600859_ 王府井半年报摘要.ppt

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京王府井百货（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人董事长郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,王府井600859上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,岳继鹏北京市王府井大街 253 号8610-651259608610-,连慧青北京市王府井大街 253 号8610-651259608610-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),10,449,795,907.235,759,477,902.7212.446报告期（16 月）515,629,857.38519,293,344.43384,214,704.83380,537,593.950.830,10,842,228,747.615,362,974,601.4411.589上年同期490,731,510.22492,083,091.27315,908,068.57315,635,528.160.756,-3.6197.3937.395本报告期比上年同期增减（）5.0745.53021.62220.5629.788,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.8220.8306.909-308,644,176.28-0.667,0.7560.7568.57622,434,102.300.054,8.7309.788减少 1.667 个百分点-1,475.78-1,335.19,2.2.2 非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-197,826.06885,095.96122,563.292,976,217.15-108,939.460.003,677,110.88,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,165 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京王府井国际商业发展有限公司成都工投资产经营有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金光大证券股份有限公司,国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他,49.063.262.501.771.451.301.060.910.90,227,032,55615,109,19611,550,3838,200,0006,733,0406,000,0004,908,4874,190,6034,153,847,1,544,0455,524,4292,603,433875,6542,069,587146,8083,154,692,30,016,98615,109,196,无无无无无无无无无,中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金,其他,0.79,3,650,519,0,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京王府井国际商业发展有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF),2,持有无限售条件股份的数量197,015,57011,550,383,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股,说明,3.3,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金光大证券股份有限公司中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金国际金融建行POWER CORPORATION OF CANADA,8,200,0006,733,0406,000,0004,908,4874,190,6034,153,8473,650,5193,380,448,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在,上述股东关联关系或一致行动的,关联关系，也不属于一致行动人；诺安平衡证券投资基金与诺安灵活配置混合型证券投资基,金同属于诺安基金管理有限公司旗下基金，公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人；其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,主营业务利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),主营业务利润率比上年同期增减(%),分行业,百货零售业房地产开发合计,8,811,211,388.660.008,811,211,388.66,7,299,673,377.410.007,299,673,377.41,17.15-17.15,8.76-100.008.59,8.15-100.008.01,0.46-0.44,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北地区华中地区西南地区西北地区华南地区合计,营业收入3,961,953,166.461,237,572,397.202,224,913,343.17851,846,142.47534,926,339.368,811,211,388.66,营业收入比上年增减()8.792.8313.849.47-0.198.59,备 注包含北京、山西、内蒙古地区包含河南、湖北、湖南地区包含重庆、四川、云南地区包含青海、新疆、甘肃地区包含广东、广西地区,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用3,是,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.1.1 募集资金情况说明经中国证监会核准，2011 年 10 月，公司通过非公开发行股票方式定向募集资金 185,965 万元，其中募集现金 123,700 万元，由北京王府井国际商业发展有限公司以现金认购；成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权认购其余部分本次非公开发行的股份。公司募集资金的现金部分将用于新开门店、门店装修改造、电子商务、信息系统升级以及补充流动资金。公司募集现金总额为 1,237,000,000.00 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为1,212,816,873.82 元，已存入本公司募集资金专项账户。单位:元 币种:人民币,募集现金总额,1,237,000,000.00,本报告期已使用募集现金总额已累计使用募集现金总额,339,232,215.09719,340,401.32,承诺项目,拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合 预计计划进度 收益,产生收益情况,成都天府汇城广场项目,268,400,000 214,365,418.05,17,834,974.36,鄂尔多斯太古国际广场项目,60,000,000,60,000,000.00,是,2,775,467.08,唐山新华文化广场项目郑州温哥华广场项目百货大楼西配楼翻建工程双安商场装修改造长沙店装修改造重庆解放碑店装修改造武汉店装修改造呼和浩特店装修改造西宁一店装修改造电子商务项目建设信息系统升级项目,79,500,00054,900,00031,370,00080,000,00040,000,00050,000,00050,000,00030,000,00030,000,000101,830,00061,000,000,0.000.0013,956,598.7480,000,000.006,345,213.84261,701.100.000.000.007,200,000.0037,211,469.59,否否是是是是否否否是是,-,-,补充流动资金,300,000,000 300,000,000.00,是,合计,1,237,000,000 719,340,401.32,/,-,/,5.6.1.2 截至本报告期末，公司未发生变更募投项目情况。5.6.1.3 项目未达到计划进度说明：（1）唐山新华文化广场项目和郑州温哥华广场项目。该两个项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，项目于 2012 年内开业，现均由于建设周期拉长，物业无法及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。报告期内，未投入募集资金。（2）武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造项目。考虑市场因素、公司效益平台稳定以及该两家门店经营调整方案，公司将武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造时间调整至 2013 年。报告期内，未投入募集资金。（3）西宁王府井装修改造项目。报告期内，公司在西宁王府井东侧签署了新项目，公司拟将该项目的筹备开业与西宁王府井的装修改造一并考虑。鉴于上述原因，西宁王府井装修改造时间调整至2012 年下半年和 2013 年。5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司合计投资非募集资金项目 73,900 万元，比上年同期投资额 6,300 万元增加 67,600万元，增加幅度为 1073%。报告期内新增投资额主要是用于对郑州枫华商业管理有限公司增加注册资本金,以及设立抚顺王府井百货有限责任公司、湛江王府井百货有限责任公司、郑州王府井百货有限责任公司、西安王府井商业运营管理有限公司、佛山市王府商业置业有限公司。4,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（1）抚顺王府井百货有限责任公司。2012 年 5 月，公司出资 1000 万元设立抚顺王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-700,560.61 元。,（2）湛江王府井百货有限责任公司。2012 年 5 月，公司出资 1000 万元设立湛江王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-367,732.88 元。,（3）郑州王府井百货有限责任公司。2012 年 6 月，公司出资 1000 万元设立郑州王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-1,358,734.10 元。,（4）郑州枫华商业管理有限公司。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司决定以现金增资方式取得郑州枫华商业管理有限公司（以下简称“枫华商业”）65%股权，增资总额人民币 39,088万元。报告期内，公司按增资协议约定投入第一期注册资本金 10,400 万元，枫华商业工商变更登记已办理完成，本公司已持有枫华商业 65股权。报告期内，本项目收益为-3,753,458.89 元。2012 年 7 月，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以现金 2.3 亿元投资设立郑州王府井商业管理有限责任公司（以下简称“郑州王府井商业”），并在设立完成后，将本公司持有的枫华商业 65%股权转让给郑州王府井商业。上述新设公司及转让股权事项未使前述投资枫华商业事项发生实质变化。枫华商业股权转让完成后，本公司原按增资协议应履行的义务将全部转由郑州王府井商业执行。截至本报告出具之日，郑州王府井商业工商登记已办理完成，枫华商业股权转让事项正在办理过程中。温哥华广场项目尚在建设过程中。,上述事项详见公司分别于 2011 年 9 月 22 日、2012 年 7 月 12 日在中国证券报、上海证券,报和上海证券交易所网站 上刊登的公告。,（5）西安王府井商业运营管理有限公司。2012 年 3 月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了投资 6 亿元成立西安王府井商业运营管理有限公司（以下简称 西安王府井），并由西安王府井执行购买西安赛高城市广场商业用房的事项。2012 年 5 月，西安王府井工商登记已办理完成。2012 年 6 月，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了公司以不低于转让标的评估值的价格转让西安王府井 50%股权的事项。截至本报告出具之日，本次股权转让事项已经北京市国有资产监督管理委员会评估核准并通过北京产权交易所公开挂牌出让，相关出让程序尚未完成。西安赛高城市广场项目正在建设过程中。报告期内，本项目收益为-5,882.10 元。,上述事项详见公司分别于 2011 年 8 月 3 日、2012 年 3 月 7 日和 2012 年 6 月 26 日在中国证券,报、上海证券报和上海证券交易所网站 上刊登的公告。,（6）佛山市王府商业置业有限公司。2012 年 3 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了公司投资 43,000 万元与广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称雄盛宏景）共同租赁佛山禅城区季华路 B 地块开发建设购物中心的事项。2012 年 4 月 1 日，公司已同雄盛宏景共同出资设立佛山市王府商业置业有限公司。该公司注册资本金 1000 万元。其中本公司投资 500 万元，持有该公司 50%的股权，该公司工商登记已办理完成。截至本报告出具之日，该项目正处于规划设计阶段。报告期内，本项目收益为-272,694.90 元。,上述事项详见公司于 2012 年 4 月 5 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站,上刊登的公告。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,5,/,-,-,-,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,北京王府井东安集团有限责任公司,实际控制人,0.00,0.00,0.00 111,602,394.50,北京宏业房地产开发有限责任公司北京王府井洋华堂商业有限公司,同一实际控制人合营公司,0.00-619,067.00,0.000.00,0.000.00,1,027,908.630.00,佛山市雄盛王府商城投资有限公司,联营公司,69,949,720.00 69,949,720.00,0.00,0.00,佛山市王府商业置业有限公司,合营公司,7,500,000.00,7,500,000.00,0.00,0.00,合计,76,830,653.00 77,449,720.00,0.00 112,630,303.13,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项6.5.1 广西桂建房地产有限责任公司起诉本公司之控股子公司南宁王府井百货有限责任公司及本公司租赁合同纠纷事项，公司此前已披露，目前仍在审理过程中，尚无新进展。6.5.2 关于中国东方资产管理公司武汉办事处起诉陆氏实业（武汉）有限公司、北京王府井百货商业物业管理有限公司等 5 家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决情况，公司此前已披露，目前仍在执行过程中。截至本报告出具之日，尚无新进展。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码601588000501,证券简称北辰实业鄂武商,初始投资金额328,800,000.00291,362.00,占该公司股权比例4.070.03,期末账面值390,450,000.002,220,125.76,报告期损益0.000.00,报告期所有者权益变动12,330,000.00-41,403.55,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源股票上市前购买股票上市前购买,合计,329,091,362.00,392,670,125.76,0.00,12,288,596.45,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,6,存货,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,4,616,097,214.87108,013,488.29319,864,503.65251,965,471.64314,988,970.235,610,929,648.68392,670,125.76111,970,432.79208,472,314.392,228,270,011.0272,936,548.701,234,248,473.6529,730,022.62511,198,663.9549,369,665.674,838,866,258.5510,449,795,907.23,5,204,455,132.33110,199,950.79314,737,336.79107,923,277.01363,414,012.956,100,729,709.87376,285,330.50112,064,137.93212,722,883.952,314,343,238.8627,183,229.081,039,267,451.3629,730,022.62562,314,675.7567,588,067.694,741,499,037.7410,842,228,747.61,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,130,646,505.962,409,182,705.94332,865,343.0940,792,470.64263,820.73504,230,549.584,417,981,395.9449,288,038.7416,901,674.593,093,962.5469,283,675.874,487,265,071.81462,768,088.003,252,670,338.05467,415,956.331,576,623,520.345,759,477,902.72203,052,932.705,962,530,835.4210,449,795,907.23,1,701,228,344.932,526,084,407.28353,760,464.72279,578,017.52263,820.73557,600,077.715,418,515,132.8949,288,038.7412,805,475.783,359,553.2865,453,067.805,483,968,200.69462,768,088.003,240,381,741.60467,415,956.331,192,408,815.515,362,974,601.44-4,714,054.525,358,260,546.9210,842,228,747.61,法定代表人：郑万河 总裁：刘冰,主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静8,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,9,3,578,303,096.884,956,270.27100,468,831.89968,494,116.2749,790,018.284,702,012,333.59392,670,125.764,325,217,083.2014,217,273.75196,452,386.1816,670,873.2516,314,775.2046,618,329.4633,488,962.775,041,649,809.579,743,662,143.16142,429,316.28,4,393,493,925.9510,492,460.00100,930,888.79887,114,683.2850,218,583.315,442,250,541.33376,285,330.503,591,310,788.3414,504,716.53211,324,597.6110,070,244.9417,271,934.0462,343,878.8748,189,777.664,331,301,268.499,773,551,809.82184,991,997.20,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,275,934,782.37203,117,636.302,874,860.211,787,438,719.024,411,795,314.1815,894,690.941,535,714.2017,430,405.144,429,225,719.32462,768,088.003,618,000,133.57465,274,861.25768,393,341.025,314,436,423.849,743,662,143.16,2,136,305,339.74240,558,094.7610,597,167.102,228,214,435.484,800,667,034.2811,798,492.131,793,571.3613,592,063.494,814,259,097.77462,768,088.003,605,711,537.12465,274,861.25425,538,225.684,959,292,712.059,773,551,809.82,法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静10,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额9,069,687,880.979,069,687,880.97,上期金额8,356,402,690.388,356,402,690.38,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,548,964,318.457,337,646,161.0286,068,061.52851,458,175.09244,860,817.0728,931,103.750.00-5,093,705.14-4,558,978.90515,629,857.384,269,875.85606,388.80423,491.14519,293,344.43135,192,042.16384,101,302.27384,214,704.83-113,402.560.8300.83012,288,596.45396,389,898.72396,503,301.28-113,402.56,7,864,480,216.276,791,754,108.2078,296,969.16715,012,864.08245,598,828.4733,969,297.45-151,851.09-1,190,963.89-1,190,963.89490,731,510.222,629,472.461,277,891.41112,189.53492,083,091.27151,769,566.33340,313,524.94315,908,068.5724,405,456.370.7560.75616,293,409.04356,606,933.98332,201,477.6124,405,456.37,法定代表人：郑万河,总裁：刘冰,主管会计工作负责人：杜建国,会计机构负责人：陈静,11,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额1,152,193,241.20914,545,222.0612,400,823.05123,052,999.8979,856,415.19-17,778,057.50,上期金额1,224,544,375.61996,249,091.5911,894,193.66116,050,312.6270,383,168.01-5,998,258.15,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）六、其他综合收益七、综合收益总额,316,868,785.63-4,558,978.90356,984,624.14726,421.37155,115.284,283.18357,555,930.2314,700,814.89342,855,115.3412,288,596.45355,143,711.79,302,589,268.56-1,190,963.89338,555,136.44384,576.8780,143.8869,342.88338,859,569.4313,963,654.20324,895,915.2316,293,409.04341,189,324.27,公司法定代表人:郑万河,总裁：刘冰 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,12,10,087,039,645.2818,577,935.9140,146,328.7810,145,763,909.978,879,721,242.87,9,459,068,458.9121,321,526.9133,745,869.279,514,135,855.098,042,176,711.96,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,412,557,592.85621,874,318.35540,254,932.1810,454,408,086.25-308,644,176.28152,732.004,471,317.054,624,049.05141,043,297.615,000,000.00137,449,720.00283,493,017.61-278,868,968.560.000.001,002,000.001,002,000.00-1,002,000.00157,227.38-588,357,917.465,204,455,132.334,616,097,214.87,358,028,085.10565,363,139.49526,133,816.249,491,701,752.7922,434,102.30568,331.340.00568,331.34176,019,732.913,000,000.000.00179,019,732.91-178,451,401.5710,000,000.0010,000,000.001,442,729.021,442,729.028,557,270.98-20,298.90-147,480,327.192,948,142,161.382,800,661,834.19,公司法定代表人:郑万河,总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静13,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流