美 欣 达：2012年第一季度报告全文.ppt

,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名汤小平,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,被委托人姓名芮勇,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,495,270,865.99491,973,273.1981,120,000.006.06本报告期235,699,312.83-4,636,088.79-11,387,641.57-0.14-0.06-0.06-1.12%-1.19%,1,446,944,552.02496,609,361.9881,120,000.006.12上年同期313,790,480.3465,496,033.0916,978,074.920.210.810.8114.57%0.60%,3.34%-0.93%0.00%-0.98%增减变动（）-24.89%-107.08%-167.07%-166.67%-107.41%-107.41%下降 15.69 个百分点下降 1.79 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,754,445.42技术创新补助 20 万元，210,000.00 安全生产监督 1 万元以奖代补,-,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,434,611.05241,111.361,640,167.83,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,280,股东名称（全称）单建明美欣达集团有限公司鲍凤娇国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴固林汤乐群王云龙黄美珍陈新恒张国文,期末持有无限售条件流通股的数量7,183,1365,384,5983,594,8601,380,950614,500456,100454,100395,000294,964233,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：1、应付票据期末数较期初数增长 35%，主要系公司采用票据结算的供应商款项增加所致。2、应付职工薪酬较期初数减少了 48%，主要系今年一季度发放去年年终奖所致。二、报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：1、营业税金及附加较上期增长 148%，主要系本期母公司计提的城建税和教育费附加增加所致。2、销售费用本期数较上年同期数减少 30%，主要系公司营业收入减少而相应减少佣金所致。3、管理费用本期数较上年同期数下降 45%，主要系母公司和各分子公司本期加强了日常费用控制，其中子公司荆州市奥达纺织有限公司费用大幅下降所致。4、资产减值损失下降 124%，主要系本期末母公司非关联方其他应收款较上年末有所减少，冲回计提的坏账准备所致。5、营业利润本期数较上年同期数下降 1,359.75 万元，主要系本期价格与成本联动，原材料价格上涨导致控制成本压力较大，营业毛利率下降所致。6、营业外收入本期数较上年同期数下降 99%，主要系上期确认土地搬迁补偿收益，本期没有发生所致。7、利润总额下降 105%，主要系营业收入的下降和营业成本的上升。8、所得税费用上升 81%，主要系上期公司确认递延所得税资产而相应减少递延所得税费用，而本期没有发生所致。9、净利润下降 105%，主要系利润总额的下降。10、归属于母公司的净利润和少数股东损益分别下降 107%和 103%，主要系净利润的下降。三、报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 167%，主要原因系与其他经营活动有关的现金净额和税费返还较上年大幅下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 93%，主要系公司在上个报告期收到土地搬迁补偿款，本期没有发生所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 4898.48 万元，主要原因系公司本期偿还债务支付的现金减少所致。2,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,发行时所作承诺,单建明、鲍凤娇、美欣达集团 不占用公司资金，不与公司开有限公司 展同业竞争。,严格履行承诺,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计盈利 200 万元至 500 万元。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,92.60%,97.04%67,585,261.40,业绩变动的原因说明,由于上年同期存在控股子公司荆州奥达纺织有限公司的土地使用权被收储而增加的非经常性损益，而本期没有所致。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,192,386,709.92,131,962,266.33,211,796,904.81,107,513,939.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,25,143,674.31113,826,274.5916,469,417.07,1,568,792.4745,309,818.524,319,715.10,18,590,171.0296,924,888.8713,045,288.33,363,000.0050,987,552.654,731,233.90,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,275,678,478.84,56,547,158.89,232,029,541.90,57,473,778.95,买入返售金融资产,存货,252,549,897.14,79,086,372.51,266,033,233.68,54,466,099.84,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,876,054,451.87,318,794,123.82,838,420,028.61,275,535,604.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,3,000,000.0073,175,616.07,100,632,769.7381,365,175.89,3,000,000.0073,567,450.87,100,632,769.7381,757,010.69,4,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程,320,924,306.64126,208,877.73,266,025,232.36429,374.64,330,669,518.58105,450,080.56,272,283,575.26,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,81,997,918.97,49,728,665.00,82,491,921.62,50,222,667.65,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,13,909,694.71,3,469,503.79,13,345,551.78,3,120,079.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,619,216,414.121,495,270,865.99,501,650,721.41820,444,845.23,608,524,523.411,446,944,552.02,508,016,103.30783,551,708.01,流动负债：,短期借款,250,490,692.17,185,490,920.10,266,982,916.98,201,982,916.98,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,114,794,138.40140,178,263.4719,013,848.19,113,750,000.0099,207,556.787,082,066.93,101,089,449.31117,700,009.9215,774,933.12,90,960,000.0060,502,086.078,036,066.08,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6,718,460.02101,319,008.01,4,076,273.952,127,326.18,12,996,692.61103,895,245.46509,718.97,8,077,222.533,479,472.95356,403.36,应付股利,1,160,131.94,其他应付款,139,647,642.82,16,886,993.05,98,519,080.91,19,000,191.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,45,631,694.52,46,875,000.00,流动负债合计,817,793,747.60,428,621,136.99,765,503,179.22,392,394,359.49,非流动负债：,5,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,2,480,000.00,2,480,000.00,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债,其他非流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,非流动负债合计,12,480,000.00,2,480,000.00,10,000,000.00,负债合计,830,273,747.60,431,101,136.99,775,503,179.22,392,394,359.49,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,81,120,000.00229,693,023.53,81,120,000.00226,125,214.05,81,120,000.00229,693,023.53,81,120,000.00226,125,214.05,减：库存股专项储备,盈余公积,26,867,462.63,26,867,462.63,26,867,462.63,26,867,462.63,一般风险准备,未分配利润,154,292,787.03,55,231,031.56,158,928,875.82,57,044,671.84,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,491,973,273.19173,023,845.20664,997,118.391,495,270,865.99,389,343,708.24389,343,708.24820,444,845.23,496,609,361.98174,832,010.82671,441,372.801,446,944,552.02,391,157,348.52391,157,348.52783,551,708.01,4.2 利润表,编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,235,699,312.83235,699,312.83,148,123,240.50148,123,240.50,313,790,480.34313,790,480.34,125,413,868.60125,413,868.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,243,374,923.14217,476,276.25,150,348,148.75138,741,119.23,307,868,574.63269,001,564.39,128,965,669.63119,754,691.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,255,815.126,670,412.8412,434,561.184,739,554.15-201,696.40,1,980,411.864,449,969.033,176,436.642,836,184.86-835,972.87,909,592.379,584,383.5522,467,033.085,058,848.45847,152.79,576,816.982,698,668.003,084,387.432,674,183.86176,922.20,6,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,12,523,554.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-7,675,610.31964,445.42233,329.66,-2,224,908.25210,000.00148,155.85,5,921,905.71123,586,739.68314,608.61,8,971,753.42170,929.00122,541.49,其中：非流动资产处置损失,47,426.78,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-6,944,494.55-500,240.13-6,444,254.42,-2,163,064.10-349,423.82-1,813,640.28,129,194,036.78-2,634,896.31131,828,933.09,9,020,140.93-28,668.709,048,809.63,利润,归属于母公司所有者的净,-4,636,088.79,-1,813,640.28,65,496,033.09,9,048,809.63,少数股东损益六、每股收益：,-1,808,165.63,66,332,900.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.06-0.06,-0.02,0.810.81,0.11,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-6,444,254.42-4,636,088.79-1,808,165.63,-1,813,640.28-1,813,640.28,131,828,933.0965,496,033.0966,332,900.00,9,048,809.639,048,809.63,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,188,805,052.71,94,715,473.00,274,570,729.71,100,756,091.35,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金7,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,589,143.76,15,577,360.61,10,066,335.16,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,206,914,596.05397,308,792.52,117,081,396.34211,796,869.34,76,826,916.65366,975,006.97,110,003,699.32220,826,125.83,现金,购买商品、接受劳务支付的,121,263,682.27,36,201,206.96,221,594,359.43,82,069,871.36,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,305,654.738,299,171.30247,827,925.79408,696,434.09,9,388,538.904,847,141.53123,079,446.08173,516,333.47,35,169,721.071,851,372.6891,381,478.87349,996,932.05,9,863,802.70419,011.0499,751,149.67192,103,834.77,流量净额,经营活动产生的现金,-11,387,641.57,38,280,535.87,16,978,074.92,28,722,291.06,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,12,523,554.45,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,21,042,484.80,29,750.00,150,089,437.79,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,5,000,000.00,5,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,26,042,484.8016,567,728.74,29,750.0071,938.74,155,089,437.7915,357,606.97,12,523,554.453,043,365.58,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,567,728.74,71,938.74,15,357,606.97,3,043,365.58,流量净额,投资活动产生的现金,9,474,756.06,-42,188.74,139,731,830.82,9,480,188.87,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,72,966,535.07,72,966,535.07,125,188,896.00,95,188,896.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,22,496,793.90,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,95,463,328.9783,624,289.796,203,098.96,72,966,535.0783,624,289.793,016,422.01,125,188,896.00185,285,003.205,114,423.55,95,188,896.00112,275,003.203,039,323.51,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,21,861,636.25,筹资活动现金流出小计,111,689,025.00,86,640,711.80,190,399,426.75,115,314,326.71,流量净额,筹资活动产生的现金,-16,225,696.03,-13,674,176.73,-65,210,530.75,-20,125,430.71,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,97,088.27-18,041,493.27,102,129.8724,666,300.27,-393,077.7891,106,297.21,-243,080.7017,833,968.52,余额,加：期初现金及现金等价物,211,437,632.58,107,565,233.69,44,175,071.46,14,583,735.27,六、期末现金及现金等价物余额,193,396,139.31,132,231,533.96,135,281,368.67,32,417,703.79,4.4 审计报告审计意见：未经审计。浙江美欣达印染集团股份有限公司法定代表人：芮勇2012 年 4 月 17 日9,