600865_2010百大集团年报摘要.ppt

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要百大集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘吉瑞,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名李喜刚,1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,百大集团600865上海证券交易所杭州市延安路 546 号310006http:/证券事务代表,姓名联系地址电话,李喜刚公司董事会办公室0571-858230161,徐强公司董事会办公室0571-85823016,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,传真电子信箱,0571-,0571-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,178,958,634.63103,431,302.2578,326,186.00,1,110,555,577.75139,030,761.74103,686,482.13,6.16-25.61-24.46,1,312,042,297.79100,893,996.4976,311,687.71,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,69,878,907.94,68,520,891.61,1.98,72,203,039.76,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,-2,057,636,388.022010 年末3,638,811,288.64937,616,567.53,-430,175,602.262009 年末1,495,461,543.86859,290,381.53,不适用本期末比上年同期末增减(%)143.329.12,8,018,988.262008 年末1,003,611,834.62785,703,124.69,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.210.210.198.727.78-5.472010 年末2.49,0.280.280.1812.618.33-1.142009 年末2.28,-25.00-25.005.56减少 3.89 个百分点减少 0.55 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)9.21,0.230.230.229.879.340.022008 年末2.09,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-344,433.531,445,241.02721,791.67326,417.8712,066,380.99-2,945,160.60-2,822,959.368,447,278.06,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,115,878,269,30.8,-3,251,705,-3,251,705,112,626,564,29.93,其中：境内,非国有法人,115,878,269,30.8,-3,251,705,-3,251,705,112,626,564,29.93,持股境 内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境 外自然人持股3,0,0,0,0,0,0,/,/,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,260,362,047,69.2,3,251,705,3,251,705,263,613,752,70.07,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,376,240,316,100,376,240,316,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,西子联合承诺所持百大,西子联合控股有限公司,112,618,350,112,618,350,集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十,2011 年 5 月14 日,六个月内不上市交易。杭州银泰,奥特莱斯商业发展,3,251,705,3,251,705,2010 年 5 月14 日,有限公司兰溪市百货大楼尚未偿还西子联合,兰溪市百货大楼,8,214,8,214,控股有限公司在 2008 年4 月为其垫,偿还股改现金对价后,付的股改现金对价 9304元。,合计,115,878,269,3,251,705,0,112,626,564,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,32,339 户,股东名称西子联合控股有限公司浙江银泰百货有限公司东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司长江证券股份有限公司杭州股权管理中心杭州企业产权交易所夏重阳上海中都投资有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)35.697.93.462.101.381.241.050.750.73,持股总数134,276,58229,707,20013,003,7977,916,8325,177,7174,652,2953,951,8442,798,8932,724,300,持有有限售条件股份数量112,618,350,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无,中国农业银行股份,有限公司易方达消费行业股票型证,境内非国有法人,0.67,2,499,773,无,券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江银泰百货有限公司西子联合控股有限公司东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司长江证券股份有限公司杭州股权管理中心杭州企业产权交易所夏重阳上海中都投资有限公司,29,707,20021,658,23213,003,7977,916,8325,177,7174,652,2953,951,8442,798,8932,724,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,29,707,20021,658,23213,003,7977,916,8325,177,7174,652,2953,951,8442,798,8932,724,300,5,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要中国农业银行股份有限公司,易方达消费行业股票型证券投,2,499,773,人民币普通股,2,499,773,资基金,上述股东关联关系或一致行动的说明,（1）浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司为一致行动人；（2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为西子联合控股有限公司，实际控制人为王水福先生。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.3 实际控制人情况 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,西子联合控股有限公司王水福2003 年 3 月 12 日180,000,000实业投资，含下属分支机构经营范围；其他无须报经审批的一切合法项目。王水福中国澳大利亚长期居留权西子联合控股有限公司董事长,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用6,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,徐刚,董事、董事长,男,49,2009 年1 月 22日,2010 年7 月 30日,112.5,否,2008 年,2011 年,陈夏鑫,董事,男,48,5 月 20,5 月 20,是,日,日,王天飞孙文秋陈劲,独立董事独立董事独立董事,男男男,484342,2008 年5 月 20日2008 年5 月 20日2009 年1 月 22日,2011 年5 月 20日2011 年5 月 20日2011 年5 月 20日,555,否否否,2008 年,2011 年,陈晓东,董事,男,41,5 月 20,5 月 20,是,日2008 年,日2011 年,成谦,董事,女,41,5 月 20,5 月 20,是,日2008 年,日2011 年,刘吉瑞,董事,男,56,5 月 20,5 月 20,是,董事、,日,日,董事会,2008 年,2011 年,李喜刚,秘书、,男,48,5 月 20,5 月 20,96,否,副总经理,日2009 年,日2011 年,沈慧芬,监事长,女,44,5 月 22,5 月 20,是,日,日,吴华,监事,女,42,2008 年,2011 年,是,7,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,5 月 20日2008 年,5 月 20日2011 年,胡世华,监事,男,39,5 月 20,5 月 20,是,日2008 年,日2011 年,蒋建华,监事,男,51,5 月 20,5 月 20,7,000,7,000,55.6,否,日2008 年,日2011 年,沈红霞,监事,女,39,5 月 20,5 月 20,17.3,否,日2008 年,日2011 年,何美云,总经理,女,46,5 月 20,5 月 20,4,325,4,325,110,否,日,日,姚旭应政杨成成,副总经理副总经理财务总监,女男女,544636,2008 年5 月 20日2009 年8 月 7 日2008 年5 月 20日,2011 年5 月 20日2011 年5 月 20日2011 年5 月 20日,15,70734,500,15,70734,500,808090,否否否,合计,/,/,/,/,/,61,532,61,532,/,656.4,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司整体经营情况回顾2010 年是公司发展战略实质性实施的一年。为更好的实施公司发展战略，公司开展了系列管理工作：（1）进行集团管理机构的简化设置，实现小总部、大实体的组织架构。（2）加强学习型企业的构建，完善培训体系，加大培训力度。通过系列培训使每位员工了解企业战略意图和发展方向，并提升战略执行方面的能力。（3）对原有薪资体系进行调整，坚持外部竞争性与内部平衡性相结合原则，按照集团、酒店、商居、房产分别设计并实施个性化的薪酬分配方案。通过全体员工的努力，公司完成了以下工作：1)庆春广场项目的稳步推进庆春广场项目是公司转型商业地产的第一个项目。在打造杭州市的城市地标性建筑，提高城市生活品质的社会目标、低成本持有 8 万方商业物业经济目标指引下，项目公司杭州百大置业有限公司于 2010 年顺利完成团队建设，制度完善，并全面有效地开展相关工作。首先完成庆春广场项目的整体定位，如项目整体的市场定位、内部业态分类与面积配比、商业定位。项目地面建筑面积为 19.5 万，其中可售物业酒店式公寓 11.5 万，持有商业物业 8 万（含商业、酒店等）。其次开展项目设计工作，完成设计单位选择、概念方案、方案设计、初步设计等工作。最后，积极开展前期报批、项目开工准备工作，并于 2010 年 11月 9 日桩基先行施工，工程建设整体铺开。整个庆春广场项目计划于 2014 年交付使用。8,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要2)杭州大酒店的全面升级2010 年杭州大酒店通过外墙整修、引进连锁餐饮品牌名家厨房、32 楼旋转餐厅全新亮相、大堂整体搬迁至 8 楼顺利实现了华丽转身。酒店以系列硬件的变化为契机，积极把握上海世博会的东风，做好市场营销和服务质量的提升，取得了较好的经营业绩，全年实现营业收入3,912.91 万元，实现利润 1,398.69 万元。3)商居物业分公司业绩稳中有升2010 年商居物业分公司围绕开源挖潜、节流节支、整合发展、提升品质的工作思路，通过多种形式挖掘潜力，认真开展各项工作。针对市场租赁的严峻形势，推出人人招商的措施，提高市场出租率。全年实现营业收入 1,807.02 万元，实现利润 713.77 万元。4)杭州百货大楼委托管理协议顺利履行2010 年杭州百货大楼进一步明晰市场定位，持续优化品牌组合，打造自己的经营特色。坚持强势营销，锁定并培养目标客群，进一步巩固和提升市场份额。积极开展 VIP 促销活动，提升 VIP 销售占比。在原委托管理协议的基础上公司与银泰百货签订了委托管理补充协议，调整了结算年度，以更好地履行委托管理协议；将公司北楼加层新增经营场所委托给银泰百货管理，充分利用了公司资源，提高了公司效益。公司继续加强与银泰的沟通，做好百货大楼经营的配套服务工作，为银泰百货的委托管理提供良好的条件。杭州百货大楼全年实现营业收入 111,539.03 万元，实现利润 10,442.01 万元。5)北楼加层顺利实施为增加杭州百货大楼经营面积，并优化安置与杭州百货大楼、杭州大酒店经营相关配套设备，公司启动了北楼加层事项，即在原五层拆除后加建一层，新增面积 4550 平方米，建成后将用作商场。目前加层工程进展顺利，整体工程预计在 2011 年上半年竣工。（1）报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明：单位:元 币种:人民币,资产负债表项目货币资金预付帐款存货无形资产长期待摊费用短期借款预收帐款应付利息长期借款未分配利润,期末数266,885,692.413,999,720.842,785,468,195.1778,652,255.6524,995,725.261,320,000,000.0071,063,140.163,723,840.00960,000,000.00229,804,057.94,期初数149,103,290.24533,280,566.6211,723,171.2022,082,071.149,559,239.01300,000,000.0051,020,936.17556,325.0080,000,000.00159,770,467.37,变动幅度78.99%-99.25%236.60 倍2.56 倍1.61 倍3.4 倍39.28%5.69 倍11 倍43.83%,变动幅度超过 30%的项目说明：1）货币资金 2010 年期末数较期初数增加 78.99%，主要系公司本期增加短期借款所致。2）预付款项 2010 年期末数比期初数减少 99.25%,主要系 2009 年预付的 5.3 亿元土地款转至存货科目核算所致。3）存货 2010 年期末数比期初数增加 236.60 倍,主要系庆春广场商业项目本期支付土地出让金及各项前期费用所致。4）无形资产 2010 年期末数比期初数增加 2.56 倍，主要系杭州百货大楼北楼加层项目补缴9,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要土地出让金 5,818 万元所致。5）长期待摊费用 2010 年期末比期初数增加 1.61 倍，主要系本期杭州大酒店装修工程完工转入长期待摊费用所致。6）短期借款期末数较期初数增加 3.4 倍，主要系本期经营需要新增借款所致。7）预收账款期末数较期初数增加 39.28%，主要系本期预售的电子消费卡余额增加所致。8）应付利息期末数较期初数增加 5.69 倍，主要系本期借款余额大幅增加，故应计未付的利息相应增加所致。9）长期借款期末数较期初数增加 11 倍，主要系公司经营需要增加借款所致。10）未分配利润期末数较期初数增加 43.83%，主要系本期增加的净利润所致。（2）报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明：单位:元 币种:人民币,利润表项目投资收益营业外收入营业外支出,本期数16,032,798.862,275,672.094,576,811.58,上年同期数43,116,763.894,230,596.901,826,987.05,变动幅度-62.82%-46.21%1.5 倍,变动幅度超过 30%的项目说明：1）投资收益本期数较上年同期减少 62.82%，主要系本期委托贷款投资收益减少所致。2）营业外收入期数较上年同期数减少 46.21%，主要系本期收到的各项政府补助减少所致。3）营业外支出期数较上年同期数增加 1.5 倍，主要系本期支付杭州波特曼水之源投资公司提前解除合同违约金 288 万元所致。（3）报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明：单位:元 币种:人民币,项,目,2010 年度,2009 年度,变动幅度,经营活动现金净流量投资活动现金净流量筹资活动现金净流量,-2,057,636,388.02348,341,604.171,827,077,186.02,-430,175,602.26-123,412,835.37347,050,214.25,不适用不适用4.26 倍,变动幅度超过 30%的项目说明：1）经营活动现金净流量减少主要系本期房地产项目投资增加。2）投资活动现金净流量增加主要系本期投资减少。3）筹资活动现金净流量增加主要系本期借款增加。10,50,3,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（4）主要子公司经营情况及业绩：单位:元 币种:人民币,子公司全称,业务性质,注 册 资 经营范围,期末净资产,合并日至期末,本,净利润,杭州百大广告 广告业公司,万元,设计、制作、代理、发布国内外广告、室内美术装,2,567,033.65,810,043.37,饰、空调器安装,浙江百大置业 房地产业,5,000,房地产投资、物业管理,50,280,854.6,147,999.21,有限公司,万元,杭州百大置业 房地产业有限公司,53,000万元,在杭政储出（2009）60 号 527,499,529.8地块从事房地产开发业务,-2,268,603.31,二、对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划,收入计划(亿元),费用计划(亿元),新年度经营目标,为达目标拟采取的策略和行动,1、做好庆春广场项目的资金筹集，进行各种融资渠道的融资成本、融资额度等分析，提前做好预案，保证项目资金需要。做好项目建设计划管理，把握工程关键点，保证工程按计划推进，特别是确保在四季度达到预售要求的形象进度。同时做好各项前期准备工作，努力取得酒店式公寓一期预售许可1、庆春广场项目 证，实现年内开盘销售。密切关注房地产市场趋势及行业政顺利推进，力争在 策变化，制定周密的营销方案，积累客户资源，为开盘做好2011 年年底前实 铺垫。,现部分销售；,2、积极与国际知名酒店管理公司沟通，寻求合作，为庆春广,2、引进知名品牌 场项目酒店运营打好基础。同时积极寻找酒店经营场所，做酒 店 管 理 公 司 参 好经营效益分析，争取实现酒店连锁零的突破，探寻一条可,12.09,1.67,与 庆 春 广 场 项 目 复制的酒店发展路径。酒店管理，实现酒 3、商业地产的成功运营，需要丰富的商业运作能力。在做好店连锁零的突破；庆春广场项目招商的同时，将工作重点放在商贸类人才的引3、引进商业人才，进上。通过引进有丰富的商业经营能力、掌握丰富商业资源培 育 商 业 运 作 能 的核心人才并组建商业团队，进一步提升商业运营能力，为力；商业地产项目做好配套。,4、做好现有业务 4、做好现有业务的经营管理。要认真履行与银泰签署的委的经营管理工作。托管理协议及后续的补充协议，积极与银泰集团开展多层次的合作与交流，提升杭州百货大楼经营业绩。杭州大酒店要坚持提升管理、转变观念，坚持创新，积极开源节流的工作思路，保持酒店效益稳步增长。商居大厦物业分公司重点做好“二百大”整体运作方案前期准备工作及丁桥仓库拆迁工作。（2）资金需求、使用计划及来源情况11,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,资本支出承诺,合同安排,时间安排,融资方式,资金来源安排,资金成本及使用说明,银行融资、,庆春广场项目开发,根据融资进度签订,2011 年 1 月至 12 月,债务融资、股权融资,信托融资、委托借款、,根据市场情况确定,股权融资等银行融资、,新项目拓展,根据融资进度签订,2011 年 1 月至 12 月,债务融资、股权融资,信托融资、委托借款、,根据市场情况确定,股权融资等三、公司面临的发展机遇和挑战公司于 2009 年明确了以商业地产为核心业务，以商贸运营和酒店连锁为配套业务，以金融投资为支持业务的发展战略。目前中国商业地产尚处于发展初期，随着城市化进程的继续，以及国家拉动内需政策的不断出台，商业地产的发展空间还将继续扩大，这给公司发展商业地产提供了良好的市场机会。住宅地产的调控，也使部分住宅投资需求转向商业地产。但是越来越多的地产公司开始涉足商业地产开发，公司面临着较大的竞争压力。而公司本身也是刚刚涉足商业地产，还没有丰富的商业地产开发经历，这也使公司面临极大的挑战。公司将继续引进地产开发、商业运作人才，并充分利用现有的百货运作能力及酒店经营能力，培育商业地产开发和运营的综合能力，努力让公司成为中国商业地产界最具成长性的现代服务业集团。四、公司业务开展中存在的风险1、资金风险：庆春广场建设尚需资金，再加上商业地产新项目拓展的资金要求，公司面临资金压力。公司将继续强化预算管理和资金管理，考虑多种渠道融资（包括资本市场融资、信托融资、银行融资等），保证公司项目建设及业务拓展资金需求。同时做好庆春广场项目建设管理，力争在 2011 年实现部分预售，回收资金。2、销售风险：2011 年初国家及多个地方出台了住宅房产限购政策，打压了住宅消费需求，可能在心理上间接影响商业地产消费需求。公司将密切关注政策变化，积极了解消费者需求，做好庆春广场酒店式公寓的市场定位及营销工作，控制销售风险。3、商业运营能力风险：庆春广场项目是公司第一个商业地产项目，定位于城市地标性建筑，提供城市生活品质，对公司商业运营能力提出很高要求，公司的酒店运营及商业运作能力都还需提升。公司将积极引进知名品牌酒店管理公司参与酒店管理，并引进专业人才组建专业商业运营团队。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,商品销售业务旅游服务业务,1,115,390,312.3061,541,395.29,896,661,723.889,814,295.32,9.4736.37,6.716.17,7.155.61,减少 0.01 个百分点减少 0.49 个百分点,12,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,内销收入,地区,营业收入1,178,958,634.63,营业收入比上年增减（）,6.16,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称杭州百大置业有限公司,项目金额30,100,项目进度庆春广场项目已开工,项目收益情况未产生收益,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本年度利润不分配不转增公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司发展资金需求较大7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用13,未用于分红的资金留存公司的用途用于庆春广场项目建设等,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要2010 年 4 月 26 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案，同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，在连续 12 个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于 3 亿元。本次关联交易的目的是为了促进电子消费卡发行，增加各自商场销售额，满足顾客需求，从而达到双方资源共享，互利共赢。关联交易对上市公司独立性没有影响。报告期内，银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为14,717.37 万元，期末均已结清。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。2009 年 8 月 17 日，西子联合控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 299,999股。西子联合拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2（含本次已增持部分股份）。截至 2010 年 8 月16 日，西子联合本次增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份2,857,350 股，占 公 司 总 股 本 的0.76%。本次增持完成后，西子联合共持有 134,276,582 股股份，约占公14,履行情况报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。截至 2010 年 12 月 31 日（周五）收盘，控股股东西子联合控股有限公司共计持有公司股份 134,276,582 股，占公司总股本的 35.69%。报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。,0,/,/,/,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要司总股本的 35.69%。西子联合承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）(股),占该公司股权比例(%),期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,杭 州银行,5,000,000,15,000,000,0.9,135,010,830,3,000,000,长期股权投资,股权投资,合计,5,000,000,15,000,000,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度，董事会的决策程序合法。董事和高级管理人员在执行公司职务时能够以股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。15,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查。经检查，公司财务、经营状况良好，公司 2010 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况，天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。,8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见,报告期内，公司无募集资金使用情况。,8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。,8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见,公司的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。,16,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:百大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,17,266,885,692.4126,483,634.943,999,720.842,213,315.492,785,468,195.173,085,050,558.85,149,103,290.2476,765.0025,740,436.08533,280,566.621,174,923.901,977,216.4211,723,171.20290,000,000.001,013,076,369.46,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,18,143,032,739.8468,202,695.97212,610,157.5018,666,981.3378,652,255.6524,995,725.267,550,174.2450,000.00553,760,729.793,638,811,288.641,320,000,000.00107,830,122.0571,063,140.1629,777,156.6417,567,007.893,723,840.001,102,886.6526,540,857.05,143,032,739.8471,444,425.49220,111,540.169,068,660.2422,082,071.149,559,239.017,036,498.5250,000.00482,385,174.401,495,461,543.86300,000,000.0096,900,095.7251,020,936.1728,770,969.5617,996,978.52556,325.001,489,386.6523,905,387.38,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,577,605,010.44960,000,000.001,880,000.003,390,291.66965,270,291.662,542,875,302.10376,240,316.00208,540,141.22123,032,052.37229,804,057.94937,616,567.53158,319,419.011,095,935,986.543,638,811,288.64,520,640,079.0080,000,000.001,880,000.003,651,083.3385,531,083.33606,171,162.33376,240,316.00208,540,141.22114,739,456.94159,770,467.37859,290,381.5330,000,000.00889,290,381.531,495,461,543.86,法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞19,百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:百大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,20,263,289,457.6826,440,884.943,999,720.842,575,761,291.5310,248,288.452,879,739,643.44193,732,739.8468,202,695.97210,806,981.2418,666,981.3378,652,255.65,107,045,398.4717,450.0025,653,986.083,280,566.621,174,923.90491,227,657.388,518,104.47290,000,000.00926,918,086.92196,959,