天顺风能：2011年第一季度报告全文.ppt

,-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人夏滨及会计机构负责人(会计主管人员)顾利刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,919,336,449.321,602,186,338.46205,750,000.007.79本报告期151,941,656.4516,721,552.52-88,277,664.15-0.430.080.081.05%0.95%,2,004,560,193.771,585,464,785.94205,750,000.007.71上年同期16,607,950.25-1,812,414.7154,440,202.670.26-0.01-0.01-0.67%-0.79%,-4.25%1.05%0.00%1.04%增减变动（）814.87%1,022.61%-262.16%-265.38%900.00%900.00%1.72%1.74%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,1,728,000.0015,276.00-219,819.00-826.101,522,630.90,附注（如适用）,1,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,722,股东名称（全称）上海浦东发展集团财务有限责任公司中国建设银行华富强化回报债券型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金中国建设银行国投瑞银优化增强债券型证券投资基金中国银行博时宏观回报债券型证券投资基金刘超中国银河证券股份有限公司王春泽,期末持有无限售条件流通股的数量2,300,000 人民币普通股2,300,000 人民币普通股1,150,000 人民币普通股1,150,000 人民币普通股1,150,000 人民币普通股1,150,000 人民币普通股587,161 人民币普通股207,164 人民币普通股176,600 人民币普通股160,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末应收票据较期初减少 50%，主要原因系本期银行承兑汇票托收、贴现增加所致；2、报告期末应收账款较期初增加 84.08%，主要原因本期末发生的赊销款尚未回笼所致；3、报告期末存货较期初增加 113.99%，主要系本期在手销售订单较多，为执行销售订单而发生的生产备料较去年同期增加所致；4、报告期末其他应收款较期初增加 31.99%，主要原因系本期投标保证金增加所致；5、报告期末在建工程较期初减少 93.68%，主要原因是报告期内相关在建工程完工转入固定资产所致；6、报告期末应付票据较期初增加 113.33%，主要原因是本期增加外购存货相应增加的银行承兑汇票所致；7、报告期末应付帐款较期初增加 261.09%，主要原因是本期增加外购存货相应增加的应付货款所致；8、报告期末预收帐款较期初增加 115.77%，主要原因是本期预收销货款增加所致；9、报告期末应付职工薪酬较期初减少 70.71%，主要原因是支付上年工会经费所致；10、报告期末应交税费红字余额较期初增加了 558.80%，主要原因是本期待抵增值税进项税额增加所致；11、报告期末其他应付款较期初减少 42.37%，主要原因是支付上年欠付的上市费用所致；12、报告期末应付利息较期初减少 93.30%，主要原因是支付上年银行贷款利息所致；13、报告期末长(短)期借款较期初减少 100.00%，主要原因是本期归还上年全部银行贷款所致；14、报告期内营业收入较上年同期增长 814.87%，主要原因是上年同期产品交货滞后影响销售确认所致；15、报告期内营业成本较上年同期增长 713.91%，主要是由于销售增长营业成本相应增加所致；16、报告期内销售费用较上年同期增长 536.69%，主要系由于销售增长运费相应增加所致；17、报告期内财务费用比上年同期下降 76.13%，主要系本期银行融资规模减少所致；18、报告期内资产减值损失比上年同期增长 239.25%，主要系本期末应收款余额较上年同期末增长较大，从而坏帐损失准备相应增加所致;19、报告期内营业外收入较上年同期增长 312.67%，主要系本期财政奖励资金增加所致;2,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文20、报告期内所得税费用较上年同期增长 345.45%，主要系上年同期亏损而本期盈利所致;21、报告期内归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 1022.61%，主要系由于本期营业收入增长带来经营业绩增长所致。22、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 262.16%，主要系由于本期赊销款未收回，且生产规模扩大相应原材料及其他生产费用增加所致；22、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 1010.34%，主要系由于本期清偿上年贷款且无新贷所致；23、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 43.25%，主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司实际控制人,严俊旭及其关联自然人金亮、控,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让,股股东上海天神投资管理有限公,或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司,在报告期内严格按承诺没有转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次,发行时所作承诺,司、主要股东Real FunHoldingsLimited、股东上海利能投资管理,本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,发行前已发行的股份，也没有让公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,有限公司,其他承诺（含追加承诺）,无,无,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%3,：,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司加大市场开拓力度，生产订单较去年同期有较大增长。,30.00%,50.00%39,105,954.59,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,988,162,891.72,980,452,095.42,1,356,648,057.80,1,335,955,762.29,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,600,000.00213,631,328.19114,602,699.87,600,000.00213,598,085.5983,314,878.87,1,200,000.00116,051,880.6089,753,464.40,1,200,000.00116,018,638.004,632,558.20,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,003,461.77,70,946,182.16,3,033,119.51,56,848,409.65,买入返售金融资产,存货,203,794,583.56,92,162,634.01,95,235,525.37,78,827,436.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,524,794,965.11,1,441,073,876.05,1,661,922,047.68,1,593,482,805.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,162,047,514.39,162,047,514.39,投资性房地产4,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程,326,736,668.451,287,935.96,95,758,841.84831,381.84,256,549,091.0420,388,447.07,96,447,672.431,010,244.33,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,58,908,517.94,27,424,852.69,59,232,567.56,27,577,768.39,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,7,608,361.86,1,435,912.47,6,468,040.42,793,691.61,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,394,541,484.211,919,336,449.32,287,498,503.231,728,572,379.28,342,638,146.092,004,560,193.77,287,876,891.151,881,359,696.25,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,237,504,701.92,167,504,701.92,应付票据应付账款预收款项,214,884,111.2484,748,974.4813,992,645.00,21,971,010.4093,574,706.408,595.00,100,728,467.1823,470,332.436,485,095.90,43,737,534.1134,161,635.776,485,095.90,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,163,702.51-23,460,789.2835,522.22,51,002.79-3,897,061.95,558,838.09-3,561,140.82529,791.51,466,028.262,435,989.49360,159.79,应付股利,其他应付款,8,773,536.75,7,996,672.96,15,223,827.25,14,137,516.86,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,299,137,702.92,119,704,925.60,380,939,913.46,269,288,662.10,非流动负债：,长期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债5,：,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,20,000,000.00,20,000,000.00,负债合计,299,137,702.92,119,704,925.60,400,939,913.46,289,288,662.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,205,750,000.001,289,951,571.30,205,750,000.001,280,438,059.96,205,750,000.001,289,951,571.30,205,750,000.001,280,438,059.96,减：库存股专项储备,盈余公积,10,588,297.42,10,588,297.42,10,588,297.42,10,588,297.42,一般风险准备,未分配利润,95,896,469.74,112,091,096.30,79,174,917.22,95,294,676.77,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,602,186,338.4618,012,407.941,620,198,746.401,919,336,449.32,1,608,867,453.681,608,867,453.681,728,572,379.28,1,585,464,785.9418,155,494.371,603,620,280.312,004,560,193.77,1,592,071,034.151,592,071,034.151,881,359,696.25,4.2 利润表,编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,151,941,656.45151,941,656.45,150,968,943.68150,968,943.68,16,607,950.2516,607,950.25,16,388,644.8616,388,644.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,135,000,562.87117,651,659.92,133,470,108.98120,176,957.27,19,989,838.1914,455,168.61,15,875,962.6414,996,172.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,141,715.10,141,715.10,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,039,916.726,488,304.96673,391.135,147,290.14,4,277,457.633,560,819.69317,107.525,137,766.87,791,582.445,476,831.672,821,093.36-3,696,552.99,287,234.412,667,216.131,480,177.12-3,696,552.99,6,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,941,093.581,743,745.18469.18,17,498,834.701,728,000.00,-3,381,887.94422,556.1834.01,512,682.22416,268.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,684,369.582,105,903.4916,578,466.09,19,226,834.702,430,415.1716,796,419.53,-2,959,365.77-857,992.24-2,101,373.53,928,950.22131,684.86797,265.36,利润,归属于母公司所有者的净,16,721,552.52,16,796,419.53,-1,812,414.71,797,265.36,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-143,086.430.080.08,-288,958.82-0.01-0.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,16,578,466.0916,721,552.52-143,086.43,16,796,419.5316,796,419.53,-2,101,373.53-1,812,414.71-288,958.82,797,265.36797,265.36,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,109,524,326.87,140,274,532.72,86,760,780.62,90,863,200.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金7,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,44,232.314,802,846.73114,371,405.91,44,232.314,043,679.46144,362,444.49,4,322,786.78434,368.0091,517,935.40,4,322,786.78434,368.0095,620,355.52,现金,购买商品、接受劳务支付的,138,203,178.62,232,303,673.34,18,785,353.97,25,961,329.62,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,316,936.148,097,772.9349,031,182.37202,649,070.06,3,517,262.057,276,567.8158,086,708.08301,184,211.28,6,892,398.597,548,456.823,851,523.3537,077,732.73,2,296,072.657,548,456.823,851,523.3539,657,382.44,流量净额,经营活动产生的现金,-88,277,664.15,-156,821,766.79,54,440,202.67,55,962,973.08,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,210.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,651.811,861.81,2,835,056.112,835,056.11,3,301,384.163,301,384.16,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,055,001.90,3,600,722.42,28,666,382.26,27,026,611.42,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,支付其他与投资活动有关的现金,605,876.35,投资活动现金流出小计,14,660,878.25,3,600,722.42,28,666,382.26,27,026,611.42,流量净额,投资活动产生的现金,-14,659,016.44,-3,600,722.42,-25,831,326.15,-23,725,227.26,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,58,654,600.00,28,654,600.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,7,388,000.00,7,388,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,20,000,000.00277,414,910.971,374,175.12,20,000,000.00207,414,910.97906,872.67,66,042,600.0087,809,660.001,438,328.92,36,042,600.0062,809,660.001,567,522.42,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,3,525,000.00282,314,086.09,3,525,000.00211,846,783.64,419,175.0089,667,163.92,419,175.0064,796,357.42,流量净额,筹资活动产生的现金,-262,314,086.09,-191,846,783.64,-23,624,563.92,-28,753,757.42,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-13,509.40-365,264,276.08,-13,504.02-352,282,776.87,-525,763.934,458,548.67,-525,763.932,958,224.47,余额,加：期初现金及现金等价物,1,344,906,866.08,1,324,214,570.57,53,139,918.49,45,081,457.21,六、期末现金及现金等价物余额,979,642,590.00,971,931,793.70,57,598,467.16,48,039,681.68,4.4 审计报告审计意见：未经审计天顺风能（苏州）股份有限公司董事长：严俊旭2011 年 4 月 21 日9,