莱茵置业：2011年半年度报告摘要.ppt

,联系地址,电话,传真,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000558,证券简称：莱茵置业,公告编号：2011-039,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长高继胜先生、财务总监许忠平先生及财务部经理吕顺龙先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,莱茵置业000558深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电子信箱,徐逸波浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20楼（0571）87851738（0571）,徐超浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20楼（0571）87851738（0571）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）,4,341,757,747.44779,265,015.74630,269,150.001.24报告期（16 月）566,404,088.33,3,760,099,685.28762,965,009.06370,746,559.002.06上年同期804,088,805.90,15.47%2.14%70.00%-39.81%本报告期比上年同期增减（）-29.56%,1,-,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,63,378,399.9562,729,684.9645,218,238.2838,278,360.450.07170.07175.76%4.87%-599,083,707.62-0.95,59,627,239.7257,641,251.3540,460,919.6433,957,139.070.06420.06426.40%5.37%-73,978,625.75-0.12,6.29%8.83%11.76%12.73%11.68%11.68%-0.64%-0.50%-709.81%-691.67%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,-52,634.627,462,964.25-596,080.37949.80124,678.776,939,877.83,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量1,447,463,比例0.39%,发行新股,送股1,013,224,公积金转股,其他-462,826,小计550,398,数量1,997,861,比例0.32%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,1,447,4631,447,463,0.39%0.39%,1,013,2241,013,224,-462,826-462,826,550,398550,398,1,997,8611,997,861,0.32%0.32%,境内自然人持股2,0,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,369,299,096369,299,096,99.61%99.61%,258,509,367258,509,367,462,826462,826,258,972,19 628,271,283 9258,972,19 628,271,283 9,99.68%99.68%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,370,746,559,100.00%,259,522,591,259,522,59 630,269,151 0,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,16,697,股东名称莱茵达控股集团有限公司高飞翔珠海蓝琴科技投资有限公司杨霖王康民程桂生陈锴天津易安物业管理有限公司何小妹王国平,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例65.93%1.59%1.27%0.62%0.60%0.59%0.51%0.48%0.44%0.43%,持股总数415,564,76510,000,0007,998,1223,882,5453,775,1713,713,2933,215,5963,052,6872,749,0412,723,400,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量389,375,000786,802,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称莱茵达控股集团有限公司高飞翔珠海蓝琴科技投资有限公司杨霖王康民程桂生陈锴,持有无限售条件股份数量415,564,765 人民币普通股10,000,000 人民币普通股7,211,320 人民币普通股3,882,545 人民币普通股3,775,171 人民币普通股3,713,293 人民币普通股3,215,596 人民币普通股,股份种类,3,动的说明,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,天津易安物业管理有限公司何小妹王国平,3,052,687 人民币普通股2,749,041 人民币普通股2,723,400 人民币普通股,前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联，也不属于上上述股东关联关系或一致行 市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,房地产销售贸易销售餐饮服务,31,477.1525,055.652.61,16,815.5224,747.758.38,46.58%1.23%-221.07%,-52.88%84.89%100.00%,-42.74%83.36%100.00%,14.49%0.48%-221.07%,主营业务分产品情况,房地产销售贸易销售餐饮服务,31,477.1525,055.652.61,16,815.5224,747.758.38,46.58%1.23%-221.07%,-52.88%84.89%100.00%,-42.74%83.36%100.00%,14.49%0.48%-221.07%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,江苏地区浙江地区上海地区,地区,营业收入,26,109.8525,155.155,270.41,营业收入比上年增减（%）-60.96%87.52%10,181.31%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,5.6 募集资金使用情况,5.6.1 募集资金使用情况对照表,适用 不适用,5.6.2 变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项,6.1 收购、出售资产及资产重组,6.1.1 收购资产,适用 不适用,6.1.2 出售资产,适用 不适用,5,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,杭州中尚蓝达置业有限公司,2009 年 10 月14 日、2009-053,30,000.00,2009 年 10 月20 日,29,588.00,连带责任担保,3 年,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.0030,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.0029,588.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,南京莱茵达置业有限公司扬州莱茵西湖置业有限公司上海勤飞置业有限公司,2010 年 10 月29 日、2010-0522010 年 8 月11 日、2010-0452010 年 6 月18 日、2010-028,25,000.0010,000.0010,000.00,2010 年 11 月19 日2010 年 08 月30 日2010 年 07 月05 日,25,000.0010,000.0010,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,18 个月2 年3 年,否否否,是是是,扬州莱茵西湖置业有限公司,2009 年 11 月16 日、2009-060,10,000.00,2009 年 11 月30 日,连带责任担10,000.00 保、质押担 2 年保,否,是,杭州莱茵达枫潭置业有限公司浙江蓝凯贸易有限公司浙江蓝凯贸易有限公司浙江蓝凯贸易有限公司,2011 年 3 月30 日、2011-0172010 年 5 月19 日、2010-0222011 年 2 月28 日、2011-0022011 年 2 月28 日、2011-002,5,000.006,000.006,000.003,000.00,2011 年 03 月31 日2010 年 07 月15 日2011 年 03 月07 日2011 年 03 月02 日,5,000.006,000.006,000.003,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,1 年1 年1 年1 年,否否否否,是是是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,14,000.0075,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,14,000.0075,000.00,6,0.00,0.00,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,14,000.00105,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,14,000.00104,588.00134.21%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,104,588.00104,588.001、公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司向杭州工商依托股份有限公司借款 1 亿元提供连带责任担保及 50%杭州中尚蓝达置业有限公司股权质押担保，截止期末，实际借款余额 1 亿元。如全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司到期末能偿还债务，公司将承担连带还款责任。2、公司为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司向招商银行杭州城东支行申请总额为人民币 30000 万元的综合授信提供连带责任担保，截止期末，实际借款余额 29588 万元。该合营公司的其余股权持有人杭州中尚联合置业有限公司为该综合授信提供连带责任担保。如合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司到未能偿还债务，公司将承担连带还款责任。3、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向招商银行杭州城东支行申请总额为人民币 3000 万元综合授信提供担保，截止期末，实际借款余额 3000 万元。如全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司到期末能偿还债务，公司将承担连带还款责任。4、公司为全资子公司上海勤飞置业有限公司向民生银行上海分行申请总额为人民币 10000 万元借款提供担保，截止期末，实际借款余额 10000 万元。如全资子公司上海勤飞置业有限公司到期末能偿还债务，公司将承担连带还款责任。5、公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司向华夏银行扬州支行申请总额为人民币 15000 万元借款中的 10000万元提供担保，截止期末，实际借款余额 10000 万元。如全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司到期末能偿还债务，公司将承担连带还款责任。6、公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路 104-1 号的房地产为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行申请总额为人民币 6000 万元的综合授信提供抵押担保，截止期末，实际借款余额为 6000 万元。如全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司到期末能偿还债务，公司将承担连带还款责任。7、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行西湖支行申请总额为人民币 6000 万元综合授信提供担保，截止期末，实际借款余额 6000 万元。如全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司到期末能偿还债务，公司将承担连带还款责任。8、公司为控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过农业银行杭州科技城支行向杭州解百集团股份有限公司的5000 万元委托借款提供担保，截止期末，实际借款余额 5000万元。如控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司到期末7,关联方,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要能偿还债务，公司将承担连带还款责任。9、公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司对华能贵诚信托有限公司投资南京莱茵达置业有限公司持有的杭州莱德房地产开发有限公司 51%股权受益权的行权提供不超过25000 万元人民币的担保。如果全资子公司南京莱茵达置业有限公司不在期限内行权，公司负有连带行权责任。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,莱茵达控股集团有限公司杭州中尚蓝达置业有限公司莱茵达控股集团有限公司杭州蓝戴物业管理有限公司合计,5,000.000.000.000.005,000.00,0.00132.5450.141.97184.65,0.0015,492.800.000.0015,492.80,0.000.000.000.000.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用8,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,接待时间2011 年 04 月 07日,杭州,接待地点,接待方式实地调研,接待对象上海泽熙投资管理有限公司徐俊、崔娟,谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略及发展前景,东方证券股份有限,2011 年 04 月 22日,杭州,实地调研,公司证券研究所房地产行业高级分析,公司发展战略及发展前景,师杨国华,2011 年 04 月 22日2011 年 04 月 22日,杭州杭州,实地调研实地调研,华富基金管理有限公司机构投资部副总监胡爱军招商基金管理有限公司研究部张笑天,公司发展战略及发展前景公司发展战略及发展前景,9,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要华泰资产管理有限,2011 年 04 月 22日,杭州,实地调研,公司权益组合管理部高级投资经理辛,公司发展战略及发展前景,欢盈融达投资（北京）,2011 年 05 月 18日,杭州,实地调研,有限公司副总经理童健、嘉实基金管理 公司发展战略及发展前景有限公司基金经理,助理杨毅中信建投证券有限,2011 年 05 月 24日,杭州,实地调研,责任公司研究发展部高级经理、房地产,公司发展战略及发展前景,行业分析师陈莹,2011 年 06 月 01日,杭州,实地调研,上海泽熙投资管理有限公司投资研究员洪俊骅,公司发展战略及发展前景,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：莱茵达置业股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,530,845,490.81,11,221,536.77,580,575,843.24,27,467,763.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,594,119.0325,661,691.32,594,119.031,208,390.00,594,119.0312,890,170.90,594,119.031,988,690.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,17,369,467.51,1,101,900,849.74,168,069,481.93,868,695,477.86,买入返售金融资产,存货,3,333,972,064.10,3,200,000.00,2,615,272,880.97,3,650,000.00,10,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,908,442,832.77,1,118,124,895.54,3,377,402,496.07,902,396,050.19,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,70,000,000.00,70,000,000.00,长期股权投资,19,062,888.85,562,329,630.20,34,545,916.67,546,745,090.84,投资性房地产,固定资产,280,818,727.28,212,669,039.45,283,963,741.75,214,958,616.29,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,1,529,026.27,1,130,779.19,1,678,656.53,1,273,623.39,开发支出,商誉,28,590,942.75,28,590,942.75,长期待摊费用递延所得税资产,2,466,901.8930,846,427.63,131,741.50,3,075,523.8330,842,407.68,188,202.10,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,433,314,914.674,341,757,747.44,846,261,190.341,964,386,085.88,382,697,189.213,760,099,685.28,763,165,532.621,665,561,582.81,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,792,000,000.0090,000,000.0064,612,570.46520,847,374.46164,276.78,304,950,000.0060,000,000.00227,912,704.88426,996,980.13193,134.35,应交税费,-1,451,630.64,11,472,027.19,103,896,730.06,3,835,660.08,应付利息,应付股利其他应付款,31,829,580.20631,384,495.63,22,329,580.201,205,196,730.49,13,932,685.68638,935,416.28,2,432,685.68907,685,699.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款11,：,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,306,500,000.00,240,000,000.00,流动负债合计,2,435,886,666.89,1,238,998,337.88,2,016,817,651.38,913,954,045.68,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,755,000,000.00250,000,000.001,005,000,000.00,606,500,000.00250,000,000.00856,500,000.00,负债合计,3,440,886,666.89,1,238,998,337.88,2,873,317,651.38,913,954,045.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,630,269,150.0030,082,570.13,630,269,150.0031,262,247.51,370,746,559.0030,082,570.13,370,746,559.0031,262,247.51,减：库存股专项储备,盈余公积,39,586,302.86,38,667,338.65,39,586,302.86,38,667,338.65,一般风险准备,未分配利润,79,326,992.75,25,189,011.84,322,549,577.07,310,931,391.97,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,779,265,015.74121,606,064.81900,871,080.554,341,757,747.44,725,387,748.00725,387,748.001,964,386,085.88,762,965,009.06123,817,024.84886,782,033.903,760,099,685.28,751,607,537.13751,607,537.131,665,561,582.81,7.2.2 利润表,编制单位：莱茵达置业股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,566,404,088.33566,404,088.33,1,050,000.001,050,000.00,804,088,805.90804,088,805.90,600,000.00600,000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,501,920,331.09416,166,555.04,8,066,200.23450,000.00,744,562,708.89588,141,050.94,2,883,464.82,利息支出手续费及佣金支出退保金12,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,26,259,420.1823,540,585.5735,704,723.398,313,554.81-8,064,507.90,33,600.00270,000.0012,666,590.962,364,509.27-7,718,500.00,122,106,812.8712,253,748.9628,661,298.60245,402.15-6,845,604.63,105,300.0011,018,795.06-6,080,572.93-2,160,057.31,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,105,357.29,9,814,642.70,101,142.71,139,601,142.71,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,105,357.29,-1,105,357.29,246,306.71,246,306.71,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,63,378,399.95173,577.95822,292.94,2,798,442.47100,000.00,59,627,239.7268,861.852,054,850.22,137,317,677.89,其中：非流动资产处置损失,68,599.62,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,62,729,684.9619,722,406.7143,007,278.25,2,698,442.472,698,442.47,57,641,251.3517,328,869.3340,312,382.02,137,317,677.89137,317,677.89,利润,归属于母公司所有者的净,45,218,238.28,2,698,442.47,40,460,919.64,137,317,677.89,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-2,210,960.030.07170.0717,-148,537.620.06420.0642,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,43,007,278.2545,218,238.28-2,210,960.03,2,698,442.472,698,442.47,40,312,382.0240,460,919.64-148,537.62,137,317,677.89137,317,677.89,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：莱茵达置业股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-6 月,上期金额,单位：元13,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,687,939,222.15,450,000.00,725,897,987.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,684,619,981.371,372,559,203.521,126,461,345.00,1,783,330,582.871,783,780,582.87,560,554,043.211,286,452,030.24988,019,297.46,930,764,300.92930,764,300.92,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,15,707,105.07163,676,225.33665,798,235.741,971,642,911.14,3,871,928.022,089,371.321,703,567,175.721,709,528,475.06,9,705,055.2684,913,582.64277,792,720.631,360,430,655.99,2,539,292.08925,252.93841,952,399.61845,416,944.62,流量净额,经营活动产生的现金,-599,083,707.62,74,252,107.81,-73,978,625.75,85,347,356.30,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,10,860,103.35,10,860,103.3510,919,999.99,788,916.009,000,000.00,788,916.009,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,110,000.00,14,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,10,970,103.351,459,739.0070,000,000.00,21,780,103.34502,549.00100,000,000.00,9,788,916.001,718,283.99,9,788,916.001,002,566.0080,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,124,642.0071,584,381.00,108,000.00100,610,549.00,60,000.001,778,283.99,60,000.0081,062,566.00,流量净额,投资活动产生的现金,-60,614,277.65,-78,830,445.66,8,010,632.01,-71,273,650.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,18,000,000.0018,000,000.00,取得借款收到的现金,1,057,350,000.00,542,810,000.00,21,270,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,057,350,000.00353,950,000.00,560,810,000.00409,500,000.00,21,270,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,88,757,360.292,000,000.004,675,006.87447,382,367.16,11,667,888.6811,667,888.68,75,746,444.024,000,000.00400,000.00485,646,444.02,35,802,842.3035,802,842.30,流量净额,筹资活动产生的现金,609,967,632.84,-11,667,888.68,75,163,555.98,-14,532,842.30,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-49,730,352.43,-16,246,226.53,9,195,562.24,-459,136.00,余额,加：期初现金及现金等价物,580,575,843.24,27,467,763.30,252,306,842.77,5,875,143.83,六、期末现金及现金等价物余额,530,845,490.81,11,221,536.77,261,502,405.01,5,416,007.83,15,莱茵达置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：莱茵达置业股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,370,746,559.00,30,082,570.13,39,586,302.86,322,549,577.07,123,81 886,78 370,747,024.8 2,033.9 6,559.04 0 0,30,082,570.13,14,493,030.25,215,614,911.24,41,462,149.87,672,399,220.49,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,370,746,559.00,30,082,570.13,39,586,302.86,322,549,577.07,123,81 886,78 370,747,024.8 2,033.9 6,559.04 0 0,30,082,57