有限公司担保的贷款 6800 万元到期，,公司于 2011 年 5 月 6 日披露了担保逾期公告。,2011 年 5 月 25 日公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过关于为山西发鑫,集团有限公司提供担保的关联交易议案，2011 年 5 月 31 日，公司与中国建设银行股份有限,公司河津支行签订保证合同，为山西发鑫集团有限公司在中国建设银行股份有限公司河,津支行办理流动资金借款提供担保，担保形式为连带责任担保，担保期限为 2011 年 5 月 31,日起至 2012 年 5 月 30 日。,（上述公告详见 2011 年 5 月 6 日、2011 年 5 月 26 日中国证券报、上海证券报、,证券时报及上海证券交易所网站 http:/）,注 2：详见前述第六章中（四）,3、委托理财及委托贷款情况,（1）委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,（2）委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期，公司无其他重大合同。,(十)承诺事项履行情况,1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,根据公司已公告的2009年9月24日煤销集团关于重大资产重组进展情况的函中关于加紧理顺公司资产，待条件具备后，以与上市公司相匹配的资产重组上市公司的承诺，煤销集团一直致力于推进重组进程。根据山西省煤炭资源整合的总体布局，截止目前，煤销集团煤炭、物流、焦化、多经三产四大支柱产业仍正处于产业链构筑阶段。其中，煤炭产业中符合重组条件的资产，产权证照取得及产权关系理顺事项尚在进行；物流产业则需重构产业发展模式，与过去政策性收费职能相脱钩。因此，目前煤销集团产业中符合资产完整、盈利能力较强、产权证照完备等重组要求的资产尚不成熟，重组条件尚不具备。,-11-,否,3,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否,(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是,1）注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容,详见前述“公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。,2）是否已启动：否,(十一)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情,况,本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证,监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十三)其他重大事项的说明,关于对山西发鑫集团有限公司（以下简称发鑫集团）预付原料款的处理情况,针对发鑫集团 101,231,321.11 元预付原料气款、气价及发鑫集团要求本公司豁免其 2010,年度应计该预付原料款资金占用费的问题，报告期，公司与发鑫集团进行了协商，但未完全,达成一致，鉴于目前公司已决定推进焦炉煤气项目建设，争取该项目早日投产，公司与发鑫,集团协商，待焦炉煤气项目正式投产时，一揽子协商解决上述问题，以推动公司可持续发展。,焦炉煤气项目的能源、动力（焦炉煤气、水、电、蒸汽等）主要来自发鑫集团，同时发,鑫集团也是焦炉煤气项目原料气的主要来源之一。按照目前实际负荷设计测算，如果 5 万 Nm/d,液化天然气满负荷生产及正常用气，项目投产后，有可能将在 12 年内收回发鑫集团欠款。,-12-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告(十四)信息披露索引,事,项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,临 2011-01：公司 2010 年度业绩预亏公告临 2011-02：公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知临 2011-03：公司第四届监事会第六次会议决议公告公司 2010 年年度报告摘要公司 2011 年第一季度报告临 2011-04：公司担保逾期的公告临 2011-05：公司关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告临 2011-06：公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知临 2011-07：公司关于为发鑫集团提供担保的关联交易公告临 2011-08：公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告临 2011-09：公司 2010 年年度股东大会决议公告临 2011-10：公司 2011 年半年度业绩预亏公告临 2011-11：公司诉讼公告,中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报中国证券报上海证券报证券时报,2011 年 1 月 25 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 5 月 6 日2011 年 5 月 6 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 31 日2011 年 7 月 19 日2011 年 7 月 23 日,上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站,-13-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）（一）财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,168,259,723.02,234,803,224.10,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（二）（三）（五）,8,150,000.00134,084,875.68107,104,078.72,2,515,000.00132,606,844.80119,977,838.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（四）,122,124,274.45,118,719,039.81,买入返售金融资产,存货,（六）,140,874,166.18,118,147,975.21,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,680,597,118.05,726,769,922.14,长期股权投资,（七）,22,189,139.90,22,189,139.90,投资性房地产,固定资产在建工程,（八）（九）,59,419,265.18277,806,369.88,62,736,236.36274,615,381.02,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（十）,15,620,745.51,15,898,971.11,开发支出,商誉,（十一）,22,340.78,22,340.78,长期待摊费用,递延所得税资产,（十二）,3,319,210.13,3,319,210.13,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人：郑涛,378,377,071.381,058,974,189.43主管会计工作负责人：柳云峰-14-,378,781,279.301,105,551,201.44会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十四）（十五）,72,336,351.5030,199,497.44,88,231,089.0827,064,635.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（十六）（十七）,4,506,820.34-4,694,441.63,3,917,793.21-5,630,865.62,应付利息应付股利,其他应付款,（十八）,11,831,523.81,19,130,762.24,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,114,179,751.46,132,713,414.13,长期借款,（十九）,550,000,000.00,550,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（二十）,16,345,000.00566,345,000.00680,524,751.46,15,285,000.00565,285,000.00697,998,414.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（二十一）（二十二）,156,600,000.00153,146,969.60,156,600,000.00153,146,969.60,减：库存股专项储备,盈余公积,（二十三）,26,609,784.02,26,609,784.02,一般风险准备,未分配利润,（二十四）,41,204,938.66,69,991,009.31,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,377,561,692.28887,745.69378,449,437.971,058,974,189.43,406,347,762.931,205,024.38407,552,787.311,105,551,201.44,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-15-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,155,761,739.745,000,000.00,204,845,221.541,000,000.00,应收账款预付款项,（一）,30,884,473.2261,279,648.80,33,204,159.0083,081,287.36,应收利息应收股利,其他应收款存货,（二）,216,849,438.7617,044,023.76,202,521,358.5517,605,617.51,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,486,819,324.28,542,257,643.96,长期股权投资,（三）,102,493,200.95,102,493,200.95,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：郑涛,53,091,276.90271,576,979.7315,255,944.263,634,648.91446,052,050.75932,871,375.03主管会计工作负责人：柳云峰-16-,54,460,544.46268,385,990.8715,479,344.623,634,648.91444,453,729.81986,711,373.77会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,34,103,431.70104,033.831,794,599.60-3,761,867.9836,492,194.7768,732,391.92550,000,000.006,500,000.00556,500,000.00625,232,391.92156,600,000.00153,145,900.0026,635,929.30-28,742,846.19307,638,983.11932,871,375.03,52,343,951.25384,291.711,606,103.12-1,904,169.4743,366,357.2495,796,533.85550,000,000.007,000,000.00557,000,000.00652,796,533.85156,600,000.00153,145,900.0026,635,929.30-2,466,989.38333,914,839.92986,711,373.77,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-17-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告合 并 利 润 表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五（二十五）,本期发生额126,452,998.05126,452,998.05,上年同期额169,603,953.44169,603,953.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,156,145,666.65,194,179,309.85,其中：营业成本,（二十五）,114,929,312.52,153,894,848.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）,340,060.595,876,459.8918,379,684.7016,620,148.95,402,826.876,767,127.3519,028,923.8614,085,582.95,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-29,692,668.60,-24,575,356.41,加：营业外收入减：营业外支出,（三十）（三十一）,836,838.42109,240.87,4,098,379.52209,351.73,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-28,965,071.05,-20,686,328.62,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,（三十二）,138,278.29-29,103,349.34,265,379.17-20,951,707.79,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-28,786,070.65-317,278.69-0.18-0.18-29,103,349.34,-20,710,248.69-241,459.10-0.13-0.13-20,951,707.79,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-18-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,目,附注十一（四）（四）,本期发生额1,562,589.591,547,580.8331,712.04156,724.839,905,254.4416,636,062.59,上年同期额9,755,300.549,208,906.71101,567.89763,846.526,592,494.4111,842,322.31,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-26,714,745.14525,689.5086,801.17-26,275,856.81-26,275,856.81-26,275,856.81,-18,753,837.30712,502.46114,572.55-18,155,907.39-18,155,907.39-18,155,907.39,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-19-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项 目,附注五,本期发生额,上年同期额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息